证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-003
恒玄科技（上海）股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使
用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资
金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 8 亿元（包含 8 亿元）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型金融
产品或结构性存款等理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期
限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策权及
签署相关法律文件，具体事项由财务部负责组织实施。本次事项无需提交股东大
会审议。
一、 募集资金的基本情况
经据中国证券监督管理委员会于 2020 年 10 月 23 日出具的《关于同意恒玄科技
（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2752 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 162.07
元，本次发行募集资金总额为 486,210.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 10,331.88
万元后，实际募集资金净额为人民币 475,878.12 万元，上述资金已全部到位。立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 12 月 9 日出具了《验资报告》（信会师报字2020第 ZA16018 号）。公司
依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐机构、募集资金专户监管
银行签订了募集资金三方监管协议。详细情况请参见公司已于 2020 年 12 月 15 日披露
于上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告
书》。
二、 募集资金使用情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投资 截至2024年9月30日
序号 项目名称 备案号
总额（调整后） 累计投入金额
智能蓝牙音频芯片升 2020-310115-
级项目 65-03-001260
智能WiFi音频芯片研 2020-310115-
发及产业化项目 65-03-001253
Type-C音频芯片升级 2020-310115-
项目（已终止） 65-03-001252
合计 200,000.00 166,202.29
注：2022 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目和募投项目延期的议案》，终止了“Type-C
音频芯片升级项目”，并将该项目的剩余募集资金用于“智能蓝牙音频芯片升级项目”。
由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期，且根据公司募集资金的
使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。
三、 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
公司募投项目正在积极推进当中，基于募集资金需分阶段分项目逐步投入
募投项目，故后续按计划暂未投入使用的募集资金在将短期内出现部分闲置的情况。
为提高募集资金使用效率，合理利用部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资
金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，增加公司的收益，为公司及股东获取
更多回报。
（二）额度及期限
在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买
计划使用不超过 8 亿元（含8 亿元）的闲置募集资金购买理财产品，在有效期
限内，资金可以滚动使用。使用期限不超过自董事会审议通过之日起 12 个月。
（三）投资产品品种
为控制风险，理财产品发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信
托公司等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性
存款等理财产品。
（四） 决议有效期
自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。
（五） 实施方式
在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托
理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门
负责组织实施。
上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作
其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时履行信息披露义务。
（六）信息披露
公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变
相改变募集资金用途。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足
部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易
所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资
金专户。
四、 对公司日常经营的影响
公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资
项目的开展和建设进程以及募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业
务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投
资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
五、 投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项
投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
规、《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业
务。
期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。
旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制风险。
请专业机构进行审计。
时履行信息披露的义务。
六、 专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项
目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符
合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。
综上，公司监事会同意使用不超过 8 亿元的闲置募集资金进行现金管理。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内
部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了募集资金监管协议。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会、监事
会审议通过，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规
定，无需提交公司股东大会审议。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—
—规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资
金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使
用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无
异议。
特此公告。
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