中德证券有限责任公司
关于北京韩建河山管业股份有限公司
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见
中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”、“保荐机构”）作为北京
韩建河山管业股份有限公司（以下简称“韩建河山”、“公司”）非公开发行股
票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律、法规和规范性文件的规定，对韩建河山使用部分闲置募集资金临时补充流动
资金情况进行了审慎核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况
（一）基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京韩建河山管业股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]191号）核准，公司非公开发行88,008,000
股股票，发行价格为4.36元/股，募集资金总额为人民币383,714,880.00元，扣除
与 发 行 有 关 的 费 用 （ 不 含 税 ） 人 民 币 7,099,019.53 元 后 ， 募 集 资 金 净 额 为
通合伙）验证，并出具了“XYZH/2021BJAA120472”《验资报告》。公司已将
上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
（二）前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2024 年 8 月 16 日召开的第四届董事会第三十六次会议和第四届监事
会第三十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》，同意公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限自公司第四届董事会第三十六次会议审议通过之日起不超过 12 个月。截
至 2025 年 8 月 14 日，公司已将上述用于补充流动资金的 5,000 万元全部归还至
募集资金专用账户。具体详见公司同日发布的《关于归还临时补充流动资金的募
集资金的公告》(公告编号：2025-033)。
二、募集资金投资项目的基本情况
经公司 2020 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第二十二次会议、2020 年 6
月 10 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过和 2020 年第一次临时股东大
会批准，公司本次拟非公开发行不超过 8,800.80 万股（含）人民币普通股，募
集资金总额不超过 38,800.00 万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额拟
用于收购合众建材 30%股权项目、引江济淮工程（河南段）管材生产建设项目
（也称“河南商丘预应力钢筒混凝土管（PCCP）生产基地建设项目”）、烧
结机头烟气脱硝项目（也称“北海诚德镍业 132+180 烧结脱硝 EPC 项目”）
和补充流动资金。
由于公司本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 376,615,860.47 元，
低于《北京韩建河山管业股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（修
订稿）》中募投项目拟投入募集资金金额人民币 388,000,000.00 元。为保障募
集资金投资项目的顺利实施，结合公司实际情况，公司对各募投项目拟投入募
集资金金额进行调整，并履行了公司内部程序，具体情况如下：
单位：万元
调整后拟投入募
原计划拟投 募集资金到位
项目名称 项目投资总额 集资金（扣除发
入募集资金 前投入资金
行费用）
收购合众建材30%股权
项目
河南商丘预应力钢筒混
凝土管（PCCP）生产基 13,721.49 12,500.00 12,000.00 7,163.59
地建设项目
北海诚德镍业132+180
烧结脱硝EPC项目
补充流动资金 11,640.00 11,640.00 11,501.59 -
合 计 40,075.54 38,800.00 37,661.59 10,759.94
截至 2025 年 8 月 14 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用
情况如下：
单位：万元
原计划拟投入 调整后拟投入 累计投入募集
序号 项目名称
募集资金 募集资金 资金
河南商丘预 应力钢筒混凝
项目
北海诚德镍业 132+180 烧结
脱硝 EPC 项目
合 计 38,800.00 37,661.59 32,575.77
下表：
单位：元
开户银行 银行账号 余额
中国建设银行股份有限公司北京房山支行 11050169830000001773 20,016,641.14
广发银行股份有限公司北京分行 9550880044091100303 31,019,772.82
锦州银行股份有限公司北京中关村支行 410100249050416 335.59
合计 - 51,036,949.55
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为满足公司生产经营需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资
金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产
经营需求及财务情况，公司本次拟使用 5,000 万元的闲置募集资金临时补充流动
资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将严格按照中国
证监会、上海证券交易所的相关规定及公司《募集资金管理办法》的要求使用上
述募集资金。使用期限届满，公司将及时、足额归还本次用于临时补充流动资金
的募集资金。若募集资金投资项目因投资建设需要使用该部分补充流动资金的募
集资金，公司将及时归还临时用于补充流动资金的该部分募集资金，确保不影响
原募集资金投资项目的正常实施。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于与主营业务相关的生
产经营活动，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进
行。
四、董事会审议程序及是否符合监管要求
《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，应参加会议董事
同意公司使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案无需提交股东大会审议。
公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定使用上述募集资金，不存在变相
改变募集资金用途的情形，也不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合监管
要求。
五、专项意见说明
司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 5,000
万元的闲置募集资金临时补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超过
程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金。
六、保荐机构意见
中德证券认为公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项履行了必
要的法律程序，符合募集资金管理的相关规定，不存在变相改变募集资金用途的
情形，不存在损害公司和股东利益的情形，中德证券对于公司使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金事项无异议。
（以下无正文）
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