证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-140
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
产品名称
A14716 期
受托方名称 中信银行股份有限公司
购买金额 5,000 万元
产品期限 18 天
特别风险提示（如有请勾选） 其他：不适用
? 已履行的审议程序
浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12 月 31
日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，于 2025 年 1 月 16
日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲
置募集资金现金管理总金额不超过人民币 1 亿元，使用期限为自公司股东大会审
议通过之日起一年内有效，在该额度内可循环滚动使用。公司于 2025 年 7 月 1
日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议，于 2025 年 7 月
集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首次公开发行股票暂时闲置募集资
金现金管理额度 4,000 万元，增加后公司使用闲置募集资金进行现金管理的合计
总金额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人民币 1.4 亿元（其中，使用首次公
开发行股票暂时闲置募集资金不超过 4,000 万元，使用向不特定对象发行可转换
公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元）。
? 风险提示
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场
波动引起的投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用
的情况下，合理利用暂时闲置募集资金，以获取较好的投资回报。
（二）投资金额
本次委托理财金额：5,000 万元人民币
（三）资金来源
（1）向不特定对象发行可转换公司债券
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行面值总
额 42,901.80 万元可转换公司债券，期限 6 年，应募集资金总额 429,018,000.00
元，减除发行费用 人民币 13,123,066.88 元（不含税）后，募集资金净额为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可
转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕
（2）截至 2025 年 10 月 12 日，向不特定对象发行可转换公司债券的募集资
金的使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
截至 2025 年
拟投入募集 10 月 12 日累
序号 项目名称
资金金额 计已投入募
集资金金额
补充流动资金项目（向不特定对象发行可
转换公司债券）
合计 41,589.49 32,179.92
注:上表中部分小计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系结果四舍五入所致。
（3）公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资
项目的实施进度，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（四）投资方式
预计收益
受托方名 产品类 金额
产品名称 预计年化收益率 金额（万
称 型 （万元）
元）
共赢智信汇
中信银行 保本浮 率挂钩人民
股份有限 动收益、 币结构性存 5,000 1.00000%-1.63000% 2.47-4.02
公司 封闭式 款 A14716
期
参考年
收益类 是否构成
产品期限 结构化安排 化收益 预计收益（如有）
型 关联交易
率
保本浮
动收益
产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 A14716 期
产品编码 C25A14716
产品类型 保本浮动收益、封闭式。
收益计算天数 18 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
收益起计日 2025 年 10 月 12 日
到期日 2025 年 10 月 30 日
基础利率 1.00000%
收益区间 1.00000%-1.63000%
结构性存款利率确定方式如下：（根据每期产品情况实际确定）
（1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇
率”期末价格大于或等于期初价格的 98.60%，产品年化收益率
为预期最高收益率 1.63000%；
产品收益率确
（2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇
定方式
率”期末价格小于期初价格的 98.60%,产品年化收益率为预期最
低收益率 1.00000%；
上述测算收益依据收益区间假定，不等于实际收益，投资
须谨慎。
（五）投资期限
产品起始日：2025年10月12日，产品到期日2025年10月30日，产品期限18
天（收益计算天数受提前终止条款约束）。
二、审议程序
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特
定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币 1
亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循
环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所披露的《福
莱新材关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司分别于 2025 年 7 月 1 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事
会第十次会议，于 2025 年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加首
次公开发行股票暂时闲置募集资金现金管理额度 4,000 万元，增加后公司使用闲
置募集资金进行现金管理的合计总金额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过人
民币 1.4 亿元（其中，使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 4,000 万
元，使用向不特定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 1 亿元）。
具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日在上海证券交易所披露的《福莱新材关于
增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，总体风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系
统性风险。
（二）风控措施
管理业务合作；
策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理
财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风
险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；
业机构进行审计；
四、投资对公司的影响
公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用
部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司正常资金周转和募集资金投资项
目的建设。同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资
金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况和现金流量等不会造成重大影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管
理或委托理财本金计入资产负债表中“交易性金融资产”科目，利息收益计入利润
表中“投资收益”科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
五、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司分别于 2025 年
年 7 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会、保荐机构已分别对上述事项
发表了同意的意见。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
