证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-074
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海
证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
等有关规定，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“塞力医
疗”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322 号）核准，公司于 2018 年
民币 23.31 元，募集资金总额为 625,959,956.79 元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额人民币 607,608,016.80 元。上述资金已于 2018 年 6 月 5 日全部到位，
并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 6 月 5 日出具的众环验
字（2018）010040 号验资报告审验。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 非 公 开 募 集 资 金 人 民 币
约化营销及服务业务规模项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金本金
开募集资金余额为人民币 8,999,420.42 元(含募集资金银行存款产生的利息并
扣除手续费的支出)。截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开募集资金在专项账户
的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行武汉东西湖支行 127905615310913 410,059,956.79 0.00 已注销
中国民生银行武汉分行 678588882 200,000,000.00 0.00 已注销
广发银行武汉洪山支行 9550880075890400764 6,340.95 活期
中国银行湖北自贸试验区武 554783737343 5,102,145.18 活期
汉片区分行
江苏苏商银行股份有限公司 18801001200032289 7,125.00 活期
招商银行哈尔滨分行平房支 451905199010901 0.00 已注销
行
招商银行呼和浩特成吉思汗 471901347710202 0.00 已注销
大街
招商银行杭州分行解放支行 571913263410701 6,010.61 活期
招商银行乌鲁木齐友好北路 991904874010301 0.00 已注销
支行
华夏银行银川分行营业部 18050000000527271 0.00 已注销
中国建设银行北京马驹桥支 11050171750000000718 282.63 活期
行
中国建设银行大连西岗支行 212501612006300001514 0.00 已注销
招商银行大连星海支行 411909001310501 3,882,305.12 活期
重庆三峡银行永川支行 01621560016000082 2,335.93 活期
广发银行武汉分行 9550880235771000342 0.00 活期
合计 610,059,956.79 8,999,420.42
注：1、前子公司内蒙古塞力斯医疗科技股份有限公司在招商银行呼和浩特成吉思汗大街支行（账号：
号：991904874010301）开立的募集资金专户的账户余额为零，上述募集资金专户将不再使用，各公司已办
理完毕上述募集资金专户的销户手续。详见公司于 2025 年 4 月 9 日披露的《关于注销部分募集资金专用账
户的公告》（公告编号：2025-028）。
份 有 限 公 司 武 汉 洪 山 支 行 （ 账 号 ： 9550880075890400764 ） 、 江 苏 苏 商 银 行 股 份 有 限 公 司 （ 账 号 ：
京）有限公司开立的 中国建设银行北京马驹桥支行（账号：11050171750000000718）专项账户，子公司重
庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司开立的重庆三峡银行股份有限公司永川支行（账号：
行（账号：9550880235771000342）专项账户余额为零。上述募集资金专项账户将不再使用，公司及各子公
司已于 2025 年 7 月初办理完毕上述募集资金专项账户的注销手续。
详见公司于 2025 年 7 月 10 日披露的
《关
于注销部分募集资金专用账户的公告》（公告编号：2025-061）。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准塞力斯医疗科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1033 号）核准，公司于 2020
年 8 月 21 日公开发行面值总额 54,331 万元可转换公司债券，募集资金总额为人
民币 543,310,000.00 元，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接
相关的其他发行费用（不含增值税）后的募集资金净额为人民币 533,298,679.25
元。上述资金已于 2020 年 8 月 27 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 8 月 27 日出具的众环验字（2020）010054 号验资报告
审验，扣除承销保荐费用及与本次可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用
（含增值税）后的募集资金净额为人民币 532,698,000.00 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 202,784,654.49
元，尚未使用募集资金余额人民币 333,887,232.95 元（含暂时补充流动资金的
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司可转债募集资金在专项账户的存放情况如下：
单位：元
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
中国民生银行武汉分行营业部 632278594 159,512,318.20 0.00 已注销
开户行 账号 初始存入金额 截止日余额 备注
招商银行武汉分行东西湖支行 127905615310515 213,379,223.20 0.00 已注销
中国银行武汉东湖开发区分行 558678905094 159,806,458.60 0.00 已注销
广发银行武汉洪山支行 9550880075890400674 4,633,853.96 活期
中国银行湖北自贸区武汉片区
支行
招商银行杭州解放支行 571913263410000 9,917.15 活期
中国农业银行重庆璧山支行 31200601040011531 245,016.42 活期
中国建设银行股份有限 5305016155360000
公司昆明城南支行 1541
招商银行成都中环岛支行 128918339510001 973.35 活期
招商银行成都中环岛支行 128918335610001 319,430.95 活期
合计 532,698,000.00 8,887,232.95
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，制定了《募集资
金管理办法》。
根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行
专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或公司预算范围
内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目
实施单位执行。募集资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期
对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（一）2018 年非公开发行 A 股股票募集资金在专项账户的存放情况
经第二届董事会第二十九次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司武
汉东西湖支行（银行账号：127905615310913）、中国民生银行股份有限公司武
汉分行（银行账号：678588882）银行开设了 2 个募集资金存放专项账户。
经第三届董事会第十一次会议审议通过，公司在招商银行股份有限公司哈尔
滨分行平房支行（银行账号：451905199010901），招商银行股份有限公司呼和
浩特成吉思汗大街支行（银行账号：471901347710202），招商银行股份有限公
司杭州分行解放支行（银行账号：571913263410701），招商银行股份有限公司
乌鲁木齐友好北路支行（银行账号：991904874010301），华夏银行股份有限公
司银川分行营业部（银行账号：18050000000527271），中国建设银行股份有限
公司北京马驹桥支行（银行账号：11050171750000000718）开设了 6 个募集资金
存放专项账户，公司与子公司及中信证券及各银行分别陆续签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》和/或《募集资金专户储存四方监管协议》。
公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并与保荐机构中信证券股
份有限公司于 2018 年 6 月 12 日，
分别与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行、
中国民生银行股份有限公司武汉分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
机构中信证券股份有限公司，招商银行股份有限公司哈尔滨分行平房支行，签订
了《募集资金专户储存四方监管协议》。
机构中信证券股份有限公司，招商银行股份有限公司呼和浩特成吉思汗大街支行，
签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
中信证券股份有限公司，招商银行股份有限公司杭州分行解放支行，签订了《募
集资金专户储存四方监管协议》。
夏银行股份有限公司银川分行营业部，保荐机构中信证券股份有限公司，签订了
《募集资金专户储存四方监管协议》。
司，中国建设银行股份有限公司北京马驹桥支行，保荐机构中信证券股份有限公
司，签订了《募集资金专户储存四方监管协议》。
公司分别于 2019 年 4 月 25 日、2019 年 5 月 20 日，召开第三届董事会第十
次会议和 2018 年年度股东大会，审议通过关于公司公开发行可转换公司债券的
相关议案。根据可转换债券发行工作的需要，公司聘请信达证券股份有限公司（以
下简称“信达证券”）担任公司本次可转换公司债券项目的保荐机构，并与信达
证券、民生银行及招商银行重新签署了募集资金专户存储三方监管协议。公司控
股子公司内蒙古塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“内蒙古塞力斯”）、黑龙
江塞力斯医疗科技有限公司（以下简称“黑龙江塞力斯”）、新疆塞力斯通达医
疗科技有限公司（以下简称“塞力斯通达”）、塞力斯（宁夏）医疗科技有限公
司（以下简称“宁夏塞力斯”）、塞力斯医疗供应链管理（北京）有限公司（以
下简称“北京供应链”）、浙江塞力斯医疗科技有限公司（曾用名：杭州韵文医
疗器械有限公司，以下简称“浙江塞力斯”）分别于 2020 年 6 月 29 日、2020
年 6 月 30 日与公司、保荐机构信达证券以及相对应的各家银行分别签署了《四
方监管协议》。内蒙古塞力斯、塞力斯通达募集户已于 2025 年 4 月初办理完注
销手续，北京供应链募集户已于 2025 年 7 月初办理完注销手续，前期签署的《四
方监管协议》随之终止。
大连西岗支行、保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金专户储存四方
监管协议》。
六次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意募投项目实施
主体大连塞力斯在招商银行股份有限公司大连分行设立新的募集资金专项账户，
将原中国建设银行股份有限公司大连西岗支行的募集资金专项账户（银行账号：
有限公司大连分行专项账户（银行账号：411909001310501）。2022 年 3 月 18
日，大连塞力斯医疗科技有限公司已完成募集资金专项账户变更，并与公司、保
荐机构及招商银行股份有限公司大连分行签订《募集资金专户存储四方监管协
议》。大连塞力斯中国建设银行股份有限公司大连西岗支行募集户于 2025 年 4
月初办理完注销手续，前期签署的《四方监管协议》随之终止。
下简称“黑龙江塞力斯”）募集资金使用完毕，为便于公司资金账户管理，减少
管理成本，将黑龙江塞力斯在招商银行股份有限公司哈尔滨分行平房支行开立的
募集资金专户（账户：451905199010901）予以注销，剩余募集资金转入黑龙江
塞力斯一般户中国银行股份有限公司哈尔滨友协大街支行（账号：172746339643）。
该募集资金专户注销后，公司、黑龙江塞力斯与招商银行股份有限公司哈尔滨平
房支行及保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管协议》随之终止。
会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在
广发银行股份有限公司武汉分行设立新的募集资金专项账户以管理 2018 年非公
开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目剩余募集资金，并将
原招商银行股份有限公司武汉东西湖支行的募集资金专项账户（银行账号：
有限公司武汉洪山支行专项账户（银行账号：9550880075890400764）。2023 年
资金专户存储三方监管协议》。2023 年 3 月 1 日，公司已经完成上述招商银行
股份有限公司武汉东西湖支行募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，
公司与招商银行股份有限公司武汉东西湖支行及保荐机构签署的《募集资金专户
存储三方监管协议》随之终止。因该募投项目已终止且剩余募集资金已用于永久
补充流动资金，上述变更后的募集户已于 2025 年 7 月初办理完注销手续，前期
签署的《三方监管协议》随之终止。
会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在
中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行设立新的募集资金专项账户以管理 2018
年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目剩余募集资金，并
将原中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部的募集资金专项账户（银行账号：
司湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户（银行账号：554783737343）。2023
年 3 月 31 日公司已经完成上述中国民生银行武汉分行营业部募集资金专户的注
销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公司武汉分行营
业部及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。2023 年 4
月，公司与保荐机构及中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行签订
《募集资金专户存储三方监管协议》。
（以下简称“宁夏塞力斯”）在华夏银行股份有限公司银川分行营业部（银行账
号：18050000000527271）存放的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管
理，减少管理成本，宁夏塞力斯将该募集资金账户予以注销，剩余本息 4,067.42
元已全部转入宁夏塞力斯一般户。2023 年 5 月 12 日，宁夏塞力斯已经完成上述
募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司、宁夏塞力斯与华夏银
行股份有限公司银川分行营业部及保荐机构签署的《募集资金专户存储四方监管
协议》随之终止。
称“重庆塞力斯”）与保荐机构信达证券股份有限公司、广发银行股份有限公司
武汉分行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资
金账户用于 2018 年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目
的募集资金的存储和使用（银行账号：9550880235771000342）；公司控股子公
司重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司（以下简称“重庆铭陇”）与保荐机构
信达证券股份有限公司、重庆三峡银行股份有限公司永川支行及公司签署了《募
集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于 2018 年非公开
募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金的存储和使用（银
行账号：01621560016000082）。重庆塞力斯及重庆铭陇募集户已于 2025 年 7
月初办理完注销手续，前期签署的《四方监管协议》随之终止。
信达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都中环岛支行及公司签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于 2018 年非
公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金的存储和使
用（银行账号：128918339510001）；公司控股孙公司四川塞力医智通医疗科技
有限公司与保荐机构信达证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都中环岛
支行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账
户用于 2018 年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募
集资金的存储和使用（银行账号：128918335610001）。
与保荐机构信达证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司昆明城南支行及
公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于
的存储和使用（银行账号：53050161553600001541）。
股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》并开立了募集资金账户
用于 2018 年非公开募投项目-扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目的
募集资金的存储和使用（银行账号：18801001200032289）。因该募投项目已终
止且剩余募集资金已用于永久补充流动资金，该募集户已于 2025 年 7 月初办理
完注销手续，前期签署的《三方监管协议》随之终止。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）2020 年公开发行可转换公司债券募集资金在专项账户的存放情况
经第三届董事会第二十七次会议审议通过，公司、保荐机构信达证券与招商
银行股份有限公司武汉东西湖支行（银行账号：127905615310515）、中国民生
银行股份有限公司武汉分行（银行账号：632278594）、中国银行股份有限公司
武汉东湖新技术开发区分行（银行账号：558678905094）分别签署《募集资金专
户存储三方监管协议》，开立了募集资金专项账户并对募集资金进行专户存储。
区分行（银行账号：558678905094）存放的募集资金用途已完成，为便于公司资
金账户管理，减少管理成本，将该募集资金专户予以注销，剩余募集资金转入民
生银行武汉分行营业部的募集资金专户（银行账号：632278594）。该募集资金
专户注销后，公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行及保荐机
构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。
会第十三次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在
广发银行股份有限公司武汉分行设立新的募集资金专项账户以管理 2020 年可转
债募投项目-研发办公大楼及仓储建设项目剩余募集资金，并将原招商银行股份
有限公司武汉东西湖支行的募集资金专项账户（银行账号：127905615310515）
内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的广发银行股份有限公司武汉洪山
支行专项账户（银行账号：9550880075890400674）。2023 年 2 月 11 日，公司
与保荐机构及广发银行股份有限公司武汉洪山支行签订《募集资金专户存储三方
监管协议》。2023 年 3 月 1 日，公司已经完成上述招商银行股份有限公司武汉
东西湖支行募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与招商银行
股份有限公司武汉东西湖支行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协
议》随之终止。
会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司在
中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行设立新的募集资金专项账
户以管理 2020 年可转债募投项目-医用耗材集约化运营业务项目剩余募集资金，
并将原中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部的募集资金专项账户（银行账
号：632278594）内的募集资金本息余额全部对应转入新设立的中国银行股份有
限公司湖北自贸试验区武汉片区分行（银行账号：570383727668）。截至 2023
年 3 月 31 日公司已经完成上述中国民生银行股份有限公司武汉分行营业部募集
资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，公司与中国民生银行股份有限公
司武汉分行营业部及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终
止。2023 年 4 月，公司与保荐机构及中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武
汉片区分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
简称“浙江塞力斯”）与保荐机构信达证券股份有限公司、招商银行股份有限公
司杭州解放支行及公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的
募集资金账户用于 2020 年可转债募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业
务项目的募集资金的存储和使用（银行账号：571913263410000）；公司控股子
公司重庆塞力斯铭陇智慧医疗科技有限公司（以下简称“重庆铭陇”）与保荐机
构信达证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆璧山支行及公司签署
了《募集资金专户存储四方监管协议》并开立了新的募集资金账户用于 2020 年
可转债募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目的募集资金的存储和
使用（银行账号：31200601040011531）。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在
重大差异，监管协议的履行不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）和
“募集资金使用情况对照表”（附件 2）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
在 2018 年非公开发行募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已
用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入
募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7 月 13 日经公司第二届董事会第
三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专
字（2018）011447 号验证。
在 2020 年公开发行可转债募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公
司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元。以募集资金置换预先投
入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 9 月 15 日召开第三届第二十七
次董事会、第三届第十六次监事会分别审议通过，并经由众环专字（2020）011307
号《关于塞力斯医疗科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》
验证。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
八次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，为提高募集资金使用效率减少银行短期借款，降低财务成本，同意公司使
用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会
第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生
产经营使用。公司于 2024 年 7 月 25 日归还 800 万元至募集资金专用账户，2025
年 6 月 25 日，公司已将剩余未归还的 8,200 万元暂时补充流动资金的募集资金
归还至募集资金专用账户。
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，独
立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司使用不超过 3.9 亿元人民币的闲置
募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之
日起不超过 12 个月。2023 年 12 月 29 日，公司已提前归还 1,600 万元至募集资
金账户。2024 年 12 月 30 日、2025 年 2 月 27 日、2025 年 6 月 3 日，公司已分
别归还 800 万元、3,000 万元、14,250 万元至募集资金专用账户。2025 年 6 月
募集资金专用账户。
十二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自第四届董事会第三十四次会议审议通过之日起不超过 12 个月到期后
归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公
司主营业务相关的生产经营使用。2025 年 6 月 25 日，公司已将此暂时补充流动
资金归还至募集资金账户。
会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过 32,500 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月到期后归还
至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主
营业务相关的生产经营使用。截至本公告披露日，该笔闲置募集资金暂时补充流
动资金尚未到期。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
无。
（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司
股份并注销的情况
无。
（六）节余募集资金使用情况
无。
（七）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更原因
近年来，体外诊断试剂（IVD）集中采购政策的覆盖范围持续扩大，已基本
覆盖 IVD 核心品种并涉及全国多个省市，相关产品价格因集采政策实施出现大幅
下降，行业整体利润空间受到显著压缩。同时，国家医保局自 2025 年起正式实
施的《按病种付费医疗保障经办管理规程（2025 版）》，推动 DRG/DIP 支付方
式改革进入全面深化阶段。该政策通过将医疗费用与病种治疗标准直接关联，促
使医疗机构加强成本管控、优化诊疗流程，进而对医疗检验领域的支出形成系统
性约束。在此背景下，原募投项目所依赖的市场环境已发生根本性改变。
随着 IVD 集采政策的常态化推进，2025 年行业利润空间预计将进一步收窄，
相关产品的毛利率较项目规划初期已呈现显著下滑，导致项目原定的盈利预期难
以实现。与此同时，医疗机构在医保控费压力下，对设备采购的需求逐步转向轻
量化运营模式，原有业务模式中依赖大规模设备投入的策略已难以适应当前市场
价格体系。经审慎评估，若继续推进该项目，将面临资金使用效率降低、投资回
报周期延长等实质性风险。
基于对行业发展趋势的研判，公司积极推进 IVD 业务的价值链重构，通过停
止低效设备投入、建立动态成本评估机制等举措实施战略转型。在此过程中，原
募投项目的业务模式已无法有效契合公司轻资产运营的战略方向。终止该项目有
利于优化资源配置，将资金优先用于提升精细化运营能力，从而更好地适应集采
政策下的市场竞争环境，保障公司长期可持续发展。
（二）审议程序和信披情况
公司于 2025 年 6 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第
七次会议，并于 2025 年 6 月 20 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过
《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高
募集资金的使用效率，同意将 2018 年非公开发行 A 股股票“扩大医疗检验集约
化营销及服务业务规模项目”剩余未投入募集资金金额 17,253.61 万元（含利
息）用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 5 日披露于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告》（公告编号:2025-049），以及相关配套公告。
“变更募集资金投资项目情况表”详见本报告（附件 3）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
金的募集资金的公告》，显示公司于 2023 年 7 月 27 日召开董事会会议及监事会
会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意
公司使用不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为
董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月。公司于 2024 年 7 月 25 日归还 800
万元至募集资金账户，截至 2024 年 7 月 27 日，上述使用募集资金暂时补充流动
资金期限已届满，公司尚未将剩余未归还的 8,200 万元暂时补充流动资金的募集
资金归还至募集资金专用账户。
募集资金的公告》，显示公司于 2023 年 8 月 29 日召开董事会审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币
日起不超过 12 个月。公司于 2023 年 12 月 29 日归还 1,600 万元至募集资金账户，
截至 2024 年 8 月 29 日，上述使用募集资金暂时补充流动资金期限已届满，公司
尚未将剩余的 3.74 亿元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
募集资金的公告》，显示公司于 2024 年 1 月 8 日召开董事会会议及监事会会议，
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使
用不超过人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会
审议通过该议案之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 1 月 7 日，上述使用募集资
金暂时补充流动资金期限已届满，公司尚未将 5,000 万元暂时补充流动资金的募
集资金归还至募集资金专用账户。
公司于 2024 年 12 月 30 日归还 800 万元、2025 年 2 月 27 日归还 3,000 万
元、2025 年 6 月 3 日归还 14,250 万元、2025 年 6 月 25 日归还 32,550 万元至募
集资金专用账户。截至本公告披露日，前述超期未归还的募集资金已全部归还至
募集资金专用账户。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
单位：人民币元
募集资金总额 607,608,016.80 本年度投入募集资金总额 171,605,446.51
变更用途的募集资金总额 277,410,146.51
已累计投入募集资金总额 607,501,224.50
变更用途的募集资金总额比例 45.66%
截至期末累计投入 项目达 项目可
已变更 截至期末承诺投 截至期末累计投 截至期末投
金额与承诺投入金 到预定 是否达 行性是
项目， 募集资金承诺投 入金额 入金额 入进度（%） 本年度实现
承诺投资项目 调整后投资总额 本年度投入金额 额的差额 可使用 到预计 否发生
含部分 资总额 的效益
状态 效益 重大
变更 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
日期 变化
化营销及服务业务规 / 496,658,016.80 219,247,870.29 219,247,870.29 - 219,247,870.29 - 100.00% 不适用 不适用 不适用 是
模项目
/ - 108,569,700.00 108,569,700.00 2,765,000.00 108,462,907.70 -106,792.30 99.90% 不适用 不适用 不适用 否
营服务（SPD）业务
合计 607,608,016.80 607,608,016.80 607,608,016.80 171,605,446.51 607,501,224.50 -106,792.30 99.98%
因市场客观因素、政策影响，对 IVD 集约化项目进行终止并将剩余未使用的募集资金用于永久补充流动资金。
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
因市场客观因素、政策影响，导致 SPD 项目招投标和项目建设等活动进展缓慢。
终止“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”，系 IVD 行业政策发生变化，结合公司 IVD 集约化业务募投项目实际建设情况和投资进
项目可行性发生重大变化的情况说明 度，持续评估市场环境，原募投项目的业务模式已无法有效契合公司轻资产运营的战略方向。终止该项目有利于优化资源配置，将资金优先用
于提升精细化运营能力，从而更好地适应集采政策下的市场竞争环境，保障公司长期可持续发展。
在 2018 年非公开发行募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2018 年 5 月 31 日，公司
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 39,996,162.87 元，以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2018 年 7
月 13 日经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，并经由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环专字（2018）011447 号验证。
动资金的议案》，为提高募集资金使用效率减少银行短期借款，降低财务成本，同意公司使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司于 2024 年 7 月 25 日归还 800 万元至募集资金专用账户，2025 年 6 月 25 日，
公司已将剩余未归还的 8,200 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司使用不超过 3.9 亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四
届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 12 月 29 日，公司已提前归还 1,600 万元至募集资金账户。2024 年 12 月 30 日、
将剩余未归还的 19,350 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1、“募集资金总额”为扣除发行费用后的金额，计算公式为：“发行股数 26,853,709*每股发行价格 23.31-发行费用 18,351,939.99 元=607,608,016.80 元”。
集资金投资项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目（IVD）”预计建设期为三年，运营期为五年，在实际执行过程中，因医疗行业市场政策及医疗机构设备采购方式的
变化，为审慎起见，根据目前经济环境、市场情况及实际建设需要，为提高募集资金使用效率，公司决定对募投项目的投资节奏进行适当调整，延长本次募投项目建设期至 2024
年 12 月 31 日。
定延期及暂缓实施。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，对 2018 年非公开募投项目“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”延期至 2025 年
附件 2：
单位：人民币元
募集资金总额 532,698,000.00 本年度投入募集资金总额 1,454,808.25
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 202,784,654.48
变更用途的募集资金总额比例 -
已变 截至期末累计投入 截至期末 项目可
截至期末承诺投 截至期末累计投 项目达到
更项 金额与承诺投入金 投入进度 是否达 行性是
募集资金承诺投 入金额 入金额 预定可使 本年度实现
承诺投资项目 目，含 调整后投资总额 本年度投入金额 额的差额 （%） 到预计 否发生
资总额 用状态 的效益
部分 (4)=(2)/ 效益 重大
(1) (2) (3)=(2)-(1) 日期
变更 (1) 变化
/ 159,512,318.20 159,512,318.20 159,512,318.20 1,454,808.25 22,889,388.75 -136,622,929.45 14.35% 不适用 不适用 不适用 否
服务（SPD）业务
/ 213,379,223.20 213,379,223.20 213,379,223.20 - 20,088,807.14 -193,290,416.06 9.41% 不适用 不适用 不适用 否
建设项目
合计 532,698,000.00 532,698,000.00 532,698,000.00 1,454,808.25 202,784,654.49 -329,913,345.51 38.07% - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2、根据当前的市场变化、公司发展战略以及公司现有业务布局的变化，公司认为目前尚不是募投项目投入的最佳时机。为更好地保护公司及投
资者的利益，公司审慎研究决定暂缓实施该募投项目。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 在 2020 年公开发行可转债募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，公司已用自筹资金预先投入募集投资项目，截至 2020 年 9 月 15 日，公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计 2,362.47 万元。以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已于 2020 年 9
月 15 日召开第三届第二十七次董事会、第三届第十六次监事会分别审议通过，并经由众环专字（2020）011307 号《关于塞力斯医疗科技股份有
限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。
流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率减少银行短期借款，降低财务成本，同意公司使用不超过 9,000 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自第四届董事会第二十九次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时
补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。公司于 2024 年 7 月 25 日归还 800 万元至募集资金专用账户，2025 年 6 月 25 日，公
司已将剩余未归还的 8,200 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
金的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，同意公司使用不超过 3.9 亿元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四
届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过 12 个月。2023 年 12 月 29 日，公司已提前归还 1,600 万元至募集资金账户。2024 年 12 月 30 日、
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 剩余未归还的 19,350 万元暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十四次会议审议
通过之日起不超过 12 个月（公开发行可转换公司债券募集资金“研发办公大楼及仓储建设项目”5,000 万元），到期后归还至募集资金专户，
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。2025 年 6 月 25 日，公司已将此暂时补充流动资金归
还至募集资金账户。
资金的议案》，同意公司使用不超过 32,500 万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第五届董事会第十八次会议审议通过之
日起不超过 12 个月到期后归还至募集资金专户，本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。截
至本公告披露日，该笔闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到期。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、“募集资金总额”为扣除承销保荐费用及与可转换公司债券发行直接相关的其他发行费用（含增值税）后的净额。
金投资项目“研发办公大楼及仓储建设项目”项目地块已于 2020 年 5 月完成招拍交易，已于 2020 年底开工建设。由于市场因素影响、政策影响，该地块“三通一平”等基本建
设条件延缓，本项目目前尚处于建设准备阶段。公司决定对该募集资金投资项目进行延期至 2024 年 12 月 31 日。
定延期及暂缓实施。基于审慎性原则，结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，对 2020 年非公开发行可转债募投项目“医疗耗材集约化运营业务（SPD）项目”延期至 2026
年 12 月 31 日，对“研发办公大楼及仓储建设项目”募投项目暂缓实施。
附件 3：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币元
变更后的项目可
变更后项目拟投 截至期末计划累计 本年度实际投入 实际累计投入金额 投资进度（%） 项目达到预定可 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 行性是否发生重
入募集资金总额 投资金额(1) 金额 (2) (3)=(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
大变化
扩大医疗检验集约
补充流动资金 化营销及服务业务 172,536,064.22 172,536,064.22 - - 不适用 不适用 不适用 不适用 否
规模项目
合计 - 172,536,064.22 172,536,064.22 - - - - - - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 详见本报告四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
未达到计划进度的情况和原因 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
注:上述变更后募集资金总额为本金 168,840,446.51 元加上银行利息收入 3,695,617.71 元，永久补充流动资金总额为 172,536,064.22 元。
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