证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2025-004
上海天永智能装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）控股股
东上海茗嘉投资有限公司（以下简称“茗嘉投资”）拟在未来 12 个月向公司及控
股子公司提供不超过 15,000 万元的中短期拆借。
●本次交易构成关联交易：茗嘉投资是公司的控股股东，公司及控股子公司
向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
●交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本议案尚须提请股东大会审议，
通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。
●截至 2024 年 12 月 9 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资金融
通余额为 4,000 万元。
一、关联交易概述
（一）为满足公司业务开展的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公
司）拟在未来 12 个月向公司控股股东茗嘉投资借款：
动借款。本额度有效期为 12 个月。
股股东不收取借款利息。
（二）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。
（三）公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监
事会第十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
公司独立董事专门会议审议了该关联交易事项，同意提交董事会审议。独立
董事专门会议对该议案发表如下意见：该关联交易是公司因业务发展需要而进行
的，根据市场公允价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存
在损害公司及中小股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的
根本利益，不会损害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易
事项时，关联董事已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联
交易的议案，并提交公司股东大会审议。
（四）本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订
资金拆借协议，本授权有效期为 12 个月。
（五）截至 2024 年 12 月 9 日，茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期资
金融通余额为 4,000 万元。本事项将对公司的财务状况及经营成果产生有利影响，
不影响公司的独立性。
二、关联人介绍
（一） 关联关系介绍
由于茗嘉投资是公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》 6.3.3
的关联法人情形，公司向茗嘉投资借款事项构成关联交易。
名称：上海茗嘉投资有限公司
统一社会信用代码：9131000032318377XK
成立日期：2014 年 11 月 24 日
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室
法定代表人：荣俊林
注册资本：人民币 1000 元
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围：实业投资，项目投资，投资管理，企业管理咨询（除经纪）。
【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
茗嘉投资最近两年的主要财务指标情况：
单位： 万元 币种：人民币
公 日期 资产总额 负债总额 银行 流动负债 资产净额 营业 净利润 资产负
司 贷款 总额 收入 债率%
名 总额
称
茗 2023 8,991.80 94.91 0.00 94.91 8,896.90 0.00 1,266.78 1.06%
嘉 年
投 12
资 月
日
年
月
日
关联人资信状况良好，不属于失信执行人。
四、 关联交易定价情况
公司向控股股东茗嘉投资借款不收取利息。
五、关联交易合同或协议的主要内容和履约安排
本议案尚须提请股东大会审议，通过后授权董事长在额度范围内签订资金拆
借协议，本授权有效期为 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
六、关联交易对上市公司的影响
（一）本关联交易事项是为满足公司业务开展对资金的需求，主要用于补充
公司流动资金，系公司正常经营所需。公司将遵循自愿平等、诚实守信的市场经
济原则，根据市场公允价格开展交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，
不会影响公司的独立性。
（二）关联交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁等情况。
七、 该关联交易应当履行的审议程序
（一） 董事会和监事会审议
公司于 2025 年 1 月 6 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。
（二） 独立董事专门会议的意见
该关联交易是公司因业务发展需要而进行的，协议内容合法，根据市场公允
价格开展交易，符合自愿平等、诚实守信的原则，没有发现存在损害公司及中小
股东利益的情况。该事项不会影响公司的独立性，符合公司的根本利益，不会损
害公司及全体股东的合法权益。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事
已回避表决，审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的规定。因此，我们同意公司向控股股东借款暨关联交易的议案，并提
交公司股东大会审议。
此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放
弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次关联交易无需经过有关部门批准。
八、历史关联交易情况
截至 2024 年 12 月 9 日，控股股东茗嘉投资向公司及控股子公司提供中短期
资金融通余额为 4,000 万元。
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司董事会
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