供销大集集团股份有限公司
对外提供财务资助管理办法
公司提供财务资助行为，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《公司章程》等的规定，特制定
本管理办法。
提供资金、委托贷款等行为。下列情况不适用本办法：
股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
供资金等财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制
人及其关联人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按出
资比例提供同等条件财务资助的情形除外。
；
股子公司以外的法人（或者其他组织）；
独立董事）
、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人（或其他
组织）。
人员；
形之一的法人（或者其他组织）、自然人。
他与公司有特殊关系、可能或者已经造成公司对其利益倾斜的自然人、法
人（或者其他组织）。
露。
其他股东原则上应当按出资比例提供同等条件的财务资助。如其他股东未
能以同等条件或者出资比例向该公司提供财务资助的，应当说明原因以及
公司利益未受到损害的理由，公司是否已要求上述其他股东提供相应担
保。
公司及控股子公司提供财务资助，应当经全体董事的过半数审议通过外，
还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议，并及
时履行信息披露义务。
的主体）提供财务资助，该参股公司的其他股东必须按出资比例提供同等
条件的财务资助，应当经全体非关联董事的过半数审议通过，还应当经出
席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通过，提交股东大会
审议，并及时履行信息披露义务。
会审议，深圳证券交易所另有规定的除外：
事会审议关注点提出相关申请，财务资助提供方审批后，经供销大集计划
财务部、董事会办公室、合规法务部审核，报主管领导审核同意后，由财务
资助需求方按照公司相关规定履行审批程序后，向董事会办公室提交财务
资助的相关议案。董事会办公室负责议案要素规范性审核和相关会议的筹
备，财务资助议案通过第3.1条、第3.2条、第3.3条规定的相关审议程序后，
方可实施财务资助。
如公司及控股子公司向第3.2条所述关联参股公司（不包括公司控股股东、
实际控制人及其关联人控制的主体）提供财务资助，该参股公司的其他股
东须同意按出资比例提供同等条件的财务资助，方可进行后续审批及审议
程序。
对被资助对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况、第
三方担保及履约能力情况等进行全面评估的基础上，披露该财务资助事项
的风险和公允性，以及董事会对被资助对象偿还债务能力的判断。
性及存在的风险等发表意见。
约定被资助对象应遵守的条件、财务资助的金额、期限、违约责任等内
容。
公告文稿；董事会决议公告、股东大会决议公告（如适用）文稿；与本次
财务资助有关的协议；独立董事专门会议意见（如适用）；中介机构意见
（如适用）
；深圳证券交易所要求的其他文件。
方是否就财务资助事项提供担保等。由第三方就财务资助事项提供担保
的，应当披露该第三方的基本情况及其担保履约能力情况。
露相关情况及拟采取的补救措施，并充分说明董事会关于被资助对象偿债
能力和该项财务资助收回风险的判断：
债、现金流转困难、破产及其他严重影响还款能力情形的；
公司及控股子公司应严格按照本管理办法及相关法律、法规提供财务资
助；对于未履行规定程序提供财务资助，且给公司造成实际损失的，公司
将追究相关人员责任。
以及《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规范性文
件以及《公司章程》的规定为准。
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