浙江云中马股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
浙江云中马股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）根据中国证券监督管理委
员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2025 年 3 月 31 日的前
次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江云中马股份有限公司首次公开发行股票的
批复》（证监许可〔2022〕2288 号），本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用
网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 3,500.00 万股，发行价为每股人民币 19.72 元，共计募集资金 69,020.00 万元，
坐扣承销费 3,385.89 万元后的募集资金为 65,634.11 万元，已由主承销商中信建投证券股
份有限公司于 2022 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、
审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,982.83 万元后，公
司本次募集资金净额为 62,651.28 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕622 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2025 年 3 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
初始存放金 2025 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额注 31 日余额
宁波银行股份有限公
司温州分行
中国农业银行股份有
限公司松阳县支行
招商银行股份有限公
司温州瓯海支行
初始存放金 2025 年 3 月
开户银行 银行账号 备注
额注 31 日余额
中国工商银行股份有
限公司松阳支行
中国银行股份有限公
司松阳县支行
浙商银行股份有限公
司温州龙湾支行
中国建设银行股份有
限公司松阳支行
合 计 65,634.11
注初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,982.83 万元，系从募集资金专户
中用于支付保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更的情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
详见本报告附件 1 相关说明。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
(一) 本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
(二) 本公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金，置换资金总额合计人民币 28,618.42 万元。上述置换议案已经保荐机构确认，并经天
健会计师事务所(特殊普通合伙)出具专项鉴证报告（天健审〔2022〕10485 号）。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
详见本报告附件 2 相关说明。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用
本公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十八次
会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公
司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过 2 亿元的暂时闲置募集资
金进行现金管理，使用期限自 2022 年第七次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
截至 2025 年 3 月 31 日，公司进行现金管理的资金已经全部到期赎回，并未超出股东大
会授权使用期限，具体情况如下：
单位：万元
收益 是否 期末
签约银行 产品名称 投资金额 起止日期
金额 赎回 余额
单位结构性存款 2023/01/17-
宁波银行股份 5,000.00 38.22 是
有限公司温州
单位结构性存款 2023/04/20-
分行营业部 4,000.00 30.51 是
司类法人客户人民 2,000.00 26.69 是
中国农业银行 2023/06/14
币大额存单产品
股份有限公司
松阳县支行 2023/01/09-
司类法人客户人民 3,000.00 40.04 是
币大额存单
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
本公司 2022 年公开发行股票募集资金总额 69,020.00 万元，扣除发行费用后募集资金
净额为 62,651.28 万元。截至 2025 年 3 月 31 日，已累计使用募集资金 62,814.39 万元，结
余募集资金 21.26 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。2023
年 11 月 25 日，公司发布《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金
的公告》，公司拟将上述募集资金投资项目进行结项，并将对应的节余募集资金永久补充流
动资金，用于公司日常生产经营。截至 2025 年 3 月 31 日，本公司募集资金已按规定使用完
毕，结余 21.26 万元已划转至公司一般账户，募集资金专户均已依法办理销户手续。
附件：1. 前次募集资金使用情况对照表
浙江云中马股份有限公司
二〇二五年五月二十二日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2025 年 3 月 31 日
编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额：62,651.28 已累计使用募集资金总额：62,814.39
各年度使用募集资金总额：62,814.39
变更用途的募集资金总额：0.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00%
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 期（或截止日项
承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资
号 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 目完工程度）
金额的差额
年产 50000 吨高性 年产 50000 吨高性
生产线建设项目 生产线建设项目
合 计 62,651.28 62,651.28 62,814.39 62,651.28 62,651.28 62,814.39
注实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额系闲置募集资金银行存放产生利息收入及闲置资金管理收益净额的投入
附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2025 年 3 月 31 日
编制单位：浙江云中马股份有限公司 金额单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年一期实际效益
截止日投资项目 截止日累计 是否达到
序 承诺效益 2025 年
项目名称 累计产能利用率 2022 年 2023 年 2024 年 实现效益 预计效益
号 1-3 月
年产 50000 吨高性
注 1
生产线建设项目
注 1“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”可行性报告中，预计本项目拟在一年内完成项目厂房建设、第二年部分设备安装调
试完成，第三年开始试生产，生产负荷达到设计生产能力的 80%，第四年完全达产，本项目于 2023 年 1 月起设备开始陆续调试完工进入试生产阶段，
并于 2023 年 11 月才全部达到预定可使用状态，2023 年至 2025 年 1-3 月的承诺效益分别为净利润 5,066.31 万元、6,332.86 万元和 1,362.52 万元
注 2“年产 50000 吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”不存在累计实现收益低于承诺 20%的情况。2023 年本项目未达到预期效益，系达到
预定可使用状态日期延迟，2023 年实际生产负荷仅为设计生产能力的 63.29%；2024 年和 2025 年 1-3 月本项目未达到预期效益，主要原因系行业竞
争加剧导致产品价格下跌，原油价格波动导致原材料成本上涨，本项目毛利空间被大幅压缩
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