股票代码：688208 股票简称：道通科技 公告编号：2025-014
转债代码：118013 转债简称：道通转债
深圳市道通科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证
券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将深圳市道通科技股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况
专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2020〕29 号），本公司由主承销商中信证券股
份有限公司（以下简称“中信证券”）采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件
的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市
值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）股票 5,000
万股，发行价为每股人民币 24.36 元，共计募集资金 121,800.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 8,779.34 万元（其中不属于发行费用的税款为 496.94 万元）后的募集资
金为 113,020.66 万元，已由主承销商中信证券于 2020 年 2 月 10 日汇入本公司募
集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、法定信息披露等与发行权益性证
券直接相关的其他发行费用 3,592.66 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净
额为 109,924.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕19 号）。
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市道通科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕852 号），本公司由主
承销商中信证券采用向公司原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股
东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的
方式，发行可转换公司债券 1,280.00 万张，发行价为每张人民币 100 元，共计募集
资金 128,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 1,533.18 万元（其中不属于发行费用
的税款为 86.78 万元）后的募集资金为 126,466.82 万元，已由主承销商中信证券于
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 366.23 万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 126,187.37 万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具
《验资报告》（天健验〔2022〕355 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 109,924.94
项目投入 B1 55,233.60
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2 46,537.34
利息收入净额 B3 4,943.89
项目投入 C1 12,078.56
本期发生额 永久补充流动资金 C2 345.75
利息收入净额 C3 99.00
项目投入 D1=B1+C1 67,312.16
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 46,883.09
利息收入净额 D3=B3+C3 5,042.89
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 772.58
项 目 序号 金 额
实际结余募集资金 F 772.58
差异 G=E-F
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 126,187.37
项目投入 B1 90,821.70
截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2
利息收入净额 B3 1,165.69
项目投入 C1 7,438.39
本期发生额 永久补充流动资金 C2 121.59
利息收入净额 C3 269.11
项目投入 D1=B1+C1 98,260.09
截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 121.59
利息收入净额 D3=B3+C3 1,434.80
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 29,240.49
实际结余募集资金 F 29,240.49
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》
（证监会公
告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）等有关法律、法规和规范
性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资
金管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户。
对于 2020 年首次公开发行股票募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于
公司深圳南头支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三
方监管协议》，后于 2020 年 4 月 24 日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中
国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，后于
份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于 2020 年 11
月 27 日会同深圳市道通合创软件开发有限公司（2022 年 11 月更名为深圳市道通合
创数字能源有限公司）、中信证券与中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》
，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证
券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵
照履行。
对于 2022 年发行可转换公司债券募集资金，本公司连同保荐机构中信证券于
管协议》，于 2022 年 6 月 15 日与中信银行股份有限公司深圳市民中心支行签订了
《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 6 月 17 日与招商银行股份有限公司深圳分
行，于 2022 年 6 月 27 日与宁波银行股份有限公司深圳龙华支行签订了《募集资金
三方监管协议》，后于 2024 年 12 月 26 日会同西安道通科技有限公司、湖南省道通
科技有限公司与招商银行股份有限公司深圳南山科创支行签订了《募集资金四方监
管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户用于存放 2020 年首次公
开发行股票募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 备注
额
宁波银行深圳龙华支行 86021110000134313 7,725,759.84 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 747173263891 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 770575006231 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 761473509498 2024 年注销
中国银行深圳西丽支行 764075041418 2024 年注销
浦发银行深圳分行 79040078801900000700 2024 年注销
合 计 7,725,759.84
截至 2024 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户用于存放 2022 年发行可
转换公司债券募集资金，存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 备注
余额
招商银行股份有限公司深圳
分行
宁波银行股份有限公司深圳
龙华支行
中信银行深圳市民中心支行 8110301012200629953 100.76 募集资金专户
招商银行股份有限公司深圳
南山科创支行
招商银行股份有限公司深圳
南山科创支行
招商银行股份有限公司深圳
分行
中国银行深圳西丽支行 753675908916 - 2024 年注销
合 计 292,404,927.37
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1 和附件 2。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目均无法单独核算产生的经济效益，说明如下：
数字维修信息技术研发，提高维修数字化、智能化水平，促进汽车后市场维修技术
进步；道通科技新能源产品研发项目系依托于新能源汽车市场的快速发展，结合 EV
维修工具链，打造新能源的完整生态链，提供新能源充放电系统相关的产品和服务，
两个项目的顺利实施能够覆盖汽车全领域，增加本公司产品多样性提升市场渗透率，
加强本公司品牌效果，为本公司的健康发展提供强有力的支撑。
数据积累的天然优势，通过数据服务能够进一步加强与产业链各相关企业的合作与
服务，增强公司在行业内的影响力，为公司业务发展和拓展奠定基础。
对综合诊断产品进行升级研发，同时通过新能源工具的研发填补市场空白，能够凸
显公司的技术水平和产品优势，抢占市场先机，为公司的综合性业务增长带来机遇。
展带来的市场机遇，加强公司在大功率快充领域的技术积累，丰富产品体系，并完
善公司充电基础设施解决方案。
业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况说明
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 3。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明详见本报告三（三）之说明。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本报告期内，公司 2020 年首次公开发行股票募集资金项目不存在对外转让或置
换的情况。
本报告期内，公司 2022 年发行可转换公司债券募集资金项目不存在对外转让或
置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2024 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023
年 12 月修订）》
（上证发〔2023〕194 号）的规定，如实反映了道通科技公司募集资
金 2024 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，中信证券认为：
道通科技 2024 年度募集资金的存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
法》
规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变资金投向
和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
深圳市道通科技股份有限公司董事会
附件 1
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 109,924.94 本年度投入募集资金总额 12,424.31
变更用途的募集资金总额 55,609.64
已累计投入募集资金总额 114,195.25
变更用途的募集资金总额比例 50.59%
是否已
截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 截至期末承 截至期末 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 诺投入金额 累计投入金 进度（%） 实现的 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 (1) 额(2) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(3)＝(2)-(1) 期 化
更）
承诺投资项目
道通科技西安西
北总部基地及研 是 55,609.64 不适用 不适用 否
发中心建设项目
道通科技西安研
是 21,496.06 21,496.06 0.00 24,067.81 2,571.76 111.96 2023 年 不适用 不适用 否
发中心建设项目
道通科技新能源
是 21,344.20 21,344.20 0.00 21,389.32 45.12 100.21 2023 年 不适用 不适用 否
产品研发项目
新能源汽车充电
基础设施研发项 是 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 -690.82 94.59 2025 年 不适用 不适用 否
目
汽车智能诊断云
服务平台建设项 否 9,390.98 9,390.98 9,390.98 0.00 9,776.47 385.49 104.10 不适用 不适用 否
月
目
承诺投资项目小
计
超募资金投向
永久补充流动资
否 44,924.32 不适用 不适用 345.75 46,883.09 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 否
金注
超募资金投向小
计
合 计 109,924.94 65,000.62 65,000.62 12,424.31 114,195.25
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第三届董事会第一次会议批准，本公司于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 2,174.40 万元置换先期投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 入道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金；于 2020 年 5 月使用募集资金净额中的 264.64
万元置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募
集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6
亿元的闲置募集资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为
自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用
用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的闲
置募集资金进行现金管理。择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效
期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。
公司于 2023 年 10 月 20 日分别召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使
用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币 78,632,760.14 元（含银行利息，
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
实际金额以资金转出当日计算的剩余金额为准）用于永久补充流动资金。报告期内，该部分剩余资金 328.29 万
元已全部转出。
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 772.58 万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成，资
募集资金结余的金额及形成原因
金尚有节余。
公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、2024 年 1 月 24
日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募
集资金用于投入新项目的议案》。公司“道通科技西安研发中心建设项目”已结项，节余的募集资金 12,769.42
万元（含利息，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）用于“道通科技新能源汽车充电基础设施研发项
募集资金其他使用情况
目”。
截至 2024 年 12 月 31 日，2020 年首次公开发行股票募投项目“道通科技西安研发中心建设项目”、“道
通科技新能源产品研发项目”已完成，节余资金（利息收入）17.46 万元已转出至公司基本户，对应募集资金专
户已销户。
注 1 超过募集资金承诺投资总额的部分为利息收入。
注 22024 年度超募资金投向为永久补充流动资金的金额为 345.75 万元，其中包含项目节余资金 1.46 万元。
附件 2
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 126,187.37 本年度投入募集资金总额 7,559.98
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 98,381.68
变更用途的募集资金总额比例 0%
项目
达到 项目可
是否 截至期末累计 是否
截至期末承 截至期末 截至期末投 预定 本年度 行性是
承诺投资 已变 募集资金承 调整后 本年度 投入金额与承诺投入金 达到
诺投入金额 累计投入金额 入进度（%） 可使 实现的 否发生
项目 更项 诺投资总额 投资总额 投入金额 额的差额 预计
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 用状 效益 重大变
目 (3)＝(2)-(1) 效益
态日 化
期
道通科技研
发中心建设
暨新一代智
能维修及新 否 90,000.00 90,000.00 90,000.00 7,438.39 62,072.72 -27,927.28 68.97 不适用 否
年 用
能源综合解
决方案研发
项目
补充流动资 不适 不适
否 38,000.00 36,187.37注 36,187.37 121.59 36,308.96 121.59 100.34 不适用 否
金 用 用
合 计 128,000.00 126,187.37 126,187.37 7,559.98 98,381.68 -27,805.69
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
经公司第三届董事会第二十二次会议批准，本公司于 2022 年 9 月使用募集资金净额中的 49,592.97 万元置换先期投入道通
募集资金投资项目先期投入及置换情况 科技研发中心建设暨新一代智能维修及新能源综合解决方案研发项目的自筹资金，使用募集资金 943,396.23 元置换前期已
预先支付发行费用的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用
暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不
影响公司正常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金择机购买满
足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之日起 12
个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响公司正
常生产经营以及确保资金安全并有效控制风险的前提下，拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置募集资金进行现金管理。择机
购买满足安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，额度有效期限为自公司董事会、监事会审议通过之
日起 12 个月内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
本报告期内，公司未使用暂时闲置募集资购买投资产品。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金结余金额为 29,240.49 万元，形成原因系募集资金项目投入尚未完成。
截至 2024 年 12 月 31 日，2022 年发行可转换公司债券募投项目“补充流动资金项目”已完成，节余资金（利息收入）121.59
募集资金其他使用情况
万元已转出至公司基本户/普通户，对应募集资金专户已销户。
注 募集后承诺投资金额与募集前承诺投资金额的差异系发行费。
附件 3
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：深圳市道通科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计 项目达到 本年度 变更后的项目
本年度 投资进度（%） 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 投入金额 预定可使用 实现的 可行性是否发生
实际投入金额 (3)=(2)/(1) 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 效益 重大变化
新能源汽车充电 道通科技西安
基础设施研发项 研发中心建设 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 94.59 2025 年 不适用 不适用 否
目 项目
合 计 － 12,769.38 12,769.38 12,078.56 12,078.56 － － － －
公司分别于 2024 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第四次会议、2024 年 1 月 24 日召开
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目变更及结项并将节余募集资金
用于投入新项目的议案》。“道通科技西安研发中心建设项目”的实施方式由购置研发场地变更为租赁研发场地。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
