证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-077
中铁装配式建筑股份有限公司
关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日
召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案》。关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。本议案尚需提交公
司 2025 年第三次临时股东会审议，股东中铁建工集团有限公司（以下简称“中
铁建工”）应在股东会上回避表决，股东孙志强先生因放弃表决权而不得出席股
东会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
公司 2026 年度预计发生的日常关联交易具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 关联交易内容
预计金额 生金额
中国中铁股份有限
公司（以下简称“中 工程施工、装配式
向关联人销售商品、提供劳务 200,000 62,690.57
国中铁”）及其控 建筑部品部件销售
制的其他企业
向关联人采购商品、接受劳务 中国中铁及其控制 原材料、设备及办
及其他服务 的其他企业 公用品或服务等
中铁财务有限责任
在关联人财务公司存款服务 公司（以下简称“中 存款 50,000 31,511.96
铁财务”）
在关联人财务公司的贷款服
中铁财务 贷款 100,000 49,000.00
务
在关联人商业保理公司的其 中铁商业保理有限
其他金融业务 30,000 3,478.33
他金融业务 公司
（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
关联交易 2025 年度 额占同类 披露日期及
关联交易类别 关联人 1-11 月发 差异率
内容 预计金额 业务比例 索引
生金额
（％）
出售商品
向关联人销售
和提供劳 62,690.57 300,000 42.62 79.10%
商品、提供劳务 中国中铁
务
及其控制
的其他企
原材料、
向关联人采购 业
设备及办 9,681.41 50,000 6.68 80.64%
商品、接受劳务
公用品等
在关联人财务 30 日巨潮资
公司的存款服 存款 31,511.96 50,000 58.12 36.98% 讯网
中铁财务
务
有限责任
在关联人财务
公司
公司的贷款服 贷款 49,000.00 100,000 36.50 51.00%
务
在关联人商业 中铁商业
其他金融
保理公司的其 保理有限 3,478.33 30,000 11.60 88.41%
业务
他金融业务 公司
劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较大，主要是预
计金额为合同签订金额，实际发生金额是根据合同签订金额及履约
进度确认的收入或采购金额，因此差异较大。2.公司实际在中铁财
公司董事会对日常关联交易实际发生情
务存款、贷款与预计金额差异较大，主要是根据公司资金情况，在
况与预计存在较大差异的说明
中铁财务的存款余额未达到预计金额；根据公司经营需要，公司在
中铁财务的贷款余额 4.90 亿元满足公司的资金需求。3.公司在中
铁商业保理有限公司实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公
司业务实际需求影响。
经核查，公司与上述关联方发生的日常关联交易遵循市场化原则进
行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情况。2025
年日常关联交易实际发生金额未超过预计金额。其中，向关联人销
售商品、提供劳务及采购商品、接受劳务等金额与预计金额差异较
大，主要是预计金额为合同签订金额，实际发生额是根据合同签订
金额及履约进度确认的金额，因此差异较大。公司实际在中铁财务
公司独立董事对日常关联交易实际发生
存款、贷款与预计金额差异较大，主要是根据公司资金情况，在中
情况与预计存在较大差异的说明
铁财务的存款余额未达到预计金额；根据公司经营需要，公司在中
铁财务的贷款满足公司的资金需求。公司在中铁商业保理有限公司
实际发生金额与预计金额差异较大，主要是公司业务实际需求影
响。上述差异属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生
重大影响，不会损害公司及中小股东的利益，不会影响上市公司的
独立性。
注：上表中“2025 年 1-11 月发生金额”未经审计，2025 年度实际发生金额具体以经审
计的公司 2025 年年度报告披露数据为准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）中国中铁股份有限公司
名称：中国中铁股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710935003U
类型：其他股份有限公司（上市）
成立日期：2007 年 9 月 12 日
住所：北京市丰台区南四环西路 128 号院 1 号楼 918
法定代表人：陈文健
注册资本：2,457,092.9283 万元人民币
经营范围：土木工程建筑和线路、管道、设备安装的总承包；上述项目勘测、
设计、施工、建设监理、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务的分项承包；
土木工程专用机械设备、器材、构件、钢梁、钢结构、建筑材料的研制、生产、
销售、租赁；在新建铁路线正式验收交付运营前的临时性客、货运输业务及相关
服务；承包本行业的国外工程，境内外资工程；房地产开发、经营，资源开发，
物贸物流；进出口业务；经营对销贸易和转口贸易；汽车销售；电子产品及通信
信号设备、交电、建筑五金、水暖器材、日用百货的销售。（市场主体依法自主
选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活
动。）
主要股东：中国铁路工程集团有限公司直接持有中国中铁 46.98%的股份，
系中国中铁控股股东。
截至 2025 年 9 月 30 日，中国中铁资产总额为 23,996.71 亿元，归属于上市
公司的所有者权益 3,708.86 亿元；2025 年 1-9 月，中国中铁营业收入 7,738.14
亿元，归属于上市公司股东的净利润 174.90 亿元。（该数据未经会计师事务所
审计）
中国中铁系公司控股股东中铁建工的母公司，对公司拥有控制权，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，中国中铁及其控股子公司被认定为公
司关联方。
中国中铁财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在
履约风险。
被执行人”。
（二）中铁财务有限责任公司
名称：中铁财务有限责任公司
统一社会信用代码：91110000717838206Y
类型：其他有限责任公司
成立日期：2014 年 2 月 28 日
住所：北京市海淀区复兴路 69 号 6 号中国中铁大厦 C 座 5 层
法定代表人：杨育林
注册资本：900,000 万元人民币
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证
件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
主要股东：中国中铁持有中铁财务 95%的股权，中国铁路工程集团有限公司
持有中铁财务 5%的股权。
截至 2025 年 9 月 30 日，中铁财务资产总额为 1,009.09 亿元，所有者权益
（该数据未经会计师事务所审计）。
公司与中铁财务是中国中铁同一控制下的企业。
中铁财务财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不存在
履约风险。
被执行人”。
（三）中铁商业保理有限公司
名称：中铁商业保理有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5AQ4BT5X
类型：其他有限责任公司
成立日期：2018 年 2 月 7 日
住所：广州市南沙区丰泽东路 106 号（自编 1 号楼）X1301-G5412（集群注
册）（JM）
法定代表人：章兆欣
注册资本：100,000 万元人民币
经营范围：供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
融资咨询服务；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息
服务）；商业保理业务；第二类增值电信业务。
主要股东：中铁资本控股（北京）有限公司持有中铁商业保理有限公司（以
下简称“中铁商业保理”）95%的股权，中铁隧道局集团有限公司持有中铁商业
保理 5%的股权。
截至 2025 年 9 月 30 日，中铁商业保理资产总额 29.87 亿元，所有者权益 12.79
亿元；2025 年 1-9 月，中铁商业保理营业收入 4.23 亿元，净利润 1.48 亿元（该
数据未经会计师事务所审计）。
公司与中铁商业保理是中国中铁同一控制下的企业。
中铁商业保理财务状况和经营情况均处于良好状态，具备相应履约能力，不
存在履约风险。
信被执行人”。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与关联方预计发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监
会、深圳证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，将按
照市场化定价原则，确定关联交易价格，确保定价公允。公司与关联方将在上述
预计交易金额范围内，依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，
以确定关联交易的内容、交易价格等具体事项。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方发生的业务为公司正常经营所需，交易价格系按市场
方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。公司主营业务
不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制，不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议
公司召开第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司
事项系公司与关联方按照公开公正、平等自愿、互惠互利的原则进行的合理、必
要的日常经营性交易，不会导致公司对关联方形成依赖；交易对方均为依法存续
且正常经营的公司，不存在履约能力障碍。本次关联交易事项符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，不存在损害上市公司和中
小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
六、董事会意见
公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》，关联董事吉明军先生、江永璞先生回避表决。董事会认为公司
（含子公司）的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司
和全体股东的利益。
七、备查文件
特此公告。
中铁装配式建筑股份有限公司董事会
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