证券代码： 688320 证券简称： 禾川科技 公告编号：2025-044
浙江禾川科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江禾川科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2022〕510 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司
（以下简称中金公司）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网
上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 37,760,000 股，发行价为每股人民币 23.66 元，募集资金总额为
户。募集资金总额扣除承销和保荐费用总额后 837,862,822.64 元，另减除上网发行费、招股
说明书印刷费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕156
号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
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截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存储账户余额为人民币 3,681.01 万元（含募集资金利
息收入扣减手续费净额），募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 80,650.07
项目投入 B1 78,559.96
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,557.48
项目投入 C1 53.17
本期发生额
利息收入净额 C2 23.59
项目投入 D1=B1+C1 78,613.13
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 1,581.07
应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,618.01
实际结余募集资金 F 3,618.01
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》
（上证发〔2023〕194号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制
定了《浙江禾川科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管
理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
金公司于2022年4月20日、2022年4月23日和2022年4月24日分别与中国农业银行股份有限公
司龙游县支行、华夏银行股份有限公司衢州分行和中国建设银行股份有限公司龙游支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》以及《关于全资
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子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，公司募投项
目中“杭州研究院项目”通过子公司浙江菲灵传感技术有限公司（以下简称浙江菲灵公司）实
施。2022年5月24日，本公司与浙江菲灵公司、中金公司、华夏银行股份有限公司杭州高新
支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
鉴于公司于2023年聘请了国泰海通证券股份有限公司(以下简称国泰海通)担任公司向
不特定对象公开发行可转换债券的保荐机构，根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公
司及保荐机构国泰海通以及募集资金专户所在银行于2023年7月重新签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；本公司与实施募投项目的全资子公司浙江菲灵公司、国泰海通、存放
募集资金的商业银行重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》,对募集资金实行专户
管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异。该协议规定的履行不存在问题注。
审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》以及《关于公司开立募集资金专项账
户并签订募集资金专户存储四方监管协议的议案》，公司募投项目中“杭州研究院项目”新增
本公司为实施主体，为确保募集资金规范管理和使用，2023年8月21日公司与浙江菲灵公司、
国泰海通以及存放募集资金的招商银行股份有限公司衢州龙游绿色专营支行签订募集资金
专户存储监管协议。
注：2024年9月11日，公司和国泰海通向上海证券交易所提交了《浙江禾川科技股份有
限公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《海通证券股份有限
公司关于撤销对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板
上市保荐的申请》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件和申请撤销
向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市保荐工作。2024年9月23日，公司收到了
上海证券交易所出具的《关于终止对浙江禾川科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券审核的决定》（上证科审（再融资）〔2024〕105号），上海证券交易所决定定终止
对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有限公司
龙游县支行
中国建设银行股份有限公司
龙游支行
中国农业银行股份有限公司
龙游县支行
华夏银行股份有限公司杭州
高新支行
招商银行股份有限公司衢州
龙游绿色专营支行
合 计 36,180,052.07
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司首次公
开发行募集资金投资项目“数字化工厂项目”“杭州研究院项目”“营销服务网络建设项目”达
到预定可使用状态，拟做结项处理，上述募投项目节余募集资金存放于公司原募集资金账户
进行监管。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司正常经
营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（包含本数）暂时闲置节
余募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存
款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。报告期
内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财产品收益 20.45 万元。截至 2025 年 6
月 30 日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司未发生超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专用账户。
(八) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
不直接产生经济效益。该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
（九）募集资金投资项目未达预期效益的情况说明
司数字化工厂项目订单不足，产能利用率未达预期。
有所下降。
短期效益释放尚未匹配投入规模。
（十）募集资金使用的其他情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经披露的募集资金的相关信息及时、真实、准确、完整；已使用的募集资金均投
向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江禾川科技股份有限公司董事会
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附件
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江禾川科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,650.07 本年度投入募集资金总额 53.17
变更用途的募集资金总额 /
已累计投入募集资金总额 78,613.13
变更用途的募集资金总额比例 /
是否已 截至期末累计
截至期末 项目可行
变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投 项目达到 本年度
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 是否达到 性是否发
目（含 诺投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 预定可使用 实现的
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 预计效益 生重大变
部分变 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 状态日期 效益
(2) 化
更） (3)＝(2)-(1)
否 38,545.12 38,545.12 38,545.12 47.92 39,510.55 965.43 102.50 2024 年 4 月 -3,865.51 否 否
项目
否 14,056.70 14,056.70 14,056.70 5.25 13,257.46 -799.24 94.31 2024 年 4 月 不适用 不适用 否
项目
否 7,522.69 7,522.69 7,522.69 0.00 5,314.28 -2,208.41 70.64 2024 年 12 月 不适用 不适用 否
络建设项目
否 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
金
承诺投资项
目小计：
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超募资金投
向：
高效工业传
动系统及精
密传动部件 否 367.90 367.90 367.90 0.00 373.18 5.28 101.44 / -176.80 否 /
研发及产业
化项目
补充流动资
否 157.66 157.66 157.66 0.00 157.66 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 /
金
超募资金投
向小计：
合 计 80,650.07 80,650.07 80,650.07 53.17 78,613.13 -2,036.94 97.47 / -4,042.31 / /
未达到计划进度原因（分具体项目） 报告期内无
项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内无
和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 6,927.95 万元置换前期已预先投入募投项目的
募集资金投资项目先期投入及置换情况 自筹资金、使用募集资金 459.43 万元置换前期已预先支付发行费用的自筹资金。置换金额已经天健会计师事务所
(特殊普通合伙)审验，并于 2022 年 5 月 5 日出具了《关于浙江禾川科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项
目的鉴证报告》(天健审〔2022〕5563 号)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内无
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部分暂时闲置节余募集资金进行现金管理的议案》，鉴于公司首次公开发行募集资金投资项目“数字化工厂项
目”“杭州研究院项目”“营销服务网络建设项目”达到预定可使用状态，拟做结项处理，上述募投项目节余募集资金
存放于公司原募集资金账户进行监管。为提高闲置节余募集资金利用效率，增加公司收益，在保障公司及子公司
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 正常经营运作资金需求的情况下，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元（包含本数）暂时闲置节余募集资金进
行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的且满足保本要求的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单、保本型理财产品等）。报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理产生理财
产品收益 20.45 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司已赎回所有理财产品，本金及理财收益均已到账，并归还至
募集资金专户。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 报告期内无
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销服务网
络建设项目”结项，“营销服务网络建设项目”募集资金结余 2,584.72 万元。公司“数字化工厂项目”、“杭州研究院项
目”、“补充流动资金”募集资金项目已于 2024 年 5 月 11 日结项并公告。“营销服务网络建设项目”已于 2024 年 12
月 31 日达到预期可使用状态，公司募投项目均已基本建设完成并达到预期可使用状态。因此，公司决定将募投项
目予以整体结项。截至 2025 年 6 月 30 日，结余募集资金为人民币 3,304.29 万元，其中杭州研究院项目节余募集
募集资金结余的金额及形成原因
资金为人民币 707.94 万元，营销服务网络建设项目节余募集资金为人民币 2,596.39 万元。
结余原因：1、在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照法律法规，谨慎使用募集资金，从项目的实际情况
出发，本着合理、有效、节约的原则，科学审慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设各
个环节成本费用的控制、监督和管理，合理降低项目总投入；2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响公司
募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金
管理，取得了一定的理财收益；同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
募集资金其他使用情况 报告期内无
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