东吴证券股份有限公司
关于烟台亚通精工机械股份有限公司
使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的核查意见
东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”、“保荐机构”）作为烟台亚
通精工机械股份有限公司（以下简称“亚通精工”、“公司”）的保荐机构，根据
《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、
《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定要求，对亚通精工使用暂时闲置
募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查具体情况如下：
一、本次闲置募集资金现金管理概况
（一）本次现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全
的情况下，公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高资金使用效率，
增加公司收益。
（二）现金管理额度
公司暂时闲置募集资金进行现金管理的总金额不超过人民币 1.5 亿元，在董
事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）不超过上述投资额度。
（三）资金来源
首次公开发行股票的批复》
（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交
易所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行
人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金
总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行费用后，募集资金净额为人民币
会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（容诚验字2023100Z0004 号）。公司按照《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户
存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司本次募集资金将用于以下募集资金投资项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 92,990.00 78,434.81
（四）投资产品范围
在董事会授权的有效期内及额度范围内滚动购买安全性高、流动性好的各类
保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、
大额存单、收益凭证等。不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目
正常进行。
（五）额度使用期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（六）实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务
负责人负责具体组织实施，到期后将归还至募集资金专项账户。
（七）收益分配方式
使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照
中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现
金管理到期后将归还至募集资金专户。
二、审议程序
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第二届董事会第十七次会议，以 7 票同意、0
票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理额度的议案》，同意在不影响公司募投项目资金需求和保障资金安全的情况下，
使用不超过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、
流动性好的各类保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存
款、定期存款、大额存单、收益凭证等。董事会授权的额度使用期限为自第二届
董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月。保荐机构发表了明确同意的意见，
本事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于 2025 年 3 月 4 日召开第二届监事会第十七次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的投票结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管
理额度的议案》，监事会认为公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会
影响公司募集资金投资项目的实施进度，符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定，并可以提高闲
置募集资金使用效率。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择的现金管理产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，
总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到
市场波动的影响。
（二）风险控制措施
公司将严格按照董事会的授权，选择安全性高、流动性好的保本型理财产品，
保障资金安全。公司财务部建立台账对所购买的产品进行管理，做好资金使用的
账务核算工作，同时密切关注和分析产品投向及其进展，如发现存在投资风险因
素，将及时介入并采取相应的措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有权
对资金使用情况进行监督与检查。
四、对公司的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募
集资金投资项目建设和保障资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的
资金需求和项目进度，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分
暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋
取更多的投资回报。
公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制
度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为:
公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经亚通精工董事会、
监事会审议通过，履行了必要的程序，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理
将在保证不影响募投项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下实施，不存在
变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况，符合《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关规定。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异
议。
（以下无正文，为《东吴证券股份有限公司关于烟台亚通精工机械股份有限
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》的签字盖章页）
保荐代表人：
何保钦
苏 北
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