国金证券股份有限公司
关于武汉光庭信息技术股份有限公司
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉
光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，
经审慎核查，就光庭信息拟使用部分闲置募集资金进行现金管理发表核查意见如
下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人
民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值
税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募
资金总额为人民币109,123.93万元。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年12月17日对公司首次公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为“大信验字[2021]第2-
上述募集资金已全部存放于公司开立的募集资金专项账户，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监
管协议》，严格按照监管协议的规定使用募集资金。
（二）投资项目情况
根据《武汉光庭信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》，公司本次募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
项目名称 投资总额
投入金额
基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目 23,008.33 23,008.33
智能网联汽车测试和模拟平台建设项目 11,007.55 11,007.55
智能网联汽车软件研发中心建设项目 4,715.98 4,715.98
合计 38,731.86 38,731.86
公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为
二、募集资金使用情况
（一）募投项目推进情况
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合
实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募集资金投资项目在前期虽经过充分
的可行性论证，但实际执行过程中受宏观经济波动等因素影响，建设项目因施工
许可证等手续办理时间较长，建设开工有所推迟，部分研发类项目因研发所需场
所建设进程滞后而进一步延缓，项目整体进度与原计划存在差异。
综合考虑市场经济环境及项目实际建设进度，出于审慎投资原则，公司于
审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投
资项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变
更的前提下，将募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设
项目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”和“智能网联汽车软件研发中心
建设项目”延期十二个月。
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第
二十一次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及内部投资结构调整的议案》，
同意公司对募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项
目”、“智能网联汽车测试和模拟平台建设项目”的项目内部投资结构进行调整。
公司于2024年12月26日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司对募集资金投资项目“基于域控制器的汽车电子基础软件平台建设项目”“智
能网联汽车测试和模拟平台建设项目”“智能网联汽车软件研发中心建设项目”予
以延期至2025年12月末。
（二）超募资金使用情况
（1）2022年5月11日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用20,000万元超募
资金永久补充流动资金，占超募资金总额的18.33%，符合公司最近12个月内累计
使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。
议案。
（2）公司分别于2023年4月19日、2023年5月12日召开了第三届董事会第十
二次会议和2022年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用12,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募
资金总额的11.00%，公司十二个月内累计使用超募资金永久补充流动资金总额为
金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%的有关规定。
的情况
公司于2022年10月25日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设光庭智能网联汽车软件产业
园二期部分项目的议案》，同意公司使用超募资金8,316.38万元用于投资建设光
庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目。公司于2024年4月19日召开第三届董
事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于部分募
投项目延期及内部投资结构调整的议案》，同意公司对超募资金投资项目“光庭
智能网联汽车软件产业园二期部分项目”予以延期至2024年12月。公司于2024年
议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对超募资金投资
项目“光庭智能网联汽车软件产业园二期部分项目”予以延期至2025年12月末。
公司于2023年9月28日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十
六次会议、2023年10月17日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分超募资金投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议
案》，同意以全资子公司广州光庭为实施主体，投资50,388.14万元建设“光庭华
南总部基地项目”（最终项目投资总额以实际投资为准）；并同意公司使用部分
超募资金50,000万元用于上述项目投资，其中9,000万元用于向广州光庭增资。
股权的部分款项
公司分别于2025年6月10日、2025年6月26日召开了第四届董事会第六次会议、
司拟以支付现金的方式购买成都楷码科技股份有限公司100%股权，本次交易作
价为36,000.00万元人民币，其中公司拟使用超募资金18,000.00万元支付本次交易
的部分收购价款，剩余部分使用自有或自筹资金支付。
上述事项具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。
（三）前次闲置募集资金（含超募资金）现金管理情况
公司于2023年12月26日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金
投资项目建设、募集资金正常使用和正常经营业务开展的前提下，使用不超过人
民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，额度自董事会审议通过之日起12个月
内有效，以上资金额度可循环滚动使用。
目进度及资金需求安排，为进一步提高募集资金使用效率，公司召开第三届董事
会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于增加闲置募
集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司增加对闲置募集资金进行现金管理
的最高额度，在原有不超过7亿元额度的基础之上增加2亿元额度，即增加后使用
闲置募集资金进行现金管理的额度不超过9亿元；董事会授权使用不超过9亿元闲
置募集资金进行现金管理的事项自本次董事会审议之日起12个月内有效；在前述
额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，单个现金管理产品的期限不超过12
个月。
在上述使用期限内，公司严格按照审议额度及授权期限对部分闲置募集资金
进行现金管理。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
鉴于前次审议的闲置募集资金现金管理期限即将届满，为进一步提高公司募
集资金使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目建设、募集资金正常使用和
正常经营业务开展的前提下，公司拟继续使用闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理，增加公司收益，保障公司股东利益。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过9亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有
效期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金
可以循环滚动使用，单个现金管理产品的期限不超过12个月，并于到期后归还至
募集资金专户。
（三）投资品种
为控制资金使用风险，公司本次使用闲置募集资金的现金管理方式为购买包
括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等安全性高、流动性
好的保本型产品，单个现金管理产品的期限不超过12个月。该等现金管理产品的
投资风险可控，不影响募集资金投资计划正常进行，且该等投资产品不得用于质
押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（四）实施方式
公司董事会授权董事长在上述使用期限、资金额度、产品范围内行使该项投
资决策权及签署相关法律文件等职权，并由财务部负责具体实施。授权期限自董
事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）现金管理收益的分配
公司现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及
深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，到期后将用于现
金管理的闲置募集资金及时归还至募集资金专户。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
公司使用闲置募集资金现金管理的方式为购买安全性高、流动性好的投资产
品（协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等保本型产品），
该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场
的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
管理、检查和监督，严格控制风险，以保证资金安全性。
用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，进行审
核后提交董事长审批；并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，
一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的
现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更
多的投资回报。
六、相关审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用和正常生
产经营的前提下，使用不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理（包括协定存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），
且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。本次批准
的额度有效期限为本次董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围
内，资金可以循环滚动使用，单个现金管理产品的期限不超过12个月。
（二）监事会审议情况及意见
经审议，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常经营
的情况下，公司继续通过适度的现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得
现金管理收益，为公司股东谋求更多的投资回报。本次使用闲置募集资金进行现
金管理符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在与募集资金投资项目的实
施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。全体监事
一致同意本次关于使用闲置募集资金进行现金管理的事项。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事
会审议通过，履行了必要的审议程序，符合相关法律、法规的规定。在不影响募
集资金投资计划正常进行的前提下，公司应在董事会授权的额度及期限内，使用
闲置募集资金进行现金管理，且单个现金管理产品的期限不超过12个月。授权到
期后，公司应将用于现金管理的闲置募集资金及时归还至募集资金专户。
综上所述，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐
机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于武汉光庭信息技术股份有限公
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
王展翔 赵简明
国金证券股份有限公司
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