重庆顺博铝合金股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
前次募集资金使用情况鉴证报告
众会字（2025）第 09874 号
重庆顺博铝合金股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“重庆顺博公司”）截至2025
年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。
一、管理层的责任
提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金
使用情况报告的规定》及相关规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、
准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是重庆顺博公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《前次募集资金使用情况报告》发表鉴证意见。
三、工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外
的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《前次募
集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括
了解、询问、检查、重新计算，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作
为发表意见提供了合理的基础。
四、鉴证结论
我们认为，重庆顺博公司的《前次募集资金使用情况报告》在所有重大方面按照中国证
券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关规定编制，反映
了重庆顺博公司截至2025年6月30日止的前次募集资金使用情况。
五、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供重庆顺博公司本次向中国证券监督管理委员会申请向特定对象发行股
票时使用，不得用作任何其他目的。
众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国注册会计师
中国，上海 2025 年 7 月 22 日
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及相关
规定，重庆顺博铝合金股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的截至 2025 年 6 月 30
日止《前次募集资金使用情况报告》如下：
一、 前次募集资金的募集及存放情况
经中国证监会于 2020 年 7 月 27 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可20201590 号）批准，重庆顺博铝合金股份有限公司（以
下简称“公司”、“本公司”）于 2020 年 8 月 19 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）
扣除各项发行费用人民币 32,650,892.46 元，实际募集资金净额人民币 413,079,107.54 元。上
述募集资金到位情况业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2020）
第 6921 号《验资报告》。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已累计使用募集资金人民币
则，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
经中国证监会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于核准重庆顺博铝合金股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1467 号）核准，公司向社会公开发行面
值总额为人民币 83,000 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量为 830
万张，期限 6 年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 830,000,000.00 元，扣除各项发
行费用 11,049,122.64 元，实际募集资金净额 818,950,877.36 元。上述募集资金到位情况业经
众华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具众会字（2022）第 7698 号《验证报告》。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行帐号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410608 - 已注销（注）
重庆顺博铝合金股份有限公司 中信银行重庆分行营业部 8111201013500554711 78,336.60 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国农业银行重庆江北支行 31051401040011148 13,062,515.51 活期存款
合计 13,140,852.11
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于招商银行重庆分行上清寺支行的募集资金专项账户 023900285410608 已注销，相关注销手续已
办理完毕。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》证监许可（2023）2510 号，同意公司向特定对象
发行不超过 13,000 万股 A 股股票。截至 2024 年 3 月 27 日止，公司本次实际发行人民币普
通股（A 股）75,949,367 股,本次每股发行价格为人民币 7.90 元,募集资金总额为
上述资金已于 2024 年 3 月 26 日全部到位，到位资金业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）
于 2024 年 3 月 27 日验证并出具了众会字（2024）第 03372 号验资报告。
公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，
截至 2025 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
账户名称 募集资金存储银行名称 银行账号 期末余额（元） 存储方式
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004322 1,196,731.16 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 招商银行重庆分行上清寺支行 023900285410006 1,365.37 活期存款
重庆顺博铝合金股份有限公司 中国建设银行重庆璧山支行 50050118360000004321 - 已销户（注）
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001742 25,629.00 活期存款
顺博合金安徽有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001744 2,599.76 活期存款
安徽渝博铝材有限公司 中信银行马鞍山分行 8112301012000997904 3.64 活期存款
安徽望博新材料有限公司 中国建设银行马鞍山市分行 34050110073100001743 - 活期存款
合计 1,226,328.93
注：用于补充公司流动资金的募集资金已使用完毕，公司募集资金专项账户无结余资金。为便于公司管理，
公司开设于中国建设银行重庆璧山支行募集资金专项账户 50050118360000004321 已注销，相关注销手续已
办理完毕。公司与中国建设银行重庆璧山支行及保荐机构国海证券股份有限公司签署的《募集资金专户存
储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
首次公开发行股票募集资金资金使用情况详见本报告附表 1。
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告附表 2。
向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附表 3。
三、前次募集资金变更情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司公开发行可转换公司债券募集资金未发生变更使用的情
形。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生变更使用的情形。
四、 前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截止 2020 年 8 月 31 日，本公司以自有资金先行投入募集资金投资项目 14,160.91 万元，
业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 10 日出具的《众华会计师事务所（特
殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴
证报告》（众会字（2020）第 7073 号）确认，经本公司 2020 年 9 月 13 日召开的第三届董
事会第八次会议和第三届监事会第六次会议通过，以募集资金 14,160.91 万元置换已预先投
入募投项目的自有资金。截至 2020 年 9 月 15 日，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已
全部置换完毕。
截止 2022 年 8 月 17 日，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人民
币 13,416.24 万元，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 14 日出具的《众
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2022）第 07869 号）确认，经本
公司 2022 年 9 月 14 日召开的第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十四次会议
审核，以募集资金 13,416.24 万元置换已预先投入募投项目的自有资金。截至 2022 年 9 月
截至 2024 年 3 月 27 日止，本公司预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计人
民币 15,258.69 万元，2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监
事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及
已支付发行费用的议案》。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币
华会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆顺博铝合金股份有限公司以自筹资金预先投入募
投项目及支付发行费用的专项说明的鉴证报告》（众会字（2024）第 04282 号）确认，截至
五、 前次募集资金投资项目实现效益情况说明
截至 2025 年 6 月 30 日止，首次公开发行募集资金投资项目实现效益情况详见本报告
附表 4。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详
见本报告附表 5。
截至 2025 年 6 月 30 日止，公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况详
见本报告附表 6。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
六、 闲置募集资金的使用
本公司除用闲置募集资金临时补充流动资金及暂时购买保本型理财产品外，不存在其他
使用闲置募集资金的行为，具体如下：
（1）临时补充流动资金
过人民币 26,000.00 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会
审议通过之日起不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金用于顺博
合金新材料产业基地项目（一期）40 万吨再生铝项目（可转债募投项目）的生产经营，不
会通过直接或间接的安排用于证券投资、衍生品交易等高风险投资。公司实际用于暂时补充
流动资金的募集资金金额为人民币 2,517.53 万元。
截至 2024 年 11 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 2,517.53
万元全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月。
（1）购买保本型理财产品
超过人民币 4.4 亿元的暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好
的保本型产品，有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限
内，资金可循环滚动使用。
本公司 2024 年度累计使用闲置募集资金购买银行理财产品 320,093.00 万元，累计收益
收益 7.03 万元。截至 2025 年 6 月 30 日，理财产品本息已全部收回，使用闲置募集资金购
买银行理财产品累计收益为 208.05 万元。
七、 前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日止， 本公司已累计使用前次募集资金人民币 413,079,107.54 元，
募集资金使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关注销手续已办理完毕。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 815,954,507.01 元，
募集资金专户余额为人民币 13,140,852.11 元，尚未使用的募集资金余额为人民币
等费用后的净额。上述募集资金账户的留有余额系用于支付工程建设尾款及质保金，根据合
同支付进度目前尚未达到付款条件。后续公司将按合同规定予以支付，该部分资金将继续用
于实施承诺项目。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司已累计使用前次募集资金人民币 595,018,126.01 元，
募集资金专户余额为人民币 1,226,328.93 元，募集资金已全部使用完毕，差额为理财收益及
利息收入扣除手续费等费用后的净额。上述募集资金均用于募投项目建设。
八、前次募集资金使用的其他情况
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有
关内容不存在差异。
附件 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 41,307.91 已累计使用募集资金总额： 41,307.91
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2020 年度： 36,718.31
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博铝合金湖北有限公司 顺博铝合金湖北有限公司
废铝资源综合利用项目 废铝资源综合利用项目
合计 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91 41,307.91
附件 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 81,895.09 已累计使用募集资金总额： 81,595.45
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2022 年度： 40,039.87
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
与募集后承诺 用状态日期（或截
募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
额 度）
顺博合金新材料产业基地 顺博合金新材料产业基地
铝项目 铝项目
合计 81,895.09 81,895.09 81,595.45 81,895.09 81,895.09 81,595.45 299.64
附件 3：向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额： 59,329.61 已累计使用募集资金总额： 59,501.81
变更用途的募集资金总额： - 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例： - 2024 年度： 45,815.77
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 实际投资金额 项目达到预定可使
募集前承诺 与募集后承诺 用状态日期（或截
募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额的差 止日项目完工程
投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
（注 1） 额 度）
年产 63 万吨低碳环保型铝 年产 63 万吨低碳环保型
合金扁锭项目 铝合金扁锭项目
年产 50 万吨绿色循环高性 年产 50 万吨绿色循环高
能铝板带项目 性能铝板带项目
合计 150,000.00 59,329.61 59,501.81 150,000.00 59,329.61 59,501.81 172.2（注 2）
注1：由于本次发行的融资规模大幅缩减，公司于2024年4月16日披露了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，在不改变募集资金用途的情况下，对募投项目
拟投入的募集资金进行了调整。
注2：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系使用闲置募集资金根据《募集资金管理办法》暂时进行资金管理产生的收益和募集资金银行存放产生利息的投入。
注3：铝合金扁锭项目的设计产能规模为63万吨。作为铝板带的配套项目，预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目配套建设，
铝合金扁锭与铝板带的产能配套比例为1.26:1。
注4：铝板带项目的设计产能规模为50万吨。预计于2026年3月末、2026年末、2027年末，分别完成20万吨、30万吨、50万吨的铝板带项目产能建设。
附表4：首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项 最近三年一期实际效益
截止日 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
序号 项目名称 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月 累计实现效益 效益
用率
顺博铝合金湖北有限公司 4,942.79 2,926.39 8,630.87 6,328.57
废铝资源综合利用项目 （注 1） （注 2） （注 3） （注 4）
合计 7,352.73 4,942.79 2,926.39 8,630.87 6,328.57 22,828.62
注1：2022年初，湖北顺博已建成的设计产能为17.5万吨，另有2.5万吨产能装置于2022年12月21日建成投产，按投产时间加权平均计算，全年建成的设计产能为17.57万吨，对应的
承诺效益为净利润6,459.17万元，2022年实现净利润4,942.79万元，未达预计效益。主要原因是在于：（1）由于部分炉组在年末才建成投产，因而募投产品的产量较预计量有所减
少；（2）2022年铝价从3月至7月间经历了大幅下跌，对公司盈利能力有所影响。
注2：2023年度，湖北顺博实现净利润2,926.39万元，未达预计效益。主要原因在于铝价下跌，再生铝行业净利润较上年发生大幅下滑，其次是因为湖北顺博本期发生套期保值亏损。
注3：2024年度，湖北顺博实现净利润8,630.87万元，达到预计效益。
注4：2025年1-6月，湖北顺博实现净利润6,328.57万元，对应的承诺效益为净利润3,676.37万元，达到预计效益。（净利润为预估数，具体金额以公司披露的2025年半年财报为准）
附表5：公开发行可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日投资项
实际投资项目 最近三年一期实际效益 截止日 是否达到预计
目累计产能利 承诺效益
累计实现效益 效益
序号 项目名称 用率 2022 年度 2023 年度 2024 年度 2025 年 1-6 月
顺博合金新材料产业
（注 1） （注 2）
万吨再生铝项目
合计 24,454.00 - - 6,891.06 5,976.74 12,867.80
注1：顺博合金新材料产业基地项目（一期）40万吨再生铝项目40万吨产能装置分批建设、分批投产，2024年实现利润总额8,405.73万元，按照熔炉的开工时间计算，实际运营的产
能仅为27.21万吨，而募投项目预计效益对应的开工产能为40万吨，因而2024年度不适用对比募投项目的预计效益。
注2：从可转债发行年度（2022年）至今，再生铝行业上下游的市场价格环境发生变化，单吨产品的毛利润减少，是2025年上半年募投效益不达预期的主要原因。（净利润为预估
数，具体金额以公司披露的2025年半年财报为准）
附表6：向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年一期实际效益 截止日
承诺效益 是否达到预计效益
计产能利用率 累计实现效益
序号 项目名称 2024 年度 2025 年 1-6 月
年产 63 万吨低碳环保型铝合
金扁锭项目
不适用（注 1） 不适用（注 2）
年产 50 万吨绿色循环高性能
铝板带项目
合计 - - -
注1：截至2025年6月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用累计产能利用率；
注2：截至2025年6月30日止，顺博合金年产63万吨低碳环保型铝合金扁锭项目、年产50万吨绿色循环高性能铝板带项目等均尚在建设中，不适用对比募投项目的预计效益。
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