证券代码：603660 证券简称：苏州科达 公告编号：2025-005
转债代码：113569 转债简称：科达转债
苏州科达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 苏州科达科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币8，
环滚动使用。
● 在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满
足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但
不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用
于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
● 2025年1月6日，公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》。保荐机构华林证券股份有限公司对本事项发表了同意的核查意见。本次事
项无需提交股东大会审议。
● 风险提示：公司使用部分闲置募集资金购买低风险投资品种的现金管理
产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者
注意投资风险。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州科达科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》
（证监许可20191858号）核准，公司公开发行51,600.00
万元可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计516.00万张，期限6年。本
次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币51,600.00万元，扣除承销保
荐费、律师费等各项发行费用1,011.38万元（不含税），实际募集资金净额为人
民币50,588.62万元。
上述募集资金已于2020年3月13日到账，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2020年3月13日出具了《验资报告》
（天衡验字（2020）00011号）。为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公
司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，对募集资金采取
专户存储管理。
截止2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下：
单位：万元
已累计投资金额
序 （不包含自有资 募集资金账户
项目名称 募集资金总额 募集资金净额
号 金预先投入的金 余额
额）
视频人工智
目
云视讯产业
化项目
营销网络建
设项目
补充流动资
金
合计 51,600.00 50,588.62 38,905.93 8，240.02
注：以上数据为财务初步测算，尚未经过会计师事务所审计，最终结果以会计师
出具的年度募集资金报告为准。
结合公司募投项目的推进计划，预计公司部分募集资金在短期内可能存在闲
置的情况。
二、使用募集资金进行现金管理的基本情况
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保
障公司股东的利益。
公司本次现金管理的资金来源系部分暂时闲置的募集资金。
公司及子公司以部分闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币8,000
万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。
在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理仅限于购买安全性高、满足保
本要求且流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施的投资产品，包括但不限
于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；且该等投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。投资产品的期限不
超过12个月。
自董事会审议批准之日起12个月内有效。有效期内，公司及子公司根据自有
资金投资计划，按不同限期组合购买现金管理产品。公司及子公司在开展实际投
资行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。
公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部
分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后
将归还至募集资金专户。
公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括（但
不限于）选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委
托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部
具体操作，及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况。
三、审议程序
公司于 2025 年 1 月 6 日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第
三次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8,000 万元的部分闲置募集资金进
行现金管理，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。公司保荐机构发表了同
意的核查意见。
四、投资风险及风险控制
尽管公司及子公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公
司拟定如下措施：
情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
产品业务进行审计和监督；
务。
五、对公司的影响
金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募
集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正
常发展。
闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和
股东谋取更多的投资回报。
负债表中“交易性金融资产”、“其他货币资金”，现金管理收益计入利润表中
“投资收益”、“公允价值变动损益”、“财务费用-利息收入”。最终会计处
理以会计师年度审计确认后的结果为准。
六、相关专业意见
公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募
投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，有利于合理利用闲置募集
资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集
资金投向和损害公司及股东利益的情况。保荐机构华林证券股份有限公司出具了
核查意见。综上所述，监事会同意公司及子公司使用不超过 8,000 万元的暂时闲
置募集资金进行现金管理。
保荐机构核查后认为：
本次公司及子公司以闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议
通过，监事会发表了明确同意的意见，符合相关法律法规。本次募集资金使用符
合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》、《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等
相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投
资项目的正常进行。保荐机构同意公司及子公司合计使用不超过 8,000 万元闲置
募集资金进行现金管理，有效期限为公司董事会决议通过之日起一年。
七、报备文件
司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
特此公告。
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