中信证券: 中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告内容摘要

（原标题：中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告）

证券代码：600030 证券简称：中信证券 公告编号：临2024-058

中信证券股份有限公司关于间接子公司发行中期票据并由全资子公司提供担保的公告

重要内容提示： 被担保人名称：CSI MTN Limited 本次担保金额：2,000万美元 已实际为其提供的担保余额：本次担保实施后，中信证券国际有限公司为上述被担保人提供的担保余额为10.15亿美元。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述 本公司境外全资子公司中信证券国际的附属公司CSI MTN Limited于2022年3月29日设立本金总额最高为30亿美元（或等值其他货币）的境外中期票据计划，此中票计划由中信证券国际提供担保。 发行人于2024年8月14日在中票计划下发行一笔票据，发行金额2,000万美元。 本次发行后，发行人在中票计划下已发行票据的本金余额合计10.15亿美元。

二、被担保人基本情况 被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开展除作为债券发行人外的其他业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状态，无任何正在进行的投资。现任董事为刘亮先生、袁峰先生及郑颖女士。 被担保人为公司之间接全资子公司。

三、担保事项的主要内容 根据发行人与中信证券国际、花旗国际有限公司（作为受托人）于2022年3月29日签署的《信托契据》，中信证券国际作为担保人就发行人在中票计划下发行的票据，提供无条件及不可撤销的保证担保。2024年8月14日，发行人在该中票计划下发行一笔票据，发行金额2,000万美元，由中信证券国际提供担保。

四、担保事项的内部决策程序及董事会意见 经公司第八届董事会第二十二次会议、2023年度股东大会决议，公司股东大会再次授权公司发行境内外公司债务融资工具。本次担保在上述授权范围之内。 中信证券国际召开董事会和股东会会议，审议通过了《担保中期票据计划项下发行票据的议案》，同意对发行人在中票计划下发行的票据提供担保。

五、累计对外担保数量 截至公告披露日，公司及控股子公司担保金额总计人民币1,237.47亿元（全部为公司及其控股子公司对其控股子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例46.03%。公司无逾期担保。