证券代码：605488 证券简称：福莱新材 公告编号：临 2025-111
债券代码：111012 债券简称：福新转债
浙江福莱新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，浙江福莱
新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”或“福莱新材”）就 2025 年半
年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准浙江福莱
新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2021]1315 号）核准，
公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为 20.43 元/股，募集资金总额 612,900,000.00 元，减除发行费用人
民币 82,268,702.32 元（不含税）后，募集资金净额为 530,631,297.68 元。上述募
集资金已于 2021 年 5 月 10 日全部划至公司募集资金监管账户，天健会计师事务
所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份有限公司首次公开发行股票的资金到
账情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验[2021]202 号）验证，确认本
次募集资金已到账。上述募集资金存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 50,406.72 万元，本年度累
计使用募集资金 3,320.28 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
万元。
经中国证监会《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司
（证监许可[2022]2891 号）核准，核准公司向社会公开发行了 429.018
债券的批复》
万张 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行价格为
金净额为 415,894,933.12 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 10 日全部划至公司
募集资金监管账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江福莱新材料股份
有限公司公开发行可转换公司债券的资金到账情况进行了审验，并出具《验资报
告》（天健验〔2023〕12 号）验证，确认本次募集资金已到账。上述募集资金
存放于募集资金专项账户，实行专户管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 31,225.80 万元，本年度累
计使用募集资金 2,860.44 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为
资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
二、募集资金管理情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上市公
司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律法规的规定，制定了公司《募集资金管理制度》，以保证募
集资金的规范使用。
中国工商银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，公司、中信证券、嘉兴银行股份有限
公司嘉善支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2021 年 5 月 13 日，
公司、中信证券、中国建设银行股份有限公司浙江省分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；2023 年 9 月 25 日，公司、浙江福莱新材料股份有限公司
烟台分公司、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中信证券股份有限公司签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集
资金进行管理，以确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅
用于募集资金的存储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
截 至 2025 年 6 月 30 日 ，公司首次 公开发行 股份募 集资金专户 余额 为
单位：人民币元
开户银行 募集资金余
银行账号 备注
（首次公开发行） 额
首次公开发
中国建设银行股份有限公司浙 33050163742700
江长三角一体化示范区支行 002058
专户
首次公开发
中国工商银行股份有限公司嘉 12040707293000
善姚庄支行 44656
专户
嘉兴银行股份有限公司长三角 首次公开发
一体化示范区（浙江嘉善）支 1,606.60 行募集资金
行 专户
变更募投项
中国建设银行股份有限公司浙
江长三角一体化示范区支行 430.05
【注 1】
户
变更募投项
中国建设银行股份有限公司浙
江长三角一体化示范区支行 1,239,172.54
【注 2】
户
合计【注 3】 1,264,890.73
注：1、2023 年 9 月 25 日公司开立中国建设银行股份有限公司浙江长三角一体化示范区支行账户，该
账户为变更募投项目后浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目募集资金专项账户，具体内
容详见四、变更募投项目的资金使用情况。
为烟台福莱新材料科技有限公司募集资金专用账户，用于浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材
料项目募集资金的专项存储和使用，具体内容详见四、变更募投项目的资金使用情况之 3、变更募投项目
实施主体。
公司依照相关法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》
等相关规定，2023 年 1 月 10 日公司、中信证券、中信银行股份有限公司嘉兴分
行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 1 月 10 日公司、中信证
券、浙江嘉善农村商业银行股份有限公司丁栅支行签署了《募集资金专户存储三
方监管协议》，《三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司按照协议对募集资金进行管理，以
确保募集资金的使用安全，并分别开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存
储和使用，不作其他用途，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金专户余额为
单位：人民币元
开户银行 募集资金余
银行账号 备注
（可转债） 额
中信银行股份有限公司嘉 可转债募集
兴分行 资金专户
浙江嘉善农村商业银行股 可转债募集
份有限公司丁栅支行 资金专户
合计 17,474,648.34
注：上述募集资金余额为公开发行可转换公司债券募集资金总余额扣除未到期结构性存款 5,000 万元，
募集资金暂时补充流动资金 5,000.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至本报告期末，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
除补充流动资金项目外，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益
的情况。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕
第 6553 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况
相符。2021 年 5 月 25 日，公司召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会
第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 3,433.60 万元
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于
露媒体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2021-017）。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于浙江福莱新材料股份有限公司以
自筹资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的鉴证报告》（天健审〔2023〕
第 586 号），认为福莱新材董事会编制的《浙江福莱新材料股份有限公司以自筹
资金预先投入募投项目及已支付的发行费用的专项说明》中的披露与实际情况相
符。2023 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第
十六次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 535.94 万元置
换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于 2023
年 3 月 31 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒
体的《浙江福莱新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：临 2023-032）。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 7 月 10 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流
动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限自董事会审议通
过之日起不超过 12 个月。公司在上述有效期限内实际使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的金额为人民币 1 亿元。公司于 2024 年 8 月 19 日将上述用于暂时补
充流动资金的闲置募集资金人民币 5,000 万元提前归还至募集资金专用账户，于
归还至募集资金专用账户。截至 2025 年 7 月 8 日，公司上述用于暂时补充流动
资金的闲置募集资金 1 亿元已全部归还完毕。
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过人民币 1 亿元向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集
资金暂时补充流动资金，在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用期限
自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司实际使
用上述闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币 5,000 万元。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司分别于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事
会第六次会议，于 2025 年 1 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向不特
定对象发行可转换公司债券暂时闲置募集资金现金管理总金额不超过人民币 1
亿元，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在该额度内可循
环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2025-006）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的实施情况为：
金额 本报告期实
发行方 产品名称 产品类型 起息日 到期日
（万元） 际收益（元）
华夏银行股 人民币单位结构性存款 银行理财产 2025 年 1 2025 年 1
份有限公司 2510001 品 月2日 月 16 日
中信银行股 共赢慧信汇率挂钩人民 保本浮动收 2025 年 2 2025 年 3
份有限公司 币结构性存款 08525 期 益、封闭式 月 12 日 月 19 日
中信银行股 共赢智信汇率挂钩人民 保本浮动收 2025 年 2 2025 年 5
份有限公司 币结构性存款 20618 期 益、封闭式 月 14 日 月 19 日
中 信 银 行 股 共赢智信汇率挂钩人民 保 本 浮 动 收 2025 年 3 2025 年 6
份有限公司 币结构性存款 22261 期 益、封闭式 月 20 日 月 17 日
共赢智信汇率挂钩人民
中信银行股 保本浮动收 2025 年 6 2025 年 7
币结构性存款 A06922 5,000.00 87,260.27
份有限公司 益、封闭式 月 19 日 月 24 日
期
（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至本报告期末，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资
产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至本报告期末，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至本报告期末，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会
第二十一次会议，于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，分别
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“功能性涂布复合材
料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目”中暂未使用的部分募集资金
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息媒体披露的《福莱新材关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公
告编号：临 2023-082）。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告“附表 2：变更募集资金投资项目
情况表”。
公司于 2024 年 12 月 31 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第
六次会议，审议通过了《关于募投项目新增实施地点并延期的议案》，公开发行
可转换公司债券募集资金项目“新型环保预涂功能材料建设项目”在募投项目原
实施地点的基础上，新增实施地点“浙江省嘉善县姚庄镇清丰路 8 号”，并将募投
项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 1 月 31 日。具体内容详见公司于
媒体的《福莱新材关于募投项目新增实施地点并延期的公告》（公告编号：临
公司于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七
次会议，审议通过了《关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全
资子公司增资暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意将浙江福莱新材料股
份有限公司烟台分公司（以下简称“烟台分公司”）资产、负债及人员划转至烟台
福莱新材料科技有限公司（以下简称“烟台福莱公司”），并将募投项目“浙江福
莱新材料股份有限公司烟台分公司新型材料项目”实施主体由烟台分公司变更为
烟台福莱公司，并授权公司管理层及其授权人士具体办理烟台福莱公司募集资金
专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。具体内容详见公司 2025 年 3 月
莱新材关于将分公司资产、负债及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资暨
变更部分募投项目实施主体的公告》（公告编号：临 2025-050）。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至本报告期末，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》
等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的
情形，公司募集资金信息披露与实际相符，均真实、准确、完整。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。具体情况详见本报
告“一、募集资金基本情况”。
特此公告。
浙江福莱新材料股份有限公司
董事会
附件 1
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 53,063.13 本年度投入募集资金总额 3,320.28
变更用途的募集资金总额 20,000.00
已累计投入募集资金总额 50,406.72
变更用途的募集资金总额比例 37.69%
是否已
截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(2) (3)＝(2)-(1) 期 化
更）
功能性涂
布复合材
料生产基
地及研发 是 47,063.13 27,063.13 27,063.13 1,285.99 29,481.99 2,418.86 108.94 259.42 否 否
月 30 日
中心总部
综合大楼
建设项目
补充流动
否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 0.00 6,000.00 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
浙江
福莱
新材 2024 年
一
料股 是 1,187.42 13,511.48 12 月 31 490.61 否 否
期
份有 日
限公
司烟
台分
公司
二 2025 年 6
新型 是 846.87 1,413.25 不适用 不适用 否
期 月 30 日
材料
项目
合 计 － 53,063.13 53,063.13 53,063.13 3,320.28 50,406.72 -2,656.41 － － 750.03 －
功能性涂布复合材料生产基地及研发中心总部综合大楼建设项目未达到预期收益的原因是受当前市场竞争激烈
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 导致毛利率下降，随着后续产品结构优化，报告期内效益已逐步提升；浙江福莱新材料股份有限公司烟台分公司
新型材料项目一期未达到预期收益的原因是市场竞争激烈导致未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
附件 2
首次公开发行股票募集资金变更募集资金投资项目情况表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 变更后的项目
变更后的项 本年度 投资进度（%） 本年度实 是否达到
对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用状态 可行性是否发
目 实际投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 日期 生重大变化
功能性涂布复 功能性涂布复
合材料生产基 合材料生产基
地及研发中心 地及研发中心 27,063.13 27,063.13 1,285.99 29,481.99 108.94 259.42 否 否
日
总部综合大楼 总部综合大楼
建设项目 建设项目
浙江
福莱
新材 一期 1,187.42 13,511.48 490.61 否 否
日
料股 功能性涂布复
份有 合材料生产基
限公 地及研发中心 20,000.00 20,000.00 74.62
司烟 总部综合大楼
台分 建设项目 2025 年 6 月 30
二期 846.87 1,413.25 不适用 不适用 否
公司 日
新型
材料
项目
合 计 － 47,063.13 47,063.13 3,320.28 44,406.72 － － 750.03 － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 会议、 于 2023 年 9 月 19 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资
项目的议案》；
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
附件 3
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江福莱新材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 41,589.49 本年度投入募集资金总额 2,860.44
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 31,225.80
变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已 截至期末累计 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
诺投入金额 累计投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 目（含部 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
分变更） (3)＝(2)-(1) 期 化
新型环保
预涂功能 2026 年 1
否 29,850.50 不适用 29,850.50 2,860.44 19,486.81 -10,363.69 65.28 352.26 是 否
材料建设 月 31 日
项目
补充流动
否 11,738.99 不适用 11,738.99 0.00 11,738.99 0.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
合 计 － 41,589.49 不适用 41,589.49 2,860.44 31,225.80 -10,363.69 － － 352.26 － －
本期募投项目“新型环保预涂功能材料建设项目”实现部分产线转固投产，但是因募投项目“新型环保预涂功能
材料建设项目”项目用地实际交付时间晚于预期，于“浙江省嘉善县姚庄经济开发区二期清凉村”建设的厂房及
未达到计划进度原因（分具体项目）
相应配套工程建设进度相应滞后 6 个月左右；同时结合环保型水性预涂包装材料市场情况，公司决定调整“新型
环保预涂功能材料建设项目”相关产线投建速度，将“新型环保预涂功能材料建设项目”达到预定可使用状态日
期由原定的 2025 年 1 月 31 日延后至 2026 年 1 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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