证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编号：2025-070
佳都科技集团股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2025
年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2257 号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股
票 396,334,048 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.61 元，募集资金总额为人民币
净额为人民币 1,814,116,286.85 元。
上述资金已于 2023 年 1 月 16 日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023
年 1 月 16 日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189 号《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
减：2023 年使用 658,743,205.38
项目 金额
减：2024 年使用 108,815,397.10
减：2025 年使用 67,405,248.47
减：其他发行费用 3,999,786.90
减：临时补流 890,000,000.00
减：购买理财 -
加：理财收益 -
加：存款利息收入减支付的银行手续费 4,712,834.96
注：非公开发行股票募集资金在 2025 年度有进行现金管理，详见“三、本年度募集资金
的实际使用情况 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”一节，现金管理
为协定存款，收益在存款利息中列示。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《上市
公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号--上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他
有关规定，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
集资金专户存储三方监管协议》。2023 年 1 月 30 日，公司及广发证券分别与上海浦东发展银
行股份有限公司广州东山支行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州
富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司及子公司广州新科佳都科技有
限公司（已更名为“广州佳都智通科技有限公司”，以下简称“新科佳都”）与广发证券及中国
工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于合同
签署权限受限，“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股
份有限公司广州东华东路支行”进行合同签署；“中国建设银行股份有限公司广东省分行”代理
下属支行“中国建设银行股份有限公司广州开发区分行”进行合同签署。
佳都方纬交通科技有限公司”）、广发证券及招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司广州华佳软件有限公司、广发证券及中国
工商银行股份有限公司广州白云路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子
公司广州佳都科技软件开发有限公司、广发证券及招商银行股份有限公司广州富力中心支行签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》。由于合同签署权限受限，“中国工商银行股份有限公
司广州白云路支行”代理下属支行“中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行”进行合同签
署。
股份有限公司广州富力中心支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，
募集资金监管协议的履行未发生违规问题。
公司董事会为本次募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国建设银
行股份有限公司广州开发区分行、广发银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广
州富力中心支行、中国工商银行股份有限公司广州东华东路支行开设了 11 个专项账户，对募
集资金实行专户存储制度。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 755901572510626 活期存款 35,157,518.96
中国工商银行股份有限公司东华东路支行 3602046329200153012 活期存款 31,011,014.39
广发银行股份有限公司广州分行 9550880004598500324 活期存款 12,502,812.64
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行 82040078801400002523 活期存款 15,042,303.06
中国建设银行股份有限公司广州开发区分行 44050147100109000760 已注销 -
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 120916405210102 活期存款 3.36
中国工商银行股份有限公司东华东路支行 3602046329200156764 活期存款 -
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 120923106310101 活期存款 5.12
存放银行 银行账户账号 存款方式 余额
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 120924188310000 活期存款 0.27
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 120924188310001 活期存款 -
招商银行股份有限公司广州富力中心支行 120924188310002 活期存款 0.78
合计 93,713,658.58
金专项账户中存放的资金已按规定用途使用完毕，募集资金专户余额为 0 元。为规范募集资金
账户的管理，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，对应的《募集资金专户存储
三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金的实际使用情况
《2022 年非公
开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确
保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分
闲置募集资金不超过 105,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。公司保荐机构对本事项
出具了核查意见。2024 年 1 月 25 日及 26 日，公司合计使用 105,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金。2024 年 8 月 26 日，公司将暂时补充流动资金的 2,600.00 万元闲置募集资金
提前归还至公司募集资金专用账户；2025 年 1 月 20 日，公司将剩余暂时补充流动资金的
金的 105,000.00 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个
月。
二次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确
保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分
闲置募集资金不超过 96,000.00 万元暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限
自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。公司保荐机构对本事项
出具了核查意见。截至 2025 年 3 月 21 日，公司合计使用 96,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金。2025 年 6 月 9 日，公司将暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金提前
归还至公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
一次临时会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响
募集资金正常使用的情况下，使用不超过 10.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、
分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构
性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自
董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出
具了核查意见。2025 年 1 月 15 日，公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发
展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款合
同。公司全资子公司新科佳都与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订协定存款合同。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
本次募投项目均正常建设实施中，公司秉承合理有效使用募集资金的原则，结合公司产品
和技术的研发进度、所面临的外部环境及实际经营情况，在募集资金投资项目的推进上更加聚
焦，并合理规划项目相关研发投入。截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年度非公开发行股票
项目募集资金尚未使用完毕，且较原计划使用进度较慢，公司正积极推进募投项目的建设进度，
但是否能够按期完成仍有不确定性，项目计划进度可能出现延期的情况。公司将在明确募投项
目无法按期完成且预计完成时间较为确定时，及时履行信息披露义务。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求已对募集资金使用情况及时、真实、
准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情形。
特此公告。
佳都科技集团股份有限公司董事会
附表
截止日期：2025 年 6 月 30 日
编制单位：佳都科技集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 181,411.63 6,740.52
本年度投入募集资金总额
本年度变更用途的募集资金总额 不适用
累计变更用途的募集资金总额 不适用 83,496.39
已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否 截至期末
募集资金 截止期末 截至期末 是否达 项目可行性
已变 调整后投资 本年度投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 到预计 是否发生重
更项 总额 入金额 （%）(3) 用状态日期 的效益
总额 金额(1) 金额(2) 效益 大变化
目 ＝(2)/(1)
数字孪生核心技术及开放
否 65,016.89 48,564.63 48,564.63 987.52 10,249.69 21.11 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
平台研发项目
新一代轨道交通数字化系
否 99,593.93 42,889.87 42,889.87 3,091.43 11,311.90 26.37 2025 年 12 月 31 日 10,697.61 否 否
统研发及产业化项目
面向车路协同的新一代交
通数字化系统 研发及产 否 20,760.50 20,162.15 20,162.15 1,777.06 4,592.30 22.78 2025 年 12 月 31 日 1,949.52 否 否
业化项目
全国销售与服务体系升级
否 47,076.76 15,371.98 15,371.98 884.51 2,919.50 18.99 2025 年 12 月 31 日 不适用 不适用 否
建设项目
补充流动资金 否 99,000.00 54,423.00 54,423.00 - 54,423.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 / 331,448.08 181,411.63 181,411.63 6,740.52 83,496.39 46.03 / 12,647.13 / /
未达到计划进度原因（分
不适用
具体募投项目）
项目可行性发生重大变化
不适用
的情况说明
募集资金投资项目先期投
不适用
入及置换情况
补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过
独立董事发表了同意意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。2023 年 2 月 6 日及 7 日，公司合计使用 105,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金。2024 年 1 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的 105,000.00 万元闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过
用闲置募集资金暂时补充 保荐机构对本事项出具了核查意见。2024 年 1 月 25 日及 26 日，公司合计使用 105,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2024 年 8 月 26 日，
流动资金情况 公司将暂时补充流动资金的 2,600.00 万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户；2025 年 1 月 20 日，公司将剩余暂时补充流动资金的
资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的情况下，公司使用部分闲置募集资金不超过
荐机构对本事项出具了核查意见。截止 2025 年 3 月 21 日，公司合计使用 96,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2025 年 6 月 9 日，公司将
暂时补充流动资金的 7,000.00 万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户。
行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 76,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安
全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大
对闲置募集资金进行现金 额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。2023 年 2 月
管理，投资相关产品情况 6 日，佳都科技集团股份有限公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订协定存款合同；2023
年 2 月 8 日，佳都科技集团股份有限公司分别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订协定存款合同，
佳都科技集团股份有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订七天通知存款合同；2023 年 2 月 8 日，公司全资子公司新科佳都与中国
工商银行股份有限公司广州白云路支行签订协定存款合同。
现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 116,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全
性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额
存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出具了核查意见。2024 年 1 月 17 日，
公司全资子公司新科佳都与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订协定存款合同。2024 年 2 月 1 日，公司分别与广发银行股份有限公司广州
分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款合同。
现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过 10.50 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、
流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），
使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该事项无需提交股东大会审议。保荐机构对本事项出具了核查意见。2025 年 1 月 15 日，公司分
别与广发银行股份有限公司广州分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、招商银行股份有限公司广州富力中心支行签订协定存款合同。
公司全资子公司新科佳都与中国工商银行股份有限公司广州第三支行签订协定存款合同。
用超募资金永久补充流动
不适用
资金或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形
不适用
成原因
年度非公开发行募投项目“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州华佳软件有限公司，“数字孪生核心技术及开放平台研
发项目”新增实施主体广州佳都科技软件开发有限公司，“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州方纬智慧大
脑研究开发有限公司。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了核查意见。
专户余额为 0。为规范募集资金账户的管理，公司办理完成了上述募集资金专用账户的注销手续，对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终
募集资金其他使用情况
止。
兰县人民法院《民事调解书》【（2023）桂 1224 民初 1456 号】，相关涉及的合同纠纷案件已终结，上述资金已于 2024 年 2 月 6 日解除冻结。
年度非公开发行股票募投项目“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”、“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”和“面向车路协同的新
一代交通数字化系统研发及产业化项目”新增实施主体广州佳适软件科技有限责任公司。保荐机构对该事项出具了核查意见。
说明：
“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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