国信证券: 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2024年兑付兑息暨摘牌公告内容摘要

（原标题：2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）2024年兑付兑息暨摘牌公告）

国信证券股份有限公司发布关于2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第二期）（品种一）即“21国信03”，债券代码149535，将于2024年7月8日进行兑付兑息及摘牌。本年度计息期间为2023年7月6日至2024年7月5日，债权登记日为2024年7月5日，最后交易日同为7月5日，债券兑付兑息日与摘牌日均为7月8日。持有该债券的投资者在7月5日（含）前买入的，可享有本次派发的本金和利息；7月5日（含）前卖出的，不享有本次派发的本金和利息。

本期债券发行总额为20亿元，发行价格为100元/张，期限为3年期固定利率债券，票面利率为3.35%，采用单利按年计息，到期一次性还本。信用等级方面，发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定，本期债券信用等级同样为AAA。

兑付兑息方案中，每10张债券派发利息33.50元（税前），兑付本金1,000元，合计兑付本息1,033.50元（税前）。个人、投资基金债券持有人需按20%税率缴纳个人所得税，扣税后每10张债券实际取得的本息为1,026.80元（税后）；非居民企业（含QFII、RQFII）每10张债券实际取得的本息为1,033.50元（税前）。

兑付兑息对象为截至2024年7月5日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体“21国信03”持有人。兑付兑息工作将由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行，公司将在兑付兑息日前将足额款项划付至指定银行账户，通过资金结算系统将本息划付给相应网点，投资者可在网点领取本金和利息。

关于公司债券利息所得税，个人（包括证券投资基金）持有者应缴纳20%的利息所得税，由各付息网点代扣代缴；非居民企业（含QFII、RQFII）债券持有者在特定期间内取得的利息暂免征收企业所得税，免税政策延期至2025年12月31日；其他债券持有者的利息所得税需自行缴纳。

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