证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2025-035
山东键邦新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东键邦新材料股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2072 号），并经上海证
券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股发行
价格为人民币 18.65 元，募集资金总额为人民币 74,600.00 万元，扣除本次股票
发行累计发生的发行费用（不含增值税）人民币 8,254.80 万元，实际募集资金
净额为人民币 66,345.20 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024
年 7 月 2 日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》
（容诚验字[2024]251Z0010 号）。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 663,452,020.03
减：募集资金投资项目累计投入金额 97,095,125.03
其中：以前年度募集资金投资项目投入金额（包
括置换预先投入募投项目的自筹资金）
本期募集资金投资项目投入金额 59,734,045.62
减：暂时补充流动资金余额 0.00
减：闲置募集资金购买的理财产品余额 450,000,000.00
加：累计募集资金利息收入及现金管理收益扣除
手续费净额
其中：以前年度利息收入及现金管理收益扣除手
续费净额
本期利息收入及现金管理收益扣除手续费净
额
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户应结余余额 118,599,368.65
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 118,599,368.65
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规定，并结
合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及使
用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。
通证券股份有限公司”，以下简称“保荐机构”）及中国工商银行股份有限公司
金乡支行、招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股份有限公司常州
武进支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其下属全资子
公司山东键兴新材料科技有限公司（以下简称“键兴新材料”）、常州键邦实业
投资有限公司与保荐机构及招商银行股份有限公司济宁分行、中国建设银行股
份有限公司常州武进支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
第三次会议，于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意根据项目变更，增设募
集资金账户，并与相关银行及保荐机构签订募集资金监管协议等。2025 年 1 月
《募集资金专户存储三方监管协议》，原协议相应终止；在中国银行股份有限公
司金乡支行新开立募集资金专户，并与保荐机构、中国银行股份有限公司金乡
支行签订了新的《募集资金专户存储三方监管协议》。2025 年 2 月 25 日，公司
与保荐机构及中国工商银行股份有限公司金乡支行重新签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，原协议相应终止。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 募集资金账号 余额
中国工商银行股份有限公司金乡支行 1608004529200666668 71,865,991.80
招商银行股份有限公司济宁分行 537900998210666 0.00
中国建设银行股份有限公司常州武进支行 32050162675609877777 7,385,897.83
招商银行股份有限公司济宁分行 537901428310999 29,084,417.20
中国银行股份有限公司金乡支行 246795212998 10,263,061.82
中国建设银行股份有限公司常州武进支行 32050162675609888777 0.00
招商银行股份有限公司济宁分行 537900998210777 0.00
合计 118,599,368.65
注：截至本专项报告披露日，中国建设银行股份有限公司常州武进支行账户（账户：
已予以注销并已办理完毕相关注销手续，具体内容详见公司于 2025 年 2 月 19 日在上海证
券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司
关于部分募集资金专项账户销户完成的公告》（公告编号：2025-007）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目具体使用募集资金情况详见本报告
附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目
及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金合计为人民币 50,915,796.42 元。其中：使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金为人民币 37,361,079.41 元，使
用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金为人民币 13,554,717.01 元（不
含增值税）。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东键邦新材料
股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报
告》（容诚专字[2024]251Z0200 号）。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限
公司关于山东键邦新材料股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投
资项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。截至 2024 年 12 月 31 日，
前述资金已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高不超过人民币 45,000.00 万元（单日最高余额，含本数）的暂
时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的
投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额
存单、收益凭证、国债逆回购等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12
个月之内（含 12 个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使
用。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有
限公司使用暂时闲置募集资金现金管理的核查意见》。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额
为 45,000.00 万元，投资产品具体情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 产品类型 金额
中国工商银行股份有限公司 结构性存款 22,000.00
中国工商银行股份有限公司 结构性存款 15,000.00
招商银行股份有限公司 结构性存款 5,000.00
招商银行股份有限公司 结构性存款 3,000.00
合计 45,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包
括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议
案》，同意公司根据实际募集资金净额结合实际情况调整募投项目拟投入的募集
资金金额。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键邦新材料
股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》。
公司于 2024 年 8 月 2 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以
实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以
实施募投项目。其中，使用募集资金 11,000.00 万元向键兴新材料增资，用于实
施“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”；使用募集
资金 7,500.00 万元向常州键邦实业投资有限公司提供借款，用于实施“研发及
运营管理中心项目”。保荐机构出具了《国泰君安证券股份有限公司关于山东键
邦新材料股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投
项目的核查意见》。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第
司应当及时对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施
该项目。截至本专项报告披露日，“年产 7000 吨二苯甲酰甲烷（DBM）智能制
造技改及扩产项目”存在搁置时间超过一年的情形。公司对“年产 7000 吨二苯
甲酰甲烷（DBM）智能制造技改及扩产项目”进行了重新认证，认为该项目未
发生重大变化，仍具备投资的必要性和可行性，项目达到预定可使用状态日期
不变，并基于对市场需求及目前公司生产经营状况的整体评估，决定暂缓该项
目的实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等
指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集资金投
资项目重新论证并暂缓实施的公告》（公告编号：2025-034）。保荐机构出具了
《国泰海通证券股份有限公司关于山东键邦新材料股份有限公司关于部分募集
资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议并于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，综合考虑当前投资需要及募投项目
的实施情况，同意对公司部分募投项目的投资总额进行调整，其中拟投入募集
资金总额不变，同时调整部分募投项目的实施方案或建造内容，变更部分募投
项目的实施主体、实施地点和实施方式。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 9 日
在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦
新材料股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：
股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见》。
变更后的募投项目资金使用情况详见本报告附表 2《变更募集资金投资项
目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及
时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在
募集资金使用违规情形。
特此公告。
山东键邦新材料股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 66,345.20 本年度投入募集资金总额 5,973.40
变更用途的募集资金总额 55,345.20
已累计投入募集资金总额 9,709.51
变更用途的募集资金总额比例 83.42%
截至期末累计 项目达 项目可
截至期末
已变更项 募集资金 截至期末累 投入金额与承 到预定 本年度 是否达 行性是
调整后投 截至期末承诺 本年度投入 投入进度
承诺投资项目 目，含部分 承诺投资 计投入金额 诺投入金额的 可使用 实现的 到预计 否发生
资总额 投入金额(1) 金额 （%）(4)
变更 总额 (2) 差额(3)＝(2)- 状态日 效益 效益 重大变
＝(2)/(1)
(1) 期 化
环保助剂新材
环保助剂新
料及产品生产 2028 年
材料生产基 47,845.20 47,845.20 47,845.20 200.36 3,840.70 -44,004.50 8.03 不适用 不适用 否
基地建设项目 4月
地建设项目
（一期）
年 产 7000 吨
二苯甲酰甲烷
（ DBM ） 智 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 0.00 95.77 -10,904.23 0.87 不适用 不适用 否
能制造技改及
扩产项目
常州新材料
研发及运营 2028 年
管理中心项 1月
研发及运营管
目 7,500.00
理中心项目
山东键邦新
材料金乡研 1,032.50 1,032.50 8.09 8.09 -1024.41 0.78 不适用 不适用 否
发中心建设
项目
合计 — 66,345.20 66,345.20 66,345.20 5,973.40 9,709.51 -56,635.69 — — — —
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”“（八）募集资金使用的其他情况”之“3、募集资金
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
投资项目搁置时间超过一年的情况”
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入和置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）闲置募集资金进行现金管理的情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”
附表 2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计 项目达到预定 变更后的项目
变更后的 对应的原项 本年度实际 实际累计投入 投资进度（%） 本年度实现 是否达到预
拟投入募集 划累计投资 可使用状态日 可行性是否发
项目 目 投入金额 金额(2) (3)=(2)/(1) 的效益 计效益
资金总额 金额(1) 期 生重大变化
环保助剂新
环保助剂
材料及产品
新材料生
生产基地建 47,845.20 47,845.20 200.36 3,840.70 8.03 2028 年 4 月 不适用 不适用 否
产基地建
设项目（一
设项目
期）
常州新材
料研发及
运营管理
中心项目 研发及运营
山东键邦 管理中心项
新材料金 目
乡研发中 1,032.50 1,032.50 8.09 8.09 0.78 2028 年 4 月 不适用 不适用 否
心建设项
目
合计 — 55,345.20 55,345.20 5,973.40 9,613.74 — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说
详见“四、变更募投项目的资金使用情况”
明（分具体募投项目）
未达到计划进度的情况和原因（分具体
不适用
募投项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的情
不适用
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