证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2025-66
厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026 年度
为全资子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
厦门港务发展股份有限公司 2026 年度对外担保（均为本
公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计
净资产 100%；对资产负债率超过 70%的单位（为本公司全
资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%；
本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资
者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展，
厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026 年度拟
继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称
港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超
过 655,000 万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不
限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生
品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东大会审议通
过之日起至 2026 年 12 月 31 日止。其中，预计为资产负债
率超过 70%的全资子公司提供的担保额度为 655,000 万元。
具体担保额度分配情况如下表：
担保额度占
担保方 被担保方最近一 截止目前担 上市公司最 是否
预计担
类别 担保方 被担保方 持股比 期（2025.09.30） 保余额 近一期经审 关联 备注
保额度
例 资产负债率 （万元） 计净资产比 担保
（万元）
例
厦门港务
厦门港务贸 申请银
发展股份 100% 88.36% 131,463.00 130,000 26.21% 否
易有限公司 行授信
有限公司
厦门港务 厦门港务海
申请银
发展股份 衡实业有限 100% 76.12% 16,939.45 100,000 20.16% 否
行授信
有限公司 公司
厦门港务 厦门港务海
申请银
发展股份 衡（香港） 100% 89.79% 48,823.49 180,000 36.29% 否
行授信
有限公司 有限公司
厦门港务
上海海衡实 申请银
发展股份 100% 92.38% 79,796.62 170,000 34.28% 否
业有限公司 行授信
有限公司
厦门港务贸
易有限公
厦门港务贸易有限
资产负 厦门港务 司、厦门港
公司(88.36%)；厦 申请银
债率高 发展股份 务海衡实业 100% 43,892.07 50,000 10.08% 否
门港务海衡实业有 行授信
于 70% 有限公司 有限公司
限公司(76.12%)
（建设银行
共用额度）
厦门港务贸
厦门港务贸易有
易有限公
限公司
司、厦门港
（88.36%）、厦门
务海衡实业
厦门港务 港务海衡实业有
有限公司、 申请银
发展股份 100% 限公司 5,848.97 20,000 4.03% 否
厦门港务海 行授信
有限公司 （76.12%）、厦门
衡（香港）
港务海衡（香港）
有限公司
有限公司
（恒生银行
（89.79%）
共用额度）
厦门港务 厦门港务贸 厦门港务贸易有 申请履
发展股份 易有限公 限公司 约担保
有限公司 司、厦门港 （88.36%）、厦门
务海衡实业 港务海衡实业有
有限公司 限公司（76.12%）
（国能集团
共用额度）
（二）担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第八届董事会第十七次会
议，审议通过《关于本公司 2026 年度为全资子公司提供担
保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决
议方式审议，股东大会召开时间详见公司 2025 年 11 月 28
日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦
门港务发展股份有限公司董事会关于召开 2025 年度第二次
临时股东大会的通知》。
公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批
额度内发生的具体担保事项，授权本公司法定代表人代表担
保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关
事宜；（2）授权港务贸易董事会在 65 亿元用于申请银行综
合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要
调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额；
（3）授权期限自股东大会审议通过之日起至 2026 年 12 月
二、被担保人基本情况
（一）厦门港务贸易有限公司
成立日期：2006 年 11 月 30 日
注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区 C2（联检
大楼）13 层
法定代表人：梁水波
注册资本：50,000 万元人民币
股权结构：本公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司
单位：万元
项目
（未经审计，合并口径） （经审计，合并口径）
总资产 544,437.48 443,617.06
净资产 63,366.74 56,756.22
营业收入 1,487,633.94 1,983,281.66
利润总额 6,326.20 5,604.48
净利润 4,896.87 4,025.38
负债总额 481,070.74 386,860.84
（二）厦门港务海衡实业有限公司
成立日期：2018 年 08 月 01 日
注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 46,674.80 19,194.87
净资产 11,146.64 9,636.75
营业收入 138,928.72 54,697.65
利润总额 907.55 287.59
净利润 679.45 188.39
负债总额 35,528.16 9,558.12
（三）厦门港务海衡（香港）有限公司
成立日期：2017 年 05 月 25 日
注册地点：香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场二座 31 楼
注册资本：300 万元港币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 34,967.21 28,264.26
净资产 3,568.59 2,362.47
营业收入 361,419.84 319,795.86
利润总额 1,402.76 -2,057.66
净利润 1,091.40 -1,777.23
负债总额 31,398.62 25,901.79
（四）上海海衡实业有限公司
成立日期：2013 年 04 月 15 日
注册地点：上海市宝山区真陈路 1000 号 1 幢 6 楼 B 座
法定代表人：黄宁
注册资本：10,000 万元人民币
股权结构：厦门港务贸易有限公司持有 100%股权
与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司
单位：万元
项目
（未经审计） （经审计）
总资产 176,424.69 84,214.96
净资产 13,449.59 13,649.02
营业收入 509,135.33 576,900.15
利润总额 2,990.70 3,556.52
净利润 2,243.02 2,713.84
负债总额 162,975.10 70,565.94
三、担保协议的主要内容
本次担保事项为 2026 年度担保额度预计事项，相关担保
协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被
担保方与相关单位在合理公允的条件下共同协商确定。公司
将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上
述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
四、董事会意见
银行授信额度等事项提供担保有利于提高全资子公司的融
资能力或业务能力，担保风险可控；
展需要，且被担保方均为公司合并报表范围内的企业，公司
对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的
重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范
围内，符合公司整体利益。
五、累计对外担保金额及逾期担保情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司及下属成员企业为公司合
并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币
东净资产的 65.89%。公司及下属成员公司不存在为其他第三
方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，没有
发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。
特此公告。
厦门港务发展股份有限公司董事会
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