永冠新材: 上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告内容摘要

（原标题：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的进展公告）

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司宣布，其使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司决定投资5,000万元于银行理财产品，旨在提高募集资金使用效率并获取额外收益。该投资决策遵循了公司于2024年4月29日召开的第四届董事会第十次会议及第四届监事会第七次会议决议，允许公司在确保项目进度和资金安全的前提下，使用不超过4亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限为12个月，资金可循环使用。此议案已在2023年年度股东大会上获得通过，监事会和保荐机构均表示支持。

投资产品为安全性高、流动性好且有保本约定的低风险产品，但仍然存在市场、信用、政策、流动性以及不可抗力等风险。公司已采取内部控制措施来管理这些风险，包括选择低风险产品、建立资金管理制度、接受独立董事和监事会的监督，以及履行信息披露义务。

截至2024年3月31日，公司货币资金为114,360.51万元，此次投资占最近一期期末货币资金的4.37%，不会对公司财务状况产生重大影响。公司强调，此次现金管理是在遵守法规、不影响项目进度和资金安全的基础上进行的，旨在提升资金使用效率，增加投资回报。

此外，公告还提供了公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况，包括不同理财产品的实际投入、收回本金、实际收益以及尚未收回的本金金额。至公告日，公司已使用的理财额度为25,000万元，尚未使用的理财额度为15,000万元，总理财额度为40,000万元。