证券代码:600603 证券简称:ST 广物 公告编号:2025-050
广汇物流股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
? 被担保人名称:
新疆红淖三铁路有限公司(以下简称“铁路公司”),系广汇物
流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。
? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铁路公司
提供的担保金额为 11,000.00 万元人民币。截至本公告披露日,已实
际为铁路公司提供的担保余额为 278,872.43 万元(含本次)。
? 本次担保是否有反担保:无
? 对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)担保事项基本情况
因子公司业务发展需要,为加速核心业务发展,增强公司盈利能
力及进一步提升市场竞争力,公司已与新疆银行股份有限公司签订保
证合同,用于铁路公司日常经营所需的资金。
(二)本次担保事项履行的决策程序
为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第
十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股东大
会审议,通过《关于预计公司 2025 年度新增担保总额的议案》,同
意 公 司 2025 年 度 为 合 并 报 表 范 围 内 的 子 公 司 提 供 总 额 不 超 过
分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公司,
以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公
司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中,同意公司 2025
年度向铁路公司新增 306,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司
于 2025 年 1 月 2 日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2025
年度新增担保总额的公告》(公告编号:2025-003)。
本次被担保人系公司控股子公司,不属于失信被执行人,本年度
为铁路公司新增担保金额 43,500.00 万元(含本次),担保金额在公
司第十一届董事会 2024 年第十三次会议及公司 2025 年第一次临时股
东大会审议担保总额范围内。
二、被担保人基本情况
公司名称:新疆红淖三铁路有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:卞强
成立日期:2011 年 11 月 21 日
注册资本:397,000 万元人民币
注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路 1 号
经营范围:铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代
理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装;铁路
施工工程管理服务;仓储装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
股权结构:铁路公司为公司控股子公司,公司持有其 92.7708%
的股权。
截至 2024 年 12 月 31 日,铁路公司总资产 1,211,305.38 万元,
总负债 703,715.86 万元,净资产 507,589.52 万元;2024 年度实现
营业收入 222,049.48 万元,净利润 71,141.90 万元(经审计)。
截至 2025 年 3 月 31 日,铁路公司总资产 1,243,995.84 万元,
总负债 721,754.61 万元,净资产 522,241.23 万元;2025 年 1-3 月
实现营业收入 52,791.39 万元,净利润 14,111.00 万元(未经审计)。
三、担保情况概述
保证人:广汇物流股份有限公司
债权人:新疆银行股份有限公司
付的本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、手续费、
违约金、赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于公证费、评估费、
鉴定费、拍卖费、保全费、诉讼或仲裁费、送达费、执行费、保管费、
过户费、律师代理费、差旅费等全部费用)和所有其他应付的费用
日起至主合同债务人履行主合同项下债务到期日(如因法律规定或主
合同约定的事件发生而导致主合同提前到期,则为提前到期日)或垫
款之日起另加三年。主合同项下债务展期的,则保证期间延续至展期
期限届满后另加三年。
四、担保的必要性和合理性
公司本次为铁路公司提供担保的款项将用于铁路公司日常经营。
被担保人为公司的控股子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情
况,被担保人信用状况良好,偿债能力良好,担保风险可控,不存在
损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
董事会认为本次担保在公司预计 2025 年度新增担保总额范围
内,已经公司 2025 年第一次临时股东大会审议,是公司正常生产经
营所需,可以满足公司现阶段及未来业务需求,有利于公司的持续发
展。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会