证券代码：603062 证券简称：麦加芯彩 公告编号：2025-056
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
《上海证券交易所上
市公司自律监管指南第1号—公告格式》等有关法律法规、规范性文件的规定，
现将麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经上海证券交易所上市审核委员会2023年6月19日审核同意，并经中国证券
监督管理委员会2023年8月2日《关于同意麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1706号)核准，本公司本次
公开发行人民币普通股27,000,000股，发行价格为人民币58.08元/股。募集资金总
额 为 人民 币 1,568,160,000.00 元， 扣 减 保荐 及承销 费（ 不 含 增值 税 ） 人 民 币
募集资金净额为人民币1,433,768,189.41元，实际到账的募集资金金额为人民币
务所（特殊普通合伙）以安永华明（2023）验字第61763891_B01号验资报告验
证。
（二）募集资金使用及结余情况
截至2025年6月30日，募集资金累计使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
实际到账的募集资金金额 1,453,525,120.00
减：已使用募集资金置换、支付其他发行费用及募投项目的金额 415,947,455.43
减：以超募资金投入永久补充流动资金 336,000,000.00
减：临时补充流动资金尚未偿还余额 40,000,000.00
加：利息收入、投资收益、手续费净额 31,179,858.92
尚未使用的募集资金余额 692,757,523.49
包括：募集资金现金管理产品余额 548,500,000.00
募集资金现金管理专用结算账户余额 168,353.03
募集资金专项账户余额 144,089,170.46
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了加强对公司募集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大
投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市
公司募集资金监管规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
《监管规则适用指引——
发行类第7号》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司制定了《麦
加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行
专户管理。
交通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；
行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；3）与
全资子公司麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司、瑞银证券有限责任公司、交
通银行股份有限公司上海嘉定支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述协议明确了各方的权利和义务，本公司在使用募集资金时已经严格遵照上海
证券交易所相关规定执行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专
户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金存放情况
截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币692,757,523.49元，
其中：募集资金进行现金管理的余额为人民币548,500,000.00元，存放情况详情
见本专项报告三、
（四）；存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币
集资金专项账户暂未使用的余额为人民币144,089,170.46元（含利息收入），具
体情况如下：
金额单位：人民币元
截止日账户余
开户主体 银行名称 银行账号
额
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 交通银行上海嘉定
限公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 交通银行上海嘉定
限公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有 交通银行上海嘉定
限公司 支行
麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公 交通银行上海嘉定
司 支行
交通银行上海嘉定
麦加涂料（南通）有限公司 310069079013007267469 57,421,650.52
支行
合计 144,089,170.46
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年1-6月募集资金实际使用情况详见“附件1《募集资金使用情况对
照表》”。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币18,514,123.32
元置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金。其中，公司置换以自筹
资金预先投入募集项目的资金为人民币8,586,720.71元，置换以自筹资金预先支
付的发行费用为人民币9,927,402.61元。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年9月18日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用闲置募集资金不超过1.5亿元（含）临时补充流动资金，用于与公
司主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二
个月。截至2025年6月30日，公司总计使用闲置募集资金临时补充流动资金金额
为1.5亿元，使用期限未超过十二个月。
公司2025年1-6月已归还临时补充流动资金金额为1.1亿元，截至2025年6月
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现
金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》，并于2023年12月5日经2023
年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使
用、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币9.8亿元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于购买包
括符合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第八条规定的结构性存款、
大额存单等安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限
不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
公司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方
式存放募集资金余额的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和募集资金使用、
确保募集资金安全的前提下，公司及子公司使用总额不超过人民币8.8亿元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，采取长短期结合的方式，购买符
合《上市公司募集资金监管规则（2025年修订）》第八条规定的结构性存款、大
额存单等安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自公司本次董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。产品期限
不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于12个月。
公司及子公司开立了募集资金现金管理专用结算账户，截至2025年6月30日，
存放在募集资金现金管理专用结算账户的余额为人民币168,353.03元，具体情况
如下：
金额单位：人民币元
截止日账户余
开户主体 银行名称 银行账号
额
麦加芯彩新材料科技（上海）股 招商银行股份有限公司上
份有限公司 海长乐支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股 招商银行股份有限公司上
份有限公司 海淮海支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股 招商银行股份有限公司上
份有限公司 海淮海支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股 中国银行上海市浦东大道
份有限公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股 中国银行上海市浦东大道
份有限公司 支行
麦加芯彩新材料科技（上海）股
浙商银行上海嘉定支行 2900000310120100280409 4,620.04
份有限公司
麦加芯彩新材料科技（珠海）有
兴业银行上海市南支行 216350100100189291 60,659.41
限公司
麦加芯彩新材料科技（珠海）有 宁波银行股份有限公司上
限公司 海静安支行
麦加芯彩新材料科技（珠海）有 中国银行上海市浦东大道
限公司 支行
招商银行股份有限公司上
麦加涂料（南通）有限公司 121932903010001 175.78
海淮海支行
中国银行上海市浦东大道
麦加涂料（南通）有限公司 457285990457 1,709.33
支行
兴业银行股份有限公司南
麦加涂料（南通）有限公司 408810100100869840 90,487.75
通分行营业部
麦加涂料（南通）有限公司 浦发银行南通开发区支行 88030078801900000584 9,835.55
合计 168,353.03
截 至 2025 年 6 月 30 日 ， 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 的 余 额 为 人 民 币
如下：
金额单位：人民币元
签约银行 产品名称 起息日 到期日 金额（元） 年化收益率
宁波银行股份有限
通知存款 2024/5/16 不涉及 10,000,000.00 1.5500%
公司上海静安支行
浙商银行上海嘉定 结构性存款 2025/1/24 2025/7/24 21,000,000.00 1.4000%或 2.3000%或
支行 2.6500%
浙商银行上海嘉定 结构性存款 2025/1/24 2025/7/24 19,000,000.00 1.4000%或 2.3000%或
支行 2.6500%
交通银行上海嘉定 结构性存款 2025/3/7 2025/10/20 80,000,000.00 1.3000%或 1.9500%
支行
交通银行上海嘉定 结构性存款 2025/3/10 2025/10/20 120,000,000.00 1.3000%或 1.9500%
支行
兴业银行上海市南 结构性存款 2025/3/21 2025/10/20 100,000,000.00 1.5000%或 2.2300%
支行
交通银行上海嘉定 结构性存款 2025/4/11 2025/10/20 84,000,000.00 1.3000%或 1.9500%
支行
交通银行上海嘉定 结构性存款 2025/4/17 2025/7/24 1,500,000.00 0.8000%或 1.7000%或
支行 1.9000%
兴业银行上海市南 结构性存款 2025/5/27 2025/8/28 50,000,000.00 1.0000%或 1.9000%
支行
招商银行股份有限 结构性存款 2025/6/13 2025/8/13 30,000,000.00 1.0000%或 1.8000%
公司上海长乐支行
中国银行上海市浦 结构性存款 2025/6/26 2025/10/22 33,000,000.00 0.6000%或 1.5700%
东大道支行
合计 548,500,000.00
报告期内，公司单日最高投入金额均未超过内部决策授权额度上限，所有现
金管理产品均按期赎回。
为提高募集资金使用效率，增加存储收益，保护投资者权益，根据相关法律
法规的规定与要求，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，除
对闲置募集资金进行上述现金管理之外，公司拟将部分闲置募集资金存款余额以
协定存款的方式存放，该事项由董事会审议通过，且无需提交股东大会审议，并
授权公司管理层根据募集资金投资计划对募集资金的使用情况调整协定存款的
余额，存款期限具体根据募集资金投资项目进度而定，期限分别为自公司于2023
年11月16日召开的第一届董事会第二十六次会议批准之日起不超过12个月、自公
司于2024年10月25日召开的第二届董事会第八次会议批准之日起不超过12个月，
公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行。
公司及子公司开立了募集资金协定存款专用结算账户，截至2025年6月30日，
存放在募集资金协定存款专用结算账户的余额合计为人民币0.00元，账户情况及
余额如下：
开户主体 银行名称 银行账号 截止日账户余额
麦加芯彩新材料科技（上
中信银行上海徐汇支行 8110201012701718469（注 1） -
海）股份有限公司
麦加芯彩新材料科技（珠
中信银行上海徐汇支行 8110201013401718470 0.00
海）有限公司
注1：募集资金协定存款专用结算账户8110201012701718469已于2025年6月25日注销。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2025年1月8日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第
九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并
于2025年1月24日经2025年第一次临时股东大会审议通过，同意使用超募资金
流动资金金额为16,800.00万元。
公司2025年1-6月不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
公司2025年1-6月不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）募集资金其他使用情况
投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项
为提高公司整体资金使用效率、合理改进募投项目款项支付方式、降低资金
使用成本，公司于2023年11月16日分别召开了第一届董事会第二十六次会议和第
一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用商业承兑汇票、银行承兑汇票
及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议
案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用商业承兑汇票、
银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募投项目的部分应付设备、材料、工程款等，
同时以募集资金等额进行置换，该部分等额置换资金视同募投项目已经使用资
金。
为进一步严格募集资金管理，公司2025年1-6月不存在以商业承兑汇票置换
募集资金的情形，后续也无该等计划。除商业承兑汇票外，公司2025年1-6月亦
不存在使用银行承兑汇票及自有外汇等方式支付募集资金投资项目所需资金并
以募集资金等额置换的情形。
的事项
公司于2023年11月16日召开第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以
募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，使用基本
户及一般户支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资
金专户划转至公司及子公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目
使用资金。
公司2025年1-6月不存在使用基本户及一般户支付募投项目部分款项并以募
集资金等额置换的情形。
公司于2024年1月22日查询到超募资金项目对应的募集资金专户（以下简称
“超募账户”）部分资金被冻结（开户名称：交通银行股份有限公司嘉定支行；
账户名称：麦加芯彩新材料科技(上海)股份有限公司；账号：
募账户状态正常。
公司于2024年1月23日公告披露了《关于募集资金账户部分资金被冻结的公
告》
（2024-007）。经公司与宁波市北仑区人民法院核实，因宁波海燕佳集装箱有
限公司诉公司买卖合同纠纷一案（案号：(2024)浙0206民诉调758号），向宁波市
北仑区人民法院提出了财产保全申请，冻结公司账户资金人民币1,639,182.10
元。
本次被冻结的募集资金占公司经审计净资产比例较小，募集资金专项账户仅
用于募集资金的存储和使用，且其中被冻结金额较小，不会对公司募集资金投资
项目产生重大不利影响；资金被冻结的上述银行账户系公司的募集资金专户，非
公司日常经营用主要账户，本次募集资金账户冻结不会对公司的正常运行、经营
管理造成实质性影响。
公司于2024年7月10日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意根据实际
情况，将“新建年产七万吨高性能涂料项目”达到预定可使用状态日期后延。公
司基于审慎性的原则，结合当前募投项目的实际进展和投资进度，在募投项目实
施主体、实施方式、实施地点、资金用途、投资总额和投资项目内容不发生变更
的情况下，拟对新建年产七万吨高性能涂料项目达到预定可使用状态的日期进行
调整，具体如下：
项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
项目名称
（调整前） （调整后）
新建年产七万吨高性能涂料项目 2024 年 8 月 3 日 2025 年 6 月 30 日
公司于2025年1月9日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期实施的议案》，
同意公司本次“麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目”及南通“智能仓储建设项目”
进行重新论证并延期实施。公司为更好地保护公司及股东利益，更有效地发挥募
集资金对公司效益的提升作用，兼顾企业短期和长期需求，公司决定在募投项目
的投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，对上述两个项目达到预
定可使用状态的时间进行调整。具体情况如下：
项目达到预定可使用状态日期 项目达到预定可使用状态日期
项目名称
（调整前） （调整后）
麦加芯彩嘉定总部和研发中心项目 2025 年 8 月 2 日 2026 年 12 月 31 日
智能仓储建设项目 2025 年 11 月 7 日 2026 年 12 月 31 日
除上述调整外，募投项目其他内容均不发生变更。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司2025年1-6月不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司2025年1-6月已及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用相关信
息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露方面重大违规情形。
特此公告。
麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
董事会
附件 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额（注 1） 143,376.82 本年度投入募集资金总额 19,723.48
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 73,219.05
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 项目可行
项目达到预
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末 入金额与承诺投 截至期末投入进 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资项目 定可使用状
诺投资总额 总额 投入金额(1) 额 累计投入金额(2) 入金额的差额 度(%)(4)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益 生重大变
态日期
(3)＝(2)-(1) 化
新建年产七万吨高性能涂料项目 37,498.62 37,498.62 37,498.62 2,848.48 14,230.94 -23,267.68 37.95 否 否
（注 3） （注 4）
麦加芯彩嘉定总部和研发中心项
目
智能仓储建设项目 5,553.47 5,553.47 5,553.47 - - -5,553.47 - 2026/12/31 - 不适用 否
营销及服务网络建设项目 4,205.51 4,205.51 4,205.51 75.00 119.41 -4,086.10 2.84 2025/11/7 - 不适用 否
补充流动资金（注 2） 25,000.00 25,000.00 25,000.00 - 25,025.45 25.45 100.10 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 87,257.60 87,257.60 87,257.60 2,923.48 39,619.05 -47,638.55 45.40 - - - -
超募资金 56,119.22 56,119.22 56,119.22 16,800.00 33,600.00 -22,519.22 59.87 不适用 不适用 不适用 否
合计 143,376.82 143,376.82 143,376.82 19,723.48 73,219.05 -70,157.77 51.07 - - - -
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 参见前述专项报告“三、（七）、4 关于部分募集资金投资项目延期的事项”相关内容。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目预先投入及置换情况 参见前述专项报告“三、（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况”相关内容。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 参见前述专项报告“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”相关内容。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 参见前述专项报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 参见前述专项报告“三、（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容。
超募资金用于在建项目及新项目的情况 公司 2025 年 1-6 月不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。
项目资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 参见前述专项报告“三、（七）募集资金其他使用情况”相关内容。
注1：附表所涉及的“募集资金总额”系：募集资金总额人民币1,568,160,000.00元，扣减保荐及承销费（不含增值税）人民币109,089,509.43元，以及其他发行费用（不含增值税）
人民币25,302,301.16元后的净额人民币1,433,768,189.41元。
注2：补充流动资金已累计投入总额人民币25,025.45万元，比募集资金承诺投资总额人民币25,000.00万元多人民币25.45万元，截至期末投入进度约100.10%，超过100%，系2023
年度及2024年度该承诺投资项目的募集资金利息收入净额。补充流动资金项目涉及的账号310069079013007262806已于2024年6月26日注销，注销时该账户有0.30元结存余额，该余
额已转入公司自有资金账户。
附件 1
募集资金使用情况对照表（续）
编制单位：麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司
注3：新建年产七万吨高性能涂料项目于2025年6月末完成建设并启动小批量生产，项目整体于2025年6月末达到预定可使用状态，但本报告期内尚未完成项目结项。
注4：新建年产七万吨高性能涂料项目于2025年6月末完成建设并启动小批量生产，本数据口径为新建年产七万吨高性能涂料项目实施主体麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公
司2025年1-6月的净利润核算口径。鉴于麦加芯彩新材料科技（珠海）有限公司在报告期内实际生产天数有限，且公司及项目处于运营初期，相关开办及运营费用较高，综合导致
本期利润呈现负值。
注5：若上述数据存在尾数差异，系四舍五入所致。
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