证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-033
安徽华恒生物科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1
号——规范运作》的规定，现将安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称
“本公司”或“公司”）2025年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华恒生物科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]923号文）核准，公司于2021年
应募集资金总额为人民币62,532.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,606.12万
元后，实际募集资金金额为55,925.88万元。该募集资金已于2021年4月到账。上
述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2021]230Z0072号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金使用及节余情
况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 58,997.34
减：截至2021年4月16日暂未支付的发行费用 2,294.85
减：以募集资金预先支付的发行费用 776.61
募集资金实际总投资金额 55,925.88
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入 1,805.14
减：募集资金投资项目累计投资额 45,692.77
其中：募集资金专户实际支付金额 38,624.46
以募集资金置换预先投入自筹资金金额 7,068.31
减：募集资金专户累计银行手续费支出 0.93
减：募投项目节余募集资金转出金额 10,390.16
减：注销账户补充流动资金金额 1,647.16
注：本报告中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司将“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万
吨丙氨酸、缬氨酸项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽华恒生物科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕988号），公司于
为人民币33.14元，应募集资金人民币699,999,981.40元，根据有关规定扣除各项
发行费用（不含增值税）人民币1,619.09万元，实际募集资金净额为人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2024]230Z0102号《验资报告》验证。
公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用
及节余情况如下：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金到账总额 69,999.998
减：截至2024年10月21日暂未支付的发行费用 1,462.948
减：以募集资金预先支付的发行费用 156.144
募集资金净额 68,380.906
减：募集资金投资项目累计投资额 68,404.964
其中：以募集资金置换预先投入自筹资金金额 68,380.906
募集资金专户实际支付金额 24.058
加：募集资金专户累计现金管理收益与利息收入 24.065
减：募集资金专户累计银行手续费支出 0.004
减：注销账户转出节余资金 0.003
二、募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指
引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，遵循规范、安全、
高效、透明的原则，制定了《安徽华恒生物科技股份有限公司募集资金管理办
法》（以下简称《募集资金管理办法》）。《募集资金管理办法》对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，在制度上保证了募集资
金的规范使用。
（一）2021年首次公开发行股票募集资金监管及存放情况
行股份有限公司蜀山支行和兴业证券签署《募集资金三方监管协议》，公司、
巴彦淖尔华恒生物科技有限公司与招商银行股份有限公司合肥分行、中国银行
股份有限公司长丰支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司、中国银行股份有限公司秦皇岛市山海关
兴华市场支行和兴业证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议
内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
如下：
序 2025-6-30账户
募集资金存储银行名称 募集资金专户账号
号 状态
中国银行秦皇岛市山海关兴华市场
支行
（二）2022年度向特定对象发行A股股票募集资金存放及监管情况
集资金三方监管协议》。2024年11月，公司、赤峰华恒合成生物科技有限公司
与徽商银行股份有限公司合肥分行、中国建设银行股份有限公司长丰支行、中
国民生银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司合肥分行长江中路
支行、中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支行和兴业证券签署《募集资金
四方监管协议》，公司、秦皇岛华恒生物工程有限公司与上海浦东发展银行股
份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司合肥分行和兴业证券签署《募集
资金四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
截至2025年6月30日，公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金专户
存储情况如下：
序号 募集资金存储银行名称 募集资金专户账号
账户状态
序号 募集资金存储银行名称 募集资金专户账号
账户状态
路支行
中国银行股份有限公司合肥马鞍山南路支
行
兴业银行股份有限公司合肥分行长江中路
支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票实际投入相关项目的募
集资金款项共计人民币45,692.77万元，具体使用情况详见附表1-1：2021年首
次公开发行股票募集资金使用情况对照表；公司2022年度向特定对象发行A股股
票实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币68,404.964万元，具体使用情
况详见附表1-2：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意公司使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金人民币68,380.91万元
置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币156.14万元置换已支
付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出
具容诚专字[2024]230Z2419号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金均未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票募集资金均未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司2021年首次公开发行股票募集资金与2022年度向特定对象
发行A股股票均不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
报告期内未发生此情况。
（七）募集资金使用的其他情况
次会议，审议通过了《关于增加公司募投项目实施内容的议案》，同意公司对
年产 5 万吨生物基丁二酸及生物基产品原料生产基地建设项目增加 L-缬氨酸、
肌醇等产品，年产 5 万吨生物基苹果酸生产建设项目增加色氨酸等产品。2025
年 3 月，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司2021年首次公开发行股票募集资金和2022年度向
特定对象发行A股股票募集资金投资项目均未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对
募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告。
安徽华恒生物科技股份有限公司董事会
附表1-1：
单位：万元
募集资金净额 55,925.88 本年度投入募集资金总额 74.29
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 45,692.77
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 项目达到预定
截至期末 项目可行
已变更项 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 可使用状态日
募集资金承 调整后投资 本年度投入 投入进度 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 期（或截止日
诺投资总额 总额 金额 (%)(4)＝ 的效益 预计效益 生重大变
变更 (1) (2) 差额(3)＝(2)- 项目完工程
(2)/(1) 化
(1) 度）
交替年产2.5万吨
丙氨酸、缬氨酸 否 40,014.64 40,014.64 40,014.64 58.05 35,009.32 -5,005.32 87.49 已建设完成 4,792.92 是 否
项目
发酵法丙氨酸
产项目
补充流动资金 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 57,052.47 55,925.88 55,925.88 74.29 45,692.77 -10,233.11 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项
不适用
目)
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置 的议案》。同意公司使用募集资金人民币70,683,122.52元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金人民币7,766,037.71元置
换情况 换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具容诚专字[2021]230Z1773号《关于安徽华恒
生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
目“发酵法丙氨酸5000吨/年技改扩产项目”和“交替年产2.5万吨丙氨酸、缬氨酸项目”节余募集资金永久补充流动资金，用于公司
募集资金结余的金额及形成原因
日常生产经营。根据截止2022年11月30日募投项目已签订合同待支付尾款金额、募集资金现金管理收益以及银行利息收入扣除手续
费金额，公司分别于2022年度、2023年度将上述项目节余募集资金共计10,390.16万元划拨至公司自有资金账户。
集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金金额进
行调整。
募集资金其他使用情况
专项账户并将余额永久补充流动资金的议案》。同意公司将剩余待支付尾款资金转出用于永久补充流动资金，后续由公司自有资金
账户继续支付项目已签订合同待支付的款项。
附表1-2：
单位：万元
募集资金净额 68,380.91 本年度投入募集资金总额 24.06
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 68,404.96
变更用途的募集资金总额比例 不适用
截至期末累计 项目达到预定
截至期末 项目可行
已变更项 募集资金 截至期末承 截至期末累 投入金额与承 可使用状态日
调整后投资 本年度投入 投入进度 本年度实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 诺投入金额的 期（或截止日
总额 金额 (%)(4)＝ 的效益 预计效益 生重大变
变更 总额 (1) (2) 差额(3)＝(2)- 项目完工程
(2)/(1) 化
(1) 度）
年产5万吨生物
基丁二酸及生物
否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 14.2 40,014.19 14.2 100.04 尚在建设中 不适用 否 否
基产品原料生产
基地建设项目
年产5万吨生物
基苹果酸生产建 否 30,000.00 28,380.91 28,380.91 9.86 28,390.77 9.86 100.03 尚在建设中 不适用 否 否
设项目
合计 — 70,000.00 68,380.91 68,380.91 24.06 68,404.96 24.06 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项
不适用
目)
项目可行性发生重大变化的情况
不适用
说明
募集资金投资项目先期投入及置 自筹资金的议案》。同意公司使用2022年度向特定对象发行A股股票募集资金人民币68,380.91万元置换预先投入募投项目的自筹资
换情况 金，使用募集资金人民币156.14万元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具容诚专
字[2024]230Z2419号《关于安徽华恒生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用
金情况
对闲置募集资金进行现金管理，
报告期内，公司未发生使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或
不适用
归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额并结合各募集资金投资项目的情况，对部分募投项目拟投入募集资金
金额进行调整。
募集资金其他使用情况
案》，同意公司对丁二酸项目增加L-缬氨酸、肌醇等产品，苹果酸项目增加色氨酸等产品。2025年3月，公司召开2025年第一次临时
股东大会，审议通过了前述议案。
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