证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2025-042
东芯半导体股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕
规定，东芯半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就 2025 年半年度募集资金
存放、管理与实际使用情况作出如下说明：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意东芯半导体股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3558 号），并经上海证券交易所同意，公司于 2021 年
行价为人民币 30.18 元，募集资金总额为人民币 333,677.44 万元，扣除发行费用后的募
集资金净额为人民币 306,358.16 万元。上述募集资金已于 2021 年 12 月 7 日到位，并已
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZB11526 号
《验资报告》。
（二）本年度募集资金实际使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项目 序号 金额
实际募集资金到位金额 A 308,581.64
减：审计验资费、律师费等发行费用 B 2,223.48
募集资金净额 C=A-B 306,358.16
期初实际结余募集资金余额 D 3,025.59
加：赎回现金管理金额 E 110,600.00
现金管理收益、利息收入扣减手续费净额 F 4,377.10
减：募投项目支出 G 717.61
募集资金置换 H -
支付审计验资费、律师费等发行费用 I -
补充流动资金转出 J -
使用募集资金进行现金管理 K 96,800.00
使用募集资金进行股份回购 L -
结余募集资金余额 M=D+E+F-G-H-I-J-K-L 20,485.08
实际结余募集资金余额 N 20,485.08
差异 O=M-N -
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，公司根据《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结
合公司实际情况，制定了《东芯半导体股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，公司对于募集资金实行专户储存，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司与存放募集资金的中国民生银
行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司上海市虹桥开发区支行、华夏银
行股份有限公司苏州分行等签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监
管协议”）。监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义
务进行了详细约定。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 期末余额 备注
中国民生银行股份有限公司苏州分
行
中国工商银行股份有限公司上海市 2024 年 9 月 26
虹桥开发区支行 日销户
华夏银行股份有限公司苏州分行 12462000000537642 44,954,327.96
合计 204,850,858.32
三、 本半年度募集资金的实际使用情况
本半年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 1 月 4 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证
不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币
型产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可
以 循 环 滚 动 使用 。 具 体内容 详见公 司于 2024 年 1 月 6 日在 上 海证 券交 易所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-002）。
公司于 2025 年 1 月 3 日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人
民币 108,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、
满足保本要求的产品。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范
围内，公司可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2025-003）。
本报告期内公司累计使用 96,800.00 万元暂时闲置募集资金购买可转让的大额存单、
通知存款和结构性存款等保本型产品，累计赎回金额为 110,600.00 万元；截至 2025 年 6
月 30 日，未赎回保本型产品余额为 86,200.00 万元，明细如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行名称 银行账号 账户类型 起始日期 终止日期 期末余额
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
中国民生银行股份
有限公司苏州分行
华夏银行股份有限 124620000005376
公司苏州分行 45
华夏银行股份有限 124620000006315
公司苏州分行 66
华夏银行股份有限 124620000006419
公司苏州分行 38
合计 862,000,000.00
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情
况。
(七) 节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 8 月 21 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行募
集资金投资项目之“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”已建设完成并达预定可使用状
态，同意将前述项目予以结项，并将项目节余募集资金 12,423.91 万元（实际金额以募
集资金转出当日专户余额为准）用于永久补充公司流动资金。
(八) 募集资金使用的其他情况
本报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况
本报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
本报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。
附表：1、募集资金使用情况对照表
东芯半导体股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：东芯半导体股份有限公司 2025 年半年度 单位：人民币元
募集资金总额 3,063,581,565.39 本年度投入募集资金总额 7,176,088.91
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 2,130,130,554.85
变更用途的募集资金总额比例 -
已变
更项 截至期
项目可
目， 截至期末累计投 末投入 项目达到
本年度 是否达 行性是
含部 募集资金承诺投 截至期末承诺投 本年度投入 截至期末累计投 入金额与承诺投 进度 预定可使
承诺投资项目 调整后投资总额 实现的 到预计 否发生
分变 资总额 入金额(1) 金额 入金额(2) 入金额的差额 （%） 用状态日
效益 效益 重大变
更 (3)＝(2)-(1) (4)＝ 期
化
（如 (2)/(1)
有）
不适用 不适用 否
发及产业化项目
车规级闪存产品研
发及产业化项目 不适用
研发中心建设项目 58,404,800.00 58,404,800.00 58,404,800.00 0.00 44,295,276.57 -14,109,523.43 75.84 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 294,150,000.00 294,150,000.00 294,150,000.00 0.00 294,150,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
节余募集资金永久
不适用 不适用 不适用 0.00 56,992,394.69 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金
小计 750,000,000.00 750,000,000.00 750,000,000.00 7,176,088.91 636,840,832.36 -170,151,562.33 84.91
超募资金永久补流 1,293,000,000.00 1,293,000,000.00 1,293,000,000.00 0.00 1,293,000,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
超募资金回购公司
股份
超募资金尚未使用 820,291,842.90 820,291,842.90 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
小计 2,313,581,565.39 2,313,581,565.39 1,493,289,722.49 0.00 1,493,289,722.49 0.00 100.00
合计 3,063,581,565.39 3,063,581,565.39 2,243,289,722.49 7,176,088.91 2,130,130,554.85 -170,151,562.33 94.96
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
公司于募投项目建设过程中严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和公司《募
集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金，在不影响募投项目顺利实施完成的前提下，本着合理、节约、高效的原则，
加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，并合理调度优化各项资源，有效降低了项目的实施成本，包括通过技术
方案的优化调整节约了试制费等研发投入，通过协调供应链产能资源减少了部分测试设备的采购投入；此外，项目部分投入由
募集资金结余的金额及形成原因
子公司自有资金承担，未通过募集资金支付，形成资金节余。另一方面，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
安全的前提下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，获得了一定
的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入。详见本报告“三、本半年度募集资金的实际使用情况”
之“（七）节余募集资金使用情况”
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目“1xnm 闪存产品研发及产业化项目”
延期至 2025 年 6 月 30 日，除此之外，不涉及募投项目其他内容的变更，经重新论证后，该项目继续实施仍然具备必要性和可行性。
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