海通证券股份有限公司
关于深圳市同益实业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为深圳市
同益实业股份有限公司（以下简称“同益股份”或“公司”）2021年向特定对象发
行股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市同益实业股份有限公司向特定对
象发行股票注册的批复》（证监许可2021598号）同意公司向特定对象发行股票
的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股（A股）股票30,319,762
股，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人
民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元。上
述募集资金已于2021年11月2日到账，并由天职国际会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了验资报告（天职业字2021第42588号）。公司对募集资金采取了专户
存储制度，并签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《深圳市同益实业股份有限公司向特定对象发行A股股票之募集说明书（注
册稿）（修订稿）》，公司本次发行股票募集资金总额不超过65,239.89万元，扣除
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发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金
合计 72,761.68 65,239.89
公司于2021年11月22日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次
会议审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，
鉴于本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，少于拟
募集资金总额，对本次募集资金投资项目金额进行相应调整，调整后如下：
单位：万元
调整后
序号 项目名称 投资总额
拟使用募集资金
合计 72,761.68 60,714.01
公司于2021年11月30日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金9,292.64万
元。
公司于2023年4月14日召开的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会
议，于2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于终止及变更部分募
投项目的议案》，同意终止“特种工程塑料改性及精密注塑项目”实施，将其剩余募
集资金10,053.85万元投入“中高端工程塑料研发中心建设项目”，并变更该项目名称
为“中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目”，调整后如下：
单位：万元
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调整后
序号 项目名称 投资总额
拟使用募集资金
中高端工程塑料研发中心与总部基地建设项目
（原：中高端工程塑料研发中心建设项目）
合计 72,761.68 58,303.52
注：特种工程塑料改性及精密注塑项目累计使用募集资金2,410.49万元。
公司于2024年11月29日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次
会议，于2024年12月16日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意对募集资
金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”予以结项，除预留募集资金1,446.24万
元用于支付该项目尚需支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项外（如
不足，由公司以自有或自筹资金解决），公司将该项目节余的募集资金10,517.68万
元（含利息收入净额）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展等。
三、募集资金使用情况
截至2024年12月31日，募投项目合计使用募集资金人民币32,433.52万元（含募
集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”尚需支付的工程款包括合同尾款、
质保款、保证金等款项1,446.24万元），募集资金项目结项节余募集资金永久补流资
金人民币10,517.68万元，募集资金暂时补充流动资金人民币18,038.01万元，募集资
金余额为人民币1,509.90万元（含利息收入）。截至2024年12月31日，募投项目使用
募集资金具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集 累计使用募 投资
序号 项目名称
资金 集资金 进度
（已结项）
中高端工程塑料研发中心与总部基地建
建设项目）
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拟使用募集 累计使用募 投资
序号 项目名称
资金 集资金 进度
合计 58,303.52 32,433.52 -
注：募集资金投资项目“特种工程塑料挤出成型项目”的累计使用募集资金含该项目尚需
支付的工程款包括合同尾款、质保款、保证金等款项 1,446.24 万元。
四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司于2024年1月30日召开的第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五
次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为充分提高
募集资金使用效率、降低财务成本，同意公司使用3亿元闲置募集资金暂时补充流动
资金，用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月，到期或募集资金投资项目需要时公司将及时将该部分募集资金归还至募集资
金 专 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至2025年1月13日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的3亿元募集资金归
还至募集资金专户并通知保荐机构及保荐代表人，该笔资金使用期限未超过12个月。
公司在将上述募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，
未影响募集资金投资计划的正常进行，没有变相改变募集资金用途，提高了募集资
金 使 用 效 益 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 1 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的
公告》。
五、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律、法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资计划正常实施的前提下，公司拟使用1.8亿元
闲置募集资金用于暂时补充流动资金。上述募集资金的使用期限自董事会审议通过
之日起十二个月，公司将在到期前将上述募集资金归还至募集资金专用账户。按同
期一年期银行贷款基准利率计算，预计最高可节约财务费用约558万元/年。
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若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将及时将暂时用于补充流
动资金的募集资金归还至募集资金专户，以确保募集资金投资项目的顺利实施。
上述闲置募集资金用于暂时补充流动资金投入仅限于与主营业务相关的生产经
营活动，该部分资金不得直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、
可转债等的交易。
根据募集资金投资进度并结合募投项目的生产及市场的实际情况，募集资金投
资计划存在一定实施周期，预计部分募集资金将出现暂时闲置。同时，作为中高端
化工及电子材料一体化解决方案提供商，公司主营业务为向上游国内外厂商采购化
工及电子材料，并通过专业服务满足下游品牌商及其代工厂客户的材料应用需求，
向代工厂客户实现中高端化工及电子材料的销售。公司目前处于快速发展期，业务
规模、业务领域、负债规模均在不断扩大中，对流动资金的需求较为迫切。公司仅
依靠自身积累和间接融资难以完全满足公司未来业务规模持续扩大的要求。为缓解
日常经营中的流动资金需求压力，确保主营业务有序发展，同时也为了提高募集资
金使用效率、降低财务成本，公司拟使用闲置募集资金1.8亿元暂时补充流动资金。
六、董事会、监事会审议情况
公司于2025年1月14日召开的第五届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
实施的前提下，使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。
公司于2025年1月14日召开的第五届监事会第三次会议审议通过《关于使用闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常
实施的前提下，使用1.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
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审议通过之日起12个月，到期前将归还至募集资金专户。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，该事项审议程序
合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次使
用募集资金暂时补充流动资金事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已
经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；本次使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会直接或者间接安排
用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债等的交易；不涉及变相改
变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；本次暂时补充流动资金时
间未超过12个月；已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
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（以下无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
方 军 吴武辉
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