证券代码：920027 证券简称：交大铁发 公告编号：2025-146
四川西南交大铁路发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金情况概述
四川西南交大铁路发展股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2025 年 3 月 26 日经北京
证券交易所上市委员会审核同意，并于 2025 年 4 月 30 日获得中国证券监督管理
委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川西南交大铁路发展股
份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
公司本次向不特定合格投资者发行股票 1,909.00 万股（超额配售选择权行使
前），每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 168,182,900.00 元
（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用人民币 26,692,383.99 元（超
额配售选择权行使前），募集资金净额为人民币 141,490,516.01 元（超额配售选
择权行使前）。募集资金已于 2025 年 5 月 29 日划至公司指定账户。上述募集资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报告》
（容诚验字[2025]230Z0058 号）。
公司超额配售选择权已于 2025 年 7 月 9 日行使完毕，新增发行股票 286.35
万股，每股发行价格为人民币 8.81 元，募集资金总额为人民币 25,227,435.00 元，
扣 除 不 含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 2,396,876.46 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了《验资报
告》（容诚验字[2025]230Z0073 号）。
二、募集资金监管协议的签署情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《北京证券交易所股票上
市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司及全资子公司成都交大铁发轨道交
通材料有限公司已分别与存放募集资金的商业银行和国投证券股份有限公司签
订《募集资金三方监管协议》。
截止本公告披露日，公司募集资金专项账户具体情况如下：
序 募集资金专户
开户银行 募集资金专户账号 开户主体 使用情况
号 用途
建设银行成
都第八支行
成都银行华 补充流动资金
兴支行 项目
招商银行成 营销及售后服
支行 目
成都交大
新津区交大铁
兴业银行成 铁发轨道
都青羊支行 交通材料
建项目
有限公司
新津区交大铁 成都交大
建设银行成 发轨道交通智 铁发轨道
都第八支行 能产品及装备 交通材料
生产新建项目 有限公司
三、募集资金专户注销情况
公司在成都银行华兴支行开设的募集资金专项账户（银行账号：
对该专户予以注销。截至本公告披露之日，公司已完成该账户的注销手续，并将
注销结存利息 1,130.29 元转存至公司基本户。
该账户注销后，公司与保荐机构国投证券股份有限公司及成都银行华兴支行
之间的《募集资金三方监管协议》相应终止。此次注销公司募集资金专户未改变
募集资金用途，不影响募集资金使用计划，公司将按照《募集资金管理制度》以
及项目实施计划继续规范使用和管理募集资金。
四、备查文件
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