证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2025-002
债券代码：128062 债券简称：亚药转债
浙江亚太药业股份有限公司
关于“亚药转债”回售的第二次提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
（含息、税）卖出持有的“亚药转债”。 截至本公告披露日的前一个
交易日，“亚药转债”的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回
售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“亚太药业”）
于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届
监事会第十八次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第一次债
券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关
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于终止可转债募集资金投资项目的议案》，根据《浙江亚太药业股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“《募集说
明书》
”）的约定，
“亚药转债” 的附加回售条款生效。现将“亚药转
债”回售有关事项公告如下：
一、回售情况概述
（一）回售条款生效的原因
公司于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次会议、
第七届监事会第十八次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开的 2024 年第
一次债券持有人会议和 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过
了《关于终止可转债募集资金投资项目的议案》，具体内容详见 2024
年 12 月 12 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于终止可转债募集资金投资项
目的公告》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经股东大会
批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交
易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募
集说明书》的约定，“亚药转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》，公司发行的可转换公司债券附加回售条款
如下：
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情
况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证
监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可
转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按
债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转换公司债券持有
人在附加回售条件满足后，可以在公司届时公告的附加回售申报期内
申报并实施回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，可转换公司
债券持有人不能再行使附加回售权。
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（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t÷365
IA 为当期应计利息；
B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票
面总金额；
i 为可转换公司债券当年票面利率；
t 为计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实
际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=2.0%（“亚药转债”第六年计息期年度，即 2024 年 4
月 2 日至 2025 年 4 月 1 的票面利率）；
t=276 天（2024 年 4 月 2 日至 2025 年 1 月 3 日，算头不算尾）
。
计算可得：IA =100×2.0%×276/365≈1.512 元/张（含税）
。
由上可得“亚药转债”本次回售价格为 101.512 元/张（含息、
税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“亚药转债”的
个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实
际可得 101.210 元/张；对于持有“亚药转债”的合格境外投资者
（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际可得为 101.512 元/张；对
于持有“亚药转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司不代
扣代缴所得税，回售实际可得为 101.512 元/张。
（四）回售权利
“亚药转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“亚药转
债”。“亚药转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
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根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定，经股东
大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十
个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公
告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交
易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售
公告的发布时间视需要而定。公司将在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露上述有关回售的公告，
敬请投资者注意查阅。
公司已于 2024 年 12 月 31 日在指定信息披露媒体《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于“亚药转债”回售的
第一次提示性公告》
。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在 2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 9
日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回
售申报当日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日
未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）
。债券持有人在回
售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在投
资者回售资金到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法
冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回售“亚药转债”
，公司委托中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清
算交割。按照中国证券登记有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，
公司资金到账日为 2025 年 1 月 14 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易和转股
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“亚药转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股，在同一交易
日内，若“亚药转债”持有人发出交易或转让、转托管、转股、回售
等两项或以上报盘申请的，按照交易或转让、回售、转股、转托管的
顺序处理。
特此公告。
浙江亚太药业股份有限公司
董 事 会
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