证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-059
转债代码：118045 转债简称：盟升转债
成都盟升电子技术股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交
易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，成都盟升电子技术股份有限
公司（以下简称“盟升电子”或“公司”）董事会对 2025 年半年度募集资金存
放和实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），
公司向不特定对象发行可转换公司债券 300.00 万张，每张面值为人民币 100.00
元，募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已
于 2023 年 9 月 18 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年
（信会师报字[2023]
第 ZA90838 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
公司 2025 年半年度募投项目实际使用募集资金 0 元，累计收到的银行存款
利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，使用暂时闲置募集
资金购买理财产品余额 150,000,000.00 元，使用募集资金临时补充流动资金
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为 3,126,662.61 元（包括累计收到
的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额，不含理财产品余额）。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际募集资金净额 294,727,358.49
减：募投项目投入使用金额 44,727,358.49
减：超募资金永久补充流动资金金额 0
减：超募资金其他使用 0
减：理财产品余额 150,000,000.00
减：募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支 3,126,662.61
出后的净额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户中的余额 3,126,662.61
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《成都盟升电子技术股
份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金的
存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司及全资子公司成都盟升科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立了募集资金专户，并同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与中信银行
股份有限公司成都分行签订了三方/四方监管协议，明确了各方的权利和义务。
三方/四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已严格遵照履行。报告期内，公司三方/四方监管协议履行状
态良好。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司有 2 个可转债募集资金专户，募集资金存储情
况如下：
单位：人民币元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
成都盟升电子技 中信银行成都武
术股份有限公司 侯支行
成都盟升科技有 中信银行成都武
限公司 侯支行
合计 / / 3,126,662.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
金投资项目无法单独核算效益的情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，可转债募投项目的资金使用情况详见“2023 年向
不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用可转债募集资
金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元，截至 2025 年 3 月 21 日，公司已将
上述用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议
案》，同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元（含 18,000.00 万元）的可转
债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资
金专用账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金
额为 10,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转
债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产
品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额
度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合
证券有限责任公司出具了核查意见。
公司 2025 年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到
的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，期末理
财产品余额为 15,000.00 万元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
（八）募集资金使用的其他情况
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《管理制度》的相
关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使用情况，不
存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了
披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
成都盟升电子技术股份有限公司董事会
附表 1：
单位：元
募集资金总额 294,727,358.49 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 44,727,358.49
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 已变更项 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至期末承诺投入 本年度投入金额 截至期末累计投 截至期末累计投入 截至期末 项目达到预 本年度 是否达 项目可
目 目，含部 资总额 金额(1) 入金额(2) 金额与承诺投入金 投入进度 定可使用状 实现的 到预计 行性是
分变更 额的差额(3)＝ （%）(4) 态日期 效益 效益 否发生
（如有） (2)-(1) ＝ 重大变
(2)/(1) 化
电子对抗装
备科研及生 2026 年 12
否 250,000,000.00 250,000,000.00 250,000,000.00 0.00 0.00 -250,000,000.00 - 不适用 不适用 否
产中心建设 月 31 日
项目
补充流动资 50,000,000.00 44,727,358.49 44,727,358.49 0.00 44,727,358.49 0.00 100.00
否 不适用 不适用 不适用 否
金
合计 — 300,000,000.00 294,727,358.49 294,727,358.49 0.00 44,727,358.49 -250,000,000.00 - — — — —
截至本公告披露之日，“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”尚未投入募集资金。受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产
未达到计划进度原因 品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，公司于 2024 年 8 月 27 日召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次
（分具体募投项目） 会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意公司将 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“电子对抗装
备科研及生产中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元，截至 2025 年 3 月 21 日，公司已将上述用于临
用闲置募集资金 时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
暂时补充流动资金情况 2025 年 3 月 26 日，公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 18,000.00 万元（含 18,000.00 万元）的可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使用可转债募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000.00 万元。
案》，同意公司使用最高不超过人民币 2.3 亿元（包含本数）的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包
对闲置募集资金进行 括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12
现金管理，投资相关产品情况 个月内有效。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。
公司 2025 年半年度使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，累计收到的银行存款利息和理财产品收益扣除手续费等的净额为 653,004.81 元，期末理财产
品余额为 15,000.00 万元。
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
首页
微信公众号
证券之星APP
