永茂泰: 关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

（原标题：关于上海永茂泰汽车科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告）

上海永茂泰汽车科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况如下：

非经营性资金占用方面，现控股股东、实际控制人周秋玲通过其他应收款科目占用资金15万元，用途为备用金，至年末已全部偿还。

其他关联资金往来中，上市公司的多家子公司存在资金往来： - 上海永茂泰汽车零部件有限公司，期初余额23,869.57万元，年内发生资金往来49,543.20万元，期末余额20,899.93万元。 - 安徽永茂泰铝业有限公司，期初余额34,773.58万元，年内发生资金往来53,574.31万元，期末余额67,772.69万元。 - 安徽永茂泰汽车零部件有限公司，期初余额8,271.78万元，年内发生资金往来14,457.37万元，期末余额950.15万元。 - 安徽永茂泰新能源电子科技有限公司，年内发生资金往来2,908万元，期末余额2,673万元。 - 重庆永茂泰新材料科技有限公司，年内发生资金往来9,365.06万元，期末余额3,178.67万元。

总计，期初其他关联资金往来余额为66,914.93万元，年内发生资金往来129,847.94万元，期末余额为95,474.44万元。所有往来均为非经营性性质。审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）完成。