五新隧装
证券代码 : 835174
湖南五新隧道智能装备股份有限公司
目 录
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨贞柿、主管会计工作负责人杨娟及会计机构负责人（会计主管人员）杨娟保证季度报
告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2025 年 3 月 31 日） （2024 年 12 月 31 日） 期末增减比例%
资产总计 1,084,526,816.02 1,106,779,327.81 -2.01%
归属于上市公司股东的净资产 797,508,089.34 764,159,929.28 4.36%
资产负债率%（母公司） 27.36% 31.85% -
资产负债率%（合并） 26.46% 30.96% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2025 年 1-3 月） （2024 年 1-3 月） 年同期增减比例%
营业收入 172,569,575.11 193,397,297.02 -10.77%
归属于上市公司股东的净利润 32,195,593.85 36,191,392.42 -11.04%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 29,526,075.15 36,518,408.68 -19.15%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 30,741,848.87 1,671,144.68 1,739.57%
基本每股收益（元/股） 0.36 0.41 -12.20%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.12% 5.23% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 3.78% 5.27% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
收入构成：
按产品分类分析：
类别/ 毛利 营业收入比上 营业成本比上年 毛利率比上
营业收入 营业成本
项目 率% 年同期增减% 同期增减% 年同期增减
减少 2.48 个
主机 155,944,461.64 106,691,556.16 31.58% -12.63% -9.35%
百分点
后市 增加 2.42 个
场 百分点
增加 0.62 个
其他 3,190,564.21 1,168,257.78 63.38% -47.53% -48.40%
百分点
合计 172,569,575.11 115,206,884.78 - - - -
按业务领域分析：
营业收入 营业成本
类别/项 毛利 毛利率比上年同期增
营业收入 营业成本 比上年同 比上年同
目 率% 减
期增减% 期增减%
铁路市
场
公路市
场
水利水
电市场
矿山开
采市场
其他 1,227,626.45 123,237.35 89.96% -3.80% 11.91% 减少 1.41 个百分点
合计 172,569,575.11 115,206,884.78 - - - -
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
报告期末
合并资产负债表项目 变动幅度 变动说明
（2025 年 3 月 31 日）
本期公司利用部分闲置自有资金购买结
交易性金融资产 130,178,172.66 85.87%
构性理财较上年期末增加。
预付款项 3,840,797.56 42.07% 本期预付供应商货款增加。
本期末待认证增值税进项税额较上年期
其他流动资产 497,793.01 -52.60%
末减少。
本期尚未完成安装投入使用的生产设备
在建工程 1,229,191.69 -59.60%
减少。
本期预付的生产用固定资产采购款较上
其他非流动资产 3,551,854.37 56.03%
年期末增加。
预收款项 1,937,131.82 428.31% 本期预收客户支付的设备租赁款较上年
期末增加。
本期营业收入减少，销售人员薪酬及管理
应付职工薪酬 23,906,287.86 -32.21% 人员绩效工资相应减少，导致本期末应付
职工薪酬较上年期末减少。
本期采购可抵扣进项税额减少，应交增值
应交税费 10,708,906.81 109.85% 税相应增加，导致本期末应交税费较上年
期末增加。
①本期销售收入减少，应付销售和售后人
其他应付款 802,306.62 -77.36% 员差旅费用相应减少。
②本期应付供应商投标保证金减少。
本期将收到客户支付的数字化债权凭证，
用以背书支付供应商货款且未到期的凭
其他流动负债 6,875,058.25 -47.25%
证金额较上年期末减少，导致本期其他流
动负债较上年期末减少。
根据《企业安全生产费用提取与使用管理
办法》，本期以上年度营业收入为基数计
专项储备 428,377.94 1,328.07%
提安全管理费，期末计提的暂未使用完的
安全管理费较上年期末增加。
合并利润表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
税金及附加 1,361,027.05 35.07% 本期应交增值税增加。
本期公司实施重大资产重组事项，新增重
管理费用 6,839,457.50 45.06% 组相关的审计、咨询等费用，导致本期管
理费用较上年同期增加。
本期公司计提的大额存单利息计入本科
财务费用 -567,091.92 -192.97%
目，导致本期财务费用较上年同期减少。
其他收益 1,818,553.60 37.14% 本期公司收到政府补助资金增加。
上年期末公司使用部分闲置资金购买的
投资收益 312,215.26 100.00% 理财产品，本期全部到期赎回，产生了投
资收益。
本期应收账款较上年同期减少，信用减值
信用减值损失 3,991,169.22 -76.65%
损失相应减少。
本期因处置或销售闲置固定资产及经营
资产处置收益 1,781,423.78 435.77%
租赁用设备取得的收益较上年同期增加。
营业外收入 325,309.78 262.43% 本期收到保险公司赔付的工伤赔偿金。
营业外支出 194,638.59 1,010.21% 本期产生报废闲置生产设备净损失。
合并现金流量表项目 本年累计 变动幅度 变动说明
①本期购买商品、接受劳务支付的现金较
经营活动产生的现金流
量净额
上年同期减少。
本期公司利用闲置自有资金购买理财产
投资活动产生的现金流
-64,367,755.22 -1,405.45% 品支付的投资金额较上年同期增加，导致
量净额
本期投资活动现金流出增加，净额减少。
筹资活动产生的现金流 上年同期公司实施《回购股份方案》，筹
-63,077.11 99.87%
量净额 资活动现金流出增加，而本期无此支出，
导致本期筹资活动产生的现金流量净额
增加。
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动性资产处置损益，包括已计提
资产减值准备的冲销部分
越权审批，或无正式批准文件，或偶
- -
发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的
- -
资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企
业的投资成本小于取得投资时应享有
- -
被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益 - -
委托他人投资或管理资产的损益 - -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而
- -
计提的各项资产减值准备
债务重组损益 - -
企业重组费用，如安置职工的支出、
- -
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过
- -
公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期
- -
初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项
- -
产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产、
金融负债产生的公允价值变动收益， 312,215.26 -
以及处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产、金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准
- -
备转回
对外委托贷款取得的损益 - -
采用公允价值模式进行后续计量的投
- -
资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求
对当期损益进行一次性调整对当期损 - -
益的影响
受托经营取得的托管费收入 - -
除上述各项之外的其他营业外收入和
支出
其他符合非经常性损益定义的损益项
- -
目
非经常性损益合计 3,140,610.23 -
所得税影响数 471,091.53 -
少数股东权益影响额（税后） - -
非经常性损益净额 2,669,518.70 -
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元
上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期）
科目
调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后
营业成本 121,522,410.73 124,998,996.89 117,485,962.25 117,485,962.25
销售费用 17,239,728.01 13,763,141.85 15,168,299.21 15,168,299.21
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付其他与经营活
动有关的现金
注：公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项
履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，产品因质量保证而产生的售后服务费用，会计处理应计
入主营业务成本，公司对可比期间会计数据进行追溯调整。
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 期末
股份性质 本期变动
数量 比例% 数量 比例%
无限售股份总数 86,689,562 96.31% - 86,689,562 96.31%
无限售
其中：控股股东、实际控制 31,612,223 35.12% - 31,612,223 35.12%
条件股
人
份
董事、监事、高管 447,198 0.50% - 447,198 0.50%
核心员工 - - - - -
有限售股份总数 3,319,156 3.69% - 3,319,156 3.69%
有限售 其中：控股股东、实际控制
- - - - -
条件股 人
份 董事、监事、高管 1,403,803 1.56% - 1,403,803 1.56%
核心员工 - - - - -
总股本 90,008,718 - 0 90,008,718 -
普通股股东人数 5,813
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有无
序 股东性 期末持有限
股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 股比 限售股份数
号 质 售股份数量
例% 量
湖南五新投资
国有法 31,612,223 - 31,612,223 35.12% - 31,612,223
有限公司
人
湖南中铁五新
国有法 7,142,857 - 7,142,857 7.94% - 7,142,857
重工有限公司
人
智能装备股份
有限公司－ 其他 1,915,353 - 1,915,353 2.13% 1,915,353 -
股计划
股份有限公司
基金、
－万家北交所
理财产 849,220 103,081 952,301 1.06% - 952,301
慧选两年定期
品
开放混合型证
券投资基金
股份有限公司
－华夏北交所
基金、
创新中小企业
理财产 949,365 - 949,365 1.06% - 949,365
精选两年定期
品
开放混合型发
起式证券投资
基金
龚俊 786,008 - 786,008 0.87% 589,506 196,502
然人
有限公司－广 理财产
发北交所精选 品
两年定期开放
混合型证券投
资基金
苏龙章 620,152 39,925 660,077 0.73% - 660,077
然人
龙梅 565,374 - 565,374 0.63% - 565,374
然人
黄豪 159,298 368,589 527,887 0.59% - 527,887
然人
合计 - 44,899,850 890,701 45,790,551 50.89% 2,504,859 43,285,692
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
五新投资，五新重工：五新投资持有五新重工 83.81%的股权，为五新重工的控股股东。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期 是否经过 是否及时履 临时公告查询索引
事项 内是否 内部审议 行披露义务
存在 程序
诉讼、仲裁事项 是 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、 否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 否 不适用 不适用 -
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东会审议通过的收购、出售资产、 是 已事前及 是 2024-113、2024-114、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 时履行 2024-115、2025-001、
并事项 2025-004
股权激励计划、员工持股计划或其他员 是 已事前及 是 2024-039、2024-040、
工激励措施 时履行 2024-041、2024-042、
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 是 已事前及 是 《公开发行说明书》“第
时履行 四节发行人基本情况”之
“九、重要承诺 ”；《收
购报告书（更正后）》 “第
五节收购人做出的公开
承诺以及约束措施”；
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 是 已事前及 是 2023-033、2023-070、
质押的情况 时履行 2024-055
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 是 已事前及 是 2024-092 至 111；
时履行 2025-003、2025-005、
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
一、诉讼、仲裁事项
报告期内公司存在诉讼、仲裁事项，但案件金额未达到重大诉讼、仲裁事项审议、信息披露标准。
公司诉讼、仲裁案件涉及的金额占公司净资产比例较小，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。
二、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项
报告期内，公司召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司
的议案》，公司在浙江省杭州市新设立全资子公司浙江五新智能设备有限公司，已于 2025 年 1 月 7 日
取得由杭州市西湖区市场监督管理局核发的营业执照。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披
露平台（www.bse.cn）上披露的相关公告。
三、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司召开的第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十八次会议、2024 年第一次临时股东大
会，已审议通过了《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年员工持股计
划管理办法>的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，并授权公司董事会办理员工持股计
划的有关事宜。截至本报告期末，2024 年员工持股计划已完成非交易过户，非交易过户的股份数量为
（www.bse.cn）上披露的相关公告。
四、已披露的承诺事项
报告期内，公司不存在新增承诺事项，已披露的承诺事项不存在超期未履行完毕的情形。具体承诺
事项详见公司披露的《公开发行说明书》“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”、《收购报告
书（更正后）》“第五节收购人做出的公开承诺以及约束措施”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公
司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）“第五节 重大事件”之“二、重大事件详情”之“（四）
承诺事项的履行情况”、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案》（公告编号：2024-098）“第一章 本次交易概况”之“九、本次交易相关方
所作出的重要承诺”。
五、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
公司存在固定资产、无形资产、投资性房地产等资产被抵押等情形，发生的主要原因是：票据保证
金、银行授信等。公司权利受限资产占比较小，符合公司日常经营的需要，不会对公司生产经营产生不
良影响。
六、其他重大事项
公司拟通过发行股份及支付现金方式购买湖南中铁五新重工有限公司 100%股权、怀化市兴中科技股
份有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）。公司于 2024 年 12 月 9 日
召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<湖南五新隧道智能装备股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的各项议案，具
体内容详见公司于 2024 年 12 月 9 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的相关
公告。
报告期内，公司分别于 2025 年 1 月 7 日、2025 年 2 月 5 日、2025 年 3 月 6 日在北京证券交易所指
定披露平台（www.bse.cn）上披露了《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进
展公告》（公告编号：2025-003）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进
展公告》（公告编号：2025-005）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于重大资产重组事项的进
展公告》（公告编号：2025-008）。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 176,435,238.38 216,250,282.50
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 130,178,172.66 70,037,205.48
衍生金融资产 - -
应收票据 2,440,479.00 2,772,523.00
应收账款 460,193,286.87 475,828,597.93
应收款项融资 57,473,407.75 65,487,290.70
预付款项 3,840,797.56 2,703,432.94
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 3,883,738.28 4,100,027.65
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 123,609,810.20 138,499,911.47
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 497,793.01 1,050,158.63
流动资产合计 958,552,723.71 976,729,430.30
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 - -
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 6,300,267.78 6,401,341.65
固定资产 80,811,819.49 82,472,826.26
在建工程 1,229,191.69 3,050,412.03
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 18,625,175.24 18,873,985.24
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 5,681,597.95 6,365,708.04
递延所得税资产 9,774,185.79 10,609,227.85
其他非流动资产 3,551,854.37 2,276,396.44
非流动资产合计 125,974,092.31 130,049,897.51
资产总计 1,084,526,816.02 1,106,779,327.81
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 87,459,616.63 111,768,029.63
应付账款 130,219,146.28 146,237,062.76
预收款项 1,937,131.82 366,667.00
合同负债 20,964,487.36 23,035,141.87
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 23,906,287.86 35,266,358.81
应交税费 10,708,906.81 5,103,016.82
其他应付款 802,306.62 3,543,618.78
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 123,721.31 122,538.09
其他流动负债 6,875,058.25 13,032,221.22
流动负债合计 282,996,662.94 338,474,654.98
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,985,616.44 2,016,994.04
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 2,036,447.30 2,127,749.51
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,022,063.74 4,144,743.55
负债合计 287,018,726.68 342,619,398.53
所有者权益（或股东权益）：
股本 90,008,718.00 90,008,718.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 135,227,489.55 134,472,983.42
减：库存股 10,777,981.61 10,777,981.61
其他综合收益 -2,528.84 -2,208.02
专项储备 428,377.94 29,997.04
盈余公积 45,004,359.00 45,004,359.00
一般风险准备 - -
未分配利润 537,619,655.30 505,424,061.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 797,508,089.34 764,159,929.28
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 797,508,089.34 764,159,929.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,084,526,816.02 1,106,779,327.81
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 173,887,446.04 214,516,997.29
交易性金融资产 130,178,172.66 70,037,205.48
衍生金融资产 - -
应收票据 2,440,479.00 2,772,523.00
应收账款 459,062,786.87 474,232,597.93
应收款项融资 57,473,407.75 65,487,290.70
预付款项 3,840,797.56 2,703,432.94
其他应收款 7,394,845.28 5,763,227.65
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 122,909,094.85 138,495,430.30
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 119,538.23 859,185.18
流动资产合计 957,306,568.24 974,867,890.47
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 6,005,373.22 6,005,373.22
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 6,300,267.78 6,401,341.65
固定资产 80,811,819.49 82,472,826.26
在建工程 1,229,191.69 3,050,412.03
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 18,625,175.24 18,873,985.24
其中：数据资源 - -
开发支出 -
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 5,681,597.95 6,365,708.04
递延所得税资产 9,774,185.79 10,609,227.85
其他非流动资产 3,551,854.37 2,276,396.44
非流动资产合计 131,979,465.53 136,055,270.73
资产总计 1,089,286,033.77 1,110,923,161.20
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 87,459,616.63 111,768,029.63
应付账款 130,171,955.28 146,197,752.72
预收款项 1,937,131.82 366,667.00
合同负债 20,541,870.76 22,998,349.42
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 23,898,787.86 35,258,858.81
应交税费 10,706,924.07 4,893,108.90
其他应付款 12,319,402.42 15,063,246.98
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 123,721.31 122,538.09
其他流动负债 6,875,058.25 13,030,013.67
流动负债合计 294,034,468.40 349,698,565.22
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 1,985,616.44 2,016,994.04
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 2,036,447.30 2,127,749.51
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 4,022,063.74 4,144,743.55
负债合计 298,056,532.14 353,843,308.77
所有者权益（或股东权益）：
股本 90,008,718.00 90,008,718.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 135,227,489.55 134,472,983.42
减：库存股 10,777,981.61 10,777,981.61
其他综合收益 - -
专项储备 428,377.94 29,997.04
盈余公积 45,004,359.00 45,004,359.00
一般风险准备 - -
未分配利润 531,338,538.75 498,341,776.58
所有者权益（或股东权益）合计 791,229,501.63 757,079,852.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,089,286,033.77 1,110,923,161.20
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、营业总收入 172,569,575.11 193,397,297.02
其中：营业收入 172,569,575.11 193,397,297.02
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 144,226,400.46 155,923,538.35
其中：营业成本 115,206,884.78 124,998,996.89
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,361,027.05 1,007,672.62
销售费用 12,561,962.55 13,763,141.85
管理费用 6,839,457.50 4,715,073.80
研发费用 8,824,160.50 11,632,221.06
财务费用 -567,091.92 -193,567.87
其中：利息费用 - -
利息收入 - 269,779.80
加：其他收益 1,818,553.60 1,326,104.40
投资收益（损失以“-”号填列） 312,215.26 -
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 178,172.66 -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,991,169.22 2,259,321.76
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,781,423.78 -530,551.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 36,424,709.17 40,528,633.05
加：营业外收入 325,309.78 89,758.41
减：营业外支出 194,638.59 17,531.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,555,380.36 40,600,859.82
减：所得税费用 4,359,786.51 4,409,467.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,195,593.85 36,191,392.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
填列）
填列）
（二）按所有权归属分类： - -
列）
损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -320.82 -
（一）归属于母公司所有者的其他综合收 -320.82 -
益的税后净额
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 - -
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
（1）权益法下可转损益的其他综合收 - -
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -320.82
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的 - -
税后净额
七、综合收益总额 32,195,273.03 36,191,392.42
（一）归属于母公司所有者的综合收益总 32,195,273.03 36,191,392.42
额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.36 0.41
（二）稀释每股收益（元/股） 0.36 0.41
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、营业收入 173,944,163.40 193,397,297.02
减：营业成本 115,859,713.41 124,998,996.89
税金及附加 1,360,710.86 1,007,672.62
销售费用 12,561,962.55 13,763,141.85
管理费用 6,739,695.86 4,658,151.70
研发费用 8,824,160.50 11,632,221.06
财务费用 -570,933.75 -192,755.53
其中：利息费用 128,957.32 -
利息收入 142,172.67 268,943.46
加：其他收益 1,818,542.60 1,326,092.41
投资收益（损失以“-”号填列） 312,215.26 -
其中：对联营企业和合营企业的投资 - -
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终 - -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填 - -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号 178,172.66 -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 3,966,669.22 2,259,321.76
资产减值损失（损失以“-”号填列） - -
资产处置收益（损失以“-”号填列） 1,781,423.78 -530,551.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,225,877.49 40,584,730.82
加：营业外收入 325,309.78 89,758.41
减：营业外支出 194,638.59 17,531.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 37,356,548.68 40,656,957.59
减：所得税费用 4,359,786.51 4,409,467.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,996,762.17 36,247,490.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 36,247,490.19
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” - -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
益
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
的金额
六、综合收益总额 32,996,762.17 36,247,490.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 192,299,595.86 192,319,876.07
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,943,619.28 6,231,794.21
经营活动现金流入小计 195,243,215.14 198,551,670.28
购买商品、接受劳务支付的现金 107,781,847.82 138,404,362.91
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 39,996,898.86 34,266,030.23
支付的各项税费 8,360,881.47 11,793,576.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,361,738.12 12,416,555.64
经营活动现金流出小计 164,501,366.27 196,880,525.60
经营活动产生的现金流量净额 30,741,848.87 1,671,144.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 368,153.65 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 127,308.00 60,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 140,495,461.65 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,863,216.87 4,335,659.85
的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 -
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 204,863,216.87 4,335,659.85
投资活动产生的现金流量净额 -64,367,755.22 -4,275,659.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,077.11 -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 47,028,407.40
筹资活动现金流出小计 63,077.11 47,028,407.40
筹资活动产生的现金流量净额 -63,077.11 -47,028,407.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,765.06 32.30
五、现金及现金等价物净增加额 -33,706,748.52 -49,632,890.27
加：期初现金及现金等价物余额 119,772,514.32 130,935,067.81
六、期末现金及现金等价物余额 86,065,765.80 81,302,177.54
法定代表人：杨贞柿 主管会计工作负责人：杨娟 会计机构负责人：杨娟
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 191,356,072.26 192,319,876.07
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 2,943,149.91 6,230,945.88
经营活动现金流入小计 194,299,222.17 198,550,821.95
购买商品、接受劳务支付的现金 107,705,550.97 138,404,362.91
支付给职工以及为职工支付的现金 39,940,125.43 34,209,666.97
支付的各项税费 8,149,028.33 11,793,576.82
支付其他与经营活动有关的现金 8,577,013.62 12,416,481.64
经营活动现金流出小计 164,371,718.35 196,824,088.34
经营活动产生的现金流量净额 29,927,503.82 1,726,733.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,000,000.00 -
取得投资收益收到的现金 368,153.65 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 127,308.00 60,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 140,495,461.65 60,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 4,863,216.87 4,335,659.85
的现金
投资支付的现金 200,000,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 204,863,216.87 4,335,659.85
投资活动产生的现金流量净额 -64,367,755.22 -4,275,659.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,077.11 -
支付其他与筹资活动有关的现金 - 47,028,407.40
筹资活动现金流出小计 63,077.11 47,028,407.40
筹资活动产生的现金流量净额 -63,077.11 -47,028,407.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -17,927.14 32.30
五、现金及现金等价物净增加额 -34,521,255.65 -49,577,301.34
加：期初现金及现金等价物余额 118,039,229.11 129,265,560.00
六、期末现金及现金等价物余额 83,517,973.46 79,688,258.66
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