中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
证券代码：601061 证券简称：中信金属
中信金属股份有限公司
会议资料
二零二五年十二月
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
中信金属股份有限公司
三、会议议案
议案一 . 中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的
议案二 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外担保预计的议
议案三 中信金属股份有限公司关于 2026 年度对外融资预计的议案.-
议案四 中信金属股份有限公司关于 2025 年中期利润分配预案的议
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保中信金属股份有限公
司（以下简称中信金属或公司）2025 年第四次临时股东会
（以下简称本次会议）的正常秩序和议事效率，保证本次
会议顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东会规则》，
以及《中信金属股份有限公司章程》《中信金属股份有限
公司股东会议事规则》的相关规定，现将有关事项通知如
下：
一、会议的组织
应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。
股东及股东代表、董事、高级管理人员、见证律师及董事
会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。为确
认会议出席者资格，工作人员将进行必要的核对工作，请
给予配合。会议期间参会人员应注意维护秩序，不要随意
走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、
录像及拍照。对于干扰会议正常程序、侵犯其他股东合法
权益的行为，公司将按规定予以制止并及时报告有关部门
查处。
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分钟到会议现场办理签到手续，出席本次会议的股东及代
表应当按照会议通知要求，持相关证件办理签到手续。在
会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数，以
及所持有表决权的总数之前，会议终止登记。
行登记（发言登记处设于会议签到处）。股东及股东代表
要求现场提问的，应当举手示意，经会议主持人许可方可
提问。有多名股东及股东代表同时要求提问时，先举手者
先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及
股东代表提问应围绕本次会议的议题进行，简明扼要，每
一股东或股东代表发言时，应首先向会议报告姓名或代表
的股东和所持有的股份数量，发言时间一般不超过 5 分钟。
股东及股东代表发言及回答股东及股东代表质询环节，时
间合计一般不超过 30 分钟。
告人的报告或其他股东及股东代表的发言。在股东会进行
表决时，股东及股东代表停止发言或提问。
涉及公司商业秘密或内幕信息的提问，主持人或其指定的
有关人员有权拒绝回答。
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股东代表自行承担。
二、会议的表决
一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
东或股东代表表决时，以其代表的有表决权的股份数额行
使表决权，每一股份享有一票表决权。
股东提供网络投票平台，股东应在会议通知中列明的时限
内进行网络投票。
见证，并在会议结束后根据会议召开当日实际情况出具法
律意见书。
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时
股东会会议议程
一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 25 日 14:30
二、现场会议召开地点：北京市朝阳区京城大厦
三、投票：现场投票+网络投票（网络投票采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时
间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 、9:30-
东会召开当日的 9:15-15:00。）
四、召集人：中信金属股份有限公司董事会
五、现场会议议程：
（一）宣布会议开始，介绍会议出席情况
（二）宣读会议须知
（三）推选计票人和监票人
（四）审议议案
（五）股东发言或提问
（六）现场投票及计票环节
（七）宣布议案表决结果
（八）见证律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束，各方签署会议决议等材料
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议案一
中信金属股份有限公司关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案
各位股东：
依照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》，公
司编制了2026年度日常关联交易预计。现将公司《2026年度
日常关联交易预计》提请各位股东审议：
一、日常关联交易基本情况
（一）2025年日常关联交易的预计和执行情况
购买商品；销售商品；提供劳务；接受劳务；存款、贷款
等。涉及关联方包括公司实际控制人中国中信集团有限公
司及其控制的其他企业，及关联自然人担任董事、高级管
理人员的企业Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera??o
（ 以 下 简 称 巴 西 矿 冶 公 司 ） 、 KAMOA COPPER S.A. 、
Minera Las Bambas S.A.、西部超导材料科技股份有限公司
等及根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条认定的
法人主体。
单位：人民币万元
关联交易 2025 年度
关联人 具体分类 实际发生金额
类别 预计金额
（未经审计）
向关联人购 中信泰富 泰富特钢国际贸
购买商品 200,000.00 28,166.42
买商品 特钢集团 易有限公司
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股份有限 中信泰富钢铁贸
公司及其 易有限公司
子公司 中信泰富特钢集
团股份有限公司 2,435.51
及其其他子公司
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 644,595.05
公司及其 巴西矿冶公司 890,000.00
购买商品 236.44
子公司 子公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 1,852,500.00 846,706.26
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 800,000.00 676,572.55
CITIC Australia
购买商品 24,000.00 -
(Portland) Pty. Ltd.
中信期货有限公司
购买商品 771,500.00 88,560.77
及其子公司
南京钢铁股份有限公司
购买商品 175,000.00 5,947.22
及其子公司
山西华晋新材料科技
购买商品 20,000.00 -
有限公司
中国中信集团有限公司
购买商品 10,004.00 -
及其其他子公司
小计 / 4,743,004.00 2,307,192.74
青岛斯迪尔新材
销售商品 62,081.72
料有限公司
泰富特钢国际贸
销售商品 44,767.35
易有限公司
扬州泰富特种材
销售商品 16,627.67
中信泰富 料有限公司
特钢集团 天津钢管制造
销售商品 22,149.56
股份有限 有限公司 305,000.00
向关联人销
公司及其 湖北中特新化能
售商品 销售商品 17,119.13
子公司 科技有限公司
江阴兴澄特种钢
销售商品 22,090.40
铁有限公司
中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 6,466.96
及其其他子公司
CITIC Australia
销售商品 242,000.00 -
(Portland) Pty Ltd
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西部超导材料科技股份
销售商品 29,000.00 18,550.88
有限公司
中信期货有限公司
销售商品 771,500.00 61,313.38
及其子公司
江苏南钢环宇贸
销售商品 17,696.76
易有限公司
南京钢铁
宁波金宸南钢科
股份有限 销售商品 23,856.74
技发展有限公司 155,600.00
公司及其
子公司 南京钢铁股份有
限公司及其其他 销售商品 7,052.04
子公司
中国中信集团有限公司及其
销售商品 15,000.00 25.66
其他子公司
小计 / 1,518,100.00 319,798.25
中信泰富特钢股份有限公司
提供劳务 800 -
及其子公司
向关联人提
中国中信集团有限公司及其
供劳务 提供劳务 2,000 -
其他子公司
小计 / 2,800 -
中国中信集团有限公司
接受劳务 11,400.00 2,439.33
接受关联人 及其子公司
提供的劳务
小计 / 11,400.00 2,439.33
向关联人承 中国中信集团有限公司
承租房屋 2,700 1,363.91
租房屋服务 及其子公司
关联人向公
关联人向公司
司支付的与
KAMOA COPPER S.A. 支付的与预付 30,000.00 22,044.79
预付款有关
款有关的利息
的利息
日均存款余额不 200,867.29
存款业务 超过 35 亿元人 （日均存款金
民币 额）
与关联方之 最高额度为 6.5
购买理财产品 -
间的存贷款 中信银行股份有限公司及其 亿元人民币
及其他金融 子公司 支付的手续费 250.00 145.30
服务
贷款余额不超过
贷款业务
购买的外汇期
与贷款额度共享
权合约
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购买的远期外
与贷款额度共享
汇合约
购买的其他衍
与贷款额度共享
生品合约
日均存款余额不 2,730.33
存款业务 超过 4 亿元人民 （日均存款金
币 额）
与中信银行股
购买理财产品 份有限公司共用 -
限额
与中信银行股
取得理财收益 份有限公司共用 -
中信银行（国际）有限公司 限额
及其子公司 支付的手续费 250.00 0.79
贷款余额不超过
贷款业务
购买的外汇期
与贷款额度共享
权合约
购买的远期外
与贷款额度共享
汇合约
购买的其他衍
与贷款额度共享
生品合约
手续费 150.00 52.89
日均存款余额不 301,176.98
存款业务 超过 40 亿元人 （日均存款金
中信财务有限公司
民币 额）
贷款余额不超过 156,218.29
贷款业务
与中信银行股
中信证券股份有限公司 60,000.00
购买理财产品 份有限公司共用
及其子公司 （最高余额）
限额
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（1）与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子
公司、南京钢铁股份有限公司及其子公司、CITIC Australia (Portland) Pty.
Ltd.、山西华晋新材料科技有限公司等实际发生的关联交易低于预计，主要系
大宗商品贸易行业波动性和不确定性影响的特点及公司基于对市场环境的研判
实际发生情
灵活动态调整所致，部分年初预计时可能开展的业务因经营策略与市场条件变
况与预计存
化有所调整；
在较大差异
（2）与 KAMOA COPPER S.A.实际发生的关联交易低于预计，主要受卡莫阿-卡库
的原因
拉铜矿三期冶炼厂推迟投产所致；
（3）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的实际发生的关联交易低于
预计，主要系公司实际经营情况所致；
（4）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
（二）2026年日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币万元
占同类 2025 年 1-10 月实 占同类
关联交易 2026 年度
关联人 具体分类 业务比 际发生金额（未 业务比
类别 预计金额
例 经审计） 例
泰富特钢国
际贸易有限 购买商品 28,166.42 0.26%
公司
中信泰富钢
中信泰富特
铁贸易有限 购买商品 13,972.51 0.13%
钢集团股份
公司 170,000.00 1.31%
有限公司及
其子公司 中信泰富特
钢集团股份
有限公司及 购买商品 2,435.51 0.02%
其其他子公
司
向关联人
巴西矿冶 巴西矿冶公司 购买商品 644,595.05 5.85%
购买商品
公司及其 巴西矿冶公司 950,000.00 7.29%
购买商品 236.44 0.002%
子公司 子公司
KAMOA COPPER S.A. 购买商品 2,100,000.00 16.13% 846,706.26 7.68%
Minera Las Bambas S.A. 购买商品 1,100,000.00 8.45% 676,572.55 6.14%
CITIC Australia
购买商品 33,000.00 0.25% - -
(Portland) Pty. Ltd.
中信期货有限公司
购买商品 910,000.00 6.99% 88,560.77 0.80%
及其子公司
南京钢铁股份有限公司
购买商品 135,000.00 1.04% 5,947.22 0.05%
及其子公司
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中国中信集团有限公司及
购买商品 55,100.00 0.42% - -
其其他子公司
小计 / 5,453,100.00 41.87% 2,307,192.74 20.94%
青岛斯迪尔新材
销售商品 62,081.72 0.55%
料有限公司
泰富特钢国际贸
销售商品 44,767.35 0.40%
易有限公司
扬州泰富特种材
销售商品 16,627.67 0.15%
中信泰富 料有限公司
特钢集团 天津钢管制造
销售商品 22,149.56 0.20%
股份有限 有限公司 395,000.00 2.99%
公司及其 湖北中特新化能
子公司 销售商品 17,119.13 0.15%
科技有限公司
江阴兴澄特种钢
销售商品 22,090.40 0.20%
铁有限公司
中信泰富特钢集
团股份有限公司 销售商品 6,466.96 0.06%
及其其他子公司
向关联人
CITIC Australia
销售商品 销售商品 48,000.00 0.36% - -
(Portland) Pty. Ltd.
西部超导材料科技股份
销售商品 29,000.00 0.22% 18,550.88 0.16%
有限公司
中信期货有限公司
销售商品 995,000.00 7.54% 61,313.38 0.55%
及其子公司
江苏南钢环宇贸
销售商品 17,696.76 0.16%
易有限公司
南京钢铁
宁波金宸南钢科
股份有限 销售商品 23,856.74 0.21%
技发展有限公司 268,000.00 2.03%
公司及其
子公司 南京钢铁股份有
限公司及其其他 销售商品 7,052.04 0.06%
子公司
中国中信集团有限公司及
销售商品 58,600.00 0.44% 25.66 -
其其他子公司
小计 / 1,793,600.00 13.59% 319,798.25 2.84%
中国中信集团有限公司
向关联人 提供劳务 2,400.00 60% - -
及其子公司
提供劳务
小计 / 2,400.00 60% - -
接受关联 中国中信集团有限公司
接受劳务 8,100.00 30% 2,439.33 21%
人提供的 及其子公司
劳务 小计 / 8,100.00 30% 2,439.33 21%
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向关联人
中国中信集团有限公司
承租房屋 承租房屋 1,700.00 39% 1,363.91 48.41%
及其子公司
服务
关联人向 关联人向
公司支付 公司支付
的与预付 KAMOA COPPER S.A. 的与预付 30,000.00 89.20% 22,044.79 86.77%
款有关的 款有关的
利息 利息
单日最高存款余 200,867.29
存款业务 额不超过 45 亿 / （日均存款金 /
元人民币 额）
支付的手
续费
贷款余额不超过
贷款业务 / /
中信银行股份有限公司及 购买的外
其子公司 /
汇期权合 与贷款额度共享 /
约
购买的远 267,716.19
期外汇合 与贷款额度共享 / /
约
购买的其
与关联方 他衍生品 与贷款额度共享 / /
之间的存 合约
贷款及其 单日最高存款余 2,730.33
他金融服 存款业务 额不超过 7 亿元 / （日均存款金 /
务 人民币 额）
支付的手
续费
贷款余额不超过
贷款业务 / /
中信银行（国际）有限公 购买的外
司及其子公司 汇期权合 与贷款额度共享 / /
约
购买的远 128,533.06
期外汇合 与贷款额度共享 / /
约
购买的其
他衍生品 与贷款额度共享 / /
合约
中信财务有限公司 手续费 150.00 / 52.89 /
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单日最高存款余 301,176.98
存款业务 额不超过 40 亿 / （日均存款金 /
元人民币 额）
贷款余额不超过 156,218.29
贷款业务 / /
（1）与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司、中信期货有限公司及其子公司、南
京钢铁股份有限公司及其子公司等发生的关联交易:2026 年度预计金额大于上年实际发生
计金额与 关关联方的业务需求可能有所增加；
上年实际 （2）与 KAMOA COPPER S.A.、Minera Las Bambas S.A.等发生的关联交易：2026 年度预
发生金额 计金额大于上年实际发生金额，主要系为应对大宗商品价格与汇率波动等外部不确定
差异较大 性，同时考虑公司自身业务发展所需进行的预计；
的原因 （3）与中国中信集团有限公司及其其他子公司之间的 2026 年预计金额大于上年实际发
生金额，主要系为满足公司业务发展所需进行的预计；
（4）公司将一如既往地严控关联交易，确保公平、公正、价格公允。
注 1：中信银行股份有限公司及其子公司、中信银行（国际）有限公司及其子公司的存款
实际执行利率原则上不低于其他金融机构提供的同期同档次存款利率；贷款实际执行利率
原则上不高于其他金融机构提供的同期同档次贷款利率。
注 2：公司与中信财务有限公司的预计关联交易金额已经公司第二届董事会第二十二次会
议、第二届监事会第十三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过。具体情况详见公
司于 2023 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份
有限公司关于与中信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：
二、关联人介绍和关联关系
对公司日常关联交易涉及的各关联人情况分别进行说
明，内容如下：
统一社会信用代码：9142000027175201X4；成立时间：
代表人：钱刚；注册资本：504,714.34 万元；实际控制人：
中国中信集团有限公司；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制、
金属改制、压延加工、钢铁材料检测；钢坯、钢锭、钢材、
金属制品制造；港口码头经营和建设；机械及仪表电器制
造和修理；煤气工业气体制造和供应（限在厂区内制造和
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供应）；生产、加工、销售黑色、有色金属材料、高温合
金材料、铁矿石和相应的工业辅料及承接来料加工业务；
黑色、有色金属材料、钢结构件及其辅助材料的研究开发
及技术服务；钢结构件的加工、制造、安装；仓储（不含
危险品）；氧气、氮气、氩气、液氧、液氮化工产品生产
销售（限在厂区内销售）；货物或技术进出口（国家限定
公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；在中国境内
设立科研开发中心，从事新材料、节能技术领域内的技术
服务、技术转让、技术咨询；新材料器件、构件的研发与
新材料开发有关的工艺设计、规划；批发和代理特种钢材
及所需原材料的销售和采购。（涉及许可经营项目，应取
得相关部门许可后方可经营活动）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关
联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：11,104,337.93 万元；净
资产：4,382,837.26 万元；资产负债率：60.53%；2024 年 1-
万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：11,073,839.16 万元；
净资产：4,398,844.38 万元；资产负债率：60.28%；2025 年
万元（2025 年数据未经审计）。履约能力：中信泰富特钢
集团股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
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成 立 时 间 ： 2006 年 1 月 3 日 ； 注 册 地 ： Kingston
Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands；注册资本：1 美元；实际控制人:中国中信集团有限
公司；经营范围：铁矿石和焦炭贸易；与上市公司的关联
关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截
至 2024 年 12 月 31 日，总资产：142,343.44 万港元；净资
产：30,592.98 万港元；资产负债率：78.51%；2024 年 1-12
月，营业收入：808,650.58 万港元；净利润：4,840.94 万港
元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：116,804.86 万港元；
净资产：25,903.00 万港元；资产负债率：77.82%；2025 年
万港元（2025 年数据未经审计）。履约能力：泰富特钢国
际贸易有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320281717880877E；成立时间：
定代表人：罗元东；注册资本：34,450.65万元；实际控制
人：中国中信集团有限公司；经营范围：许可项目：互联
网信息服务；道路货物运输（网络货运）；第二类增值电
信业务；拍卖业务（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金
属结构销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；汽
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车零配件零售；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化
学品）；金属制品销售；金属矿石销售；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；
机械零件、零部件销售；通信设备销售；电子产品销售；
五金产品零售；建筑材料销售；国内贸易代理；采购代理
服务；寄卖服务；销售代理；贸易经纪；旧货销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；网络技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；
信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；普通货物仓储
服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物
运输代理；装卸搬运；包装服务；金属切削加工服务；广
告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；软
件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；会议及
展览服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；再生
资源销售；仪器仪表销售；试验机销售；实验分析仪器销
售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。与上市公司的关联关系：受中国中信集团有
限公司同一控制下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：
按净额法调整后）；净利润：2,172.76万元。截至2025年9月
资 产 负 债 率 ： 88.82% ； 2025 年 1-9 月 ， 营 业 收 入 ：
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审计）。履约能力：中信泰富钢铁贸易有限公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：1955 年；注册地：巴西阿拉夏；经营范围：
铌产品生产及加工；主要股东：莫雷拉•萨勒斯集团
（Moreira Salles Group)、Brasil Warrant、CBMM Holdings、
日韩联合体、中国联合体；与上市公司的关联关系：公司
参股公司中国铌业投资控股有限公司的参股公司，因控股
股东董事兼职形成的关联方；履约能力：巴西矿冶公司是
依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状
况和资信良好，具有良好的履约能力。
成立时间：2001 年；注册地：999 RN 39, av. ROUTE
LIKASI APPARTEMENTS 3 ET 4 DU BATIMENT 2404,
Q/JOLISITE, C/Manika, V/Kolwezi, P/Katanga；注册资本：
紫金矿业集团股份有限公司，刚果民主共和国政府；经营
范围：勘探、研究、加工和开采、生产、销售矿物物质和
与矿山有关的所有其他活动；与上市公司的关联关系：公
司参股公司艾芬豪矿业的参股公司，因董事兼职形成的关
联方。履约能力：KAMOA COPPER S.A.是依法注册成立，
依法存续的法人主体，经营正常，具备履约能力。KK 铜矿
卡库拉（Kakula）矿山东区今年 5 月中旬发生矿震，矿山应
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
对及时，未有人员伤亡，后续矿山积极开展相关评估工作
并启动井下全面排水，6 月 7 日卡库拉矿山西区已恢复采
矿作业，具体情况可参见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）发布的《中信金属股份有限公司关于参
股公司艾芬豪矿业旗下卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采
矿的进展公告》（公告编号：2025-032）。
成立时间：2014 年；注册地：Av. El Derby 055, Torre 3
- Piso 9 - Surco - Lima Peru；注册资本：151.08 亿秘鲁索尔；
主要股东：五矿资源有限公司、中信金属股份有限公司等；
经营范围：勘探、开采、选矿、矿石运输、矿石贸易等；
与 上 市 公 司 的 关 联 关 系 ： 公 司 参 股 公 司 MMG South
America Management Company Limited 的全资子公司，因董
事兼职形成的关联方；履约能力：Minera Las Bambas S.A.
是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力，目前存在相关税
务风险，但目前不影响公司正常运营及货物交付履约，具
体情况可参见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的《中信金属股份有限公司关于参股公司审计评税进
展 的 公 告 》 （ 公 告 编 号 ： 2025-010 ） 等 税 评 公 告 中 关 于
Minera Las Bambas S.A.税务风险的提示。
成立时间：1985年10月17日；注册地：澳大利亚维多
利亚州；注册资本：3,405.54万美元；实际控制人：中国中
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
信集团有限公司；经营范围：涵盖冶金煤、电解铝、氧化
铝；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同
一 控 制 下 的 关 联 方 ； 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 ：
润 ： 4,419.54 万 元 。 截 至 2025 年 9 月 30 日 ， 总 资 产 ：
Australia (Portland) Pty. Ltd.是依法注册成立，依法存续的法
人主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履
约能力。
统一社会信用代码：914400001000206237；成立时间：
法定代表人：窦长宏；注册资本：760,000 万元；主要股东：
中信证券股份有限公司；经营范围：一般经营项目：无。
许可经营项目是：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投
资咨询、资产管理、基金销售（具体按公司有效许可证经
营）；与上市公司的关联关系：实际控制人对其有重大影
响 关 联 方 。 截 至 2024 年 12 月 31 日 ， 总 资 产 ：
率：92.63%；2024 年 1-12 月，营业收入：925,309.78 万元；
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
净利润：99,561.95 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：
率：94.16%；2025 年 1-9 月，营业收入：269,423.86 万元；
净利润：68,744.19 万元（2025 年数据未经审计）。履约能
力：中信期货有限公司是依法注册成立，依法存续的法人
主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约
能力，不存在影响公司发展的可能性。
统一社会信用代码：91320000714085405J；成立时间：
人：黄一新；注册资本：616,509.1011万元；实际控制人：
中国中信集团有限公司；经营范围：一般危险化学品、3类
易燃液体、4类易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、5类
氧化剂和有机过氧化物、6类第1项毒害品（不含剧毒品，
不含农药）、8类腐蚀品（所有类项不得储存）的批发；黑
色金属冶炼及压延加工、钢压延加工产品及副产品的销售；
焦炭及其副产品生产；钢铁产业的投资和资产管理；钢铁
技术开发和咨询服务；废旧金属、物资的回收利用；自营
和代理各类商品及技术的进出品业务；仓储服务，道路普
通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）许可项目：危险化学品经营；燃气经
营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械
零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除依法须经
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。与
上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制
下的关联方。截至2024年12月31日，总资产：6,910,687.33
万元；净资产：2,779,022.40万元；资产负债率：59.79%；
润：208,854.50万元（2025年数据未经审计）。履约能力：
南京钢铁股份有限公司是依法注册成立，依法存续的法人
主体，经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约
能力。
统一社会信用代码：91370211092061328D；成立时间：
成路 1886 号；法定代表人：孙广亿；注册资本：3,257.4 万
元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一
般项目：石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；信息咨询服
务（不含许可类信息咨询服务）；煤炭及制品销售；金属
矿石销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用
化学产品制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；与上市公
司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关
联方；截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：118,290.66 万元；
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
净资产：15,195.96 万元；资产负债率：87.15%；2024 年 1-
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：76,634.51 万元；净资产：
收入：275,029.73 万元；净利润：3,298.48 万元（2025 年数
据未经审计）。履约能力：青岛斯迪尔新材料有限公司是
依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状
况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91321000672032902A；成立时间：
大道 8 号；法定代表人：吴龙；注册资本：93,503.49 万元；
实际控制人:中国中信集团有限公司；经营范围：生产磁铁
精粉高品位氧化球团，加工专用管材、合金管材及配件，
销售本公司自产产品，自营和代理各类商品及技术的进出
口业务，煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）；与上市公司的关联关
系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；截至
营业收入：1,323,053.61 万元；净利润：18,848.19 万元。截
至 2025 年 9 月 30 日，总资产：317,670.68 万元；净资产：
业收入：1,238,286.71 万元；净利润：8,434.14 万元（2025
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
年数据未经审计）。履约能力：扬州泰富特种材料有限公
司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财
务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91120110566114496B ；成立时间：
号；法定代表人：张亚彬；注册资本：980,000 万元；实际
控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目：
钢、铁冶炼；金属材料制造；钢压延加工；金属废料和碎
屑加工处理；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；
金属制品销售；金属矿石销售；热力生产和供应；污水处
理及其再生利用；固体废物治理；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；装卸搬运；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；国内货物运输代理；小微型客车租赁经营服务；机
动车修理和维护；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管
理；园林绿化工程施工；电子、机械设备维护（不含特种
设备）；电气设备修理；专用设备修理；通用设备修理；
通用设备制造（不含特种设备制造）；技术进出口；食品
销售（仅销售预包装食品）；货物进出口。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目：特种设备制造；道路货物运输（不含危险货物）；
检验检测服务；特种设备检验检测；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；餐饮服务；住宿服务；小食杂；烟草制
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
品零售；食品生产；文件、资料等其他印刷品印刷；包装
装潢印刷品印刷；印刷品装订服务；建设工程施工；输电、
供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装
改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团
有限公司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，
总资产：2,058,907.67 万元；净资产：626,720.77 万元；资
产 负 债 率 ： 69.56% ； 2024 年 1-12 月 ， 营 业 收 入 ：
月 30 日，总资产：2,087,273.67 万元；净资产：680,119.27
万元；资产负债率：67.42%；2025 年 1-9 月，营业收入：
经审计）。履约能力：天津钢管制造有限公司是依法注册
成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信
良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：914200007881772227；成立时间：
法定代表人：刘文学；注册资本：99,082.01 万元；实际控
制人：中国中信集团有限公司；经营范围：一般项目:技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广;机械电气设备制造;货物进出口;技术进出口;化工产品
生产（不含许可类化工产品）;再生资源加工;化工产品销售
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
（不含许可类化工产品）;再生资源销售;日用百货销售;票务
代理服务;摄影扩印服务;会议及展览服务;婚庆礼仪服务;洗
烫服务;洗车服务;停车场服务;办公服务;打字复印;酒店管理;
炼焦;业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许
可的培训）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规
非禁止或限制的项目）许可项目:危险化学品生产;危险化学
品经营;住宿服务;餐饮服务;理发服务;生活美容服务;食品销
售;烟草制品零售;酒类经营;燃气经营。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）；与上市公司的关
联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方；
截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：410,589.65 万元；净资
产：117,970.02 万元；资产负债率：71.27%；2024 年 1-12
月，营业收入：865,123.30 万元；净利润：-10,660.96 万元。
截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：389,577.48 万元；净资产：
业收入：591,914.42 万元；净利润：7,879.32 万元（2025 年
数据未经审计）。履约能力：湖北中特新化能科技有限公
司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财
务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320281607984202P；成立时间：
东路 297 号；法定代表人：白云；注册资本：1,236,579.74
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
万元；实际控制人：中国中信集团有限公司；经营范围：
许可项目：特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：钢、铁冶炼；黑色金属铸造；钢
压延加工；金属材料制造；金属材料销售；金属结构制造；
金属结构销售；有色金属压延加工；港口设施设备和机械
租赁维修业务；技术推广服务；新材料技术研发；货物进
出口；技术进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；业务培训（不含教
育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备
修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团
有限公司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，
总资产：4,387,339.64 万元；净资产：2,137,173.13 万元；资
产 负 债 率 ： 51.29% ； 2024 年 1-12 月 ， 营 业 收 入 ：
营 业 收 入 ： 2,976,982.15 万 元 ； 净 利 润 ： 275,922.33 万 元
（2025 年数据未经审计）。履约能力：江阴兴澄特种钢铁
有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正
常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：916101327428232411；成立时间：
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
号；法定代表人：冯勇；注册资本：64,966.45 万元；主要
股东：西北有色金属研究院，中信金属股份有限公司等；
经营范围：一般项目：超导材料制造；金属材料制造；有
色金属合金制造；金属丝绳及其制品制造；锻件及粉末冶
金制品制造；钢压延加工；稀有稀土金属冶炼；有色金属
压延加工；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；金
属链条及其他金属制品制造；烘炉、熔炉及电炉制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；冶金专用设备制造；
模具制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；
机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；超导材
料销售；金属材料销售；有色金属合金销售；金属丝绳及
其制品销售；锻件及粉末冶金制品销售；新型金属功能材
料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属基复合材料和陶
瓷基复合材料销售；民用航空材料销售；高性能有色金属
及合金材料销售；机械零件、零部件销售；金属链条及其
他金属制品销售；烘炉、熔炉及电炉销售；机械电气设备
销售；冶金专用设备销售；模具销售；工业自动控制系统
装置销售；电子元器件与机电组件设备销售；标准化服务；
货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术
推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；土地
使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
动）；与上市公司的关联关系：公司的参股公司，公司董
事担任其董事构成公司关联方。截至 2024 年 12 月 31 日，
总资产：1,360,931.42 万元；净资产：726,682.43 万元；资
产 负 债 率 ： 46.60% ； 2024 年 1-12 月 ， 营 业 收 入 ：
月 30 日，总资产：1,466,300.88 万元；净资产：759,503.23
万元；资产负债率：48.20%；2025 年 1-9 月，营业收入：
经审计）。履约能力：西部超导材料科技股份有限公司是
依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状
况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91320191MA1UY4T900；成立时
间：2018年1月23日；注册地：南京市江北新区大厂街道卸
甲甸；法定代表人：祝瑞荣；注册资本：50,000万元；实际
控制人: 中国中信集团有限公司。经营范围：煤炭、焦炭、
焦粉、兰炭、矿石、熔剂、合金、废钢、备件、电极、耐
火材料、金属材料、日用品销售。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）。与上市公司的关
联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下的关联方。
截至2024年12月31日，总资产：681,773.65万元；净资产：
收入1,930,096.99万元；净利润：2,317.27万元。截至2025年
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
元 ； 资 产 负 债 率 ： 91.00% ； 2025 年 1-9 月 ， 营 业 收 入 ：
审计）。履约能力：江苏南钢环宇贸易有限公司是依法注
册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资
信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91330206MA2CLPD15Y；成立时
间：2019年1月16日；注册地：浙江省宁波市北仑区梅山街
道梅山大道288号2幢1303室；法定代表人：李超；注册资
本：3,000万元；实际控制人: 中国中信集团有限公司；经
营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；煤炭及
制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材
料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属结构销
售；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨
询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；
进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；与上
市公司的关联关系：受中国中信集团有限公司同一控制下
的关联方。截至2024年12月31日，总资产：72,767.51万元；
净资产：58,851.84万元；资产负债率：19.12%；2024年1-12
月，营业收入：448,072.94万元；净利润：7,987.26万元。截
至 2025 年 9 月 30 日 ， 总 资 产 ： 96,868.47 万 元 ； 净 资 产 ：
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
收入：387,337.25万元；净利润：2,993.29万元（2025年数据
未经审计）。履约能力：宁波金宸南钢科技发展有限公司
是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务
状况和资信良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000101690725E；成立时间：
经营范围：保险兼业代理业务；吸收公众存款；发放短期、
中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖
外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收
付款项；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；代理开放式
基金业务；办理黄金业务；黄金进出口；开展证券投资基
金、企业年金基金、保险资金、合格境外机构投资者托管
业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经
营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集
团有限公司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，
总资产：953,272,200.00 万元；净资产：80,736,500.00 万元；
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
资 产 负 债 率 ： 91.53% ； 2024 年 1-12 月 ， 营 业 收 入 ：
年 9 月 30 日 ， 总 资 产 ： 989,812,800.00 万 元 ； 净 资 产 ：
营业收入：15,659,800.00 万元；净利润：5,426,700.00 万元
（2025 年数据未经审计）。履约能力：中信银行股份有限
公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，经营正常，
财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
成 立 时 间 ： 1954 年 12 月 10 日 ； 注 册 地 ： 61-65, DES
VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG；法定代表人：沈
强；注册资本：1,840,401.30万元港币；实际控制人：中国
中信集团有限公司；经营范围：提供全方位的金融服务，
包括财富管理、个人银行、企业银行服务以至环球市场及
财资方案等；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有
限公司同一控制下的关联方；截至2024年12月31日，总资产：
债率：88.48%；2024年1-12月，营业收入：1,058,141.10万
港币；净利润：274,172.30万港币。截至2025年6月30日，总
资产：55,083,589.90万港币；净资产：5,888,095.00万港币；
资产负债率：89.31%；2025年1-6月，营业收入：588,300.60
万港币；净利润：209,366.40万港币（2025年数据未经审
计）。履约能力：中信银行（国际）有限公司是依法注册
成立，依法存续的法人主体，经营正常，财务状况和资信
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
良好，具有良好的履约能力。
统一社会信用代码：91110000717834635Q；成立时间：
京城大厦低层栋 B 座 2 层；法定代表人：张云亭；注册资
本：661,160.00 万元；实际控制人:中国中信集团有限公司；
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）；与上市公司的关联关系：受中国中信集团有限公
司同一控制下的关联方；截至 2024 年 12 月 31 日，总资产：
利润：76,119.40 万元。截至 2025 年 9 月 30 日，总资产：
润：53,384.25 万元（2025 年数据未经审计）。履约能力：
中信财务有限公司是依法注册成立，依法存续的法人主体，
经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）关联交易主要内容
联方购买商品；销售商品；接受劳务；提供劳务；租赁房
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屋；关联方向公司支付的与预付款有关的利息；存贷款；
其他金融服务。
上述关联交易为公司正常生产经营所发生的，是公司
与关联方之间日常的合理经济行为。
（二）关联交易定价政策
定交易价格；
的独立第三方的市场价格或收费标准的，优先参考该价格
或标准确定交易价格；
价参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易
价格确定；
易价格可供参考的，价格按照公平合理原则，遵循市场公
允价格协商确定。
公司将根据年度内实际经营需要，在公司董事会、股
东会批准授权的额度范围内，办理签署关联交易协议等具
体事宜，关联交易协议的主要条款将根据法律法规的相关
规定制定和执行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与参股海外矿产项目相关公司的关联交易是公司
“贸易+投资（资源）”双轮驱动战略下产生的合理经济行
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为，即对参股投资矿山项目生产产品的包销（offtake）行为，
是公司重要的业务模式。公司与前述关联方及与参股海外
矿产项目相关以外关联方进行的日常关联交易，皆为公司
日常生产经营活动所需要，符合公司的经营发展需要，对
公司的财务经营产生积极影响。
上述关联交易的定价公允，付款、收款与结算方式合
理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，
不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关
联方的依赖。
五、提请股东会审议事项
该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
现提请股东会逐项审议以下事项：
开展议案中预计额度范围内的关联交易；
展议案中预计额度范围内的关联交易；
展议案中预计额度范围内的关联交易；
限公司开展议案中预计额度范围内的关联交易；
司开展议案中预计额度范围内的关联交易。
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以上议案提请股东会审议，关联股东应回避表决。
中信金属股份有限公司董事会
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议案二
中信金属股份有限公司关于 2026 年度
对外担保预计的议案
各位股东：
中信金属拟将《中信金属股份有限公司关于 2026 年度
对外担保预计的议案》提交股东会审议，具体如下：
一、2026 年预计担保情况概述
（一）担保基本情况
为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资
项目需要，中信金属预计 2026 年度对外提供担保总额（包
括中信金属对全资/控股子公司及全资子公司间的担保，范
围包括中信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、
中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）、中信金属
香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲
投资有限公司（以下简称非洲投资）、中信金属香港有限
公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限
公司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以
下简称信金坦桑尼亚）共计人民币 109.12 亿、美元 32.89
亿。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股
公司（中国铌业投资控股有限公司和 Minera Las Bambas
S.A.）提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经
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审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外
担保预计中。
（二）担保范围
担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、
贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、
保理及其他授信额度等。
（三）担保额度有效期
以上担保额度及授权有效期自 2026 年 1 月 1 日起至
二、本次担保额度预计基本情况
是
被担保方 担保额度占 否
截至 2025 担保预 是否
担保 担保方持 最近一期 2026 年预 上市公司最 有
被担保方 币种 年 10 月末 计有效 关联
方 股比例 资产负债 计担保额度 近一期净资 反
担保余额 期 担保
率 产比例 担
保
一、对全资子公司的担保预计
中信 2026
金属宁波 100.00% 76.86% 亿元 4.64 49.12 20.78% 否 否
金属 年度
中信 2026
信金发展 100.00% 73.63% 亿元 0.00 30.00 12.69% 否 否
金属 年度
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中信 2026
金属香港 100.00% 81.22% 亿美元 4.60 4.80 14.39% 否 否
金属 年度
中信 2026
香港投资 100.00% 59.06% 亿美元 1.90 2.10 6.30% 否 否
金属 年度
中信 2026
非洲投资 100.00% 18.27% 亿美元 2.50 2.70 8.09% 否 否
金属 年度
中信 2026
金属国际 100.00% 39.73% 亿美元 0.00 0.64 1.92% 否 否
金属 年度
新设南
美、东南
中信 2026
亚境外机 100.00% N/A 亿美元 0.00 2.00 6.00% 否 否
金属 年度
构等网络
节点公司
二、对控股子公司的担保预计
中信 信金坦桑 2026
金属 尼亚 年度
三、子公司对子公司的担保预计
信金 2026
金属宁波 - 76.86% 亿元 0.00 30.00 12.69% 否 否
发展 年度
金属 金属国际 - 39.73% 亿美元 0.07 13.65 40.92% 2026 否 否
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香港 年度
金属 2026
金属香港 - 81.22% 亿美元 0.97 5.00 14.99% 否 否
国际 年度
公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，
实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不
同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公
司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保
总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债
率为 70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为
三、被担保人基本情况
（一）中信金属宁波能源有限公司
焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电
子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨
询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家
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限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电
力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
单位：万元人民币
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 739,552.89 804,404.38
总负债 568,426.28 615,206.85
净资产 171,126.61 189,197.53
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 2,954,232.02 4,089,524.83
净利润 51,929.08 43,296.04
截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（二）中信金属国际有限公司
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业务
单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 8,073.85 13,935.50
总负债 3,207.80 9,303.57
净资产 4,866.05 4,631.93
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 33,144.67 53,441.92
净利润 234.12 1,289.49
截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（三）中信金属香港投资有限公司
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单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 50,846.93 47,937.21
总负债 30,030.44 29,519.52
净资产 20,816.49 18,417.69
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 0.00
净利润 2,398.80 1,780.98
截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（四）中信金属非洲投资有限公司
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单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 159,171.48 148,672.31
总负债 29,074.10 28,141.42
净资产 130,097.38 120,530.89
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 65.95 0.00
净利润 3,408.34 29,280.84
截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（五）中信金属香港有限公司
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单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 230,014.32 215,373.07
总负债 186,824.56 183,095.58
净资产 43,189.76 32,277.49
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 833,949.29 1,058,071.48
净利润 10,911.26 20,149.91
截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（六）信金企业发展（上海）有限公司
业盛路 188 号 450 室
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品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；
国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术
研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 44,407.81 74,367.54
总负债 32,699.35 63,387.44
净资产 11,708.46 10,980.10
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 479,555.23 372,316.50
净利润 681.84 1,026.61
截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在
影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。
（七）信金坦桑尼亚有限公司
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile
Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House
number Aris House.
流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息
调研、仓储物流服务相关咨询业务。
金属香港间接持股 1%，直接及间接合计持股 100.00%。
单位：万美元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 20.24 /
总负债 0.00 /
净资产 20.24 /
/
（未经审计） （经审计）
营业收入 0.00 /
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净利润 -13.64 /
截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不
存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行
人。
四、担保协议主要内容
上述预计担保总额为公司 2026 年度担保额度预计，公
司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围
内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被
担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、
期限等内容。董事会提请股东会授权公司管理层办理具体
担保合同的签署及其他相关事宜。
五、担保的合理性与必要性
本次对公司 2026 年度对外担保预计系为满足公司及子
公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，
被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按
照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保
方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险,不会损
害公司及公司股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至 2025 年 10 月 31 日，公司主要担保情况有三类：
（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额
之和）为人民币 131.30 亿及美元 14.24 亿，实际发生担保
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
余额为人民币 4.64 亿元、美元 9 亿元。
额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为美元
控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和
股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）
保证担保总额为美元 4.92 亿，实际发生担保余额为美元
资有限公司以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质
押为项目贷款提供担保。截至 2025 年 10 月 31 日，以上两
种方式担保对应的债务余额为美元 2.99 亿。
综上，截至 2025 年 10 月 31 日，公司及控股子公司对
外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与
担保实际发生余额之和，下同）为人民币 131.30 亿及美元
承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审
计归属于母公司净资产的 182.29% （美元部分按照 2024 年
美元 13.02 亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产
的 44.74%。
截至 2025 年 12 月 10 日,公司无对控股股东和实际控制
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
人及其关联人提供的担保，公司及公司子公司不存在其他
对外担保及逾期担保的情形。
七、提请股东会审议事项
保预计》的议案；
在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确定具
体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期
限等），并签订相关协议及必要文件，而无需另行召开董
事会或股东会审议。超出上述额度和情形的担保，公司在
按照相关规定另行履行审议程序后方可实施。
该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
现提请股东会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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议案三
中信金属股份有限公司关于 2026 年度
对外融资预计的议案
各位股东：
根据中信金属实际经营发展需求，为满足贸易融资及
投资业务的需求，公司及其控股子公司 2026 年度对外融资
拟新增银行授信融资总额度不超过人民币 276 亿元，最终
结果以各金融机构实际审批的授信额度为准，具体内容如
下：
一、 关于对外融资
为保障公司 2026 年经营发展需要，预计 2026 年新增授
信总额不超过人民币 276 亿元（美元部分按照 2025 年 10 月
算，下同），其中境内新增授信人民币 105 亿元，境外新
增授信美元 24 亿元。
用于保障业务顺利开展，并将按公司管理要求管控有息负
债规模。
二、提请股东会审议事项
综上，为不断获取有利于公司业务及投资项目开展的
低成本融资产品，加强银承开票额度保障内贸支付，简化
授信合同签署流程，请审议以下事项：
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
信总额度人民币 276 亿元（其中，境内新增授信人民币 105
亿元，境外新增授信美元 24 亿元），并将按公司管理要求
管控有息负债规模。
业务中的银行授信、银行融资事宜，境内公司由法定代表
人、境外公司由董事会成员签署银行年度综合授信协议及
结算业务等相关合同、包括但不限于信用证、押汇、海外
代付、银行承兑汇票等贸易融资性文件，授权期限自 2026
年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。
境内公司由法定代表人、境外公司由董事会成员签署有关
文件，授权期限自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日
止。
该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
现提请股东会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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中信金属股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议资料
议案四
中信金属股份有限公司关于 2025 年中期
利润分配预案的议案
各位股东：
净利润为人民币 2,325,786,874.04 元。截至 2025 年 9 月 30
日，母公司报表中期末可供分配利润为人民币
经综合考虑公司实际经营情况及 2025 年度预算资金需
求，公司 2025 年中期利润分配方案拟定为：向全体股东每
日，公司总股本 4,900,000,000 股，以此计算合计拟派发现
金红利 583,100,000 元（含税）。本次现金分红占 2025 年
前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为 25.07%。
公司本次不送红股，不以资本公积转增股本。
如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登
记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购
注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。
该议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，
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现提请股东会审议。
中信金属股份有限公司董事会
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