证券代码：301338 证券简称：凯格精机 公告编号：2025-025
东莞市凯格精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关规定，东莞市凯格精机股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025
年半年度募集资金存放与使用情况报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市凯格精机股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]796 号）同意注册，并经深圳证券交
易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,900 万股，发行价
格为人民币 46.33 元/股，募集资金总额为人民币 880,270,000.00 元，扣除各项发
行 费 用 人 民 币 60,304,196.37 元 （ 不 含 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022GZAA30194 号《验资报
告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 880,270,000.00
减：发行费用 60,304,196.37
募集资金净额 819,965,803.63
减：募集资金投资项目使用 183,694,671.12
超募资金永久补充流动资金 276,000,000.00
以前年度募集资金使用情况 银行手续费 1,703.67
变更募集资金补充流动资金 32,974,558.72
加：利息收入/理财收益 33,637,486.58
减：募集资金投资项目使用 1,840,233.00
超募资金永久补充流动资金 -
报告期内募集资金使用情况 变更募集资金补充流动资金 -
银行手续费 720.00
加：利息收入/理财收益 1,897,253.99
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金管理和使用情况，提高募集资金使用效率，保护投资者的权
益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理
办法》，对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于 2022 年 8 月 24 日分别与
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行、中国工商银行股份有限公司东莞南城支
行、招商银行股份有限公司东莞分行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行
签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方
的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差
异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金投资项目 募集资金专户余额
东莞银行股份有限
精密智能制造装备
公司松山湖科技支 518000013670349 39,881,807.40
生产基地建设项目
行
招商银行股份有限 研发及测试中心项
公司东莞分行 目
上海浦东发展银行
股份有限公司东莞 11,844,433.01
分行
中国工商银行股份
有限公司东莞南城 2010021129200430638 补充流动资金 11,238.14
支行
东莞银行股份有限
公司松山湖科技支 588000013670708 超募资金 3,134,623.55
行
合 计 - - 75,988,657.69
三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见本报告附件 1“募集资金使用情
况对照表”。
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币 1,840,233.00
元，各募投项目的投入情况及效益情况详见本报告附件 1“募集资金使用情况对
照表”。
（二）超募资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金总额为 880,270,000.00 元，扣除发行费用后
募集资金净额为 819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，超募资金金额
为 307,090,603.63 元。
公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第
十次会议，并于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募
资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二
届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，并于 2023 年 11 月 21 日召开
资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。
公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十
一次会议，并于 2024 年 11 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 已 累 计 使 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
目前尚未确定使用用途。
（三）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发
行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,916,556.68 元置换预先
投入募投项目的自筹资金，使用募集资金 2,573,715.49 元（不含税）置换已支付
发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 27,490,272.17 元置换上述预先投入及
支付发行费用的自筹资金。
上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）审核，并出具了 XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于东莞市凯格精机股份有
限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》。
同时，国信证券股份有限公司同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金，并出具了《关于东莞市凯格精机股份有限公司使用
募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的核查意见》。
本报告期内公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自
筹资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议
案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的产品，
使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，
资金可循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募
资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品为 285,000,000.00 元，未超过第二届
董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议授权额度。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理的情况如下：
金额 是否
序号 银行 产品名称 产品类型 存款期限 起息日
（万元） 赎回
东莞银行股份有
保本固定
收益型
技支行
东莞银行股份有
保本浮动
收益型
技支行
东莞银行股份有
保本浮动
收益型
技支行
上海浦东发展银
保本浮动
收益型
东莞分行
合计 28,500.00 - - -
（五）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 360,988,657.69 元（含
利 息 收 入 及 理 财 收 益 ） ， 除 进 行 现 金 管 理 的 285,000,000.00 元 外 ， 其 余
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第
十次会议，并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于调整部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同
意公司根据募投项目实施的实际情况，对“研发及测试中心项目”投资规模及内
部结构进行相应调整，原计划投入资金 11,975.19 万元，调整后投入资金 8,677.73
万元，公司将调整后缩减的募集资金 3,297.46 万元永久补充流动资金。
公司变更募集资金投资项目的资金实际使用情况详见本报告附表 2“变更募
集资金投资项目情况表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》《募集资金管理办法》的规
定进行募集资金管理，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情
况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
东莞市凯格精机股份有限公司
董事会
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：元
募集资金总额 819,965,803.63 本报告期投入募集资金总额 1,840,233.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 32,974,558.72 已累计投入募集资金总额 494,509,462.84
累计变更用途的募集资金总额比例 4.02%
本报告 项目可
截至期末
是否已变 项目达到预 期实现 是否达 行性是
承诺投资项目和超募 募集资金承诺投 截至期末累计投入 投资进度
更项目（含 调整后投资总额（1） 本报告期投入金额 定可使用状 的效益 到预计 否发生
资金投向 资总额 金额 (2) (3)＝
部分变更） 态日期 （利润 效益 重大变
(2)/(1)
总额） 化
承诺投资项目
精密智能制造装备生
否 238,354,800.00 238,354,800.00 1,470,524.00 14,112,821.75 5.92% 2026 年 12 月 - 不适用 否
产基地建设项目
研发及测试中心项目 是 119,751,900.00 86,777,341.28 369,709.00 69,826,176.29 80.47% 2026 年 12 月 - 不适用 否
工艺及产品展示中心
否 54,768,500.00 54,768,500.00 - 1,595,906.08 2.91% 2025 年 12 月 - 不适用 否
项目
补充流动资金 否 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00 100.00% 不适用 - 不适用 否
永久补充流动资金 否 - 32,974,558.72 - 32,974,558.72 100.00% 不适用 - 不适用 否
承诺投资项目小计 512,875,200.00 512,875,200.00 1,840,233.00 218,509,462.84 42.60% — — — —
超募资金投向
永久补充流动资金 否 276,000,000.00 276,000,000.00 - 276,000,000.00 100.00% 不适用 - 不适用 否
尚未指定用途 否 31,090,603.63 31,090,603.63 - - 0.00% 不适用 - 不适用 否
超募资金投向小计 307,090,603.63 307,090,603.63 - 276,000,000.00 89.88% — — — —
合计 819,965,803.63 819,965,803.63 1,840,233.00 494,509,462.84 60.31% — — — —
司依据中长期发展战略，采用了谨慎使用募集资金、逐步进行项目布局的原则稳步推进募集资金投资项目的实施；近几年国内外经济形势
不断变化，而公司募投项目整体工程量较大，为进一步提升生产能力和优化生产工艺，公司在建设中不断优化调整建设方案，整体建设进
度延误。基于上述情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项
目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意将“精密智能制造装备生 产基地建设项目”达到预定可使用状态时间由“2024 年 8
月 31 日”调整延长至“2026 年 12 月 31 日”。
原因（分具体项目） 调整募投项目的执行时间，导致项目建设 进度较原计划有所延长。基于上述情况，公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第八次会议
和第二届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，同意将“研发及测试中心项
目”达到预定可使用状态时间由“2024 年 8 月 31 日”调整延长至“2026 年 12 月 31 日”。
比论证，并结合市场环境进行动态调整，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率；同时近年来外部经营形势严峻多变，公司在实施
项目的过程中相对谨慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度，导致项目未达到计划进度。基于上述情况，公司于 2023 年 8 月 25 日召开
第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，结合目前募投项目的实际进展情况，
同意将“工艺及产品展示中心项目”达到预定可使用状态的时间由“2023 年 8 月 31 日” 调整延长至“2025 年 12 月 31 日”。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
公司首次公开发行股票募集资金总额为 880,270,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 819,965,803.63 元，扣除承诺投资项目投资额后，
超募资金金额为 307,090,603.63 元。公司于 2022 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，并于 2022 年 9
月 16 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金
超募资金的金额、用途及使用进展情况
金 9,200.00 万元用于永久补充流动资金。公司于 2024 年 10 月 28 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，并于 2024
年 11 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用超募资金 9,200.00
万元永久补充流动资金。截至报告期末，公司累计使用超募资金 27,600 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于 2022 年 10 月 26 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投
项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 24,916,556.68 元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金。上述预先投入金额及已支付发行费用经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了 XYZH/2022GZAA3F0001 号《关于东
莞市凯格精机股份有限公司以募集资金置换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的鉴证报告》。同时，国信证券股份有限公司同意
公司使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，并出具了《关于东莞市凯格精机股份有限公司使用募集资金置
换预先已支付发行费用及募投项目的自筹资金的核查意见》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进
行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自本次董事会审
用闲置募集资金进行现金管理情况
议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金（含超募资
金）进行现金管理的尚未到期的理财产品为 285,000,000.00 元，未超过第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议授权额度。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因 不适用
截至 2025 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 360,988,657.69 元（含利息收入及理财收益），除进行现金管理的 285,000,000.00 元外，
尚未使用的募集资金用途及去向
其余 75,988,657.69 元存放于募集资金专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不适用
情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：元
变更后项目拟投入 本报告期实际投 截至期末实际累 截至期末投资 项目达到预定可使 本报告期实 是否达到预 变更后的项目可行性是
变更后的项目 对应的原承诺项目
募集资金总额（1） 入金额 计投入金额(2) 进度(3)=(2)/(1) 用状态日期 现的效益 计效益 否发生重大变化
研发及测试中心项目 研发及测试中心项目 86,777,341.28 369,709.00 69,826,176.29 80.47% 2026 年 12 月 - 不适用 否
永久补充流动资金 研发及测试中心项目 32,974,558.72 - 32,974,558.72 100.00% 不适用 - 不适用 否
合计 — 119,751,900.00 369,709.00 102,800,735.01 — — — — —
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，
并于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于调整
部分募投项目投资规模、内部结构并永久补充流动资金的议案》，同意公司结合业务
发展现状并兼顾项目投资成本，重新评估“研发及测试中心项目”的实际需求，对“研发
及测试中心项目”投资金额及内部结构进行审慎调整，并将缩减的募集资金 32,974,558.72
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 元永久补充流动资金。公司本次调整不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存
在损害股东及中小股东利益的情形，符合公司整体战略规划和长远发展需要。保荐机
构出具了相关核查意见，对公司前述变更部分募集资金投资项目事项无异议。具体详
见公司于 2024 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目投资规模、
内部结构并永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-024）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
