爱柯迪: 关于可转债转股结果暨股份变动的公告

来源:证券之星 2025-07-02 00:26:37
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证券代码:600933       证券简称:爱柯迪        公告编号:临 2025-075
转债代码:110090       转债简称:爱迪转债
               爱柯迪股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示:
  ?   累计转股情况:爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券(以下简
      称“爱迪转债”)自2023年3月29日起开始转股,截至2025年6月30日,
      累计共有251,000元“爱迪转债”转换为公司股份,因转股形成的股份
      数量为13,490股,占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0015%。
  ?   未转股可转债情况:截至2025年6月30日,尚未转股的“爱迪转债”金
      额为1,569,749,000元,占“爱迪转债”发行总额的99.9840%。
  ?   本季度转股情况:自2025年4月1日至2025年6月30日期间,“爱迪转债”
      累计转股金额为人民币1,000元,累计转股股数为55股。
  一、可转债发行上市概况
  经中国证券监督管理委员会(证监许可20221917 号)文核准,爱柯迪股
份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)于 2022 年 9 月 23
日公开发行了 1,570 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 157,000
万元,期限 6 年。
  经上海证券交易所自律监管决定书2022294 号文同意,公司本次发行的
易,债券简称“爱迪转债”,债券代码“110090”。
  根据有关规定和《爱柯迪股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
(以下简称“募集说明书”)的约定,公司本次发行的“爱迪转债”自 2023 年
年度利润分配方案,自 2023 年 5 月 19 日起转股价格调整为 18.70 元/股;因公
司股权激励计划增发新股,自 2023 年 7 月 7 日起转股价格调整为 18.57 元/股,
自 2023 年 12 月 19 日起转股价格调整为 18.56 元/股;因向特定对象发行股票,
自 2024 年 4 月 12 日起转股价格调整为 18.53 元/股;因公司股权激励计划增发
新股,自 2024 年 6 月 24 日起转股价格调整为 18.40 元/股;因公司实施 2023 年
度利润分配方案,自 2024 年 7 月 10 日起转股价格调整为 18.11 元/股;因公司
股权激励计划增发新股,自 2024 年 12 月 25 日起转股价格调整为 18.03 元/股;
因公司实施 2024 年度利润分配方案,自 2025 年 6 月 25 日起转股价格调整为 17.73
元/股。详细内容见公司于 2023 年 5 月 15 日、2023 年 7 月 6 日、2023 年 12 月
披露媒体上披露《关于根据 2022 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格
的公告》(公告编号:临 2023-037)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》
(公告编号:临 2023-053)、
                 《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》
                                   (公告编
号:临 2023-089)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临
         《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》
                           (公告编号:临 2024-062)、
《关于根据 2023 年度利润分配方案调整“爱迪转债”转股价格的公告》
                                  (公告编
号:临 2024-068)、《关于“爱迪转债”转股价格调整的公告》(公告编号:临
告》(公告编号:临 2025-063)。
   二、可转债本次转股情况
   截至 2025 年 6 月 30 日,累计共有 251,000 元“爱迪转债”转换为公司股份,
因转股形成的股份数量为 13,490 股,占可转债转股前公司已发行股份总额的
股金额为人民币 1,000 元,累计转股股数为 55 股。
   截至 2025 年 6 月 30 日,尚未转股的“爱迪转债”金额为 1,569,749,000 元,
占“爱迪转债”发行总额的 99.9840%。
   三、股本变动情况
                                                       单位:股
                                本次变动数量
                 变动前                                           变动后
  股份类别
            (2025 年 3 月 31 日) 可转债  限制性股票                  (2025 年 6 月 30 日)
                               转股    授予
有限售条件流通股           7,488,000         0          264,000            7,752,000
无限售条件流通股         977,369,116        55                0          977,369,171
  总股本            984,857,116        55          264,000          985,121,171
  四、股本变动前后公司实际控制人及其一致行动人持股变化
               变动前持股数量 变动前持股比 变动后持股数量 变动后持股比
   股东名称
                 (股)    例(%)    (股)    例(%)
实际控制人及其一致行动
人(合并计算)
其中:
张建成                76,959,016            7.81       76,959,016          7.81
宁波爱柯迪投资管理有限
公司
宁波领挈股权投资合伙企
业(有限合伙)
宁波领祺股权投资管理合
伙企业(有限合伙)
宁波领鑫股权投资管理合
伙企业(有限合伙)
宁波领荣股权投资管理合
伙企业(有限合伙)
宁波领禧股权投资管理合
伙企业(有限合伙)
  注:上述数据为四舍五入计算。
  五、其他
  联系部门:公司证券部
  联系电话:0574-87562112
  联系邮箱:ikd@ikd-china.com
  特此公告。
                                                      爱柯迪股份有限公司
                                                                     董事会

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