国投证券股份有限公司
关于北京金橙子科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为北京
金橙子科技股份有限公司（以下简称“金橙子”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对金橙子使用部分超募资金永久补
充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 8 月 29 日出具的《关于同意北京金
橙子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》
（证监许可20221971 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 25,666,700 股，每股发行价格为人民币
次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）80,884,420.32 元后，募集资金
净额为 606,213,138.68 元，上述资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具容诚验字2022210Z0025 号验资报告。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《北京金橙子科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
单位：万元
序号 投资方向 项目总投资 拟投入募集资金
合计 39,591.79 39,591.79
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为满足公司流动资金需求，
提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司盈利能力，维护公司和全体
股东的利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》《北京金橙子科技股份有限公司章程》和《北京金橙子科技股份有限公
司募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，
用于公司与主营业务相关的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体
股东的利益。
公司超募资金总额为 21,029.52 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额
为 6,300.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.96%。公司最近 12 个月内累计使
用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
每 12 个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金不超过超募资金总额的
的资金需求；在本次永久性补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序
公司于 2025 年 6 月 11 日召开了第四届董事会第十三次会议和第三届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，
同意公司使用部分超募资金人民币 6,300.00 万元用于永久补充流动资金。该议案
尚需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于满足公司日常经营流
动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变募集资金
用途的行为，不影响募投项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议
案提交公司股东大会审议。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项已经公司第四届董事会
第十三次会议、第三届监事会第十九次会议审议批准，尚需公司股东大会审议通
过。公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，用于公司与主营业务相
关的生产经营，提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司发展战略和全
体股东的利益。不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计
划的正常进行。公司本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和
规范性文件的规定。保荐机构对公司上述使用超募资金永久补充流动资金的事项
无异议。
（本页无正文，为《国投证券股份有限公司关于北京金橙子科技股份有限公司使
用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人（签名）：
孙 健 万能鑫
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