证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2025-056
债券代码：127068 债券简称：顺博转债
重庆顺博铝合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公
司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2022〕1467 号)的核准，
本公司向社会公开发行面值总额 83,000 万元可转换公司债券，每张面
值为人民币 100 元，发行数量为 830 万张，期限 6 年。扣除各项发行费
用 11,049,122.64 元后，实际募集资金净额为 818,950,877.36 元。上述
募集资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 8 月
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆顺博铝合金股份有限公
司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2510 号）的核
准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 75,949,367 股，
募集资金总额为 人民币 599,999,999.30 元，扣除发行费用人民币
验证，并于 2024 年 3 月 27 日出具了众会字〔2024〕第 03372 号《验资
报告》。
（二）募集资金使用金额及余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 81,595.45
万元，其中以前年度使用募集资金人民币 79,674.30 万元，本报告期使
用募集资金人民币 1,921.15 万元，尚未使用的募集资金余额为 299.64
万元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金人民币 59,329.61
万元，其中以前年度使用募集资金人民币 45,815.77 万元，本报告期使
用募集资金人民币 13,513.84 万元，尚未使用的募集资金余额为 0.00 万
元。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程的规
定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。
公司 2022 年公开发行可转换公司债券募集资金到位后，根据《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2022 年 8 月 31 日，公
司与中信银行股份有限公司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公
司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公司重
庆分行上清寺支行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资
金三方监管协议》，公司与全资子公司顺博合金安徽有限公司、中国农
业银行股份有限公司重庆江北支行以及保荐机构国海证券股份有限公司
签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规
则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使
用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使
用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机
构，随时接受保荐机构的监督。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名 银行帐号 期末余额 存储方式
称 （元）
重庆顺博 铝合金 股份 招商银行重 庆分行上 023900285410608 - 已注销（注）
有限公司 清寺支行
重庆顺博 铝合金 股份 中信银行重 庆分行营 8111201013500554711 78,336.60 活期存款
有限公司 业部
顺博合金 安徽有 限公 中国农业银 行重庆江 31051401040011148 13,062,515.51 活期存款
司 北支行
合计 13,140,852.11
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于招
商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户（银行账号：
公司 2024 年向特定对象发行股票募集资金到位后，根据《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理制度》等规定的要求，2024 年 4 月 15 日，公司与
中国建设银行股份有限公司重庆璧山支行以及保荐机构国海证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司与招商银行股份有限公
司重庆分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金三方
监管协议》，公司与子公司安徽渝博铝材有限公司、中信银行股份有限
公司马鞍山分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》，公司与子公司顺博合金安徽有限公司、中国建设银行
股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有限公司签订了
《募集资金三方监管协议》，公司与子公司安徽望博新材料有限公司、
中国建设银行股份有限公司马鞍山市分行以及保荐机构国海证券股份有
限公司签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监
管程序。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照《上市公司募集资金监管规
则》《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使
用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使
用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机
构，随时接受保荐代表人的监督。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额 存储方式
（元）
重庆顺博铝合金股份 中国建设银行重庆璧山 50050118360000004322 1,196,731.16 活期存款
有限公司 支行
重庆顺博铝合金股份 招商银行重庆分行上清 23900285410006 1,365.37 活期存款
有限公司 寺支行
重庆顺博铝合金股份 中国建设银行重庆璧山 50050118360000004321 - 已销户
有限公司 支行 （注）
顺博合金安徽有限公 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001742 25,629.00 活期存款
司 分行
顺博合金安徽有限公 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001744 2,599.76 活期存款
司 分行
安徽渝博铝材有限公 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 3.64 活期存款
司
安徽望博新材料有限 中国建设银行马鞍山市 34050110073100001743 - 活期存款
公司 分行
合计 1,226,328.93
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司开设于中
国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户（银行账号：
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
公司募集资金使用情况详见附件 1《募集资金使用情况对照表》。
公司募集资金使用情况详见附件 2《募集资金使用情况对照表》。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理获得的收益为
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年公开发行可转换公司债券募
集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2024 年向特定对象发行股票募集资
金未发生变更使用的情形。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
完整披露的情况。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：募集资金使用情况对照表
重庆顺博铝合金股份有限公司董事会
附件 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集
募集资金总额 83,000.00 1,921.15
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 - 81,595.45
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项目达到预定 本 年 度 实 现 是否达 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）（3）可使用状态日 的效益 到预计 发生重大变化
部分变更）总额 （2） ＝（2）/（1） 期 效益
承诺投资项目
顺博合金新材料产业基地项目（一期）
补充流动资金 否 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 100.00 不适用 否
承诺投资项目小计 81,895.09 81,895.09 1,921.15 81,595.45 99.63 5,976.74
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 81,895.09 81,895.09 1,921.15 81,595.45 99.63 5,976.74
未达到计划进度或预计收益的情况和
主要原因系再生铝行业上下游的市场价格环境发生变化，单吨产品的毛利润减少。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 以募集资金 13,142.18 万元置换已预先投入募投项目的自有资金，以募集资金 274.06 万元置换已支付发行费用（不含增值税）
况 的自有资金，合计置换金额为 13,416.24 万元。
补充流动资金的议案》，同意拟使用不超过 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
过之日起不超过 12 个月。公司实际用于暂时补充流动资金的募集资金金额为人民币 25,175.35 万元。截至 2024 年 11 月 5 日，
况
公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 25,175.35 万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12
个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用前次募集资金人民币 815,954,507.01 元，募集资金专户余额为人民币 13,140,852.11
元，尚未使用的募集资金余额为人民币 2,996,370.36 元，占募集资金净额的比率为 0.37%，差额为理财收益及利息收入扣除手续
尚未使用的募集资金用途及去向
费等费用后的净额。上述募集资金账户的留存余额系用于支付工程建设尾款及质保金，根据合同支付进度目前尚未达到付款条件。
后续公司将按合同规定予以支付，该部分资金将继续用于实施募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注：累计投入募集资金总额不包含募集资金产生的利息收入。
附件 2：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本报告期投入募集
募集资金总额 60,000.00 13,513.84
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 - 59,329.61
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是 否 已 变 募集资金 调整后投资 本报告期投 截至期末累 截 至 期 末 投 资 项目达到预 定 本 年 度 实 现 是否达 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募资金投向 更项目（含 承诺投资 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）（3）可使用状态 日 的效益 到预计 是 否 发 生 重
部分变更）总额 （2） ＝（2）/（1） 期 效益 大变化
承诺投资项目
顺博合金年产 63 万吨低碳环保型铝合
金扁锭项目 否 20,000.00 20,000.00 3,729.03 20,000.00 100.00% 不适用 否
顺博合金年产 50 万吨绿色循环高性能
铝板带项目 否 38,329.61 38,329.61 9,784.81 38,329.61 100.00% 不适用 否
补充流动资金 否 1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00 100.00% 不适用 否
承诺投资项目小计 59,329.61 59,329.61 13,513.84 59,329.61 100.00%
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 59,329.61 59,329.61 13,513.84 59,329.61 100.00%
未达到计划进度或预计收益的情况和
项目尚处于基建阶段，项目建设进度符合计划，在项目投产前不适用对比预计效益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 15,211.94 万元以及已支付的发行费用的自筹资金人民币 46.75 万元，
况 合计置换金额为 15,258.69 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情
不适用
况
项目实施出现募集资金结余的金额及
不适用
原因
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用前次募集资金人民币 595,018,126.01 元，募集资金专户余额为人民币 1,226,328.93
尚未使用的募集资金用途及去向
元，募集资金已全部使用完毕，差额为理财收益及利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或
不适用
其他情况
注：累计投入募集资金总额不包含募集资金产生的利息收入。
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