东兴证券股份有限公司
关于深圳奥尼电子股份有限公司
东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳奥尼
电子股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“奥尼电子”）持续督导的保
荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文
件的要求，对奥尼电子 2025 年半年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并
发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥尼电子股份有限公司首次公开
发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3582 号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股 3,000.00 万股，发行价格为每股人民币 66.18 元，募集资金总
额为人民币 1,985,400,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 184,883,351.50 元（不
含增值税），募集资金净额为人民币 1,800,516,648.50 元。上述资金已于 2021
年 12 月 23 日划至公司指定账户，募集资金到位情况已经立信会计师事务所(特
殊普通合伙)审验并出具了“信会师报字[2021]第 ZB11564 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结存情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用和结存情况如下：
单位：元
项目 金额
扣除发行费后的实际募集资金净额 1,800,516,648.50
减：以前年度已累计使用募集资金金额 1,368,308,738.68
减：本期对募投项目投入 100,060,957.44
加：募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费净额 11,335,753.90
募集资金余额 407,598,543.69
其中：募集资金专户余额 10,379,460.36
闲置募集资金现金管理未到期余额 397,219,083.33
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国证
券法》、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》、《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金
管理制度的相关规定，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理。
公司及实施募投项目的子公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、中国农业银行股份有限公司深圳市
分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司中山分行、
中国农业银行股份有限公司中山小榄支行、上海浦发银行股份有限公司中山分行、
渤海银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳分行及保荐机构东
兴证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协
议》。《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》与深圳证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的
监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行
了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知保荐机构，接受监督。
（二）募集资金专户存放情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专用账户存款余额如下：
序 开户主 募集资金专户余额
开户银行 银行账号 募集资金用途
号 体 （元）
上海浦东发展银行股 智能视频产品生产线
份有限公司深圳分行 建设项目
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行
中国工商银行股份有 智能音频产品生产线
限公司中山分行 建设项目
上海浦东发展银行股 智能音视频产品研发
份有限公司深圳分行 中心建设项目
序 开户主 募集资金专户余额
开户银行 银行账号 募集资金用途
号 体 （元）
上海浦东发展银行股
份有限公司深圳分行
华夏银行股份有限公 品牌建设及营销渠道
司深圳分行 升级项目
华夏银行股份有限公
司深圳分行
用于接收奥尼电子向
中山奥尼 中 国 工 商 银 行 股 份 有
控股 限公司中山小榄支行
施募投项目
中山汇海 中 国 工 商 银 行 股 份 有 智能视频产品生产线
鑫 限公司中山小榄支行 建设项目
中山汇海 中 国 工 商 银 行 股 份 有 智能音频产品生产线
鑫 限公司中山小榄支行 建设项目
中国农业银行股份有 智能视频产品生产线
限公司中山小榄支行 建设项目
上海浦发银行股份有 智能音频产品生产线
限公司中山小榄支行 建设项目
渤海银行股份有限公 闲置募集资金现金管
司深圳分行 理
中山汇海 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 闲置募集资金现金管
鑫 司深圳分行 理
中山汇海 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 闲置募集资金现金管
鑫 司深圳分行 理
深圳阿斯 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 品牌建设及营销渠道
盾 份有限公司深圳分行 升级项目
智能视频产品生产线
中国工商银行股份有
限公司中山小榄支行 建设项目
中山科美 中 国 工 商 银 行 股 份 有 智能视频产品生产线
视通 限公司中山小榄支行 建设项目
合计 10,379,460.36
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2025 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情
况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司 2025 年半年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2025 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”
“智能视频产品生产线建设项目”
“智能音频产品生产线建设项目”已完工结项，
节余募集资金（含利息收入）98,901,084.25 元，其中 7,682,000.92 元存放在募集
资金专户、91,219,083.33 元用于现金管理，截至期末尚未到期。
（六）超募资金的金额、用途及使用进展情况
公司于 2022 年 2 月 23 日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事
会第十三次会议以及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募
资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目的议案》，同意使用 30,996.03
万元超募资金建设奥尼科技园智能音视频终端生产基地项目。截至 2025 年 6 月
公司于 2022 年 6 月 9 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事
会第十五次会议以及 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资
金实施研发及运营中心项目的议案》，同意公司使用募集资金（含超募资金）向
深圳市润雪实业有限公司购买位于深圳市宝安区新安街道留仙大道与创业二路
交汇处的房产，含税购房总价款（仅包含增值税金额，不包含其他任何税费）不
超过人民币 6 亿元。其中，使用超募资金不超过 4.74 亿元。截至 2025 年 6 月 30
日，该项目已使用超募资金 35,138.07 万元。
公司于 2024 年 7 月 18 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议以及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募
集资金项目正常进行的前提下，使用超募资金人民币 20,781.36 万元永久补充流
动资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司于 2025 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会
第十四次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在不影响募集资金投资项目建设和
公司正常运作的情况下，使用不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金和不超过
人民币 4 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低
风险、稳健型的现金管理产品，该额度自公司 2024 年度募集资金进行现金管理
额度授权期限届满之日（即 2025 年 3 月 11 日）起 12 个月内有效，该额度在有
效期内可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 407,598,543.69 元，
其中存放在募集资金专户的金额为 10,379,460.36 元，其中进行现金管理尚未到
期的金额为 397,219,083.33 元，现金管理尚未到期的具体情况如下：
单位：元
序号 产品名称 产品类型 发行主体 起息日 到期日 期末金额
渤 海 银 行
存款
渤 海 银 行
存款
合计 397,219,083.33
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付及相关规定允许的
现金管理活动。
（八）募集资金使用的其他情况
公司 2025 年半年度不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
募集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定，不存在募集资金管理违
规情形。
六、保荐机构核查意见
保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员及财务部有关人员交谈，查
阅了募集资金专户银行对账单、募集资金使用台账及支付凭证，查阅了公司董事
会编制的相关公告等资料，对公司募集资金存放与使用情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：奥尼电子 2025 年半年度募集资金存放与使用符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
规和文件的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，使用募集资金均
履行了必要的审核程序，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，
不存在违规使用募集资金的情形。
（以下无正文）
（本页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于深圳奥尼电子股份有限公司
保荐代表人：
马证洪 孟利明
东兴证券股份有限公司
附表一
募集资金使用情况对照表
编制单位：深圳奥尼电子股份有限公司 2025 年半年度 单位：万元
本年度投入募集
募集资金总额（扣除发行费用后） 180,051.66 10,006.10
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 0.00 104,836.96
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
项目可行
是否已变 截至期末 截至期末投资进 本年度 是否达
承诺投资项目和超募 募集资金承 调整后投 本年度投 项目达到预定可使用状态 性是否发
更项目（含 累计投入 度（%）(3)＝ 实现的 到预计
资金投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 日期 生重大变
部分变更） 金额(2) (2)/(1) 效益 效益
化
承诺投资项目
智能视频产品生产线
否 29,045.32 29,045.32 141.44 25,515.84 87.85 2024 年 9 月 30 日 -2,842.60 否 否
建设项目
智能音频产品生产线
否 17,903.12 17,903.12 1,221.87 13,161.35 73.51 2024 年 9 月 30 日 -1,619.98 否 否
建设项目
PCBA 生 产 车 间 智 能
否 2,146.25 2,146.25 0 1,435.73 66.89 2022 年 5 月 31 日 -559.63 否 否
化改造项目
智能音视频产品研发
否 12,678.29 12,678.29 34.33 6,806.48 53.69 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
中心建设项目
品牌建设及营销渠道
否 14,101.29 14,101.29 333.46 8,226.51 58.34 2026 年 6 月 30 日 不适用 不适用 否
升级项目
补充流动资金项目 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
承诺投资项目小计 80,874.27 80,874.27 1,731.10 60,145.92 -5,022.21
超募资金投向
奥尼科技园智能音视
否 30,996.03 30,996.03 0.00 31,186.61 100.61 2025 年 03 月 31 日 不适用 不适用 否
频终端生产基地项目
研发及运营中心项目 否 47,400 47,400 0.00 35,138.07 74.13 不适用 不适用 不适用 否
尚未确定使用用途 20,781.36 20,781.36 8,275.00 20,366.36 98.00
超募资金小计 99,177.39 99,177.39 8,275.00 86,691.04
合计 180,051.66 180,051.66 10,006.10 146,836.96 -5,022.21
“PCBA 生产车间智能化改造项目”、“智能视频产品生产线建设项目”、“智能音频产品生
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 产线建设项目”已经结项并投入使用，受消费电子行业整体低迷、行业竞争加剧等因素影响，
公司销售收入增长不及预期，导致相关产能未能充分释放，项目效益未达到预期。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(六)超募资金使用情况”。
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(二)募集资金投资项目的实施地点、
募集资金投资项目实施地点变更情况
实施方式变更情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(三)募集资金投资项目先期投入及置
募集资金投资项目先期投入及置换情况
换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司募投项目“PCBA 生产车间智能化改造项目”“智能视频产品生产线建设项目”“智能音
频产品生产线建设项目”已完工结项，节余募集资金（含利息收入）98,189,070.85 元。募集资
金节余的原因如下：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公
司严格把控项目建设各环节的费用支出，加强监督与管理，通过对各项资源的优化配置，降低
项目建设成本和费用，形成了资金节余。另外，因募投项目建设需要一定的周期，募集资金存
放期间也产生了利息收益。
尚未使用的募集资金用途及去向 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(七)尚未使用的募集资金用途及去向”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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