证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2025-031
长江出版传媒股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发
布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，
长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截
至 2025 年 6 月 30 日止的《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕331 号文核准，由主承销商
国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 173,965,824 股，发行价为每股人民币 6.73 元，共计募集
资金 117,079 万元，扣除承销和保荐费用 2,680 万元后的募集资金为 114,399
万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2013 年 9 月 4 日汇入公司募
集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 280.48 万元后，公司募集资金净额为 114,118.52 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2013〕1-13 号）。
（二）募集资金使用情况及当前余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 64,730.44 万元，
其中：以前年度使用 55,278.16 万元，本年度使用 9,452.28 万元。公司累计使
用 募 集 资 金 包 括 募 集 资 金 项 目 实 际 使 用 40,014.65 万 元 ， 补 充 流 动 资 金
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 87,707.41 万元，系募集资金
净额 114,118.52 万元扣除募集资金使用总额 64,730.44 万元，加募集资金银行
存款利息扣除银行手续费等的净额 38,319.33 万元形成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《长江出版传媒股份有限
公司募集资金管理制度》
（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券
股份有限公司分别于 2013 年 9 月 27 日与上海浦东发展银行股份有限公司武汉
分行签订了《募集资金三方监管协议》及于 2015 年 10 月 9 日与平安银行股份
有限公司武汉武昌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本部有一个募集资金托管专户、四个资金理
财专户、一个证券账户，二级公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户机构 银行账号 募集资金余额 备 注
交通银行股份有限公司洪山支行
平安银行股份有限公司武汉武昌支行 11014827671006 237,525,606.89 募集资金托管专户
平安银行股份有限公司武汉武昌支行
国泰君安证券有限公司 342040000139338 购买理财
中信银行股份有限公司武汉水果湖支行 8111501012700387522 0.00 募集资金理财专户
光大银行股份有限公司武汉书城路支行 38450188000024250 0.00 募集资金理财专户
母公司账户小计 787,525,607.89
中国工商银行武汉城华路支行 3202004529200174459 89,548,579.42 新华书店募集资金专户
二级公司专户小计 89,548,579.42
合 计 877,074,187.31
注：经公司 2013 年 10 月 17 日第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第十六次
会议审议通过，并有独立董事发表明确同意的独立意见，公司在交通银行股份有限公司武汉
雄楚支行（后更名为“交通银行股份有限公司武汉洪山支行”）开立了理财产品专用结算账
户，账号为 421860406018170067946；根据公司 2015 年 9 月 22 日第五届董事会第五十三次
会议审议通过，公司在平安银行股份有限公司武汉武昌支行开立了募集资金托管专户，账号
为 11014827671006；理财产品专用结算账户，账号为 11014827590006；2017 年 4 月 18 日
在中信银行武汉水果湖支行开立了理财产品专用结算账户，账号为 8111501012700387522；
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司本年度使用募集资金 9,452.28 万元。
募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
本公司募投项目报告期内未出现先期投入及置换情况。
本公司募投项目报告期内未出现用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意
公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币
定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日
起 1 年内有效。公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司本部尚有交通银行“结构性存款”2 亿元、
光大银行“结构性存款”2 亿元、平安银行“结构性存款”1.5 亿元未到期。
本公司募投项目报告期内未出现用超募资金永久补充流动资金或归还银行
贷款情况。
本公司报告期内未出现超募资金用于在建项目及新项目的情况。
于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司
部分募投项目“实体书店升级改造项目”原项目计划募集资金建设内容已经全部
完成，同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将
上述募投项目结项后的节余募集资金人民币 3,166.49 万元（含银行存款利息，
实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。2025 年 5 月，
该项目节余募集资金已全部永久性补充流动资金。
本公司募投项目募集资金无其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区
域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长江合版网络印刷建设项目”、
“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元
全部投入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。2025 年 3 月 20
日，经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将
节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”予
以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实
际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营
及业务发展。截至 2025 年 6 月 30 日，该项目节余募集资金已全部永久性补充
流动资金，募集资金账户已注销。
于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将
募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连
锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文
化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司变更项目募集资
金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93
万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。截至 2025
年 6 月 30 日，公司已向该项目拨付募集资金 18,562.67 万元，项目已使用募集
资金 9,611.92 万元。
变更后的募投项目的资金使用情况，参见“附表 2：变更募集资金投资项
目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及披露未发现存在重大问题。
附件：1.募集资金使用情况对照表
长江出版传媒股份有限公司
二〇二五年八月二十五日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：长江出版传媒股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 117,079.00 2025 年度投入募集资金总额 9,452.28
变更用途的募集资金总额 66,789.00
已累计投入募集资金总额 64,730.44
变更用途的募集资金总额比例 57.04%
截至期末累 项目可
是否已 项目达到
截至期末承 截至期末累 计投入金额 截至期末投 是否达 行性是
变更项 募集资金承 调整后投资 2025 年度 预定可使 2025 年度实现的
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 入进度（%） 到预计 否发生
目（含部 诺投资总额 总额 投入金额 用状态日 效益
(1) (2) 金额的差额 (4)＝(2)/(1) 效益 重大变
分变更） 期
(3)＝(2)-(1) 化
大型跨区域连锁文
是
化 MALL 一期项目 是 18,000.00 18,000.00 18,000.00 -18,000.00 已终止 不适用 不适用
[注 1]
（宜昌）项目
大型跨区域连锁文
是
化 MALL 一期项目 是 18,000.00 已变更 不适用 不适用
[注 1]
（襄阳）项目
教育数字内容服务 是
是 20,000.00 285.87 285.87 285.87 100.00 已变更 不适用 不适用
运营平台项目 [注 3]
长江数字即时印刷 是
是 12,047.00 已变更 不适用 不适用
连锁网络项目 [注 3]
长江合版网络印刷 是
是 1,789.00 已变更 不适用 不适用
建设项目 [注 2]
跨区域文化智慧物 是
是 13,544.00 已变更 不适用 不适用
流服务平台项目 [注 3]
体验式学前教育数
基本
字内容全程服务项 是 9,499.00 5,166.71 5,166.71 5,166.71 100.00 已结项 不适用 否
符合
目
是
银兴连锁影城项目 是 6,000.00 已变更 不适用 不适用
[注 2]
数字阅读与网络原 基本
否 3,200.00 2,000.51 2,000.51 2,000.51 100.00 已结项 不适用 否
创平台项目 符合
补充流动资金 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 100.00 已完成 不适用 不适用 否
募集资金结项及变
更补充流动资金
实体书店升级改造 基本
项目 符合
长江出版传媒文化
科技园项目
合计 - 117,079.00 114,118.52 114,118.52 9,452.28 64,730.44 -49,388.08 - - - - -
未达到计划进度原因【分具体募投项目】 不适用
[注 1] 大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项目、大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目。 由
项目可行性发生重大变化的情况说明 于近年来实体商业卖场受网络经济特别是电子商务冲击严重，三四线城市商业地产去库存压力巨大，项目投
资的可行性显著降低，风险加大，带来的经济效益将可能无法达到预期目标。根据公司集中资源做大做强出
版传媒主营业务的发展规划，为维护公司及全体股东的利益，公司本着对投资者高度负责的态度，避免募投
项目所带来的投资风险，确保募集资金使用的有效性，实现公司与投资者的利益最大化，2018 年 2 月 9 日，
公司经审慎研究及 2018 年第一次临时股东大会决议，决定终止大型跨区域连锁文化 MALL 一期（宜昌）项
目和大型跨区域连锁文化 MALL 一期（襄阳）项目，原计划投入该项目的募集资金 36,000 万元及其利息将
继续存放于募集资金专户进行管理。2019 年 4 月 19 日，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临时股东大会会
议决议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连
锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”，并将该项目募集资金投资额 18,000 万元全部投入到变更后募集资金
新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。
[注 2] 长江合版网络印刷建设项目、银兴连锁影城项目。因市场环境、技术发生变化，导致项目经营发展预
期产生变化，为避免投资风险，保障投资者利益，2019 年 4 月 19 日，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临
时股东大会通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“长江合版网络
印刷建设项目”，并将该项目募集资金投资额 1,789 万元全部投入到变更后募集资金新项目实体书店升级改造
项目；变更募集资金投资项目“银兴连锁影城项目”，并将该项目募集资金投资额 6,000 万元全部投入到变更
后募集资金新项目实体书店升级改造项目。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募
集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。
[注 3] 教育数字内容服务运营平台项目、跨区域文化智慧物流服务平台项目、长江数字即时印刷连锁网络项
目。因市场环境、技术等发生变化，三个募投项目原计划实施方案已与市场严重脱节，已不具备实施可行性
无法实施。随着公司规模的不断扩大，未来发行业务整体规模也会相应得到提升，从长远来看，新华书店集
团物流仓储中心将不能满足公司的需求，同时新华书店集团物流仓储中心位于武汉三环线内，由于交通限行
管制，不利于物流中心货物运输，区域位置及交通环境也不适合拓展发展空间。为解决企业的实际困难，拓
展企业的发展空间，促进产业链更好地合作与发展，根据公司生产经营及未来发展的战略规划，结合公司募
集资金总体情况、募投项目的实际进展及市场环境变化等情况，提高募集资金使用效率，优化资源配置，经
公司审慎研究及 2023 年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》，将上述三个募投项目进行变更，并将上述项目尚未投入使用的募集资金合计 42,362.93
万元，其中 41,000.00 万元投入到公司重大产业发展项目“长江出版传媒文化科技园”项目，剩余募集资金
见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证
券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：临 2023-035）
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产
品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司监事会及保荐机构
发表了同意的意见。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
说明 1：调整后投资总额 114,118.52 万元与募集资金承诺投资总额 117,079.00 万元差异 2,960.48 万元系公司本次募集资金发行费用，根据公司非公开发行股票预案，若本次发行实际募集
资金余额少于拟投入募集资金数额，公司将根据实际募集资金金额，按照轻重缓急的顺序投入各募集资金投资项目。
说明 2：期末累计投入金额包括各二级单位实际使用募集资金及补充流动资金。
说明 3：2019 年 12 月 25 日经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“体验式学前教育数字内容全
程服务项目”予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具
体内容详见公司于 2019 年 12 月 7 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-045）。2020 年 5 月，该项目节余募投资金 4,369.04 万元已全部永久性补充流动资金。
说明 4：2021 年 11 月 25 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意 “数字阅读与网络原创平台项目”
予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。具体内容
详见公司于 2021 年 11 月 10 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江出版传媒股份有限公司关于部分募投
项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2021-026）。2022 年 3 月，该项目节余募投资金 1,201.44 万元已全部永久性补充流动资金。
说明 5：2023 年 11 月 1 日，长江传媒 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教
育数字内容服务运营平台项目”、“长江数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新项目总投资估算为 58,520.05
万元，公司拟变更项目募集资金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到新项目，剩余募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项
目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。2024 年 3 月，该项目结余募投资金 1,364.03 万元已全部永久性补充流动资金。
说明 6：2025 年 3 月 20 日，长江传媒 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意“实体书店升级改造项目”
予以结项，并将上述募投项目结项后的节余募集资金人民币（含银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。详见公司
于 2025 年 3 月 4 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于部分募投项目结项并将节余募集资金永
久性补充流动资金的公告》（公告编号：临 2025-004）。2025 年 5 月，该项目节余募投资金 3,170.78 万元已全部永久性补充流动资金。
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的项
变更后项目 截至期末计 截至期末投 项目达到预 是否达
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投入 入进度（%） 定可使用状 到预计
投入金额 金额(2) 现的效益 否发生重大
资金总额 金额(1) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益
变化
大型跨区域连锁文化 MALL
实体书店升级 一期项目（襄阳）、长江合版 基本
改造项目 网络印刷建设项目、银兴连锁 符合
影城项目
教育数字内容服务运营平台
长江出版传媒
项目、长江数字即时印刷连锁
文化科技园项 41,000.00 41,000.00 6,612.92 9,611.92 23.44 2025 年 不适用 不适用 否
网络项目、跨区域文化智慧物
目
流服务平台项目
司与投资者的利益最大化，经公司经审慎研究及 2019 年第二次临时股东大会会议决议，审议通过《关于变更部分募
集资金投资项目的议案》，决定变更募集资金投资项目“大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目（襄阳）项目”、“长
江合版网络印刷建设项目”、“银兴连锁影城项目”，并将上述项目募集资金承诺投资额合计 25,789.00 万元全部投
入到变更后募集资金新项目“实体书店升级改造项目”。对于上述变更事项，公司已及时予以披露，具体内容详见公
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 司于 2019 年 4 月 2 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报、证券时报、证券
日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-008）。
募投项目所带来的投资风险，更好地维护公司和广大投资者的利益，公司变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久补充流动资金。2023 年 11 月 1 日长江传媒 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目并
将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决定将募集资金投资项目“教育数字内容服务运营平台项目”、“长江
数字即时印刷连锁网络项目”、“跨区域文化智慧物流服务平台项目”变更为“长江出版传媒文化科技园项目”。新
项目总投资估算为 58,520.05 万元，公司变更项目募集资金 42,362.93 万元，其中 41,000.00 万元投入到新项目，剩余
募集资金 1,362.93 万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。对于上述变更事项，公司已
及时予以披露，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、上海证券
报、中国证券报、证券时报、证券日报等媒体上的《长江传媒关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：临 2023-035）。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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