公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP
中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China
总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988
传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788
电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn
苏公W[2025]E1427号
苏州翔楼新材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称翔楼
新材）截至2025年9月30日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证。
一、董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引 ——发行类第7号》
的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是翔楼新材董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对 翔楼新材董事会编制的前次
募集资金使用情况报告提出鉴证结论。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们
计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观
察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的
职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
苏州翔楼新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引—发行类第 7 号》的规定，
苏州翔楼新材料股份有限公司(以下简称“翔楼新材”、“公司”或“本公司”)
编制了截至 2025 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告。
本报告除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现总数的尾数与各分项
数值加计的尾数不相等的情况，均为四舍五入原因造成。
一、募集资金基本情况
（一）前次募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕651 号）核准，公司获准向社会首
次公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,666,667 股，每股面值 1 元，发行价格
为人民币 31.56 元/股，募集资金总额为人民币 589,120,010.52 元。2022 年 5 月
后，将剩余募集资金 553,772,809.89 元划入公司募集资金监管账户。另扣除保荐
费、审计验资费、律师费等其他发行费用共计 19,088,264.30 元（不含增值税）
后，公司实际募集资金净额为 534,684,545.59 元。其中：新增股本 18,666,667.00
元，资本公积 516,017,878.59 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 5 月 27 日出具了苏公 W[2022]B060 号
验资报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州翔楼新材料股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2606 号），公司向苏州和升控
股有限公司发行股票人民币普通股（A 股）3,636,647 股，每股面值 1 元，发行价
格为人民币 29.47 元/股，募集资金总额为人民币 107,171,987.09 元。2023 年 12
-1-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
月 13 日，华泰联合证券有限责任公司扣除其保荐及承销费 1,443,396.23 元（不
含增值税）后，将剩余募集资金 105,728,590.86 元划入公司募集资金监管账户。
另扣除审计验资费、律师费等其他发行费用共计 897,569.65 元（不含增值税）后，
公司实际募集资金净额为 104,831,021.21 元，其中：新增股本 3,636,647.00 元，
资本公积 101,194,374.21 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 12 月 13 日出具了苏公 W[2023]B110 号验
资报告。
（二）前次募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，
公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督等做出了
规定。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金无余额，募集资
金专户的存储具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始存
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 9 月 30 备注
放金额
日余额
苏州翔楼新材 招商银行股份有
苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 限公司苏州分行 220,000,000.00 — 已销户
公司 512903021410520
司 吴江支行
苏州翔楼新材 江苏苏州农村商 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 业银行股份有限 公司上市募集资金专户 48,300,000.00 — 已销户
司 公司八坼支行 0706678031120100406177
苏州翔楼新材
中信银行股份有 苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 135,472,809.89 — 已销户
限公司吴江支行 公 8112001012700656625
司
苏州翔楼新材 中国银行股份有
苏州翔楼新材料股份有限
料股份有限公 限公司吴江中山 150,000,000.00 — 已销户
公司 470277623772
司 支行
安徽翔楼新材 中信银行股份有 安徽翔楼新材料有限公司
— — 已销户
料有限公司 限公司吴江支行 8112001011900685966
-2-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
合计 —— 553,772,809.89 —
注：初始存放金额中包含待支付（或置换）其他发行费用 19,088,264.30 元。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金户期
末无余额，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
募集资金初始
开户主体 开户银行 账户名称及银行账号 月 30 日余 备注
存放金额
额
苏州翔楼新材 招商银行股份有 苏州翔楼新材料股份
已销
料股份有限公 限公司苏州分行 有限公司 105,728,590.86 —
户
司 吴江支行 512903021410008
合计 —— —— 105,728,590.86 —
注：实际到账的募集资金为募集资金总额 107,171,987.09 元扣除保荐机构保荐及承销费 1,443,396.23 元
之余额。
（三）前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额及
余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
减：支付（或置换）的发行费用 19,088,264.30
减：募集资金投资项目累计已投入金额 472,905,404.84
减：以超募资金永久补充流动资金 75,000,000.00
加：募集资金专项账户存款利息收入、现金管理投资收益扣除
银行手续费等的净额
减：注销募投账户时产生的零星利息收入永久补充流动资金 29.13
期末尚未使用的募集资金余额 —
减：用于现金管理购买的结构性存款余额 —
截至 2025 年 9 月 30 日募集资金专户余额 —
注：公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司
基本存款账户，用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金期末
-3-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
无余额，募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
加：募集资金专项账户存款利息收入 28,197.82
减：补充流动资金 105,756,788.68
期末尚未使用的募集资金余额 —
截至 2025 年 9 月 30 日募集资金专户余额 —
二、前次募集资金投资项目调整及变更情况
（一）首次公开发行股票募集资金
第四次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、
调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目
实施进度的议案》，具体调整情况如下：
（1）募集资金投资项目调整的原因
公司综合考虑未来业务发展规划、募集资金投资项目实际情况，为提高募集
资金投资效率，加快募集资金投资项目实施，更好地推进公司战略规划，实现在
精冲材料领域的深入布局，公司对募集资金投资项目“年产精密高碳合金钢带 4
万吨项目”及“研发中心建设项目”的实施方式、实施主体和实施地点进行调整，
同时对投资金额与内部投资结构、实施进度进行调整，并使用超募资金增加募投
项目投资。
（2）募集资金投资项目调整的决策程序
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整
投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施
进度的议案》。本次募投项目调整符合公司实际经营情况，可进一步提高募集资
金使用效率，更好地服务公司未来战略发展布局，未实质改变募集资金投资项目
的投向、项目基本实施内容和经济效益，不会对募集资金投资项目产生不利影响。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司发表了核查意见。上述议案已经公司 2022 年 10 月 10 日召开的
-4-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
（3）变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点的情况：
募投项目名称 变更事项 变更前 变更后
苏州翔楼新材料股份有限公 安徽翔楼新材料有限公
实施主体
司 司（公司全资子公司）
年产精密高碳
安徽省宣城高新技术产
合金钢带 4 万 江苏省苏州市吴江区松陵镇
实施地点 业开发区守德路以东、
吨项目 友谊工业区友谊路 227 号
麒麟大道以北
实施方式 改造现有厂房建设 新建厂房建设
苏州翔楼新材料股份有限公 安徽翔楼新材料有限公
实施主体
司 司（公司全资子公司）
研发中心建设 安徽省宣城高新技术产
江苏省苏州市太湖新城新营
项目 实施地点 业开发区守德路以东、
村学营路 285 号
麒麟大道以北
实施方式 利用现有厂房建设 新建厂房建设
（4）调整“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额与内部投资结构、
使用超募资金增加投资募投项目的具体情况：
由于公司对募投项目的实施方式、实施主体和实施地点进行变更，采取购置
土地以及新建厂房的方式进行上述募投项目的建设，因此公司同步调整募投项目
的投资金额与募投项目的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。根据董
事会决议，公司增加“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额并对其内部
投资结构进行调整，该项目投资金额由 22,000 万元增加至 52,150 万元，并使用
超募资金对该项目增加投资，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投入。
司超募资金余额及利息总额为 19,275.16 万元，该部分金额用于增加“年产精密
高碳合金钢带 4 万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为
（5）调整“研发中心建设项目”实施进度的具体情况：
因“研发中心建设项目”实施方式由利用现有房产建设变更为新购土地及
新建房产建设，结合公司募投项目变更后的规划投资进度，公司基于“研发中心
建设项目”投资金额不变的情况下，对其内部投资结构进行调整，该项目达到预
定可使用状态的时间由 2023 年 12 月 31 日调整为 2024 年 12 月 31 日。
公司于 2022 年 9 月 23 日在深圳证券交易所官网刊登《苏州翔楼新材料股份
-5-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
有限公司关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整投资金额与内
部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》
（公告编号：2022-051）就上述事项予以披露。
事会第二十一次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，具体调整情况
如下：
设项目”主体工程建设已基本完成，厂房、办公楼室内外装修均已基本完工，主
要生产设备所需天然气管道、水电管道等均已完成前期铺设工作，设备已进入安
装及调试阶段，但由于政府部门市政工程规划、基础设施调试等原因，公司募投
项目能源系统目前无法按照预定时间完成整体能源供应，主要生产设备的安装及
调试进度不达预期，这也导致募投项目无法按照原计划达到预定可使用状态。经
审慎研究，结合目前能源设施安装进度、设备调试进度，决定将以上募投项目达
到预定可使用状态时间延期至 2025 年 4 月。保荐机构华泰联合证券有限责任公
司已针对该事项发表了无异议的核查意见。
公司于 2024 年 12 月 24 日在深圳证券交易所官网刊登《苏州翔楼新材料股
份有限公司关于募投资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-066）就上述
事项予以披露。
（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金
截至 2025 年 9 月 30 日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
投资项目未发生变更。
三、前次募集资金的实际使用情况
（一）前次募集资金使用对照情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表 1：前次募集
资金使用情况对照表——2022 年首次公开发行股票；附表 2：前次募集资金使用
情况对照表——2023 年向特定对象发行股票。
（二）前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原
因
-6-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金投资项目中，公司“年产精密
高碳合金钢带 4 万吨项目”及“研发中心建设项目”实际投入募集资金总额
务相关的生产经营：
单位：万元 币种：人民币
承诺募集资金投 累计已投入募集
投资项目 差异金额 原因说明
资总额 资金总额
一、承诺投资项目
年产精密高碳合金钢带
研发中心建设项目 4,830.00 4,826.30 -3.70 见注释
二、超募资金投向
年产精密高碳合金钢带
超募资金永久补充流动
资金
注 1：公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过
将超募资金 19,173.48 万元（具体金额以股东大会审议通过且超募资金理财产品到期后超募资金余额及利
息为准）增加“年产精密 高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额。2022 年 10 月，涉及该事项的股东大会审议
通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为 19,275.16 万元，该部分金额用于增加
“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为 41,275.16 万元。
注 2：“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额主要系使用
部分暂时闲置募集资金进行现金管理的累计收益和存放在募集资金专项账户产生的存款利息的投入使用金
额。
注 3：“研发中心建设项目”实际节余募集资金 3.70 万元，公司将该笔节余募集资金用于“年产精密
高碳合金钢带 4 万吨项目”，该节余资金较小，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》无需董事会、股东大会审议，公司将在年度报告中将上述情况进行披露。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
置换的情况。
（1）首次公开发行股票募集资金
募集资金置换已支付发行费用的情况如下：
《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换自
-7-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
筹资金预先支付的发行费用，合计人民币 626.75 万元。本公司独立董事对该议
案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查
意见。此事项已由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《以募集资金
置换已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（苏公 W[2022]E1398 号）。截至
（2）2023 年向特定对象发行股票募集资金
公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金不存在先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金已使用完毕，不存在用闲置募集
资金暂时补充流动资金的情况。
（五）使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使
用的前提下，使用最高不超过人民币 45,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集
资金和最高不超过人民币 5000 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。本公
司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责
任公司发表了核查意见。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用的前
提下，使用最高不超过人民币 30,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金和
最高不超过人民币 10000 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自董事
会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。本公司独立
董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司
对该事项出具了同意的核查意见。
-8-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》，同意公司在有效控制风险并确保不影响募投项目建设和募集资金使用
的前提下，使用最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资
金和最高不超过人民币 20,000 万元（含本数）的部分自有资金进行现金管理，自
董事会审议通过之日起 12 个月内有效，前述额度由公司循环滚动使用。保荐机
构华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了同意的核查意见。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的
情况。
公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司已完成募投项目专项账户的注销手续，账户注
销时产生的零星利息收入 29.13 元已转入公司基本存款账户，用于永久补充流动
资金。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》相关规定，该笔利息收入低于 500 万元且不超过该项目募集资金净额的
（七）超募资金使用情况
（1）使用超募资金永久补充流动资金情况
第十八次会议，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意使用部分超募资金人民币 7,500.00 万元永久补充流动资金，用于公司与主营业
务相关的生产经营。本公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐
机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公
司已使用超募资金人民币 7,500.00 万元永久性补充流动资金。
-9-
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
（2）使用超募资金投资募投项目的情况
公司于 2022 年 9 月 22 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施方式、实施主体和实施地点、调整
投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施
进度的议案》，同意公司增加“年产精密高碳合金钢带 4 万吨项目”投资金额并
对其内部投资结构进行调整，该项目投资金额由 22,000 万元增加至 52,150 万元，
并使用超募资金对该项目增加投资，该项目剩余部分投资资金由公司自筹资金投
入。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券
有限责任公司发表了核查意见。上述议案已经公司 2022 年 10 月 10 日召开的
大会审议通过且超募资金理财产品到期时，公司超募资金余额及利息总额为
资，增加投资后该项目拟投入募集资金总额变更为 41,275.16 万元。
公司 2023 年向特定对象发行股票不存在超募资金。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金净额为 53,468.45
万元，累计投入募集资金投资项目的金额为 47,290.54 万元，累计以超募资金永
久补充流动资金 7,500.00 万元。首次公开发行股票募集资金已使用完毕（包含累
计收到募集资金专户银行存款利息及现金管理收益扣除手续费的金额 1,322.08
万元）。
截至 2025 年 9 月 30 日，本公司 2023 年向特定对象发行股票募集资金净额
为 10,483.10 万元，已全额使用募集资金补充流动资金 10,575.68 万元（包含累计
收到募集资金专户银行存款利息的金额 28,197.82 元）。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
- 10 -
苏州翔楼新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见
本报告附表 3。
截至 2025 年 9 月 30 日，公司前次募集资金投资项目实现效益对照情况详见
本报告附表 4。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明
①研发中心建设项目，旨在提升公司综合研发实力，为实现公司长远发展目
标提供技术保障，项目效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算。
②超募资金补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满
足随着公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司
业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
五、其他说明
公司前次发行股份募集资金中，不涉及以资产认购股份的情形；前次募集资
金投资项目不存在对外转让或置换等情形。
公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披
露的有关内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表——2022 年首次公开发行股票
附表 2：前次募集资金使用情况对照表——2023 年向特定对象发行股票
附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2022 年首次公开
发行股票
附表 4：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表——2023 年向特定对
象发行股票
- 11 -
首页
微信公众号
证券之星APP
