证券代码：688199 证券简称：久日新材 公告编号：2025-044
天津久日新材料股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经 2019 年 9 月 26 日上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过、中国
证券监督管理委员会以证监许可[2019]1887 号文《关于同意天津久日新材料股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，天津久日新材料股份有限
公司（以下简称公司）于 2019 年 10 月 30 日向社会公众公开发行普通股（A 股）
股票 2,780.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 66.68 元。本次募集资
金总额为人民币 1,854,157,424.00 元，根据有关规定扣除发行费用（不含增值
税）144,864,470.72 元，实际募集资金净额为 1,709,292,953.28 元。该募集资
金已于 2019 年 10 月 30 日到账，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大
华验字[2019]000423 号验资报告验证确认，公司对募集资金进行了专户存储。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 公 司 对 募 集 资 金 投 资 项 目 累 计 投 入
期 间 使 用 募 集 资 金 1,068,791,172.99 元 ； 2025 年 半 年 度 使 用 募 集 资 金
二、募集资金的管理情况
根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《天津久日
新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资
金的规范使用。
久日）与招商证券股份有限公司（以下简称招商证券）、上海浦东发展银行股份
有限公司天津分行（以下简称浦发银行天津分行）签署《募集资金三方监管协议》。
公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行（以下简称浦发银行天津浦
泰支行）开设募集资金专项账户（账号：77070078801300001191）。
署《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行股份有限公司天津分行营业部开
设募集资金专项账户（账号：122903417510602）。
署《募集资金三方监管协议》。公司在兴业银行股份有限公司天津华苑支行开设
募集资金专项账户（账号：441130100100460003）。该账户已销户。
署《募集资金三方监管协议》。公司在渤海银行股份有限公司天津华苑支行开设
募集资金专项账户（账号：2004052132000438）。该账户已销户。
集资金三方监管协议》。东营久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账
户（账号：77070078801800001700）。该账户已销户。
公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。内蒙古久
日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：
化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源）与公司、招商证券、浦发银行天津
分行签署《募集资金三方监管协议》。湖南久日在浦发银行天津浦泰支行开设募
集资金专项账户（账号：77070078801800002637）。该账户已销户。怀化久源在
浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801200002630）。
该账户已销户。
与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。久日半
导体在上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行开设募集资金专项账户（账
号：77230078801200001610）。该账户已销户。
与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。大晶信
息在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：
《募集资金三方监管协议》。内蒙古久日在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金
专项账户（账号：77070078801100003460）。
司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。山东久日在
浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：77070078801800003568）。
久日半导体与公司、招商证券、浦发银行天津分行签署《募集资金三方监管协议》。
大晶新材在浦发银行天津浦泰支行开设募集资金专项账户（账号：
项账户（账号：77070078801500003853）。
司、招商证券、交通银行股份有限公司岳阳分行（以下简称交通银行岳阳分行）
签署《募集资金三方监管协议》。弘润化工在交通银行岳阳分行开设募集资金专
项账户（账号：436501888015003001293）。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。三
方监管协议的履行不存在问题。
为便于管理，公司根据相关规定开立了若干理财产品专用结算账户，专用于
暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不存放非募集资金或用作其他用途。具
体情况如下：
资金理财产品专用结算账户 0220300102000022801。
名：湖南银行股份有限公司张家界分行营业部）开立了募集资金理财产品专用结
算账户 77010309000126064。该账户已销户。
江海证券有限公司天津分公司）开立了募集资金理财产品专用结算账户
了募集资金理财产品专用结算账户 77010211000000934。
资金理财产品专用结算账户 2004052132006002。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司募集资金的存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801300001191 73,075,855.18
招商银行股份有限公司天津分行营业部 122903417510602 11,415,035.88
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801700003459 234,464.55
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801100003460 619,524.56
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801800003568 60,363.64
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801900003827 291,864.47
上海浦东发展银行股份有限公司天津浦泰支行 77070078801500003853 12.51
交通银行股份有限公司岳阳分行 436501888015003001293 29,324.54
募集资金专户小计 85,726,445.33
盛京银行股份有限公司天津滨海支行 0220300102000022801 449.21
湖南银行股份有限公司张家界分行营业部 77010211000000934 0.00
渤海银行股份有限公司天津奥城支行 2004052132006002 277.78
理财结算专户小计 726.99
股票回购专用证券账户 666810059199 0.00
合 计 85,727,172.32
注：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》中募集资金期末结余金额
与募集资金账户余额的差异情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
募集资金账户余额 85,727,172.32
加：使用闲置资金投资理财 240,000,000.00
使用闲置资金投资定期存款 370,000,000.00
项目 金额
暂时补充流动资金 81,000,000.00
转账手续费 43,443.08
减：存款利息收入 31,466,013.57
理财收益 164,120,630.38
募集资金期末结余金额 581,183,971.45
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
详见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表 2《2025 年半年度变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募
集资金使用情况及时地进行了披露，募集资金使用及管理不存在违规情形。
特此公告。
附表 1：《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》
附表 2：《2025 年半年度变更募集资金投资项目情况表》
天津久日新材料股份有限公司董事会
附表 1
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
募集资金总额 1,709,292,953.28 本年度投入募集资金总额 59,317,808.84
变更用途的募集资金总额 1,339,763,234.25
已累计投入募集资金总额 1,128,108,981.83
变更用途的募集资金总额比例 78.38%
项目
截至期 项目达 可行
截至期末累计投入
末投入 到预定 本年度实现的效 是否达 性是
承诺投资项目和 已变更项目，含部 募集资金承诺投资 截至期末承诺投入 截至期末累计投入 金额与承诺投入金
调整后投资总额 本年度投入金额 进度（%） 可使用 益 到预计 否发
超募资金项目 分变更（如有） 总额 金额(1) 金额(2) 额的差额
(4)＝ 状态日 （注 1） 效益 生重
(3)＝(2)-(1)
(2)/(1) 期 大变
化
年产 87,000 吨
光 固 化 系 列 材 -1,339,763,234.25 1,340,714,200.00 950,965.75 950,965.75 - 950,965.75 0 100.00 终止 - 否 是
料建设项目
年产 9,250 吨系
列光引发剂及 549,416,500.00 549,416,500.00 549,416,500.00 19,289,779.14 517,754,352.07 -31,662,147.93 94.24 否 否
中间体项目
年产 24,000 吨
光引发剂项目
光固化技术研
究中心改建项 54,706,600.00 54,706,600.00 54,706,600.00 2,250.00 3,438,689.49 -51,267,910.51 6.29 不适用 是
目
久日半导体材
料研发实验室 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,358,542.63 358,542.63 100.72 不适用 否
建设
年产 600 吨微电
子光刻胶专用 67,000,000.00 67,000,000.00 67,000,000.00 5,266,727.49 62,322,065.55 -4,677,934.45 93.02 否 否
光敏剂项目
固化材料及光 2026 年
刻胶中间体建 6月
设项目
年产 2,500 吨光
固化材料改造 18,000,000.00 18,000,000.00 18,000,000.00 - 18,000,000.00 0 100.00 18,201,932.01 否 否
项目
年产 4,500 吨光 2024 年 244,308.68
刻胶项目 11 月 （注 4）
引发剂 H4 酮项 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 1,700,680.00 1,700,680.00 -48,299,320.00 3.40 - 否 否
目
补充流动资金 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,056,004.17 56,004.17 100.03 - - - 否
原项目终止后
未确定用途的 272,163,035.22 272,163,035.22 272,163,035.22 - - -272,163,035.22 0.00 - - - -
募集资金（注 5）
承诺投资项目
小计
超募资金永久
补充流动资金
超募资金股份
回购
超募资金流向 -
小计
合计 1,709,292,953.28 1,709,292,953.28 1,709,292,953.28 59,317,808.84 1,128,108,981.83 -581,183,971.45 66.00 - 132,485,449.43 - -
一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目
由于位于山东东营的“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目” （以下简称东营久日项目）建设用地在海岸线向陆一侧附近，受山东省海岸线政策（原
则上不在海岸线向陆 1 公里范围内新建建筑物）影响，第二批项目建设用地 184 亩尚未能如期取得；同时，近些年，由于国家加大了对房地产行业的调控，
未达到计划进度原因（分具体募投 导致房地产产业链相关行业业务收缩，而东营久日项目中相关产品，如 1173、184 等应用于房地产相关的地板、家居等行业。同时叠加外部环境影响，国
项目） 内外需求减缓，而公司 1173、184 两个产品的现有产能已经过剩，导致东营久日项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定性，若继续投入可能
会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。
基于上述原因，公司于 2022 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，及于 2023 年 1 月 6 日召开的 2023
年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止东营久日项目的继续实施。详见公司于 2022 年 12 月
号：2022-050）。同时，公司将东营久日项目部分募集资金先后变更至“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）、“年
产 24,000 吨光引发剂项目”（以下简称怀化久源项目）、“久日半导体材料研发实验室建设”“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”等项目，并积
极推进前述募投项目的实施。
二、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目
内蒙古久日项目原计划 2021 年 12 月投产，在建设过程中因部分设备受外部环境影响，较原约定的交付时间延迟，影响了项目建设进度，另截至 2021
年 12 月 31 日，当地园区的部分公用设施还尚未完全配套到位，同时考虑到内蒙古冬季温度极低，若进行小范围的投产将给公司带来较大的成本压力，故
该项目推迟至 2022 年 3 月底前根据实际情况逐步投产。2022 年 3 月 15 日起，该项目部分车间已开始逐步投料运行。
三、年产 24,000 吨光引发剂项目
怀化久源项目实施主体为怀化久源新材料有限公司（以下简称怀化久源），2023 年，怀化久源收到湖南省怀化市洪江区管理委员会通知，由于洪江高
新技术产业开发区（洪江区）管理委员会为实施“洪江区特色新材料产业链建设项目”（2022 年省级重点项目），须对园区土地使用范围进行调整，由怀
化市洪江区自然资源局与怀化久源签订有偿收回国有土地使用权协议，由洪江区土地收购储备中心有偿收回怀化久源项目的国有土地使用权。怀化久源项
目当时的土地出让总价款为 2,765.00 万元人民币，本着平等诚信、合作共赢、服从大局的原则，公司与湖南省怀化市洪江区自然资源局就该项目国有土地
使用权有偿收回事宜进行协商，湖南省怀化市洪江区自然资源局以 2,765.00 万元人民币有偿收回该项目国有土地使用权。近些年，为强化“房住不炒”，
控制金融风险，国家加大了对房地产行业的调控，导致房地产产业链相关行业业务收缩，怀化久源项目中主要产品 1173（1103）、184（1104）的应用与
房地产相关的地板涂料、家居涂料等行业关系密切，同时叠加外部大环境影响，国内外需求减缓，该项目中相关产品的未来市场发展前景存在重大不确定
性，若继续投入可能会导致项目盈利不及预期或是亏损的情况发生。
基于上述原因，公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，及于 2023 年 4 月 7 日召开的 2023 年
第二次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》，决定终止怀化久源项目的继续实施。详见公司于 2023 年 3 月 17
日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
四、光固化技术研究中心改建项目
“光固化技术研究中心改建项目”原计划 2022 年 6 月达到预定可使用状态。随着国际和产业形势发生变化，公司战略随之进行了调整，确立了以“光
固化产业为核心、半导体产业为重点”的产业发展方向。随着公司发展方向和战略的变化，研究中心和研发方向也随之进行调整。随着研究中心研发方向
的增加，原研究中心项目设计及功能已无法满足研究中心研究和未来发展需要。经公司与相关方多次沟通，原计划用地仅可进行改建，无法重建或扩建。
经公司慎重考虑，从立足研究中心长远规划及未来发展出发，决定不再在原计划用地上进行改建。公司拟新建（或购置）总部办公大楼，将研究中心一起
进行规划、设计，规划新建一座能够满足公司未来发展需要的大型研究中心。公司基于审慎性原则，结合当时部分募集资金投资项目的实际进展及资金使
用情况，于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，
将该项目达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月。详见公司于 2022 年 6 月 11 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津
久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-029）。
在项目推进过程中，由于选址和评估过程需多方咨询政策以及受前几年外部环境影响的原因，进度不及预期。公司在此期间，已通过增加研发中心实
验室面积及建设新实验室、采购新设备等方式推进研发工作的开展。在新的研究中心方案确认之前，由于实验需要，公司在研发中心实验室旁又新增租赁
了 469.46 平方米，用于实验室扩建。现公司研发中心总面积达到 2,440 平方米，其中，设有实验室 14 间，分析室 1 间。同时，为了更好地进行研发实验，
公司新购置了电位滴定仪、全自动反应量热仪、电子天平、气相等仪器设备。此外，公司还通过与南开大学等高校进行合作来推动新项目的研发进展。
公司综合考虑“光固化技术研究中心改建项目”的实际建设进度和不可预期因素的影响，并结合“光固化技术研究中心改建项目”的实际进展及资金
使用情况，于 2024 年 2 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将
项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2025 年 12 月。详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津
久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-015）。
五、久日半导体材料研发实验室建设
“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）原计划 2022 年 7 月达到预定完全可使用状态。公司着眼于企业的长远发展，切实满
足未来对半导体化学材料研发工作的需求，对实验室各功能区重新进行了规划和调整，从而使得久日半导体项目未能如期完成；同时，自 2022 年 1 月工程
队进驻开工建设以来，一直受到本地及外部环境的反复影响，造成了仪器设备交货日期较长时间的延误。基于前述原因，公司于 2022 年 8 月 8 日召开第四
届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，将项目达到预定完全可使用状态日期
延期至 2023 年 6 月，详见公司于 2022 年 8 月 9 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募
集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-035）。
在项目推进过程中，公司着眼于企业的长远发展规划，为适应目前市场的需求，确保建设项目能满足未来市场对半导体化学材料研发工作的需求，决
定对实验室部分功能区进行调整和改扩建，从而使得该项目未能如期完成。公司综合考虑久日半导体项目的实际建设进度和不可预期因素的影响，基于审
慎性原则，并结合久日半导体项目的实际进展及资金使用情况，公司于 2023 年 6 月 30 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会
议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将久日半导体项目达到预定完全可使用状态日期延期至 2024 年 5 月。详见公司于 2023
年 7 月 1 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编
号：2023-037）。
久日半导体项目已达到预定完全可使用状态，截至 2025 年 6 月 30 日，久日半导体项目已研发出多种性能优异的半导体 g/i-线光刻胶以及多款面板显
示用光刻胶，并在下游客户进行小试、中试等不同工艺阶段的验证，部分产品已通过下游客户验证并形成稳定批量销售。
六、18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目
山东久日项目原计划 2025 年 1 月达到预定可使用状态。为适应不断变化的国内外市场形势，满足国家对精细化工行业日趋严格的安全环保及自动化等
规范要求，提升项目整体建设水平，山东久日项目建设团队对项目生产线设计方案进行了更加全面深入的准备预研工作，导致建设周期延长，造成延期交
付。山东久日项目已按照新的全厂总平图设计，完成了新污水处理站、仓库、罐区及消防水池等配套设施建设并投入使用。
基于上述原因，公司于 2025 年 1 月 24 日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项
目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态日期延期至 2026 年 6 月。详见公司于 2025 年 1 月 25 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）
披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-007）。
七、年产 4,500 吨光刻胶项目
公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司的“年产 4,500 吨光刻胶项目”（以下简称大晶新材项目）原计划 2024 年 8 月达到预定可使用状态。
为把握我国光刻胶市场快速发展所带来的发展机遇，满足国内市场对光刻胶产品的需求，确保公司产品质量，在大晶新材项目建设过程中，公司项目建设
团队及韩国技术专家对项目设计方案及思路进行了重新论证，在此基础上公司对项目建设内容进行了部分调整：在设备制造过程中，增加中期监造以及发
货前的清洗检测要求，并全程跟踪；部分动力设备和主要仪表等主要控制元件由在国内购买改为进口。前述调整导致部分设备的制造周期延长，造成延期
交付。此外，出于环境因素及生产效率方面的考虑，公司在施工过程中还增加了施工环境检测、每日焊机参数评定等工作。公司在保证项目建设质量的前
提下，推迟达到预定可使用状态日期，以便于在投产后公司产品能快速融入市场。基于前述原因，公司于 2024 年 8 月 16 日召开第五届董事会第十四次会
议、第五届监事会第十三次会议，分别审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对大晶新材项目达到预定可使用状态日期延期至 2024
年 12 月。详见公司于 2024 年 8 月 20 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新材料股份有限公司关于部分募集资金投资
项目延期的公告》（公告编号：2024-043）。
大晶新材项目已于 2024 年 11 月 19 日起进入试生产阶段，截至本公告披露日，相关光刻胶已累计形成吨级订单。
一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目
见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之一、年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”所述。
项目可行性发生重大变化的情况 二、年产 24,000 吨光引发剂项目
说明 见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发剂项目”所述。
三、光固化技术研究中心改建项目
见上文“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之四、光固化技术研究中心改建项目”所述。
募集资金投资项目先期投入及置
不适用
换情况
议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 20,000.00 万元（含 20,000.00 万元）的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审批
的使用额度，补充流动资金按期已归还。
资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经
审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。
用闲置募集资金暂时补充流动资
金情况
动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万
元）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超
过经审批的使用额度，补充流动资金按期已归还。
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 30,000.00 万元（含 30,000.00 万元）的
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司在前述期限内使用闲置募集资金补充流动资金未超过经审
批的使用额度，补充流动资金已于 2025 年 7 月 2 日按期归还。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 81,000,000.00 元，未超过经审批的使用额度。
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）的部分
暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，前述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述
对闲置募集资金进行现金管理，投 额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
资相关产品情况 2020 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在原使用不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的基础上增加使用不超过人民币 1.00
亿元（含 1.00 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款或通知存款等）。
本次增加的额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 14.00 亿元（含 14.00 亿
元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度
使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 12.00 亿元（含 12.00
亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额
度使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 10.00 亿元（含
前述额度使用期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，继续使用最高余额不超过人民币 9.50 亿元（含 9.50 亿元）
的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用
期限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用最高余额不超过人民币 8.00 亿元（含 8.00 亿元）的
部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（权益凭证、结构性存款、协定存款、通知存款等）。前述额度使用期
限自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 6.10 亿元，未超过经审批的使用额度。公司使用部分暂时闲置募集资
金购买了渤海银行天津分行保本浮动收益型、湖南银行张家界分行保本固定收益型、盛京银行天津分行保本浮动收益型、浦发银行天津分行保本浮动收益
型等理财产品。2025 年 1-6 月共获得理财收益 2,218,774.27 元。截至 2025 年 6 月 30 日，公司进行现金管理累计获得理财收益 164,120,630.38 元。
分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,400.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,400.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为
用超募资金永久补充流动资金或 29.86%。
归还银行贷款情况 2024 年 2 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，及于 2024 年 3 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审
议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 3,400.00 万元超募资金永久补充流动资金。该次实际使用超募资金补充流动资
金 3,087.22 万元，使用超募资金闲置期间理财及利息收益补充流动资金 312.78 万元，合计 3,400.00 万元。
别审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余超募资金 1,111.21 万元（含已到期利息收入及理财收益，实际金额以资
金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。2025 年 5 月 13 日，公司将实际剩余超募资金 1,113.82 万元（含已到期利息收入及理财收益）转出募
集资金专户用以永久补充流动资金。截至 2025 年 6 月 30 日，公司超募资金已使用完毕，公司已于 2025 年 5 月 13 日按规定注销相关募集资金专项账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金（含超募资金闲置期间已到期利息收入及理财收益）永久补充流动资金 11,313.82 万元。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
首次公开发行股票募集资金净额 1,709,292,953.28 元，募集资金投资项目承诺投入 1,595,420,800.00 元，超募 113,872,153.28 元。
过集中竞价交易方式进行股份回购，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过 40.00 元/股（含） ，回购资金总额不低于人民币 1,500.00
万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购公司股份实施期限为自董事会审议通过本次回
募集资金其他使用情况
购方案之日起 6 个月内。2024 年 2 月 23 日，公司回购期限届满，已实际回购公司股份 606,166.00 股，使用超募资金总额（含回购期间利息收益 774.87
元）为 15,001,910.20 元（含印花税、交易佣金等交易费用），股份回购专户尚未使用的余额为 0.00 元。
超募资金永久补充流动资金 11,313.82 万元（含超募资金闲置期间理财及利息收益 1,426.61 万元）、回购公司股票 1,500.19 万元（含回购期间利息
收益 774.87 元，含印花税、交易佣金等交易费用），累计投入 12,814.01 万元。
注 1：“本年度实现的效益”为各募集资金投资项目在 2025 年半年度内实现的营业收入金额。
注 2：“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”投资总金额为 86,377.72 万元，其中计划使用募集资金投入 54,941.65 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集
资金投资实现的收入。
注 3：“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”投资总金额为 23,700.00 万元，其中计划使用募集资金投入 6,700.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集
资金投资实现的收入。
注 4：“年产 4,500 吨光刻胶项目”投资总金额为 19,170.85 万元，其中计划使用募集资金投入 13,000.00 万元，该项目本年度实现的效益为自有资金及募集资金投资实现的
收入。
注 5：“原项目终止后未确定用途的募集资金”为公司终止“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”和“年产 24,000 吨光引发剂项目”（该项目由“年产 87,000 吨光固
化系列材料建设项目”变更）后，留存于募集资金专户的金额。
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
实施“光固化技术研究中心改建项目”“久日半导体材料研发实验室建设”，可增强公司自主创新研发能力，增强公司产品的市场适应性，改善研
发环境，提升对人才的吸引力，提升公司核心技术优势和产品竞争力；实施“补充流动资金”“超募资金永久补充流动资金”“超募资金股份回购”项
目，可增强公司的营运能力和市场竞争能力，实现公司稳步健康发展。前述募集资金投资项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，项目不直接产生营
业收入，故无法单独核算效益。
附表 2
编制单位：天津久日新材料股份有限公司 金额单位：人民币元
变更后
投资进 项目达到 的项目
是否达
变更后项目拟投 截至期末计划累 本年度实际投 实际累计投入 度（%） 预定可使 本年度实现的 可行性
变更后的项目 对应的原承诺项目 到预计
入募集资金总额 计投资金额(1) 入金额 金额(2) (3)=(2) 用状态日 效益 是否发
效益
/(1) 期 生重大
变化
年产 9,250 吨系列光 年 产 87,000 吨 光 固 2022 年 3
引发剂及中间体项目 化系列材料建设项目 月
年产 24,000 吨光引发 年 产 87,000 吨 光 固
剂项目 化系列材料建设项目
久日半导体材料研发 年 产 87,000 吨 光 固 2024 年 5
实验室建设 化系列材料建设项目 月
年产 600 吨微电子光 年 产 87,000 吨 光 固 2025 年 1
刻胶专用光敏剂项目 化系列材料建设项目 月
年 产 24,000 吨 光 引 2026 年 6
材料及光刻胶中间体 201,770,000.00 201,770,000.00 9,520,864.49 35,240,997.42 17.47 - 否 否
发剂项目 月
建设项目
年产 2,500 吨光固化 年 产 24,000 吨 光 引 2023 年 10
材料改造项目 发剂项目 月
年 产 87,000 吨 光 固
原项目终止后未确定 化系列材料建设项
用途的募集资金 目；年产 24,000 吨光
引发剂项目
年产 4,500 吨光刻胶 原项目终止后未确定 2024 年 11
项目 用途的募集资金 月
H4 酮项目 用途的募集资金 月
合计 — 1,339,763,234.25 1,339,763,234.25 48,177,335.86 795,523,189.24 59.38 - 132,485,449.43 - -
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 一、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”
体募投项目） 1.变更原因
位于山东东营的“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”（以下简称东营久日项目）受山东省海岸线政策影响，未能按计
划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：将东营久日项目暂未使用的募集资金 26,000.00 万元变更至内蒙古
久日新材料有限公司（以下简称内蒙古久日）的“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”（以下简称内蒙古久日项目）建设，
以承接原募投项目计划生产的 TPO 等部分光引发剂产品，内蒙古久日将作为公司新的生产基地，用于生产系列光引发剂及副产品，
以补充公司现有部分主要产品在单一生产地生产的现状，同时内蒙古久日将进行公司新产品和部分原材料的生产，并结合附近就
能采购到主要原材料的情形，能有效降低公司主要原材料的成本，更好加强公司在产业布局上的协同。
公司于 2020 年 11 月 13 日召开的第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，及于 2020 年 12 月 2 日召开的 2020
年第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更项目具体内容详见公司于 2020 年 11 月 14 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日
新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2020-050）。
二、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产 24,000 吨光引发剂项目”
东营久日项目受山东省海岸线政策影响，未能按计划进行建设。为减少该项目延期的影响，公司启动替代方案：由公司全资
子公司湖南久日新材料有限公司实施光引发剂项目扩建，注册成立了怀化久源新材料有限公司，投资建设“年产 24,000 吨光引发
剂项目”（以下简称怀化久源项目），以承接原募投项目中计划生产的光引发剂 184、1173 等部分其它产品，项目预计投入募集
资金 45,476.00 万元。
公司于 2021 年 11 月 4 日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十三次会议，及于 2021 年 11 月 22 日召开的 2021
年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 11 月 5 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日
新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-047）。
三、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“久日半导体材料研发实验室建设”、增加投入“年
产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”
为提高公司募集资金使用效率，加快公司产业布局的实施进度，公司将东营久日项目暂未使用的募集资金 12,500.00 万元变
更为“久日半导体材料研发实验室建设”（以下简称久日半导体项目）和增加内蒙古久日项目的募集资金投入金额。久日半导体
项目使用募集资金投入 5,000.00 万元，实施主体为公司控股子公司天津久日半导体材料有限公司；内蒙古久日项目原已使用募集
资金投入 26,000.00 万元，公司根据该项目的投资进度，并结合公司资金的实际情况，增加募集资金投入 7,500.00 万元。
公司于 2021 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，及于 2022 年 1 月 11 日召开的 2022
年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更项目具体内容详见公司于 2021 年 12 月 25 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日
新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2021-056）。
四、变更“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”部分募集资金投入“年产 600 吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”、增加
投入“年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目”，终止“年产 87,000 吨光固化系列材料建设项目”的继续实施
为提高公司募集资金使用效率，公司变更及终止部分募集资金投资项目，具体为：将东营久日项目暂未使用的募集资金
吨微电子光刻胶专用光敏剂项目”的募集资金投入 6,700.00 万元，同时，终止东营久日项目的继续实施，并将该项目剩余募集资
金 21,857.79 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。
公司于 2022 年 12 月 20 日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十二次会议，及于 2023 年 1 月 6 日召开
的 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更及终止部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天
津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-050）。
五、变更“年产 24,000 吨光引发剂项目”部分募集资金投入“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目” “年产 2,500
吨光固化材料改造项目”，终止“年产 24,000 吨光引发剂项目”的继续实施
为提高募集资金使用效率，公司变更及终止募集资金投资项目，具体为：将怀化久源项目暂未使用的募集资金 21,977.00 万
元变更为山东久日化学科技有限公司的“18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目”的募集资金投入金额 20,177.00 万元
和“年产 2,500 吨光固化材料改造项目”的募集资金投入金额 1,800.00 万元。同时，终止怀化久源项目的继续实施，并将该项目
剩余募集资金 23,102.99 万元及相关利息及理财收益继续留存于募集资金专户。
公司于 2023 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十三次会议，及于 2023 年 4 月 7 日召开的
上述变更及终止项目具体内容详见公司于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天
津久日新材料股份有限公司关于变更及终止部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-006）。
六、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“年产 4,500 吨光刻胶项目”
为了把握市场发展机遇，尽快建设光刻胶生产基地，实现规模化生产，公司将原项目终止后未确定用途的募集资金 13,000.00
万元变更为“年产 4,500 吨光刻胶项目”，实施主体为公司控股孙公司徐州大晶新材料科技集团有限公司。
公司于 2023 年 8 月 7 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，及于 2023 年 8 月 23 日召开的 2023 年
第四次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更项目具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日新
材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2023-046）。
七、变更原项目终止后未确定用途的募集资金投入“8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目”
为进一步提高市场竞争力及盈利能力，推动公司光引发剂的市场布局和纵向延伸，公司将原项目终止后未确定用途的募集资
金 5,000.00 万元变更为“8,000 吨/年光引发剂 H4 酮项目”，实施主体为公司控股孙公司湖南弘润化工科技有限公司。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，及于 2025 年 5 月 26 日召开
的 2024 年年度股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
上述变更项目具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所信息披露平台（www.sse.com.cn）披露的《天津久日
新材料股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：2025-022）。
一、年产 9,250 吨系列光引发剂及中间体项目
见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之二、年产 9,250 吨系列光
引发剂及中间体项目”所述。
二、年产 24,000 吨光引发剂项目
见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发
剂项目”所述。
三、久日半导体材料研发实验室建设
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之五、久日半导体材料研发
实验室建设”所述。
四、18,340 吨/年光固化材料及光刻胶中间体建设项目
见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之六、18,340 吨/年光固化材
料及光刻胶中间体建设项目”所述。
五、年产 4,500 吨光刻胶项目
见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之七、年产 4,500 吨光刻胶
项目”所述。
年产 24,000 吨光引发剂项目
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 见附表 1《2025 年半年度募集资金使用情况对照表》“未达到计划进度原因（分具体募投项目）之三、年产 24,000 吨光引发
剂项目”所述。
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