西安旅游: 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_股票频道

附表
西安旅游股份有限公司
编制单位：西安旅游股份有限公司单位：元
占用方与上市公司的上市公司核算的 2025年度占用累计发 2025年度占用资金的 2025年度偿还累计 2025年期末占用资金
非经营性资金占用资金占用方名称 2025年期初占用资金余额占用形成原因占用性质
关联关系会计科目生金额（不含利息）利息（如有）发生金额余额
现大股东及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其附属企业
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及其附属企
业
小计 —— —— —— ——
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
往来方与上市公司的上市公司核算的 2025年度往来累计发 2025年度往来资金的 2025年度偿还累计 2025年末往来资金余
其它关联资金往来资金往来方名称 2025年初往来资金余额往来形成原因往来性质
关联关系会计科目生金额（不含利息）利息（如有）发生金额额
西安旅游集团有限责任公司母公司应收账款 1,890.54 3,585.00 5,475.54 销售商品经营性往来
西安大汉上林苑实业有限责任公司受母公司控制子公司应收账款 2,205,916.89 1,900,000.00 1,900,000.00 2,205,916.89 租赁费经营性往来
大股东及其附属企业西安旅游集团太平酒店管理有限公司受母公司控制子公司应收账款 44,651.10 44,651.10 酒店服务经营性往来
西安旅游集团广瑞物业服务有限责任公司受母公司控制子公司应收账款 15,000.00 15,000.00 销售商品经营性往来
西安惠群集团有限公司受母公司控制子公司应收账款 15,000.00 15,000.00 销售商品经营性往来
西安旅游生态实业有限公司控股子公司其他应收款 92,224, 197.80 3,000,000.00 89,224, 197.80 资金周转非经营性往来
西安西旅逸柏酒店投资有限责任公司控股子公司其他应收款 215,922, 110.79 5,862,900.00 5,077,246.92 760,483.34 226, 101,774.37 资金周转非经营性往来
成都市西旅万澳酒店管理有限公司控股子公司其他应收款 3,259,819.13 3,259,819.13 资金周转非经营性往来
陕西阳光天地酒店有限公司全资子公司其他应收款 20,608,400.00 4,500,000.00 16, 108,400.00 资金周转非经营性往来
西安西旅新光华酒店有限责任公司全资子公司其他应收款 6, 107,569.68 800,000.00 6,907,569.68 资金周转非经营性往来
上市公司的子公司及其附
属企业西安中旅国际旅行社有限责任公司 45,872,597.10 364,901.94 46,237,499.04
控股子公司其他应收款资金周转非经营性往来
西安海外旅游有限责任公司全资子公司其他应收款 15,000,000.00 2,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000.00 资金周转非经营性往来
迭部县扎尕那生态旅游文化发展有限公司控股子公司其他应收款 3,937,894.11 97,999.98 4,035,894.09 资金周转非经营性往来
迭部县扎尕那康养置业有限公司控股子公司其他应收款 66,629,266.67 10, 100,000.00 1,878,099.99 78,607,366.66 资金周转非经营性往来
西安西旅睿德教育运营管理有限公司控股子公司其他应收款 4,038,490.67 20,000.00 4,018,490.67 资金周转非经营性往来
其他关联方及其附属企业
总计 —— —— —— 475,882,804.48 21,031,386.94 7,053,346.89 20,180,483.34 483,787,054.97 —— ——
法定代表人：陆飞主管会计工作的负责人：刘文忠会计机构负责人：张华

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