证券代码:603381 证券简称:永臻股份 公告编号:2025-040
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 担保对象及基本情况
被担保人名称 永臻科技(芜湖)有限公司
本次担保金额 12,000 万元
担保对
象 实际为其提供的担保余额 132,965 万元
是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用:_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例(%)
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示(如有请勾选) 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
对资产负债率超过 70%的单位提供担保
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
为了满足永臻科技股份有限公司(以下简称“永臻股份”、“公司”)整体
的经营和发展需要,近日,公司为全资子公司永臻科技(芜湖)有限公司(以下
简称“永臻芜湖”)向中信银行芜湖鸠江北路支行申请的综合授信业务提供最高
额不超过人民币 12,000 万元的连带责任保证担保,所担保的债务逐笔单独计算
保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反
担保。
(二)内部决策程序
公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议,并于 2025 年 2 月
年度对外担保预计的议案》,为满足公司及子公司的发展和生产经营需求,同意
公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自
该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议,并于 2025 年 5 月
额度预计的议案》,根据公司战略发展及日常经营需要,新增 2025 年度对全资
子公司融资、授信、履约等业务提供担保,预计为合并财务报表范围内子公司新
增担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过
之日起 12 个月内有效。
本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻芜湖提供的担保,在公司股东
会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日,公司已实际为永臻芜湖提供的担
保余额为 132,965 万元(含本次)。
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
法人
被担保人类型
□其他______________(请注明)
被担保人名称 永臻科技(芜湖)有限公司
全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 永臻股份持股 100%
法定代表人 周军
统一社会信用代码 91340222MA8NHUBQXK
成立时间 2021 年 12 月 17 日
注册地 安徽省芜湖市繁昌经济开发区纬八路 99 号
注册资本 50,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
一般项目:金属结构制造;金属制品研发;有色金属压
延加工;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销
售;半导体器件专用设备制造;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发
电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产
品销售;太阳能热利用产品销售;耐火材料销售;有色
金属合金制造;有色金属合金销售;高性能有色金属及
经营范围
合金材料销售;金属材料制造;金属基复合材料和陶瓷
基复合材料销售;生产性废旧金属回收;资源再生利用
技术研发;模具制造;模具销售;货物进出口;进出口
代理;技术进出口;国内贸易代理(除许可业务外,可
自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:
道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)
项目 /2025 年 1-3 月 /2024 年度
(未经审计) (经审计)
资产总额 414,047.38 367,299.53
主要财务指标(万元) 负债总额 362,084.99 314,268.30
资产净额 51,962.39 53,031.23
营业收入 99,358.53 364,977.61
净利润 -1,079.92 3,505.27
(二)被担保人失信情况
永臻芜湖信用状况良好,不属于失信被执行人,不存在影响其偿债能力的重
大或有事项。
三、担保协议的主要内容
债权人:中信银行芜湖鸠江北路支行
保证人:永臻科技股份有限公司
担保期限:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期
间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
担保方式:连带责任保证
担保金额:12,000万元
四、担保的必要性和合理性
公司为下属全资子公司永臻芜湖向银行申请综合授信提供担保支持,是为了
满足其生产经营需要,保障其业务持续、稳健发展。被担保对象运营状况稳健,
资信记录良好,具备偿债能力,不会损害公司和全体股东的利益,不会对公司的
正常运作和业务发展造成不利影响。本次被担保方为公司合并报表范围内的下属
全资子公司,公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制权,担保风险处
于公司可控范围内。本次担保有利于公司的整体发展。
五、董事会意见
公司董事会认为,本次担保是为了满足公司经营及发展需求,同意公司为合
并报表范围内的全资子公司提供担保。公司能够及时掌握被担保方的资信状况,
担保风险在可控制范围之内,符合公司经营实际和发展规划。
以上担保事项已经公司董事会会议及股东会审议通过,担保金额在公司股东
会授权的担保额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额(担保总额指已批准的担保
额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和)为 320,625.28 万元人民币,公司
对外担保均为公司对控股子公司提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的
公布的相关人民币汇率中间价折算。
截至本公告披露日,公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担
保、不存在对外担保逾期的情形。
特此公告。
永臻科技股份有限公司董事会