证券代码:603639 证券简称:海利尔 公告编号:2025-037
海利尔药业集团股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 担保对象及基本情况?
青岛恒宁生物科技有限公司(以下
被担保人名称
简称“恒宁生物”)
本次担保金额 5,000.00 万元
担保对
象一 实际为其提供的担保余额 0.00 万元
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用:_________
山东海利尔化工有限公司(以下简
被担保人名称
称“山东海利尔”)
担 保 对 本次担保金额 10,000.00 万元
象二 实际为其提供的担保余额 27,063.58 万元
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用:_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用:_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元) 0
截至本公告日上市公司及其控股
子公司对外担保总额(万元)
对外担保总额占上市公司最近一
期经审计净资产的比例(%)
□对外担保总额超过最近一期经审计净资产
□担保金额超过上市公司最近一期经审计净
特别风险提示(如有请勾选) 资产 50%
□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下
?对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
合同》,为公司全资子公司恒宁生物在该行开展的授信业务提供连带责任保证担
保,担保总额为人民币 5,000 万元。
合同》,为公司全资子公司山东海利尔在该行开展的授信业务提供连带责任保证
担保,担保总额为人民币 10,000 万元。
(二)决策程序
公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第八次会议、第五届监事会第
八次会议,2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东大会,审议通过了《关于公
司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。
为保证公司及子公司生产经营活动顺利开展,在确保规范运作和风险可控的前提
下,公司拟为子公司提供担保、子公司为公司提供担保的额度合计不超过人民币
二、被担保人基本情况
(一)基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________(请注明)
被担保人名称 青岛恒宁生物科技有限公司
?全资子公司
被担保人类型及上市公 □控股子公司
司持股情况 □参股公司
□其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 本公司持有其 100%的股权
法定代表人 毛志建
统一社会信用代码 91370283MA3Q8YFWXC
成立时间 2019 年 7 月 24 日
山东省青岛市平度市新河生态化工科技产业基地海浦北
注册地
路 12 号
注册资本 11,666 万人民币
公司类型 有限责任公司
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;化工产品生产(不含许可类化工
产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物
进出口;生物农药技术研发;生物化工产品技术研发。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营范围
经营活动)许可项目:农药生产;危险化学品生产;有
毒化学品进出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件
为准)。
项目 /2025 年 1-3 月(未
/2024 年度(经审计)
经审计)
资产总额 192,645.94 180,571.99
主要财务指标(万元) 负债总额 223,108.39 209,404.74
资产净额 -30,462.45 -28,832.75
营业收入 7,476.48 24,244.36
净利润 -1,629.69 -16,274.77
?法人
被担保人类型
□其他______________(请注明)
被担保人名称 山东海利尔化工有限公司
被担保人类型及上市公 ?全资子公司
司持股情况 □控股子公司
□参股公司
□其他______________(请注明)
主要股东及持股比例 本公司持有其 100%的股权
法定代表人 许龙
统一社会信用代码 91370700669337836M
成立时间 2007 年 12 月 17 日
注册地 潍坊滨海经济开发区临港工业园
注册资本 5,166 万人民币
公司类型 有限责任公司
许可项目:农药生产;危险化学品生产;有毒化学品进
出口;农药批发;农药零售;农药登记试验。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一
般项目:化工产品生产(不含许可类化工产品);化工
经营范围
产品销售(不含许可类化工产品);货物进出口;生物
农药技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广;生物化工产品技术研发。
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展
经营活动)。
项目 /2025 年 1-3 月(未
/2024 年度(经审计)
经审计)
资产总额 264,319.25 268,373.14
主要财务指标(万元) 负债总额 54,745.71 64,063.54
资产净额 209,573.54 204,309.60
营业收入 40,712.04 158,134.56
净利润 5,209.69 19,963.88
(二)担保人失信情况(如有)
恒宁生物、山东海利尔不属于失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
(一)恒宁生物
(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保
债务”)。
计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,
保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债
务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日
起三年。
(二)山东海利尔
(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费
用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、
公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用、款项(以上各项合称为“被担保
债务”)。
计算,为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。
如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期,
保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的,保证期间为展期协
议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债
务分期履行,则对每期债务而言,保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日
起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保主要是为满足子公司业务发展及生产经营需求,保障业务持续、稳
健发展,符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司全资子公司,公司对子
公司日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司2025年4月28日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案》。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及子公司对外担保金额为 333,100 万元,占 2024 年 12
月 31 日公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 97.29%,全部为公司对子公
司提供的担保,无逾期担保。
特此公告。
海利尔药业集团股份有限公司董事会