证券代码:603739 证券简称:蔚蓝生物 公告编号:2025-037
青岛蔚蓝生物股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及相关格式指引的规定,青岛蔚蓝生物股份有限公
司(以下简称“公司”)现将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说
明如下:
一、募集资金基本情况
(一)首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1961 号文核准,公司向社会公
众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,866.70 万股,发行价为每股人民币 10.19
元,共计募集资金 394,016,730.00 元,扣除各项发行费用后,实际募集资金净
额为人民币 347,440,291.00 元。上述募集资金已于 2019 年 1 月 9 日到位,已经
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(瑞华验字
[2019]37110002 号)。公司对募集资金实行专户存储。
明细 金额(元)
首次募集资金到账金额 363,183,534.80
减:已支付发行费用 15,656,408.26
减:直接投入募投项目 318,294,977.30
减:置换以自筹资金预先投入募投项目 28,043,240.60
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品 1,322,000,000.00
减:补充流动资金等其他与主营业务相关的营运资金 430,500,000.00
减:手续费支出 11,871.73
减:永久补流 14,405,532.90
加:利息收入 906,684.49
加:投资收益 15,277,257.13
加:赎回理财产品 1,322,000,000.00
加:还回补充流动资金 430,500,000.00
(二)非公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛蔚蓝生物股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2021]787 号)核准,并经上海证券交易所同意,本
公司由主承销商中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)采用代销方式,
向特定对象非公开发行人民币普通股(A)股股票,每股发行价格为人民币 19.69
元,共计募集资金总额为人民币 499,999,984.00 元,扣除本次发行费用人民币
上述募集资金已于 2021 年 4 月 6 日到位,已经致同会计师事务所(特殊普通合
伙)验证,并出具了《验资报告》(致同验字[2021]第 371C000163 号)。公司对
募集资金实行专户存储。
明细 金额(元)
非公开发行募集资金到账金额 499,999,984.00
减:已支付发行费用 4,045,283.01
减:直接投入募投项目(补充流动资金) 498,098,290.64
减:置换以自筹资金预先投入募投项目 0.00
减:使用暂时闲置募集资金购买理财产品 390,000,000.00
减:手续费支出 2,837.14
加:利息收入 145,519.38
加:投资收益 2,000,907.41
加:赎回理财产品 390,000,000.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权
益,公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,
制定了《青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称“《募集资金
管理办法》”)对募集资金实行专户存储。
(一)首次公开发行募集资金
份有限公司青岛山东路支行、中国农业银行股份有限公司青岛市南第三支行、中
国银行股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司
青岛崂山支行”)、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金专户存
储三方监管协议》。
公司分别于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、2019 年 5
月 15 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于
变更部分募集资金投资项目的议案》。同意公司对“年产 10000 吨植物用微生态
制剂系列产品项目”的实施主体及实施地点进行变更。具体内容详见公司于 2019
年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实
施方案的公告》
(公告编号:2019-025)。根据相关法律法规及《募集资金管理办
法》的要求,2019 年 7 月 8 日,公司、公司全资子公司山东蔚蓝生物科技有限
公司(以下简称“山东蔚蓝”)、公司全资子公司山东康地恩生物科技有限公司(以
下简称“山东康地恩”)与交通银行股份有限公司青岛山东路支行、广发证券股
份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2020 年 10 月 16 日召开第四届董事会第四次会议,审议通过关于公
司非公开发行股票的相关议案,并经 2020 年 11 月 2 日召开的 2020 年第二次临
时股东大会决议审议通过。目前公司已聘请中泰证券股份有限公司(以下简称“中
泰证券”)担任公司本次非公开发行股票的保荐机构,并签署了《青岛蔚蓝生物
股份有限公司与中泰证券股份有限公司关于非公开发行股票之保荐协议》。具体
内容详见公司于 2021 年 1 月 9 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更
保荐机构和保荐代表人的公告》
(公告编号:2021-004)。同时,鉴于保荐机构的
更换,为规范募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司与中泰证券、募集资
金专户开户银行重新签署了《募集资金专户三方监管协议》。具体内容详见公司
于 2021 年 1 月 20 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更保荐机构后重
新签署募集资金三方监管协议的公告》(公告编号:2021-005)。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。
截至 2025 年 6 月 30 日,首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下:
户名 开户银行 银行账号 期末余额(元) 用途
中国农业银行股份
青岛蔚蓝生物 精制酶系列产品
有限公司青岛市南 38040101040054098 986,069.35
股份有限公司 生产线建设项目
第三支行
交通银行股份有限 年产 10000 吨植
青岛蔚蓝生物
公司青岛山东路支 372005513018000028337 已注销 物用微生态制剂
股份有限公司
行 系列产品项目
动物用保健品综
青岛蔚蓝生物 中国银行股份有限
股份有限公司 公司青岛崂山支行
项目
青岛蔚蓝生物 中国民生银行股份 蔚蓝生物集团技
股份有限公司 有限公司青岛分行 术中心建设项目
合计 2,955,445.63
备注:
首次公开发行“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”民生银行专项账户已于 2022 年 12
月 7 日注销;
首次公开发行“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”交通银行专项账户已于
(二)非公开发行募集资金
证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》;公司与中国银行
股份有限公司青岛高科技工业园支行(已更名为“中国银行股份有限公司青岛崂
山支行”)及中泰证券签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述监管协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议(范本)》不存在重大差异。截至 2025 年 6 月 30 日,上述监管协议履行正常。
截至 2025 年 6 月 30 日,非公开发行募集资金存放专项账户的余额如下:
户名 开户银行 银行账号 期末余额(元) 用途
青岛蔚蓝生物 中国农业银行股份有
股份有限公司 限公司青岛四方支行
青岛蔚蓝生物 中国银行股份有限公
股份有限公司 司青岛崂山支行
合计 0.00
备注:
非公开发行“补充流动资金”中国银行专项账户已于 2023 年 4 月 7 日注销;
非公开发行“补充流动资金”农业银行专项账户已于 2023 年 9 月 7 日注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金,截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使
用首次公开发行募集资金 34,633.82 万元,具体情况详见附表 1《首次公开发行
募集资金使用情况对照表》。
公司严格按照相关规定使用募集资金,截至 2025 年 6 月 30 日,公司累计使
用非公开发行募集资金 49,809.83 万元,具体情况详见附表 2《非公开发行募集
资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
公司于 2019 年 2 月 12 日召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第五
次会议,会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的金额为 2,804.33 万元,
符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司独立董事、监事会、保荐机
构均发表了明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 2 月 13 日披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》(公
告编号:2019-007)。
公司不存在使用非公开发行募集资金置换募投项目先期投入的情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司不存在使用首次公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。
报告期内,公司不存在使用非公开发行募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
报告期内,公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
的情况。
(七)节余募集资金使用情况
公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2020 年年
度股东大会,审议通过了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》,同意公司将募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项,
并将节余募集资金 1,457.21 万元永久补充流动资金。
报告期内,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目
的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议,于 2019 年 5 月
议案》,同意公司对“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”的实施主
体及实施地点进行变更,同时调整原项目未使用的募集资金 3,966.61 万元用于
新项目的建设投资。变更后,年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目将由
公司另一全资子公司山东康地恩实施,实施地点为费县经济开发区岩滨路西侧。
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日披露的《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于
变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公告编号:2019-025)。
公司于 2020 年 6 月 30 日召开第四届董事会第二次会议,于 2020 年 7 月 16
日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部分募集资金投资项
目的议案》,同意公司将原募投项目“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调
配项目”变更为“动物用保健品综合生产基地建设项目”,同时调整原项目未使
用的募集资金 10,347.68 万元(含孳息)用于新项目的建设投资,由青岛康地恩
动物药业有限公司在青岛市高新区茂源路北段实施,项目计划建设 6 栋建筑物,
总建筑面积 42,580.00 ㎡。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 1 日披露的《青岛
蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号:
公司于 2022 年 1 月 4 日召开第四届董事会第十三次会议,于 2022 年 1 月
项目的议案》,同意公司将原募投项目“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”
变更为“精制酶系列产品生产线建设项目”,同时调整原项目未使用的募集资金
实施,项目计划建设 4 栋建筑物,总建筑面积 24,983 ㎡。具体内容详见公司于
资项目的公告》(公告编号:2022-003)。
公司变更募投项目后的资金使用情况详见附件 3《首次公开发行变更募集资
金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》相关格式指引的规定,及时、真实、准确、
完整地披露了 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况。
附表 1.首次公开发行募集资金使用情况对照表
附表 2.非公开发行募集资金使用情况对照表
附表 3.变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
青岛蔚蓝生物股份有限公司董事会
附表 1
首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 34,744.03 本年度投入募集资金总额 261.48
变更用途的募集资金总额 28,647.03
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 34,633.82
总额比例
截至期末累
截至期末 项目可
是否已 计投入金额 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 项目达到预定 行性是
变更项 调整后投 本年度投 与承诺投入 本年度实 达到
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 (%)(4) 可使用状态日 否发生
目(含部 资总额 入金额 金额的差额 现的效益 预计
总额 金额(1) 金额(2) = 期 重大变
分变更) (3)= 效益
(2)/(1) 化
(2)-(1)
年产 10000 吨新
型生物酶系列产 是 11,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
品项目
精制酶系列产品
否 0.00 11,400.00 11,400.00 105.29 12,205.95 805.95 107.07 2025 年 8 月 否
生产线建设项目
年产 10000 吨植
物用微生态制剂 是 7,247.03 7,247.03 7,247.03 0.00 7,330.95 83.92 已结项 2021 年 4 月 否 否
[注 4]
系列产品项目
粉剂自动化密闭 是 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
式工艺调配项目
动物用保健品综 否 0.00 10,000.00 10,000.00 156.19 10,416.92 416.92 已结项 2023 年 1 月 -90.93 否 否
合生产基地建设 [注 5]
项目
蔚蓝生物集团技
否 6,097.00 6,097.00 6,097.00 0.00 4,680.00 -1,417.00 已结项 2020 年 3 月 注6 否
术中心建设项目
合计 34,744.03 34,744.03 34,744.03 261.48 34,633.82 -110.21
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见三(二)
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见三(三)
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见三(四)
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
公司募投项目“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结余募集资金 1,457.21 万元,结余原因:公司
募集资金结余的金额及形成原因 在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在保证项目质量
的前提下,遵循谨慎、节约的原则,进一步加强项目成本控制、监督和管理,降低项目总支出。
公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议和 2020 年年度股东大会,审议通过
募集资金其他使用情况 了《关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募投项目
“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”结项,并将节余募集资金永久补充流动资金。
注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4:“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目”项目投产后,自动化新设备折旧造成固定成本增加。同时,市场环境发生变化,新产品开发
及市场推广应用仍需要一定的周期,导致本期未达到预期收益。
注 5:“动物用保健品综合生产基地建设项目”投产后,受下游养殖端行情的影响,同时,新投入固定资产折旧费用增加,导致本期未达到预期收益。
注 6:“蔚蓝生物集团技术中心建设项目”主要用于提高公司生物技术中心的科研设施和基础条件建设,不直接新增公司产品产能,不涉及对应产品
的产能利用率、产销率计算和新增产能消化措施等。故该项目无法单独核算效益。
附表 2
非公开发行募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 49,595.47 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 49,809.83
总额比例
截至期末累
截至期末 项目达 项目可
计投入金额
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投 调整后投资 本年度投 与承诺投入
项目(含部 承诺投资 承诺投入 累计投入 (%)(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
资项目 总额 入金额 金额的差额
分变更) 总额 金额(1) 金额(2) = 状态日 效益 效益 重大变
(3)=
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
补充流
否 49,595.47 49,595.47 49,809.83 0.00 49,809.83 214.36 已结项 不适用 注1 不适用 否
动资金
合计 49,595.47 49,595.47 49,809.83 0.00 49,809.83 214.36 已结项
未达到计划进度原因
不适用
(分具体募投项目)
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见三(二)
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
详见三(三)
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行 详见三(四)
现金管理,投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1:该项目与所有经营活动相关,无法单独核算其实现的效益。
注 2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
附表 3
首次公开发行变更募集资金投资项目情况表
单位:万元
变更后的
投资进度
变更后项目拟 截至期末计划 项目达到预定 是否达 项目可行
变更后的 对应的原 本年度实际投 实际累计投入 (%) 本年度实
投入募集资金 累计投资金额 可使用状态日 到预计 性是否发
项目 项目 入金额 金额(2) (3)=(2)/( 现的效益
总额 (1) 期 效益 生重大变
化
年产
年产 10000
吨植物用
植物用微
微生态制 7,247.03 7,247.03 0.00 7,330.95 已结项 2021 年 4 月 542.64 否 否
生态制剂
剂系列产
系列产品
品项目
项目
动物用保
兽用粉剂
健品综合
自动化密 10,000.00 10,000.00 156.19 10,416.92 已结项 2023 年 1 月 -90.93 否 否
生产基地
闭式工艺
建设项目
调配项目
精制酶系 年产 10000
列产品生 吨新型生
产线建设 物酶系列
项目 产品项目
合计 28,647.03 28,647.03 261.48 29,953.82
一、“年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品”的变更原因:
蔚蓝主要针对 B2B 业务,山东康地恩主要针对 B2C 业务,由于植物微生态终端产品的迅速崛起,蔚蓝生物针对这一
现状,对植物微生态产品品牌进行了重新定位,决定改由山东康地恩品牌进行植物微生态产品的市场开发。
国北方物流的重要集散地,物流网络健全,运输成本较低,能够满足蔚蓝生物产品的运输需求。
坐落于此,临沂有非常完善的产业知识圈、业务圈,将项目变更至临沂费县,便于更有效的与肥料行业间的交流与
合作。
蓝从发酵、后处理到包装较为完整,而山东康地恩生物仅有混合成品包装工序,为了应对快速发展的植物微生态产
品市场,依靠大量采购分公司半成品原料的方式,无法满足植物微生态产品的市场需求。
变更原因、决策程序及信息披露情况说 决策程序:
明(分具体募投项目) 上述变更事项已经公司第三届董事会第十一次会议、公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》。该议案经公司第三届监事会第六次会议和保荐机构核查通过,独立董事发表了同意的独立意
见。
信息披露情况说明:
公司于 2019 年 4 月 24 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公
告编号:2019-025)、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司募集资金有关事项的核查意见》。
二、“1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目”的变更原因:
的生产线不再被批复。
口服液、饲料添加剂、消毒剂和中药制剂等相比分散剂可以获得更多的销售收入。综合化的剂型药物产品应用的靶
向动物将更加丰富,覆盖鸡、鸭、猪、牛、羊、特种动物、宠物和水产等。而这些产品的生产制造需要一个先进的
综合性生产基地来实现。此外,随着新版兽药 GMP 的实施,国家对新建兽药厂的硬件设施有了更高的要求,兽药制
剂的全部生产线均需要按新标准建设,公司原有兽药生产线需要进行升级重建。
决策程序:
上述变更事项已经公司第四届董事会第二次会议、公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第二次会议和保荐机构核查通过,独立董事发表了同意的独
立意见。
信息披露情况说明:
公司于 2020 年 7 月 1 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施方案的公告》(公
告编号:2020-051)、《广发证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查
意见》。
三、“年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目”的变更原因:
位酶活水平也得到较大提升,因此,包衣颗粒蛋白酶的设计产能由原每年 5000 吨变更为每年 2000 吨。
而公司部分高毛利的精制酶制剂产品(酸性果胶酶、葡萄糖转苷酶等食品用酶以及固定化脂肪酶)市场需求逐年递
增,调整原募投项目的产品结构,符合公司的战略发展要求。
求,新建自动化混合包装线不仅符合饲料添加剂生产管理规范、安全环保及职业病防护要求,还能够保障公司未来
的发展需求。
决策程序:
上述变更事项已经公司第四届董事会第十三次会议、公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分
募集资金投资项目的议案》。该议案经公司第四届监事会第十三次会议和保荐机构核查通过,独立董事发表了同意
的独立意见。
信息披露情况说明:
公司于 2022 年 1 月 5 日披露了《青岛蔚蓝生物股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编
号:2022-003)、《中泰证券股份有限公司关于青岛蔚蓝生物股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》 。
未达到计划进度的情况和原因(分具体
不适用
募投项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。