证券代码：601816 证券简称：京沪高铁 公告编号：2025-033
京沪高速铁路股份有限公司
关于与中国铁路财务有限责任公司签订
《金融服务协议》暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责
任。
重要内容提示：
? 主要交易内容：为做好京沪高速铁路股份有限公司（以
下简称公司）存量资金收益管理和子公司京福铁路客运专线安徽
有限责任公司（以下简称京福安徽公司）融资成本降低工作，公
司拟与中国铁路财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金
融服务协议》
，财务公司将为公司办理相关金融业务，主要包括存
款、结算、贷款等经银保监会批准的其他金融服务。在协议有效
公司在财务公司的最高存款余额每日不超过人民币 30 亿元；
期内，
在财务公司的贷款、贴现等综合授信业务余额每日不超过人民币
? 公司与财务公司系“受同一实际控制人控制”的关联关系。
财务公司为公司提供存款、贷款、结算等业务构成了公司的关联
交易。
? 本次关联交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审
议通过。
? 本次关联交易事项严格遵循自愿、平等、诚信的原则，
不会损害其他股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立
性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
一、关联交易概述
财务公司作为铁路行业的金融窗口，以国铁集团为依托，充
分利用和发挥金融特点及优势，有助于公司提高资金使用效率和
效益，拓宽融资渠道，降低融资成本，在严格控制风险和保障公
司及控股子公司资金需求的前提下，公司拟与财务公司签订《金
融服务协议》
，财务公司拟将为公司办理相关金融业务，主要包括
存款、贷款、结算等经国家金融监督管理总局批准的其他金融服
务；协议有效期为 3 年；在协议有效期内，公司在财务公司的最
高存款余额每日不超过人民币 30 亿元；在财务公司的贷款、贴现
等综合授信业务余额每日不超过人民币 30 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司与财
务公司签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
二、主要关联方介绍及关联关系
（一）关联方关系介绍
公司与财务公司属于受同一实际控制人中国国家铁路集团
有限公司控制的关联关系。
（二）关联方基本情况
财务公司隶属于中国国家铁路集团有限公司，由中国国家铁
路集团有限公司及中国铁道科学研究院集团有限公司共同出资组
建，注册资本 100 亿元人民币。财务公司成立于 2015 年 7 月 24
日，是经国家金融监督管理总局（原中国银行业监督管理委员会）
批准成立的非银行金融机构。
法定代表人：潘振锋
注册地址：北京市海淀区北蜂窝路 5 号院 1-1 号楼
注册资本：100 亿元
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：企业集团财务公司服务。
（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
（不得从事国家和本市产业政策禁止和限
制类项目的经营活动）
。
截至 2024 年 12 月 31 日，财务公司总资产为 1244.08 亿元，
净资产 148.55 亿元；2024 年实现营业收入 22.46 亿元。
三、《金融服务协议》的主要内容
（一）服务内容
存款服务；结算服务；贷款服务；票据服务；经国家金融监
督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）批准可从事的其
他业务。
（二） 服务原则
金融机构，自主决定提供存贷款服务的金融机构、存贷款金额以
及提取存款的时间。
任何时候其向公司提供金融财务服务的条件，均不逊于其为国铁
集团其他成员单位（国铁集团除外）提供同种类金融财务服务的
条件。
（三）服务价格
相关基准利率在政策允许范围内浮动，且不低于财务公司当时吸
收国铁集团其他成员单位（国铁集团除外）同种类存款所确定的
利率。
的贷款市场报价利率（LPR）在政策允许范围内浮动，不高于银
行提供的同期限贷款利率，且不高于财务公司当时向国铁集团其
他成员单位（国铁集团除外）发放同种类贷款所确定的利率。
费。如需收费，双方协商后另行签订补充协议予以约定。
亦在拓展开发其他被许可经营的金融财务服务。当条件具备时，
财务公司将向公司提供新的金融财务服务（以下简称“新服务”）
。
财务公司承诺，
向公司提供新服务所收取的手续费遵循以下原则：
（1）
符合中国人民银行或国家金融监督管理总局就该类型服
务所规定的收费标准；
（2）不高于财务公司向国铁集团其他成员单位（国铁集团除
外）提供同种类金融服务的手续费。
（四）交易限额
公司出于风险控制和交易合理性方面的考虑，对与财务公司
金融财务服务交易的各项额度作出限制，财务公司应协助公司监
控实施该等限制。双方同意：公司在财务公司的最高存款余额每
日不超过人民币 30 亿元；在财务公司的贷款、贴现等综合授信业
务余额每日不超过人民币 30 亿元。
（五）风险控制
金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，
达到人民银行要求财务公司安全等级标准，并全部采用 CA 安全
证书认证模式，以保证公司资金安全。
财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等
主要监管指标应符合国家金融监督管理总局以及其他相关法律、
法规的规定。
年度财务报表将于年度结束日后 90 日内提供给公司。
司应予以配合。
（六）协议期限
金融服务协议经双方法定代表人或授权代表签名并盖章后，
应于根据协议，各方章程，适用法律、法规及证券交易所规则取
得各有权机关（包括董事会、股东会）对协议及其年度上限的批
准后生效。协议有效期为 3 年。
四、关联交易的目的及对公司的影响
财务公司对公司提供全面金融服务支持，在财务公司存款能
够提升公司资金收益；财务公司的借款用途灵活，可缓解京福安
徽公司资金缺口，满足京福安徽公司资金需求。本次关联交易事
项严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不会损害其他股东特别是
中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经
营能力产生影响。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
专门会议以及第五届董事会审计委员会第四次会议，全票审议通
过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉
的议案》
。
票审议通过了《关于与中国铁路财务有限责任公司签订〈金融服
务协议〉的议案》
，关联董事刘洪润、李敬伟、谭光明回避表决。
六、历史关联交易情况
过去 12 个月内公司未与财务公司产生关联交
截至本公告日，
易。
特此公告。
京沪高速铁路股份有限公司董事会
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