永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
证券代码：600157 证券简称：永泰能源
永泰能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王广西、主管会计工作负责人卞鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）
梁亚保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末比上
本报告期比上年同
项目 本报告期 年初至报告期末 年同期增减变动幅度
期增减变动幅度(%)
(%)
营业收入 7,052,109,988.46 -10.31 17,728,119,063.53 -20.77
利润总额 340,076,658.52 -38.50 714,749,681.17 -72.16
归属于上市公司股东的净利润 71,953,036.83 -73.78 197,873,922.95 -86.48
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 4,449,714,260.00 -7.51
基本每股收益（元/股） 0.0033 -73.39 0.0090 -86.36
稀释每股收益（元/股） 0.0033 -73.39 0.0090 -86.36
加权平均净资产收益率（%） 0.15 减少 0.43 个百分点 0.42 减少 2.70 个百分点
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产 108,332,801,905.76 107,775,146,728.94 0.52
归属于上市公司股东的所有者权益 47,063,722,307.56 47,145,223,763.69 -0.17
注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
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（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
年初至报告期末
非经常性损益项目 本期金额 说明
金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
-63,510.81 -5,348,618.09
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 9,161,823.83 20,121,799.65
益产生持续影响的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -16,000,462.36 -24,193,507.13
债务重组损益 -22,134.01 -22,134.01
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -2,704,830.02 -4,006,010.83
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,630,772.98 77,469,124.70
减：所得税影响额 24,648,764.86 24,855,474.87
少数股东权益影响额（税后） -1,486,658.44 -3,919,246.70
合计 16,839,553.19 43,084,426.12
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列
举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息
披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
利润总额_本报告期 -38.50
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -73.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_
-80.63
本报告期
基本每股收益（元/股）_本报告期 -73.39
主要系煤炭业务焦煤
稀释每股收益（元/股）_本报告期 -73.39
市场价格较去年同期
利润总额_年初至报告期末 -72.16
整体下降所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 -86.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_
-88.92
年初至报告期末
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 -86.36
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 -86.36
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数 588,654 无
总数（如有）
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比 持有有限售 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 条件股份数量 股份状态 数量
境内非国
永泰集团有限公司 4,027,292,382 18.46 0 质押 4,024,096,952
有法人
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
其他 323,260,008 1.48 0 无 0
易型开放式指数证券投资基金
中国东方资产管理股份有限公司江西省
国有法人 295,568,480 1.35 0 无 0
分公司
香港中央结算有限公司 其他 258,498,487 1.18 0 无 0
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 其他 192,283,899 0.88 0 质押 192,283,899
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
其他 108,905,176 0.50 0 无 0
投·唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划
吉林省信托有限责任公司－吉信·九兴能
其他 106,150,000 0.49 0 无 0
源信托贷款单一资金信托计划
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利新
其他 103,865,577 0.48 0 无 0
毅 3 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－广发中证
全指电力公用事业交易型开放式指数证 其他 99,044,900 0.45 0 无 0
券投资基金
陈诚 境内自然人 78,000,000 0.36 0 无 0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 股份种类 数量
永泰集团有限公司 4,027,292,382 人民币普通股 4,027,292,382
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交
易型开放式指数证券投资基金
中国东方资产管理股份有限公司江西省
分公司
香港中央结算有限公司 258,498,487 人民币普通股 258,498,487
嘉兴民安投资合伙企业（有限合伙） 192,283,899 人民币普通股 192,283,899
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投·唐兴 8 号证券投资集合资金信托计划
吉林省信托有限责任公司－吉信·九兴能
源信托贷款单一资金信托计划
泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利新
毅 3 号资产管理计划
中国建设银行股份有限公司－广发中证
全指电力公用事业交易型开放式指数证 99,044,900 人民币普通股 99,044,900
券投资基金
陈诚 78,000,000 人民币普通股 78,000,000
从公司已知的资料查知，永泰集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属
上述股东关联关系或一致行动的说明 于一致行动人；公司未知其他股东之间有无关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融
无
资融券及转融通业务情况说明（如有）
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持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股
份情况
□适用 √不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）生产经营工作
瓦时，营业收入 130.52 亿元；煤炭业务实现原煤产量 1,133.10 万吨、销量 1,139.05
万吨（其中：对外销售 749.02 万吨、内部销售 390.03 万吨），洗精煤产量 182.52 万
吨、销量 177.26 万吨，营业收入 42.13 亿元。
市公司股东的净利润 1.98 亿元，经营活动产生的现金流量净额 44.50 亿元。因煤炭业
务焦煤市场价格较去年同期整体下降，致使公司业绩较上年同期下降。
一是迎峰度夏再发力，单季电量创新高。公司所属电力企业紧抓夏季用电高峰，
全面落实“迎峰度夏”措施与“稳发多发”策略。三季度，公司发电量达 135.35 亿千
瓦时，同比增长 11.65%，创单季度发电新高。其中：张家港沙洲电力有限公司（以
下简称“张家港沙洲电力”）8 月份单月发电量首次突破 20 亿千瓦时，三季度完成发
电量 58.94 亿千瓦时，月度和季度发电量双双创历史最高纪录，一、二期机组发电利
用小时数在省内对标电厂中均排名第一；郑州裕中能源有限责任公司（以下简称“裕
中能源”）三季度各月发电量均创历史同期最高纪录，其中：7 月份完成发电量 15.62
亿千瓦时，创单月历史最高纪录，百万千瓦机组发电利用小时数省内对标排名第二；
周口隆达发电有限公司（以下简称“周口隆达”）7 月份完成发电量 7.25 亿千瓦时，
月季均创历史最高纪录，机组发电利用小时数和负荷率在河南省 22 家 60 万千瓦统调
机组中排名第一。
二是加大设备治理与技改，机组性能显著提升。报告期内，张家港沙洲电力通过
专项治理使设备缺陷数大幅下降 65.53%，消缺率与及时率创历史最优；裕中能源积
极探索百万千瓦机组改造，预计深度调峰期间单机供汽能力可实现翻倍，并通过优化
一期机组 AGC 逻辑，提升机组调频性能；周口隆达成功完成机组 10 次最大容量测试，
同时完成密封油抽真空系统改造。
三是夯实保供基础，彰显责任担当。今年夏季高温天气持续时间长，电力负荷猛
增、天气复杂多变，公司所属电力企业严格落实“迎峰度夏”和雨季“三防”各项措
施，强化隐患排查和设备治理，保障燃料充分供应，确保所属电力机组“发得出、顶
得上、稳得住”，三家燃煤发电企业同期发电量均创新高，在实现良好经济效益的同
时，为地方保供做出了突出贡献。
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一是扎实推进智能化矿井建设，采掘工效持续提升。根据市场形势变化，公司所
属煤炭企业以提升效益为目标持续优化采掘接续计划，系统推进集约、高效矿井建设。
通过聚焦“队伍、系统、装备”三大关键领域，开展生产系统评估，实施系统优化、
支护参数修订、专业联动、效率提升及视频督查等多项措施，整体采掘工效继续提高。
二是强化全系统煤质管控，助力效益提升。结合公司《煤炭企业煤质管理办法》
《煤质管理考核办法》要求，强化从采掘设计、预测预报、煤系配采、分装分运、采
高控制、采制化管理、洗选配售等全流程管控。通过系统施策，公司所属煤炭企业三
季度精煤回收率环比二季度提升了 1.05%。
三是持续推进降本增效，增强经营韧性。持续深入开展降本节支工作，通过压减
年度投资计划、优化采掘布局、降低劳务费用、深化回收复用及修旧利废等方式，有
力压降成本费用。
一是核心技术不断突破。公司所属新加坡 Vnergy 公司研发的第 1 代正极固体增
容材料，可将正极电解液成本降至传统方案的 40%～60%，结合短流程工艺后更有望
再下降 40%，还可将原有系统工作温度区间从 10℃～40℃扩大至 5℃～70℃，从而提
高热稳定性，且完全兼容现有钒电池电堆系统，可实现“零改造升级”，为行业带来
突破性解决方案。
二是电堆产品持续迭代。公司研发的 1.2 代 32kW 电堆产品于 2024 年 4 月取得中
国电力科学研究院国家级检测认证，并于 2025 年 9 月完成升级迭代。通过创新设计
“叉指型”流道结构，在电极反应区引入流道模式，有效改善电解液分布均匀性、降
低电堆液阻，电流密度提升至 180mA/cm?、电堆能量效率达到 80%以上，处于国内
先进水平。
三是创新突破获有效积累。在 2025 年 9 月召开的 CFE2025 第五届中国液流电池
储能大会上，公司所属张家港德泰储能装备有限公司荣获“2024–2025 年度中国液流
电池储能创新突破奖”，首席科学家贾传坤教授荣获“2024–2025 年度中国液流电池
储能科研/教育先锋人物”，这标志着公司钒液流电池储能技术和影响力获得行业高度
认可。截至 2025 年 9 月末，公司已经累计拥有储能专利技术达 26 项。
一是提前启动换证准备工作，确保持续稳定运营。公司所属华瀛石油化工有限公
司（以下简称“华瀛石化”）于 2025 年提前启动港口经营许可证换证准备工作，顺
利完成安全评价、重大危险源评估及应急预案修订等关键事项，并于 9 月顺利通过专
家评审，为 2026 年 6 月按期换证奠定基础。
二是强化现场管理，确保安全生产与运行。面对三季度多次台风影响，华瀛石化
严格落实防台措施，强化值班值守和现场施工监管，有效保障了人员及设施安全。
（二）海则滩煤矿建设进展
海则滩煤矿作为陕西省和公司重点建设项目，正在全面加快工程建设，目前各项
工程顺利推进。矿建工程于 2024 年 6 月进入井下二期工程施工，截至 2025 年 9 月底
工程成巷 12,300 余米，完成井下二期总工程量的 70%，土建工程及安装工程根据矿
建工程需要正常推进。为实现顺利按期出煤目标，项目投运两台智能掘锚一体机，为
首采面顺槽施工提供了强力装备保障；9 月 28 日成功起立“亚洲最重”主立井井架，
果。项目计划于明年 6 月底首采工作面完成安装、7 月初开始试采出煤、年底形成第
二个工作面；2027 年一季度进行联合试运转，实现当年投产即达产。
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（三）其他重大事项
（1）2025 年 6 月 20 日经公司董事长批准，同意华泰能源（新加坡）有限公司（Huatai
Energy (SG) Pte. Ltd.，以下简称“华泰新加坡”）和纬一资本有限公司（One Latitude
Capital Pte.Ltd.，以下简称“纬一资本”）通过增资扩股方式引入战略投资者 R21
Investment Pte. Ltd.为两公司第一大股东，公司所属华泰能源有限公司（Huatai Energy
Pte. Ltd，以下简称“华泰能源”）和永泰能源（新加坡）有限公司（Wintime Energy
(Singapore) Pte. Ltd.，以下简称“永泰能源新加坡”）不参与本次增资，其中：华泰
能源本次放弃对华泰新加坡增资 300 万美元，持股比例由 60%下降为 30%，不再对其
控股；永泰能源新加坡本次放弃对纬一资本增资 300 万新币，持股比例由 60%下降为
（2）2025 年 8 月 6 日经公司董事长批准，同意公司所属全资公司华鑫能源（澳
洲）有限公司（Huaxin Energy (Australia) Pty. Ltd.）向其全资子公司永泰能源新加坡
增资 2,190 万美元，本次增资后其注册资本增加至 2,200 万美元。报告期内，该公司
增资事项尚未完成。
（3）2025 年 8 月 8 日经公司董事长批准，同意公司所属丹阳中鑫华海清洁能源
有限公司设立全资子公司丹阳中鑫华海热力有限公司，注册资金 1,000 万元。报告期
内，该公司已完成设立。
（4）2025 年 8 月 26 日经公司董事长批准，同意公司所属华晨电力股份公司设立
全资子公司永泰华晨（北京）商务管理有限公司，注册资金 1,000 万元。报告期内，
该公司已完成设立。
（5）2025 年 9 月 24 日经公司董事长批准，同意公司所属张家港沙洲新能源科技
有限公司设立全资子公司沙洲新能源科技（海南）有限公司，注册资金 1,000 万元。
报告期内，该公司尚未完成设立。
弃参股公司新疆神兴能源有限责任公司股东新疆能源（集团）有限责任公司将其持有
的全部 5%股权无偿划转至新疆维吾尔自治区国资委，然后再由其划转至昌吉回族自
治州国资委的优先认购权。报告期内，该公司股权转让事项尚未完成。
购灵石县通宇天业实业集团有限公司持有的山西灵石昕益天悦煤业有限公司
报告期内，公司将丹阳中鑫华海热力有限公司、永泰华晨(北京)商务管理有限公
司纳入公司财务报表合并范围，将华泰新加坡和纬一资本不再纳入公司财务报表合并
范围。除上述变化外，报告期内公司财务报表合并范围无其他变化。
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四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2025 年 9 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,103,948,544.97 1,774,016,149.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 660,422,942.89 473,937,665.83
应收账款 3,571,780,425.09 3,356,642,248.32
应收款项融资 68,245,575.61 41,868,516.75
预付款项 337,449,759.93 269,896,635.73
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,584,548,343.84 2,387,131,975.34
其中：应收利息
应收股利 802,232.90
买入返售金融资产
存货 634,766,957.77 853,259,323.57
其中：数据资源
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 664,359,257.72 514,888,398.02
流动资产合计 10,625,521,807.82 9,671,640,913.12
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款 1,648,802,292.40 1,486,374,403.01
长期股权投资 2,535,695,288.10 2,238,172,234.08
其他权益工具投资 1,267,313,469.41 1,339,052,659.26
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其他非流动金融资产 32,275,953.32 33,459,241.71
投资性房地产 276,806,493.55 285,870,806.00
固定资产 28,498,048,247.37 29,229,876,628.97
在建工程 4,014,468,317.89 3,574,896,748.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 345,113,984.97 317,591,451.09
无形资产 52,694,211,368.04 53,115,777,610.10
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉 4,580,366,189.16 4,580,366,189.16
长期待摊费用 825,716,019.64 667,192,840.56
递延所得税资产 624,076,195.95 740,617,597.11
其他非流动资产 364,386,278.14 494,257,406.29
非流动资产合计 97,707,280,097.94 98,103,505,815.82
资产总计 108,332,801,905.76 107,775,146,728.94
流动负债：
短期借款 3,887,259,402.01 3,290,510,246.36
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,025,818,721.76 591,871,146.74
应付账款 7,496,377,524.05 6,765,695,182.98
预收款项 3,045,790.48 2,430,586.83
合同负债 934,518,933.67 693,021,546.93
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 216,662,635.18 365,118,745.97
应交税费 447,021,785.20 533,103,334.39
其他应付款 5,637,110,693.97 5,504,790,947.14
其中：应付利息 47,926,938.14 63,108,508.74
应付股利 17,144,984.50
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 7,067,866,879.28 6,744,180,713.38
其他流动负债 270,831,786.42 95,253,578.92
流动负债合计 26,986,514,152.02 24,585,976,029.64
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 13,826,044,536.51 15,056,415,437.95
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 130,573,344.11 152,801,287.94
长期应付款 14,234,235,381.41 14,879,003,844.70
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 24,805,110.02 25,913,136.02
递延所得税负债 1,029,739,424.49 1,040,703,408.47
其他非流动负债
非流动负债合计 29,245,397,796.54 31,154,837,115.08
负债合计 56,231,911,948.56 55,740,813,144.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 21,817,764,145.00 22,217,764,145.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 13,114,257,528.06 13,215,307,590.03
减：库存股 229,063,986.66
其他综合收益 -2,104,769,401.28 -2,017,332,857.68
专项储备 71,635,004.30 -8,412,235.53
盈余公积 1,614,126,623.85 1,614,126,623.85
一般风险准备
未分配利润 12,550,708,407.63 12,352,834,484.68
归属于母公司所有者权益（或股东权
益）合计
少数股东权益 5,037,167,649.64 4,889,109,820.53
所有者权益（或股东权益）合计 52,100,889,957.20 52,034,333,584.22
负债和所有者权益（或股东权益）
总计
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 17,728,119,063.53 22,375,313,279.01
其中：营业收入 17,728,119,063.53 22,375,313,279.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 17,053,931,079.75 19,900,783,887.36
其中：营业成本 14,056,706,064.90 16,572,308,475.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 585,251,141.07 756,553,599.97
销售费用 45,442,583.95 85,038,524.34
管理费用 926,798,555.43 968,731,425.58
研发费用 76,063,777.38 68,175,048.71
财务费用 1,363,668,957.02 1,449,976,813.18
其中：利息费用 1,428,601,474.12 1,508,856,241.08
利息收入 109,870,160.96 110,158,684.79
加：其他收益 19,821,799.65 11,692,395.50
投资收益（损失以“-”号填列） 50,553,108.04 122,113,139.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 51,428,386.64 -1,333,530.24
以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -98,227,706.08 -13,671,251.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 441,678.65 198,662.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 646,776,864.04 2,594,862,337.41
加：营业外收入 81,686,276.18 16,653,484.00
减：营业外支出 13,713,459.05 44,394,055.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 714,749,681.17 2,567,121,766.16
减：所得税费用 324,415,707.05 753,910,194.92
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 390,333,974.12 1,813,211,571.24
（一）按经营持续性分类
（二）按所有权归属分类
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -115,987,260.38 -383,665,883.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-87,436,543.60 -382,682,084.08
后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 68,159,293.40 -253,754,972.67
（3）其他权益工具投资公允价值变动 -89,408,053.80 -136,415,768.13
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -67,016.84 33,124.16
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -66,120,766.36 7,455,532.56
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-28,550,716.78 -983,799.75
净额
七、综合收益总额 274,346,713.74 1,429,545,687.41
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 110,437,379.35 1,081,235,473.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额 163,909,334.39 348,310,214.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0090 0.0660
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0090 0.0660
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的
净利润为：0元。
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
合并现金流量表
编制单位：永泰能源集团股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
项目
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,016,367,065.54 20,275,612,095.58
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 35,303,183.43 37,114,511.67
收到其他与经营活动有关的现金 862,847,328.71 841,372,965.73
经营活动现金流入小计 18,914,517,577.68 21,154,099,572.98
购买商品、接受劳务支付的现金 9,240,234,086.68 10,708,872,732.14
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,111,655,840.33 2,310,765,325.45
支付的各项税费 1,881,763,480.32 2,472,269,939.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,231,149,910.35 851,320,679.97
经营活动现金流出小计 14,464,803,317.68 16,343,228,677.50
经营活动产生的现金流量净额 4,449,714,260.00 4,810,870,895.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,689,262.40 31,394,108.00
取得投资收益收到的现金 1,576,200.78 6,624,346.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 14,419,978.35 8,827,435.75
投资活动现金流入小计 58,842,698.03 48,125,750.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
支付的现金
投资支付的现金 68,004,400.00 495,385,640.00
质押贷款净增加额
永泰能源集团股份有限公司 2025 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 15,080,914.19 54,097,074.93
投资活动现金流出小计 695,439,527.99 1,264,485,546.36
投资活动产生的现金流量净额 -636,596,829.96 -1,216,359,796.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 61,497,430.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 4,753,679,000.72 5,125,019,904.14
收到其他与筹资活动有关的现金 957,026,414.11 884,681,648.49
筹资活动现金流入小计 5,710,705,414.83 6,071,198,982.63
偿还债务支付的现金 6,321,689,774.31 6,836,339,533.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,189,479,034.87 1,350,340,375.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,887,932,289.95 1,368,603,514.00
筹资活动现金流出小计 9,399,101,099.13 9,555,283,422.80
筹资活动产生的现金流量净额 -3,688,395,684.30 -3,484,084,440.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,328,458.05 -5,719,254.73
五、现金及现金等价物净增加额 126,050,203.79 104,707,404.44
加：期初现金及现金等价物余额 1,122,493,482.37 1,166,618,826.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,248,543,686.16 1,271,326,230.73
公司负责人：王广西 主管会计工作负责人：卞鹏飞 会计机构负责人：梁亚
□适用 √不适用
特此公告。
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