证券代码：300512 证券简称：中亚股份 公告编号：2025-005
杭州中亚机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
年度股东大会，审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及投资的议案》。
同意在保证公司正常经营的情况下，公司（含合并范围内子公司）使用不超过 4
亿元的自有资金进行现金管理及投资，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月
内有效。在上述额度及决议有效期内，用于现金管理及投资的资本金可循环使用，
但现金管理及投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不应包含在初始投资金
额内，且决议有效期内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相
关金额）不应超过投资额度。
网上交易系统进行质押式报价回购 2,000.00 万元。
具体情况如下：
一、本次现金管理及投资的主要情况
预计年
购买 金额 资金
受托人 产品名称 产品类型 起始日 到期日 化收益
主体 （万元） 来源
率
中亚股份 1 月 质押式报 2025 年 1 2025 年 2 自有
公司 中信证券 2,000.00 1.65%
公司与上述产品受托人之间不存在关联关系。
二、现金管理及投资相关协议的主要条款
公司通过中信证券网上交易系统签署了《质押式报价回购客户协议》和《质
押式报价回购风险揭示书》，主要条款如下：
结算业务办法》（深证会201335 号）规定的自有资产作为质押物，以质押物折
算后的标准券数量所对应金额作为融资的额度，通过报价方式向公司融入资金同
时约定中信证券在回购到期时向公司返还融入资金、支付相应收益的交易。
行报价回购交易，并委托及授权中信证券办理报价回购的交易申报、登记结算以
及其他与报价回购有关的事项。
行预约取款设置，设置成功后公司可在该交易日 15:00 前取款。公司在非交易日
不能取款。
至下一个交易日。公司自提交报价回购委托的下一交易日起享有利息收益；自回
购到期日（或提前购回交易日）下一交易日起，不享有利息收益。
购到期日或提前购回成交日随同回购本金一并支付清算。资金当日可用，但当日
不能取款。
三、投资风险分析和风险控制措施
（一）投资风险分析
（1）报价回购交易中，可能出现因资金不足、系统故障等导致 T+1 日（T
为交易日）资金划付失败，需要将相应资金划付延迟至 T+2 日所带来的风险。如
果 T+2 日仍无法完成资金划付，则属于违约，相应的违约方应承担违约责任。
（2）报价回购交易中可能面临的交易对手信用风险，以及由此可能造成的
损失，包括但不限于：因中信证券原因导致证券或资金划付失败，因质押物价值
波动、折算率调整、司法冻结或扣划等导致质押物不能足额担保所有报价回购债
务，以及中信证券被暂停或终止报价回购权限、进入风险处置或破产程序等。
（二）拟采取的风险控制措施
经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
请专业机构进行审计。
各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
四、对公司经营的影响
公司本次现金管理及投资使用自有资金 2,000.00 万元，投资金额没有超出公
司股东大会授权的额度范围。公司本次现金管理及投资是基于规范运作、防范风
险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证生产经营正常进行的情况下，使用部分
自有资金进行现金管理及投资，不会影响公司生产经营的正常进行，同时可以提
高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、相关审核及批准程序
公司 2023 年度股东大会审议通过《关于使用部分自有资金进行现金管理及
投资的议案》，公司监事会发表了同意的核查意见。本次现金管理及投资的额度
和期限均在已审批范围内，无须提交公司董事会审议。
六、公告日前十二个月内进行现金管理及投资的情况
购买 受托人 金额 预计年化
产品名称 产品类型 购买日 赎回日 备注
主体 名称 （万元） 收益率
瑞东 中邮稳定收益债 债券型证券 已赎
招商证券 1,000.00 2024/05/17 2024/08/05 不适用
机械 券A 投资基金 回
中信证券保本增 本金保障型
瑞东 已赎
中信证券 益系列 4351 期 2,000.00 固定收益凭 2024/09/11 2024/09/18 2.20%
机械 回
收益凭证 证
中信证券保本增 本金保障型
已赎
公司 中信证券 益系列 4351 期 2,000.00 固定收益凭 2024/09/11 2024/09/18 2.20%
回
收益凭证 证
中亚股份 9 月 质押式报价 已赎
公司 中信证券 1,000.00 2024/09/19 2024/10/08 2.20%
瑞东 瑞东机械 9 月 质押式报价 已赎
中信证券 2,000.00 2024/09/19 2024/10/08 2.20%
机械 19 日 19 天 回购 回
七、备查文件
本次现金管理及投资的交易凭证。
特此公告。
杭州中亚机械股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
