证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2025-083
格尔软件股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并再次进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
产品名称 安泰保盈系列 1307 期收益凭证
受托方名称 中信证券股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 275 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
? 风险提示
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资的收益会受
到市场波动的影响。敬请广大投资者注意防范投资风险。
一、前次委托理财到期收回情况
公司于 2025 年 8 月 25 日使用募集资金 5,000 万元认购了中信证券股份有限
公司的“安泰保盈系列 1141 期收益凭证”，具体详情详见公司于 2025 年 8 月
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-052）。
产品原定到期日期为 2026 年 8 月 25 日，本次理财产品在敲出观察日 2025 年 11
月 24 日，触发了挂钩标的组合收益表现水平大于或等于敲出水平的提前终止事
件，根据理财产品的有关条款提前终止。公司已于 2025 年 11 月 27 日收回前述
理财产品本金 5,000 万元及收益 37.00 万元归还至募集资金专用账户。具体情况
如下：
截至本公告披露日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账
户。具体情况如下：
未
是 否 逾 期
受 托 到 减值准
产 品 产品起始日- 投 资 存 在 收益类 资 金 预期年化收益 实际收 益 未 收
产品名称 方 名 期 备计提
类型 产品到期日 金额 受 限 型 来源 率（%） 或损失 回 金
称 金 金额
情形 额
额
安泰保盈系列
中 信 券 商 2025/8/26-202 5000 保本浮 募 集 37.00 万
证券 理财 5/11/24 万元 动收益 资金 元
凭证
二、本次现金管理概况
（一）委托理财的目的
在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，
为更好地发挥资金效益，提高公司资金的使用效率，更好地实现公司现金资产的
保值增值，保障公司及股东的利益。
（二）现金管理的金额
人民币 5,000 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可〔2020〕1328 号）核准，公司实际非公开发行人民币 A
股股票 20,901,134 股（每股面值 1.00 元人民币），每股发行价人民币 30.85 元。
本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 总 额 为 644,799,983.90 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 25 日对本次非公开发行的资金到位情况
进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字〔2020〕第 6894 号）。公司
已对募集资金进行了专户管理。
（四）委托理财产品的基本情况
受托 金额（万 预计年化收益 产品期 收 益 类 结 构化 是否构成
产品类型 产品名称
方 元） 率 限（天） 型 安排 关联交易
浮动收益型
安泰保盈系
中信 收益凭证 浮动收
列 1307 期 5,000.00 0.10%~3.00% 275 无 否
证券 （按约定还 益型
收益凭证
本付息）
（五）委托理财合同主要条款
产品名称 安泰保盈系列 1307 期收益凭证
产品代码 SSCT79
产品类型 浮动收益型收益凭证（按约定还本付息）
产品期限 275天
本金（万元） 5,000.00
产品风险等级 R1-低
收益类型 浮动收益型
产品起息日期 2025年12月1日
产品到期日期 2026年9月2日
预计年化收益率 0.10%~3.00%
中信证券全球大类资产趋势策略3.0版编制规则》所称
挂钩标的
“子组合对应期货合约”。
指从期初观察日2025年12月1日（含）至期末观察日2026
观察日
年8月31日（含）之间未发生对冲干扰事件的原定交易日。
指从2026年3月3日（含）至期末观察日（含）之间未发
敲出观察日
生对冲干扰事件的原定交易日。
在任一敲出观察日，若挂钩标的组合收益表现水平大于
提前终止事件
或等于敲出水平，则该敲出观察日发生提前终止事件。
情形一：若本期收益凭证发生提前终止事件，投资者于
对应的提前终止日应获得的提前终止兑付金额=5000万
元×（1+3.00%×100%×期初观察日（含）至提前终止
日（不含）之间的自然日天数÷365）。（此情形下年化
收益率为3.00%）
情形二：若本期收益凭证产品存续至期末观察日，投资
者应获得的到期终止兑付金额=5000万元×（1+凭证约
定收益率）
其中凭证约定收益率计算方式如下：
收益计算说明
敲出水平，则凭证约定收益率=3.00%×100%×期初观察
日（含）至期末观察日（不含）之间的自然日天数÷365；
平，且大于1，则凭证约定收益率=0.075%+（挂钩标的
组合收益表现水平-1）;
则凭证约定收益率=0.075%。（此情形下年化收益率为
用于补充产品发行人正常经营过程中所需的流动性资金
投资方向和范围
或其他合法用途。
三、风险控制措施
金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入，但该项投资仍会受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风
险，公司拟定如下风险控制措施：
现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理
的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
四、对公司的影响
公司最近一年一期的主要财务指标如下：
单位：元
项目
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,669,821,101.50 1,578,204,069.42
负债总额 250,488,989.46 232,677,836.56
所有者权益合计 1,419,332,112.04 1,345,526,232.86
项目
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -12,010,381.36 -94,270,012.43
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理购买
期限不超过一年的保本型理财产品，可以提高公司资金使用效率，增加存储收益，
符合公司和全体股东的利益。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司资产负债率为 14.74%，不存在负有大额负债的
同时购买大额理财产品的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果
和现金流量造成较大影响。本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融
资产”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。
五、风险提示
尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品，但
金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资仍会受到市
场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、履行的审议程序
公司于 2025 年 4 月 24 日召开了公司第八届董事会第二十七次会议、第八届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》。同意公司使用总额不超过人民币 1.9 亿元（含 1.9 亿元）的闲置募集资金
进行现金管理，在 12 个月内（含 12 个月）该项资金额度可滚动使用（以保证募
集资金项目建设和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效内行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司管理层组织相关部门实施。使
用期限自获得公司第八届董事会第二十七次会议审议通过之日起 12 个月内（含
情详见公司于 2025 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2025-013）。
七、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公
告披露日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 18,000 万元，尚未使用的募
集资金现金管理额度为 1,000 万元。
特此公告。
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