证券代码：920641 证券简称：格利尔 公告编号：2025-150
格利尔数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法
律责任。
一、募集资金基本情况
公司于2022年11月4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意格利尔
数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2022]2645号），同意向不特定合格投资者公开发行人民币普通股1,050万股(超额
配售选择权行使前)。
发行价格为9.6元/股，募集资金总额为100,800,000元，实际募集资金净额为
计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2022]
第ZE10662号）。
在初始发行规模1,050万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数
量157.50万股，因行使超额配售取得的募集资金净额为1,512万元，到账时间为2023
年1月3日。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10001号）。
本次发行最终募集资金总额为11,592.00万元，扣除发行费用（不含税）金额
二、募集资金管理情况与使用情况
为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上
市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《格利尔数码科技股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定了《格利尔数码科技股份有限公司募集资金管理制
度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构分别与中国民生
银行股份有限公司徐州铜山支行、中国银行股份有限公司徐州铜山支行、中国工商银
行股份有限公司徐州云龙支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。
截止本公告披露日，募集资金存放专用账户具体情况如下：
使用
序号 开户银行 银行账号 募集资金用途
情况
中国民生银行股份有 智能制造基地建设项
限公司徐州铜山支行 目
中国银行股份有限公 本次
司徐州铜山支行 注销
中国工商银行股份有
限公司徐州云龙支行
三、本次募集资金账户注销情况
截至本公告披露日，公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行设立的募集资金
账户（银行账号：475478471097）资金已按规定及披露用途使用完毕，公司已办理完
成上述募集资金专项账户注销手续。上述账户注销后，公司与保荐机构、前述注销账
户对应开户银行签署的《募集资金专户三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
《撤销本外币单位银行结算账户申请书》
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