证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-050
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 基本情况
投资金额 8,000.00 万元
投资种类 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
资金来源 募集资金
? 已履行及拟履行的审议程序
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 7 日召
开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人
民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好、有保本约定、产品期限不超过 12 个月的银行等金融机构现金管理产品
（包括但不限于结构性存款、大额存单等）。在上述期限及额度内，资金可滚动
使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或者合同等文件。保荐机
构对此出具了明确的核查意见。
? 特别风险提示
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，存在一定的系统性风险。公司将积极采取相关措施防范和控制投资风
险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响募集
资金投资项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及
股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次现金管理总金额为 8,000.00 万元。
（三）资金来源
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165 号）文件核准，浙江圣达生
物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，
每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为人民币 267,609,990.00 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 6,186,644.91 元后，募集资金净额为人民币
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。
根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书
（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总
额不超过 26,761.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额
全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董
事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根
据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》
（天健验〔2025〕143
号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 26,142.33 万元，
少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情
况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：
单位：万元
序 调整前拟使用募 调整后拟使用募
项目名称 实施主体 投资总额
号 集资金金额 集资金金额
通辽市圣 达生
年产 20000 吨 D-异抗
坏血酸及其钠盐项目
司
合计 / 36,800.00 26,761.00 26,142.33
（四）投资方式
预计 有无 是否
受托
产品 产品 产品金 年化 预计收益 产品 收益 结构 构成 资金
方名
名称 类型 额 收益 金额 期限 类型 化安 关联 来源
称
率（%） 排 交易
中国
建设
银行 中国
浙江 建设
分行 银行
保本
单位 股份 银行 8,000.00 0.65%- 4.13-13.98 募集
人民 有限 理财 万元 2.20% 万元 资金
收益
币定 公司
制型 天台
结构 支行
性存
款
公司于 2025 年 8 月 29 日与中国建设银行股份有限公司天台支行签署了《中
国建设银行单位结构性存款销售协议书》。
产品名称 中国建设银行浙江分行单位人民币定制型结构性存款
产品编号 33066000020250901001
产品类型 保本浮动收益型产品
本金及收益币种 人民币
本金金额 80000000 元
产品起始日 2025 年 9 月 1 日
产品期限（日） 29 天
产品到期日 2025 年 9 月 30 日
客户预期
年化收益率
欧元/英镑汇率，观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
参考指标
欧元/英镑中间价，表示为一欧元可兑换的英镑数。
观察期 产品起始日（含）至产品到期前 2 个东京工作日（含）
[期初欧元/英镑汇率- 20pips ，期初欧元/英镑汇率+ 20pips ]
参考区间 受冷静期市场变动因素影响，参考区间最终以发行报告为准
期初欧元/英镑汇率：交易时刻欧元/英镑即期汇率, 表示为一欧元可兑换的英镑数
根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；实际
年化收益率= 2.2%×n1/N +0.65%×n2/N，2.2%及 0.65%均为年化收益率。其中 n1 为
观察期内参考指标处于参考区间内（含区间边界）的东京工作日天数，n2 为观察期
产品收益说明
内参考指标处于参考区间外（不含区间边界）的东京工作日天数，N 为观察期内东京
工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 0.65%，预期最高年化收益率为
收益日期计算规则 实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率 到期一次性支付
投资冷静期
在投资冷静期内，客户有权改变决定，解除已签订的销售文件，并取回全部投资款项。
支付工作日及调整 若产品到期日处于节假日期间，产品到期日不调整，照常兑付本金，收益将遇北京、
规则 纽约节假日顺延，遇月底则提前至上一工作日。
根据现行税法法规，中国建设银行暂不负责代扣代缴客户购买本产品所得收益应缴纳
税款 的任何税款。若相关法律法规、税收政策规定中国建设银行应代扣代缴相关税款，中
国建设银行有权依法履行代扣代缴义务。
若本产品成立，客户资金到账日至产品起始日前一日按中国建设银行牌告活期利率计
付利息，但上述利息不计入客户认购本金。自产品起始日（含）起，客户认购本金转
其他
入交易账户；自产品到期日（含）起，本产品交易账户内资金不自动转入活期账户且
不再计付利息。
一管理，收益部分投资于金融衍生产品，产品收益与金融衍生品表现挂钩。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的产品，收益类型为保本浮动收益
型、产品期限为 29 天，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，本次现金管
理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不构成关联
交易。
（五）投资期限
自公司第四届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
公司于 2025 年 7 月 7 日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司及子公司使用额度不超过人民币 23,000.00 万元的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、产品期限不超过
等）。在上述期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签
署相关实施协议或者合同等文件。本事项无需提交公司股东大会审议，决议有效
期为自公司第四届董事会第十八次会议决议通过之日起 12 个月。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 8 日披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公告编号：2025-033）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管公司使用闲置募集资金进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波
动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
司自律监管指引第 1 号--规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定
办理相关现金管理业务。
募投项目实施进展，针对现金管理产品的安全性、期限和收益情况选择合适的现
金管理产品。
金融机构保持密切联系，及时跟踪现金管理资金的运作情况，加强风险控制和监
督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
严格控制投资风险。
和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
以聘请专业机构进行审计。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正
常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理不会影响
公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度现金管理，可以提高募
集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能
影响资产负债表中的“交易性金融资产”、“货币资金”与“其他流动资产”等
科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”等科目。
具体以年度审计结果为准。
五、中介机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项，
已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司募
集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
审议程序合法合规。公司使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资
金用途和损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
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